Flux de Trésorerie Gavari Properties Socimi, S.A.

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ES0105482006

Sociétés de placement immobilier résidentiel

Marché Fermé - BME 12:00:06 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
30,80 ^EUR	0,00%		0,00%	-8,33%

14/05	Gavari Properties Socimi, S.A. annonce le versement d'un dividende annuel le 21 mai 2026	CI
14/04	Gavari Properties Socimi, S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GAVARI PROPERTIES SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenus de location	1,16 M	1,24 M	1,03 M	1,68 M	2,03 M
Autres recettes, total	-	-	-	29,96 k	-
Total Chiffre d'affaires	1,16 M	1,24 M	1,03 M	1,71 M	2,03 M
Dépenses immobilières	67,02 k	81,74 k	37 k	33,18 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	571 k	909 k	754 k	773 k	818 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	230 k	285 k	381 k	329 k	390 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	16,48 k
Autres dépenses de fonctionnement	60,87 k	118 k	124 k	89,37 k	2,33 k
Total des dépenses de fonctionnement	929 k	1,39 M	1,3 M	1,22 M	1,23 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	234 k	-156 k	-271 k	482 k	804 k
Intérêts payés, total	-174 k	-166 k	-406 k	-452 k	-678 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	169 k	43,87 k	-
Charges d'intérêt nettes	-174 k	-166 k	-237 k	-408 k	-678 k
Autres produits non opérationnels	-3,62 k	-108 k	-56,77 k	-63 k	-
EBT, hors éléments non courants	56,26 k	-430 k	-564 k	10,69 k	127 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	33,92 k	217 k	1,9 M	6,01 k	2,76 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	90,18 k	-213 k	1,34 M	16,7 k	2,88 M
Résultat des activités poursuivies	90,18 k	-213 k	1,34 M	16,7 k	2,88 M
Résultat net part du groupe	90,18 k	-213 k	1,34 M	16,7 k	2,88 M
Résultat net	90,18 k	-213 k	1,34 M	16,7 k	2,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	90,18 k	-213 k	1,34 M	16,7 k	2,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	90,18 k	-213 k	1,34 M	16,7 k	2,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	-
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-
Dividende par action	-	-	-	-	2,94
Éléments supplémentaires
EBITDA	464 k	129 k	110 k	811 k	1,19 M
EBITA	234 k	-156 k	-271 k	482 k	806 k
EBIT	234 k	-156 k	-271 k	482 k	804 k
EBITDAR	-	-	-	812 k	1,19 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,16 M	1,24 M	1,03 M	1,68 M	2,03 M
Résultat net normalisé	35,16 k	-269 k	-353 k	6,68 k	79,17 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	610	-	-	-
Dépense de marketing	-	610	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	924	390
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	427	185
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	497	205
Dépenses d'entretien et de réparation, total	65,43 k	78,93 k	37 k	33,18 k	47,6 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,84 k	2,67 M	5,08 M	6,47 M	-
Total des actifs immobiliers	4,84 k	2,67 M	5,08 M	6,47 M	-
Trésorerie et équivalents	1,74 M	7,93 M	994 k	196 k	977 k
Créances clients, total	181 k	67,43 k	110 k	351 k	467 k
Autres créances	44,19 k	89,87 k	291 k	236 k	945 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	5,38 k	24,17 k
Effets à recevoir (encaissés)	218	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	77,44 k	85,18 k	5,32 M	17,74 k	4,95 M
Autres actifs à long terme, total	19,37 M	25,14 M	27,41 M	28,61 M	29,07 M
Total des actifs	21,42 M	35,98 M	39,2 M	35,88 M	36,44 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	624 k	168 k	152 k	6,07 M	88,12 k
Emprunts à court terme	1,8 M	135	-	-	-
Dette à long terme	6,34 M	6,78 M	8,66 M	740 k	15,94 M
Comptes à payer, total	88,15 k	321 k	237 k	397 k	638 k
Charges à payer, total	2,31 k	70,58 k	182 k	9,16 k	7,26 k
Recettes non acquises, courantes	5,88 k	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-19,13 k	-43,54 k	47,72 k	787	212 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	8,85 M	7,3 M	9,28 M	7,22 M	16,88 M
Actions ordinaires, total	8,02 M	16,74 M	16,74 M	16,74 M	11,71 M
Primes d'émissions d'actions	5,38 M	13,19 M	13,19 M	13,19 M	6,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-722 k	-1,03 M	321 k	-866 k	1,97 M
Actions détenues en propre	-38,48 k	-69,2 k	-51,49 k	-111 k	-111 k
Résultat global et autres	-58,08 k	-153 k	-270 k	-290 k	-406 k
Total des fonds propres ordinaires	12,57 M	28,68 M	29,92 M	28,66 M	19,55 M
Total des capitaux propres	12,57 M	28,68 M	29,92 M	28,66 M	19,55 M
Total du passif et des capitaux propres	21,42 M	35,98 M	39,2 M	35,88 M	36,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	-
Actif net par action	-	-	-	-	-
Actif corporel net	12,57 M	28,68 M	29,92 M	28,65 M	19,53 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	-
Total de la dette	8,77 M	6,95 M	8,81 M	6,81 M	16,03 M
