Flux de Trésorerie Gaming Corps AB

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GCOR

SE0014694691

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17/09	Gaming Corps AB conclut un accord avec Loto-Québec	CI

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Données Financières Publiées: GAMING CORPS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Chiffre d'affaires	226 k	2,36 M	12,41 M	31,12 M	35,4 M
Total Chiffre d'affaires	226 k	2,36 M	12,41 M	31,12 M	35,4 M
Coût des marchandises vendues, total	9,03 M	14,9 M	22,87 M	32,44 M	38,82 M
Résultat Brut	-8,8 M	-12,54 M	-10,46 M	-1,32 M	-3,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,28 M	7,89 M	12,66 M	19,3 M	24,27 M
Provision pour créances douteuses	93,19 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	519 k	1,87 M	1,94 M	1,95 M	1,81 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-228 k	-	-	-76 k	-4,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,67 M	9,77 M	14,6 M	21,18 M	21,59 M
Résultat d'Exploitation	-17,47 M	-22,3 M	-25,06 M	-22,5 M	-25,02 M
Intérêts payés, total	-11,5 k	-87,41 k	-195 k	-728 k	-2,03 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-11,5 k	-87,41 k	-195 k	-728 k	-2,03 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	184 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-502 k	-156 k	4,19 M	-378 k	3,35 M
EBT, hors éléments non courants	-17,98 M	-22,36 M	-21,07 M	-23,61 M	-23,7 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-3,37 M	-475 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	500 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-17,48 M	-22,36 M	-24,44 M	-24,08 M	-23,7 M
Résultat des activités poursuivies	-17,48 M	-22,36 M	-24,44 M	-24,08 M	-23,7 M
Résultat net part du groupe	-17,48 M	-22,36 M	-24,44 M	-24,08 M	-23,7 M
Résultat net	-17,48 M	-22,36 M	-24,44 M	-24,08 M	-23,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,48 M	-22,36 M	-24,44 M	-24,08 M	-23,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,48 M	-22,36 M	-24,44 M	-24,08 M	-23,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,51	-0,51	-0,48	-0,41	-0,32
BPA de base - Activités poursuivies	-0,51	-0,51	-0,48	-0,41	-0,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,38 M	43,52 M	50,61 M	59,42 M	72,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,51	-0,51	-0,48	-0,41	-0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,51	-0,51	-0,48	-0,41	-0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,38 M	43,52 M	50,61 M	59,42 M	72,93 M
BPA de base normalisé	-0,33	-0,32	-0,26	-0,25	-0,2
BPA dilué normalisé	-0,33	-0,32	-0,26	-0,25	-0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,95 M	-20,43 M	-23,12 M	-20,55 M	-23,2 M
EBITA	-17,14 M	-20,62 M	-23,36 M	-20,81 M	-23,28 M
EBIT	-17,47 M	-22,3 M	-25,06 M	-22,5 M	-25,02 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	958 k	2,42 M	12,63 M	31,48 M	36,16 M
Résultat net normalisé	-11,24 M	-13,98 M	-13,17 M	-14,75 M	-14,81 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,28 M	289 k	9,59 M	1,48 M	11,83 M
Total des liquidités et VMP	22,28 M	289 k	9,59 M	1,48 M	11,83 M
Créances clients, total	-	198 k	761 k	1,2 M	2,98 M
Autres créances	1,31 M	909 k	4,07 M	2,96 M	6,77 M
Total des créances	1,31 M	1,11 M	4,83 M	4,16 M	9,75 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	456 k	2,52 M	1,16 M	1,64 M	1,54 M
Total de l'actif circulant	24,05 M	3,92 M	15,58 M	7,27 M	23,13 M
Immobilisations corporelles brutes	853 k	883 k	1,13 M	1,17 M	1,24 M
Amortissements cumulés	-241 k	-431 k	-715 k	-974 k	-1,09 M
Immobilisations corporelles nettes	613 k	451 k	416 k	196 k	152 k
Investissements à long terme	5,51 M	4,47 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,22 M	6,05 M	4,83 M	3,19 M	1,65 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	4,5 M
Autres actifs à long terme, total	263 k	52,19 k	52,19 k	5,8 M	-
Total des actifs	31,65 M	14,95 M	21,98 M	17,56 M	30,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	541 k	1,68 M	1,73 M	2,25 M	5,05 M
Charges à payer, total	2,16 M	1,72 M	2,5 M	2,99 M	4,64 M
Emprunts à court terme	1 M	6,5 M	4 M	7 M	1,7 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	249 k	90,93 k	313 k	640 k	829 k
Total du passif circulant	3,95 M	9,99 M	8,55 M	12,88 M	12,22 M
Dette à long terme	-	-	-	3 M	3,13 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	3 M
Total du passif	3,95 M	9,99 M	8,55 M	15,88 M	18,34 M
Actions ordinaires, total	2,18 M	2,18 M	2,91 M	2,97 M	4,74 M
Primes d'émissions d'actions	168 M	166 M	201 M	212 M	245 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-143 M	-163 M	-191 M	-214 M	-239 M
Résultat global et autres	-	-	-	378 k	1,47 M
Total des fonds propres ordinaires	27,7 M	4,95 M	13,43 M	1,68 M	12,18 M
Total des capitaux propres	27,7 M	4,95 M	13,43 M	1,68 M	12,18 M
Total du passif et des capitaux propres	31,65 M	14,95 M	21,98 M	17,56 M	30,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,52 M	43,52 M	58,15 M	69,42 M	94,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,52 M	43,52 M	58,15 M	59,43 M	94,89 M
Actif net par action	0,64	0,11	0,23	0,03	0,13
Actif corporel net	26,48 M	-1,1 M	8,6 M	-1,51 M	10,53 M
Actif corporel net par action	0,61	-0,03	0,15	-0,03	0,11
Total de la dette	1 M	6,5 M	4 M	10 M	4,82 M
Dette nette	-21,28 M	6,21 M	-5,59 M	8,52 M	-7,01 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	853 k	883 k	1,13 M	1,17 M	1,24 M
Employés à temps plein	13	13	20	22	25

