Bilan Garpco AB

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GARPCO B

SE0001823352

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET Autres places de cotation 09/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
260,00 ^SEK	-6,47%		0,00%	-5,11%

23/02	Garpco Aktiebolag (publ) annonce un dividende annuel, payable le 27 mai 2026	CI
11/11	Garpco Aktiebolag (publ) publie ses résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GARPCO AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Chiffre d'affaires	619 M	640 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	3,58 M	-2,75 M
Total Chiffre d'affaires	622 M	638 M
Coût des marchandises vendues, total	261 M	256 M
Résultat Brut	361 M	381 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	326 M	348 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	23,99 M	25,45 M
Autres dépenses de fonctionnement	-9,88 M	-6,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	340 M	367 M
Résultat d'Exploitation	21,63 M	14,39 M
Intérêts payés, total	-5,11 M	-5,43 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,04 M	1,06 M
Charges d'intérêt nettes	-4,08 M	-4,38 M
EBT, hors éléments non courants	17,55 M	10,01 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	21 k	12 k
EBT, elements non courants inclus	17,57 M	10,02 M
Charge d'impôt	5,37 M	4,53 M
Résultat des activités poursuivies	12,21 M	5,49 M
Résultat net part du groupe	12,21 M	5,49 M
Résultat net	12,21 M	5,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,21 M	5,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,21 M	5,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	12,86	5,27
BPA de base - Activités poursuivies	12,86	5,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	949 k	1,04 M
Bénéfice net par action - dilué	12,86	5,27
BPA dilué - Activités poursuivies	12,86	5,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	949 k	1,04 M
BPA de base normalisé	11,56	6
BPA dilué normalisé	11,56	6
Dividende par action	-	7
Éléments supplémentaires
EBITDA	45,62 M	39,84 M
EBITA	21,63 M	14,39 M
EBIT	21,63 M	14,39 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,55	45,19
Total des impôts courants	5,52 M	5,23 M
Total des impôts différés	40 k	-693 k
Résultat net normalisé	10,97 M	6,26 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,99 M	33,97 M
Total des liquidités et VMP	27,99 M	33,97 M
Créances clients, total	74,41 M	81,39 M
Autres créances	9 M	11,15 M
Total des créances	83,41 M	92,54 M
Stocks	121 M	127 M
Dépenses payées d'avance	2,16 M	2,44 M
Total de l'actif circulant	234 M	256 M
Immobilisations corporelles brutes	306 M	329 M
Amortissements cumulés	-190 M	-206 M
Immobilisations corporelles nettes	116 M	123 M
Investissements à long terme	160 k	180 k
Goodwill	46,35 M	46,59 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,6 M	2,59 M
Actifs d'impôts différés à long terme	547 k	738 k
Autres actifs à long terme, total	529 k	585 k
Total des actifs	400 M	430 M
Passifs
Comptes à payer, total	38,25 M	43,62 M
Charges à payer, total	33,97 M	36,2 M
Part à court terme de la dette à long terme	15,37 M	16,84 M
Impôts sur le revenu à payer	726 k	-
Autres passifs à court terme	23,39 M	20,42 M
Total du passif circulant	112 M	117 M
Dette à long terme	67,82 M	65,88 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	823 k	897 k
Passif d'impôt différé Non courant	13,02 M	13,8 M
Autres passifs non courants	4,82 M	-
Total du passif	198 M	198 M
Actions ordinaires, total	949 k	1,04 M
Primes d'émissions d'actions	30,07 M	53,66 M
Résultat global et autres	171 M	177 M
Total des fonds propres ordinaires	202 M	232 M
Total des capitaux propres	202 M	232 M
Total du passif et des capitaux propres	400 M	430 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	949 k	1,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	949 k	1,04 M
Actif net par action	212,94	222,86
Actif corporel net	153 M	183 M
Actif corporel net par action	161,33	175,66
Total de la dette	83,18 M	82,73 M
Dette nette	55,19 M	48,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5
Stocks - matières premières, total	75,21 M	74,55 M
Stocks - travaux en cours, total	14,21 M	17,27 M
Stocks de produits finis, total	31,42 M	35,14 M
Bâtiments, total	111 M	120 M
Machines, total	188 M	200 M
Employés à temps plein	-	337

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Résultat net	12,21 M	5,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	23,99 M	25,45 M
Amortissements et dépréciations, Total	23,99 M	25,45 M
Autres activités d'exploitation, total	-833 k	-3,43 M
Variation des créances	3,36 M	-2,94 M
Variation des stocks	-6,9 M	-5,47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,68 M	-894 k
Flux de trésorerie d'exploitation	21,14 M	18,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,3 M	-19,99 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,49 M	1,48 M
Acquisitions en espèces	-5 M	-12,13 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-184 k	-834 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	19 k
Flux de trésorerie d'investissement	-24 M	-31,45 M
Dette à long terme émise, total	5,03 M	14,05 M
Total de la dette émise	5,03 M	14,05 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,73 M	-13,69 M
Total de la dette remboursée	-14,73 M	-13,69 M
Émission d'actions ordinaires	-	23,69 M
Autres activités de financement, total	4,82 M	-4,82 M
Flux de trésorerie de financement	-4,87 M	19,22 M
Variation nette de la trésorerie	-7,73 M	5,98 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,11 M	5,43 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,76 M	7,94 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	2,01 M
Variation du fonds de roulement net	-	11,6 M
Dette nette émise (remboursée)	-9,7 M	359 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	2,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	2,53
Analyse des marges
Marge brute %	58,08	59,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,33	54,65
Marge d’EBITDA %	7,33	6,25
Marge EBITA %	3,48	2,26
Marge d'EBIT %	3,48	2,26
Marge des activités poursuivies %	1,96	0,86
Marge nette %	1,96	0,86
Net Avail. Pour la marge commune %	1,96	0,86
Marge nette normalisée %	1,76	0,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,54
Rotation des actifs corporels	-	5,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,22
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,1	2,19
Quick Ratio	1	1,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	44,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	177,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	57,15
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	164,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,18	35,63
Dette totale / Capital total	29,17	26,27
Dette à long terme / Capitaux propres	33,57	28,37
Dette à long terme / Capital total	23,78	20,92
Dette totale / Total de l'actif	49,52	45,98
EBIT / Charges d'intérêt	4,23	2,65
EBITDA / Charges d'intérêt	8,92	7,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,95	3,65
Dette totale / EBITDA	1,82	2,08
Dette nette / EBITDA	1,21	1,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,29	4,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,18	2,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-	5,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-12,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-33,48
EBIT, 1 an Croissance %	-	-33,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-54,99
Résultat net, Croissance 1 an	-	-54,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-42,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-59,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	9,37
Stocks, Croissance 1 an	-	5,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	6,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	7,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	19,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	14,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-13,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	-1,54