Flux de Trésorerie Gamma Resources Ltd. Deutsche Boerse AG

Actions

MRD0

CA36467U1030

Uranium

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 15:40:47 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0395 ^EUR	0,00%		0,00%	-50,62%

30/07	Gamma Resources Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
29/07	Gamma Resources Ltd. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

391904a401cc701f4.cHBQuYMHc7DFK6WXPWCQ_jyssbZel5WJA-jhLGMugys.Lz0K6dl1CdSLbdTmfifnylTngv8z7qXQMt2vaTJNzRwhAWH2tWBewIhH_A

Données Financières Publiées: GAMMA RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Coût des marchandises vendues, total	565 k	320 k	-	-	-
Résultat Brut	-565 k	-320 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	552 k	1,26 M	317 k	506 k	615 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	79,81 k
Rémunération à base d'actions (IS)	90,52 k	96,25 k	-	126 k	191 k
Dépenses de R&D	-	-	79,04 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	49,22 k	18,61 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	642 k	1,41 M	414 k	633 k	886 k
Résultat d'Exploitation	-1,21 M	-1,73 M	-414 k	-633 k	-886 k
Intérêts payés, total	-	-207 k	-275 k	-162 k	-121 k
Charges d'intérêt nettes	-	-207 k	-275 k	-162 k	-121 k
Gains (pertes) de change	-142	-12,29 k	3,22 k	-109 k	88,68 k
Autres produits non opérationnels	-200 k	-272 k	-553 k	-36,98 k	-135 k
EBT, hors éléments non courants	-1,41 M	-2,22 M	-1,24 M	-941 k	-1,05 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	410 k	124 k	-324 k	-47,35 k	128 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-394 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	185 k	94,28 k	609 k
EBT, elements non courants inclus	-997 k	-2,09 M	-1,77 M	-895 k	-316 k
Résultat des activités poursuivies	-997 k	-2,09 M	-1,77 M	-895 k	-316 k
Résultat net part du groupe	-997 k	-2,09 M	-1,77 M	-895 k	-316 k
Résultat net	-997 k	-2,09 M	-1,77 M	-895 k	-316 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-997 k	-2,09 M	-1,77 M	-895 k	-316 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-997 k	-2,09 M	-1,77 M	-895 k	-316 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,21	-0,18	-0,05	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,21	-0,18	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,95 M	10,03 M	10,03 M	18,74 M	27,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,21	-0,18	-0,05	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,21	-0,18	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,95 M	10,03 M	10,03 M	18,74 M	27,61 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,14	-0,08	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,14	-0,08	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,68 M	-396 k	-614 k	-
EBITA	-1,21 M	-1,69 M	-407 k	-633 k	-886 k
EBIT	-1,21 M	-1,73 M	-414 k	-633 k	-886 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-880 k	-1,39 M	-774 k	-588 k	-658 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	121 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	552 k	1,17 M	299 k	500 k	609 k
Dépense en recherche et de développement	535 k	320 k	79,04 k	-	-
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	79,81 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	90,52 k	96,25 k	-	126 k	191 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	90,52 k	96,25 k	-	126 k	191 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	828 k	183 k	2 k	240 k	59,56 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	17,67 k	241 k	194 k	104 k
Total des liquidités et VMP	828 k	201 k	243 k	434 k	163 k
Autres créances	3,43 k	7,9 k	13,26 k	12,34 k	5,16 k
Total des créances	3,43 k	7,9 k	13,26 k	12,34 k	5,16 k
Dépenses payées d'avance	27,5 k	40,74 k	808	14,37 k	285 k
Total de l'actif circulant	859 k	250 k	257 k	461 k	453 k
Immobilisations corporelles brutes	-	152 k	152 k	-	396 k
Amortissements cumulés	-	-16,3 k	-152 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	152 k	136 k	0	-	396 k
Investissements à long terme	442 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	310 k	277 k	0	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	548 k	-	-	-
Total des actifs	1,76 M	1,21 M	257 k	461 k	850 k
Passifs
Comptes à payer, total	119 k	44,44 k	102 k	104 k	231 k
Charges à payer, total	9,4 k	-	175 k	45,97 k	70,5 k
Emprunts à court terme	-	1,53 M	2,11 M	2,06 M	542 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	212 k
Total du passif circulant	128 k	1,57 M	2,39 M	2,21 M	1,06 M
Total du passif	128 k	1,57 M	2,39 M	2,21 M	1,06 M
Actions ordinaires, total	23,56 M	23,56 M	23,56 M	24,21 M	25,39 M
Primes d'émissions d'actions	4,6 M	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,64 M	-28,73 M	-30,5 M	-31,4 M	-31,71 M
Résultat global et autres	111 k	4,8 M	4,8 M	5,44 M	6,11 M
Total des fonds propres ordinaires	1,63 M	-362 k	-2,13 M	-1,74 M	-206 k
Total des capitaux propres	1,63 M	-362 k	-2,13 M	-1,74 M	-206 k
Total du passif et des capitaux propres	1,76 M	1,21 M	257 k	461 k	850 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,03 M	10,03 M	21,06 M	21,78 M	42,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,03 M	10,03 M	10,03 M	21,78 M	35,28 M
Actif net par action	0,16	-0,04	-0,21	-0,08	-0,01
Actif corporel net	1,32 M	-639 k	-2,13 M	-1,74 M	-206 k
Actif corporel net par action	0,13	-0,06	-0,21	-0,08	-0,01
Total de la dette	0	1,53 M	2,11 M	2,06 M	542 k
Dette nette	-828 k	1,33 M	1,87 M	1,62 M	379 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	152 k	152 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-997 k	-2,09 M	-1,77 M	-895 k	-316 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	16,3 k	10,87 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	32,92 k	7,75 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	49,22 k	18,61 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-410 k	-124 k	324 k	47,35 k	-128 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	394 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	90,52 k	96,25 k	-	126 k	191 k
Autres activités d'exploitation, total	-	219 k	587 k	191 k	-588 k
Variation des créances	-779	-4,47 k	-5,36 k	922	7,17 k
Variation des dettes fournisseurs	-30,53 k	-74,46 k	58,63 k	1,85 k	57,1 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	27,76 k	-22,64 k	215 k	-142 k	-242 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,32 M	-1,95 M	-180 k	-669 k	-1,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-76,07 k	-	-	-	-327 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9,83 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-31,75 k	-	-	-	218 k
