Flux de Trésorerie Garda Property Group

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GDF

AU000000GDF3

Sociétés de placement immobilier commercial

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 06:52:56 29/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,040 ^AUD	-2,58%		-2,35%	-11,49%

23/06	Garda Property Group annonce un dividende pour le trimestre clos le 30 juin 2026, payable le 15 juillet 2026	CI
02/04	Garda Property Group (ASX:GDF) annonce un rachat d'actions portant sur 21 000 000 de titres, soit 9,65% de son capital social.	CI

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Données Financières Publiées: GARDA PROPERTY GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	30,48 M	33,71 M	31,56 M	22,02 M	19,78 M
Tenant Reimbursements	-	-	-	5,11 M	4,63 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	-	-	-	1,99 M	4,25 M
Autres recettes, total	227 k	55 k	36 k	1,75 M	3,49 M
Total Chiffre d'affaires	30,71 M	33,76 M	31,59 M	30,87 M	32,14 M
Dépenses immobilières	6,81 M	6,93 M	6,92 M	6,44 M	6,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,75 M	1,97 M	1,94 M	1,87 M	1,72 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	175 k	161 k	150 k	136 k	141 k
Provision pour créances douteuses	369 k	6 k	-	76 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	740 k	669 k	719 k	1,64 M	264 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,31 M	3,56 M	3,19 M	3,37 M	3,64 M
Total des dépenses de fonctionnement	13,15 M	13,3 M	12,92 M	13,54 M	11,92 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	17,55 M	20,47 M	18,68 M	17,34 M	20,22 M
Intérêts payés, total	-160 k	8,75 M	-5,68 M	-10,53 M	-12,94 M
Intérêts perçus et revenus des placements	16 k	13 k	382 k	579 k	680 k
Charges d'intérêt nettes	-144 k	8,77 M	-5,29 M	-9,95 M	-12,26 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	17,41 M	29,24 M	13,38 M	7,39 M	7,96 M
Dépréciation du goodwill	-33,59 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	881 k	-511 k	-11,73 M	-11,16 M	11 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	50,67 M	112 M	-6,47 M	-39,3 M	-13,64 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	35,38 M	140 M	-4,82 M	-43,07 M	-5,66 M
Charge d'impôt	-313 k	-153 k	117 k	-144 k	449 k
Résultat des activités poursuivies	35,69 M	141 M	-4,93 M	-42,93 M	-6,11 M
Résultat net part du groupe	35,69 M	141 M	-4,93 M	-42,93 M	-6,11 M
Résultat net	35,69 M	141 M	-4,93 M	-42,93 M	-6,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	35,69 M	141 M	-4,93 M	-42,93 M	-6,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	35,69 M	141 M	-4,93 M	-42,93 M	-6,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,17	0,67	-0,02	-0,21	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,17	0,67	-0,02	-0,21	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	209 M	209 M	208 M	206 M	201 M
Bénéfice net par action - dilué	0,16	0,63	-0,02	-0,21	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,16	0,63	-0,02	-0,21	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	221 M	223 M	208 M	206 M	201 M
BPA de base normalisé	0,05	0,09	0,04	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	0,05	0,08	0,04	0,02	0,02
Dividende par action	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
Ratio de distribution	42,1	10,69	-304,62	-31,53	-230,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	17,6 M	20,5 M	18,69 M	17,47 M	20,36 M
EBITA	17,55 M	20,47 M	18,68 M	17,34 M	20,22 M
EBIT	17,55 M	20,47 M	18,68 M	17,34 M	20,22 M
Total des revenus (tels que rapportés)	85,87 M	158 M	32,61 M	31,45 M	32,83 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,88	-0,11	-2,43	0,33	-7,93
Total des impôts courants	-	-	-	-	197 k
Total des impôts différés	-313 k	-153 k	117 k	-144 k	252 k
Résultat net normalisé	10,88 M	18,27 M	8,36 M	4,62 M	4,98 M
Intérêts capitalisés	916 k	1,47 M	3,42 M	3,63 M	3,18 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,67 M	5,55 M	9,73 M	10,77 M	10,83 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,75 M	1,97 M	1,94 M	1,87 M	1,72 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	740 k	669 k	719 k	1,64 M	264 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	740 k	669 k	719 k	1,64 M	264 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	486 M	651 M	489 M	496 M	331 M