Dette nette	7,02 M	-977 k	7,82 M	6,62 M	15,05 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	7,39 k	3,12 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	6	3	3	2	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	90,18 k	-213 k	1,34 M	16,7 k	2,88 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	230 k	285 k	381 k	329 k	388 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	191	1,83 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	230 k	285 k	381 k	329 k	390 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	4,15 M	4,45 k	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-50,79 k	-	-	-2,74 M
Variation des créances	-67,89 k	28,96 k	-44,5 k	-271 k	-1,03 M
Variation des stocks	47,61 k	-7,74 k	6,63 k	2,78 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-137 k	290 k	128 k	17,86 k	182 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-17,13 k	-50,88 k	-202 k	69,34 k	368 k
Autres activités opérationnelles	-	5,8 M	333 k	526 k	0
Flux de trésorerie d'exploitation	146 k	6,08 M	6,09 M	695 k	57,99 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-7,05 M	-14,29 M	-9,1 M	-3,42 M	-796 k
Vente d'actifs immobiliers, total	2,29 M	-	-	-	9,22 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-4,76 M	-14,29 M	-9,1 M	-3,42 M	8,43 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-20,62 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-31,79 k	-	-5,24 M	3,96 M	-4,95 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,79 M	-14,29 M	-14,34 M	539 k	3,45 M
Dette à long terme émise, total	1,97 M	-	1,3 M	-	9,42 M
Total de la dette émise	1,97 M	-	1,3 M	-	9,42 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-556 k	-2,01 M	-	-2,03 M	-212 k
Total de la dette remboursée	-556 k	-2,01 M	-	-2,03 M	-212 k
Émission d'actions ordinaires	4,55 M	-	17,71 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-5,03 M
Autres activités de financement, total	-	16,4 M	-	-	-6,91 M
Flux de trésorerie de financement	5,97 M	14,39 M	1,32 M	-2,03 M	-2,73 M
Variation nette de la trésorerie	1,33 M	6,18 M	-6,93 M	-798 k	782 k
Éléments supplémentaires
Dette nette émise / remboursée	1,42 M	-2,01 M	1,3 M	-2,03 M	9,21 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	80,59 k	-6,45 M	-14,55 M	1,99 M	-4,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	189 k	-6,34 M	-14,3 M	2,27 M	-4,48 M
Variation du fonds de roulement net	187 k	-331 k	5,41 M	-5,06 M	5,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,79	-0,34	-0,45	0,8	1,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,8	-0,34	-0,46	0,81	1,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,88	-1,03	4,56	0,06	11,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,88	-1,03	4,56	0,06	11,98
Analyse des marges
Marge brute %	94,24	93,4	96,39	98,06	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,34	76,41	77,59	51,11	43,32
Marge d’EBITDA %	39,87	10,44	10,73	47,52	58,8
Marge EBITA %	20,1	-12,61	-26,4	28,24	39,68
Marge d'EBIT %	20,1	-12,61	-26,4	28,23	39,59
Marge des activités poursuivies %	7,75	-17,21	130,46	0,98	141,99
Marge nette %	7,75	-17,21	130,46	0,98	141,99
Net Avail. Pour la marge commune %	7,75	-17,21	130,46	0,98	141,99
Marge nette normalisée %	3,02	-21,73	-34,41	0,39	3,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,93	-520,84	-1,42 k	116,43	-241,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,28	-512,45	-1,39 k	132,98	-220,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,04	0,03	0,05	0,06
Rotation des actifs corporels	1,01	0,93	0,26	0,3	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,92	9,97	11,55	7,27	4,98
Rotation des stocks (stock moyen)	9,41	7,03	3,04	4,44	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,82	15,83	10,85	0,12	7,77
Quick Ratio	0,79	15,66	2,25	0,12	2,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	11,78	9,84	0,11	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,1	36,61	31,61	50,37	73,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	38,77	51,9	120,16	82,45	-
Délais de paiement des fournisseurs	711,75	835,33	3,36 k	3,82 k	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-626,88	-746,82	-3,2 k	-3,69 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	69,74	24,24	29,45	23,77	81,96
Dette totale / Capital total	41,09	19,51	22,75	19,21	45,04
Dette à long terme / Capitaux propres	50,46	23,65	28,94	2,58	81,51
Dette à long terme / Capital total	29,73	19,04	22,36	2,09	44,79
Dette totale / Total de l'actif	41,3	20,29	23,67	20,12	46,34
EBIT / Charges d'intérêt	1,34	-0,94	-0,67	1,07	1,19
EBITDA / Charges d'intérêt	2,67	0,78	0,27	1,79	1,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,67	-40,48	-22,16	-5,77	1,76
Dette totale / EBITDA	18,91	53,81	80,09	8,4	13,42
Dette nette / EBITDA	15,15	-7,57	71,06	8,16	12,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	18,91	-1,03	-0,98	-2,61	13,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	15,15	0,15	-0,87	-2,54	12,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	30,67	6,42	-17,16	66,45	19,05