Flux de trésorerie d'investissement	-118 k	-	-	-	-109 k
Dette à court terme émise, total	-	1,29 M	103 k	-	-
Total de la dette émise	-	1,29 M	103 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-103 k	-250 k	-925 k
Total de la dette remboursée	-	-	-103 k	-250 k	-925 k
Émission d'actions ordinaires	185 k	-	-	1,18 M	1,9 M
Autres activités de financement, total	-	-32,14 k	-	-17,43 k	-31,45 k
Flux de trésorerie de financement	185 k	1,25 M	-657	907 k	946 k
Ajustements des taux de change	-	55,28 k	-787	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,25 M	-645 k	-181 k	238 k	-181 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	657	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-678 k	-1,16 M	-145 k	-510 k	-665 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-678 k	-1,03 M	26,93 k	-409 k	-590 k
Variation du fonds de roulement net	-72,52 k	102 k	-267 k	140 k	-99,61 k
Dette nette émise (remboursée)	-	1,29 M	-657	-250 k	-925 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,72	-72,55	-35,31	-110,19	-84,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-40,89	-77,02	-45,22	-272,27	-171,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-54,04	-328,97	141,96	46,13	32,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-54,04	-328,97	141,96	46,13	32,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,7	0,16	0,11	0,21	0,43
Quick Ratio	6,48	0,13	0,11	0,2	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,29	-1,24	-0,08	-0,3	-0,96
Délais de paiement des fournisseurs	62,07	93,05	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-421,89	-99,06	-117,81	-263,21
Dette totale / Capital total	-	131,07	-10,55 k	661,56	161,27
Dette totale / Total de l'actif	7,28	129,93	929,7	478,5	124,25
EBIT / Charges d'intérêt	-	-8,33	-1,51	-3,9	-7,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-8,1	-1,44	-3,79	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-8,1	-1,44	-3,79	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,91	-5,34	-3,35	-
Dette nette / EBITDA	-	-0,79	-4,73	-2,64	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,91	-5,34	-3,35	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,79	-4,73	-2,64	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	104,95	-43,32	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-76,39	55,2	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,55	40,18	-75,97	55,63	39,99
EBIT, 1 an Croissance %	-26,55	42,91	-75,98	52,72	39,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-47,55	109,88	-15,35	-49,51	-64,67
Résultat net, Croissance 1 an	-47,55	109,88	-15,35	-49,51	-64,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,98	57,5	-44,12	-23,99	11,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-56,95	108,26	-15,35	-72,98	-76,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-10,71	-100	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,44	-31,35	-78,75	79,19	84,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-35,58	-148,24	233,91	-18,25	-88,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-20,51	-122,16	489,23	-18,25	-88,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,91	47,93	-90,78	271,6	52,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	17,69	71,8	-87,56	252,19	30,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	17,69	52,7	-102,6	-1,62 k	44,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	41,17	7,78	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-39,46	-
EBITA, 2 ans CAGR %	3,21	1,47	-41,96	-38,85	47,6
EBIT, 2 ans CAGR %	3,21	2,45	-41,41	-39,43	46,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,61	4,92	33,29	-34,62	-57,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,61	4,92	33,29	-34,62	-57,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,57	7,97	-6,18	-34,83	-7,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,22	-5,31	32,77	-52,17	-74,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	226,35	-24,72	-61,8	-38,29	81,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	178,72	-44,25	26,92	65,22	-68,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	209,6	-58,03	14,26	119,47	-68,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,73	16,08	-63,08	-41,48	137,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,59	42,19	-53,76	-33,8	114,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,59	34,05	-80,06	-37,14	368,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	80,76	4,15	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	24,63	14,3	-37,22	-19,37	-19,4
EBIT, 3 ans CAGR %	24,63	15,04	-36,83	-19,37	-19,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,58	20,58	-2,32	-3,56	-46,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,58	20,58	-2,32	-3,56	-46,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	26,28	22,9	-13,31	-12,54	-21,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,08	2,38	-8,78	-21,9	-62,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	42,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	67,68	94,09	-50,62	-36,06	-11,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	276,79	55,32	1,24	9,61	-31,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	304,13	28,54	1,24	2,19	-17,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,19	25,6	-50,11	-20,28	-19,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	33,87	31,91	-36,87	-9,02	-17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,87	26,83	-63,97	-15,5	-17,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	92,69	26,23	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	18,34	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	23,46	18,56	-8,19	-11	-11,63
EBIT, 5 ans CAGR %	23,46	19,02	-7,85	-11	-11,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,68	20,45	20,45	-5,61	-30,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,68	20,45	20,45	-5,61	-30,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,93	21,84	12,13	-4,64	-11,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,81	-3,27	2,26	-24,49	-45,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	88,83	33,38	-7,21	22,73	-16,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,56	47,22	143,82	59,21	-36,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,78	31,41	143,82	59,21	-36,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,65	14,05	-21,36	-7,46	-6,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	69,16	12,77	-12,5	0,12	2,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	69,16	10,14	-37,5	-4,22	0,49