Total des actifs immobiliers	486 M	651 M	489 M	496 M	331 M
Trésorerie et équivalents	15,53 M	19,79 M	13,16 M	17 M	24,14 M
Créances clients, total	193 k	36 k	58 k	54 k	25 k
Autres créances	1,38 M	52 k	119 k	96 k	15 k
Investissements en titres de créance et de participation	2,06 M	14,89 M	15,53 M	11,22 M	6,85 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Effets à recevoir (encaissés)	831 k	7,45 M	11,95 M	26,18 M	22,2 M
Autres actifs à court terme, total	11,99 M	1,39 M	113 M	14,04 M	193 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	922 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	264 k	417 k	300 k	444 k	192 k
Autres actifs à long terme, total	713 k	86 k	44 k	-	21,9 M
Total des actifs	519 M	695 M	643 M	566 M	600 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	122 k	130 k	-	133 k	139 k
Dette à long terme	209 M	259 M	224 M	217 M	270 M
Contrats de location à long terme	130 k	-	-	145 k	-
Comptes à payer, total	26 k	14 k	24 k	-	19 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	197 k
Recettes non acquises, courantes	472 k	607 k	1,23 M	253 k	674 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	6,77 M	6,56 M	8,21 M	5,41 M	6,28 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	324 k	653 k	891 k	487 k	562 k
Total du passif	217 M	267 M	235 M	223 M	277 M
Actions ordinaires, total	355 M	355 M	354 M	343 M	343 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-54,21 M	71,29 M	51,33 M	-4,54 M	-25,19 M
Résultat global et autres	1,18 M	1,84 M	2,54 M	4,21 M	4,47 M
Total des fonds propres ordinaires	302 M	428 M	408 M	343 M	322 M
Total des capitaux propres	302 M	428 M	408 M	343 M	322 M
Total du passif et des capitaux propres	519 M	695 M	643 M	566 M	600 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	209 M	209 M	208 M	200 M	201 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	209 M	209 M	208 M	200 M	201 M
Actif net par action	1,45	2,05	1,96	1,71	1,61
Actif corporel net	302 M	428 M	408 M	343 M	322 M
Actif corporel net par action	1,45	2,05	1,96	1,71	1,61
Total de la dette	209 M	259 M	224 M	217 M	270 M
Dette nette	194 M	239 M	211 M	199 M	246 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	35,69 M	141 M	-4,93 M	-42,93 M	-6,11 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	175 k	161 k	150 k	136 k	141 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	175 k	161 k	150 k	136 k	141 k
Amortissement des charges différées, total	548 k	1,48 M	1,1 M	1,01 M	934 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-881 k	511 k	11,73 M	11,16 M	-11 k
Total des dépréciations d'actifs	-17,08 M	-112 M	6,47 M	39,3 M	13,64 M
Provision pour pertes sur créances	369 k	6 k	-	76 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	740 k	669 k	719 k	1,64 M	264 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des créances	-906 k	1,87 M	-6 k	72 k	-88 k
Variation des dettes fournisseurs	-293 k	-525 k	332 k	-602 k	492 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-133 k	135 k	625 k	-979 k	421 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-2 k	-	-	-	197 k
Variation des impôts différés	-313 k	-153 k	117 k	-145 k	252 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-766 k	191 k	553 k	-9 k	295 k
Autres activités opérationnelles	-5,45 M	-15,29 M	-5,02 M	-2,18 M	-16,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	11,69 M	17,94 M	11,84 M	6,55 M	-5,66 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-45,07 M	-51,45 M	-39,05 M	-54,79 M	-37,54 M
Vente d'actifs immobiliers, total	19,37 M	11 M	75,82 M	106 M	13,5 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-25,7 M	-40,45 M	36,77 M	51,31 M	-24,04 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	3,46 M	-6,45 M	-2,58 M	-12,24 M	-
Autres activités d'investissement, total	-1,08 M	-896 k	-2 M	-8,55 M	-1,54 M
Flux de trésorerie d'investissement	-23,32 M	-47,8 M	32,19 M	30,52 M	-25,58 M
Dette à long terme émise, total	40,76 M	60,73 M	40 M	88 M	67,3 M
Total de la dette émise	40,76 M	60,73 M	40 M	88 M	67,3 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-19 M	-10,87 M	-74,95 M	-96,13 M	-14,71 M
Total de la dette remboursée	-19 M	-10,87 M	-74,95 M	-96,13 M	-14,71 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-528 k	-11,55 M	-