Résultat brut, Croissance 1 an	31,52	5,47	-19,97	69,32	19,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	861,16	-72,14	-14,81	677,07	56,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-280,61	-166,74	73,46	-274,37	86,05
EBIT, 1 an Croissance %	-280,61	-166,74	73,46	-274,3	85,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-126,37	-336,23	-727,85	-98,75	-9,23 k
Résultat net, Croissance 1 an	-126,37	-336,23	-727,85	-98,75	-9,23 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-118,53	-864,73	31,18	-101,88	-436,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-99,79	55,02 k	90,36	27,33	-
Stocks, Croissance 1 an	19,52	99,87	-42,78	-31,39	591,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	60,11	-62,71	63,33	218,98	33,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,74	67,96	8,97	-8,48	1,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	58,53	128,07	4,35	-4,23	-31,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	58,53	128,07	4,35	-4,25	-31,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-147,19	4,06 k	0,09	-88,58	-91,66
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	32,58	-62,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-151	-8,1 k	5,01	-113,65	-349,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-474,91	-3,45 k	4,16	-115,87	-296,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	40,71	17,92	-6,11	17,42	40,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	42,57	17,78	-5,04	16,41	43,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	162,13	63,63	-51,28	150,57	238,32
EBITA, 2 ans CAGR %	122,11	9,79	7,59	75,73	70,81
EBIT, 2 ans CAGR %	122,11	9,79	7,59	75,69	70,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-53,13	-21,08	285,12	-72	46,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-53,13	-21,08	285,12	-72	46,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-62,18	19,05	216,73	-84,23	-52,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	7,72	3,14 k	55,69	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	54,56	6,94	-37,34	117,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	78,38	-22,73	-21,96	128,26	105,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,46	52,65	35,29	-0,14	-3,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	76,31	90,15	54,27	-0,03	-19,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	76,31	90,15	54,27	-0,04	-19,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20	343,26	545,53	-66,19	-90,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-29,42	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,87	538,67	1,24 k	-62,13	-41,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	19,1	1,02 k	769,03	-59,34	-44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	76,66	28,2	4,83	13,63	17,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	80,53	28,94	5,85	15,15	18,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	24,16	31,64	20,48	109,9
EBITA, 3 ans CAGR %	148,11	48,76	27,87	27,26	72,88
EBIT, 3 ans CAGR %	148,11	48,76	27,87	27,24	72,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,93	-19,64	57,55	-43	138,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,93	-19,64	57,55	-43	138,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,56	3,03	22,96	-42,5	-33,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-70,2	-	30,23	1 k	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	10,98	-7,76	39,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	161,6	5,87	-0,84	24,78	90,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,16	42,65	36,43	18,76	0,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	49,6	92,1	55,68	31,6	-11,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	49,6	92,1	55,68	31,59	-12,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	198,69	169,92	68,22	-78,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	375,31	351,54	191,04	-29,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	262,22	556,65	128,87	-31,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	37,19	23,77	17,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	39,62	25,42	19,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	64,42	90
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	77,62	59,01	44,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	77,62	59	44,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	62,13	-47,29	53,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	62,13	-47,29	53,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	36,04	-51,38	-16,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	94,4	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	61,25	43,95	32,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	39,96	23,68	18,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	51,45	47,93	19,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	51,45	47,93	19,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,96	-28,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	101,35	98,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	76,24	145,3