Dividendes ordinaires payés	-15,03 M	-15,02 M	-15,03 M	-13,53 M	-14,07 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-15,03 M	-15,02 M	-15,03 M	-13,53 M	-14,07 M
Autres activités de financement, total	-56 k	-725 k	-142 k	-27 k	-152 k
Flux de trésorerie de financement	6,68 M	34,12 M	-50,65 M	-33,24 M	38,37 M
Variation nette de la trésorerie	-4,95 M	4,26 M	-6,63 M	3,84 M	7,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,12 M	4,77 M	8,95 M	10,46 M	10,2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-2 k	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	21,76 M	49,86 M	-34,95 M	-8,13 M	52,59 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,79 M	25,95 M	-104 M	88,05 M	-168 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,34 M	19,89 M	-101 M	94,29 M	-160 M
Variation du fonds de roulement net	9,54 M	-5,38 M	114 M	-81 M	174 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,2	2,11	1,74	1,79	2,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,24	2,13	1,77	1,82	2,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,25	38,49	-1,18	-11,43	-1,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,25	38,49	-1,18	-11,43	-1,84
Analyse des marges
Marge brute %	77,81	79,49	78,11	79,14	80,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,46	16,39	16,25	16,99	16,7
Marge d’EBITDA %	57,3	60,7	59,15	56,59	63,35
Marge EBITA %	57,16	60,62	59,11	56,15	62,92
Marge d'EBIT %	57,16	60,62	59,11	56,15	62,92
Marge des activités poursuivies %	116,22	416,18	-15,62	-139,05	-19,02
Marge nette %	116,22	416,18	-15,62	-139,05	-19,02
Net Avail. Pour la marge commune %	116,22	416,18	-15,62	-139,05	-19,02
Marge nette normalisée %	35,43	54,12	26,47	14,96	15,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,09	76,86	-328,75	285,2	-522,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,63	58,9	-318,58	305,42	-498,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06
Rotation des actifs corporels	0,07	0,06	0,06	0,06	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	64,24	294,4	671,4	484,45	617,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,05	3,93	14,62	10,06	32,79
Quick Ratio	2,31	2,72	1,41	3,12	3,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,58	2,46	1,25	1,13	-0,77
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,68	1,24	0,54	0,76	0,59
Délais de paiement des fournisseurs	50,33	1,05	1	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	69,31	60,5	54,92	63,32	83,71
Dette totale / Capital total	40,94	37,7	35,45	38,77	45,57
Dette à long terme / Capitaux propres	69,27	60,47	54,92	63,28	83,67
Dette à long terme / Capital total	40,91	37,68	35,45	38,75	45,54
Dette totale / Total de l'actif	41,8	38,4	36,49	39,44	46,27
EBIT / Charges d'intérêt	109,71	-2,34	3,29	1,65	1,56
EBITDA / Charges d'intérêt	110,81	-2,36	3,32	1,66	1,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	110,81	-2,36	3,32	1,66	1,57
Dette totale / EBITDA	11,8	12,56	11,91	12,41	13,25
Dette nette / EBITDA	10,93	11,6	11,21	11,39	12,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,8	12,56	11,91	12,41	13,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,93	11,6	11,21	11,39	12,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,14	9,95	-6,43	-2,28	4,1
Résultat brut, Croissance 1 an	2,09	12,32	-8,05	-1	6,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,74	16,48	-8,82	-7,19	16,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,86	16,6	-8,76	-7,18	16,64
EBIT, 1 an Croissance %	-4,86	16,6	-8,76	-7,18	16,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	541,08	293,73	-103,51	770	-85,76
Résultat net, Croissance 1 an	541,08	293,73	-103,51	770	-85,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	465,26	290,44	-103,77	779,32	-85,36
Résultat net normalisé sur 1 an	45,14	67,92	-54,23	-44,79	7,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,27	33,96	-24,9	1,4	-33,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-74,47	-81,35	61,11	-6,9	-53,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,71	33,95	-7,48	-12,04	6,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,63	41,78	-4,62	-16,12	-5,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,27	41,78	-4,62	-16,12	-5,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-16,46	53,49	-34,03	-44,64	-13,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-47,7	629,75	-500,2	-184,77	-290,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-71,39	539,83	-606,08	-193,68	-269,8
Dividende par action, 1 an de croissance	2,13	0	0	-12,5	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,04	6,49	1,43	-4,38	0,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,92	7,08	1,63	-4,59	2,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	5,34	3,06	-7,67	4
EBITA, 2 ans CAGR %	5,67	5,33	3,14	-7,97	4,05
EBIT, 2 ans CAGR %	5,67	5,33	3,14	-7,97	4,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,36	402,41	-62,82	-44,73	11,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,36	402,41	-62,82	-44,73	11,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,64	369,79	-61,64	-42,44	13,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,42	56,12	-12,33	-49,73	-22,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	20,83	24,8	0,3	-12,74	-17,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,76	-78,18	-45,18	22,47	-34,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,67	20,67	11,32	-9,79	-3,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,94	23,53	16,29	-10,55	-11,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,94	31,66	16,29	-10,55	-11,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,66	13,24	0,63	-39,57	-30,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-46,03	120,55	440,42	84,19	27,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-56,64	55,86	469,04	117,74	26,12
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-10,56	1,06	0	-6,46	-6,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,81	10,01	2	0,18	-1,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,47	11,38	1,78	0,74	-1,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	0,39	-0,24	-0,22
EBITA, 3 ans CAGR %	14,7	9,2	0,4	-0,42	-0,41
EBIT, 3 ans CAGR %	14,7	9,2	0,4	-0,42	-0,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,89	69,65	-3,94	6,35	-64,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,89	69,65	-3,94	6,35	-64,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,95	49,34	-5,96	8,96	-63,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,99	41,88	3,71	-24,85	-35,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	19,61	25,06	5,36	0,67	-20,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	95,07	-45,47	-57,51	-34,59	-11,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,31	24,94	10,45	2,92	-4,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,29	25,4	13,33	4,29	-9,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,29	25,4	18,25	4,29	-9,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,43	-4,49	-5,43	-17,55	-31,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,98	39,41	169,01	191,46	86,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,7	16,88	130,79	211,87	100,42
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-7,17	-7,17	0,7	-4,35	-4,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,41	11,11	10,4	4,01	1,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,23	12,77	11,42	4,7	2,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,97
EBITA, 5 ans CAGR %	10,53	9,99	9,93	1,98	1,85
EBIT, 5 ans CAGR %	10,53	9,99	9,93	1,98	1,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,84	47,51	-27,22	8,32	1,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,84	47,51	-27,22	8,32	1,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,02	26,66	-33,89	1,99	1,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,51	22,13	6,36	-6,31	-7,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,91	28,18	11,48	8,29	-4,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,05	-23,34	17,41	-24,63	-49,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,11	28,21	17,21	9,68	4,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,29	25,8	18,08	9,55	2,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,29	25,8	18,08	9,55	5,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,63	13,21	1,11	-20,47	-16,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,61	31,83	70,7	55,84	99,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-22,89	21,15	65,78	49,9	81,24
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-4,36	-5,19	-4,36	-6,88	-2,22