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Résultat net	-17,48 M	-22,36 M	-24,44 M	-24,08 M	-23,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	188 k	184 k	241 k	262 k	82,39 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	332 k	1,69 M	1,7 M	1,69 M	1,73 M
Amortissements et dépréciations, Total	519 k	1,87 M	1,94 M	1,95 M	1,81 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	667 k	-184 k	-623 k	888 k	-3,43 M
Variation des créances	2,74 M	-1,86 M	-2,37 M	-674 k	304 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-438 k	543 k	1,65 M	-665 k	3,25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14 M	-22 M	-23,83 M	-22,58 M	-21,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-148 k	-13,12 k	-168 k	-	-4,5 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,16 M	-6,78 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	1,3 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,31 M	-5,5 M	-168 k	-	-4,5 M
Dette à court terme émise, total	-	5,5 M	8,5 M	6 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	3 M	-
Total de la dette émise	-	5,5 M	8,5 M	9 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,5 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-625 k
Total de la dette remboursée	-	-	-1,5 M	-	-625 k
Émission d'actions ordinaires	38,11 M	-	26,5 M	5,8 M	41,12 M
Autres activités de financement, total	-673 k	-	-198 k	-333 k	-3,88 M
Flux de trésorerie de financement	37,44 M	5,5 M	33,3 M	14,47 M	36,61 M
Variation nette de la trésorerie	22,14 M	-22 M	9,3 M	-8,11 M	10,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,5 k	87,41 k	195 k	728 k	2,03 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,06 M	-20,24 M	-15,32 M	-11,04 M	-20,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,05 M	-20,19 M	-15,2 M	-10,58 M	-19,17 M
Variation du fonds de roulement net	-1,65 M	1,32 M	1,31 M	-1,53 M	858 k
Dette nette émise (remboursée)	-	5,5 M	7 M	9 M	-625 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-50,63	-59,83	-84,83	-71,12	-65,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-60,41	-69,43	-108,43	-96,6	-121,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-141,03	-136,95	-265,8	-318,62	-341,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-141,03	-136,95	-265,8	-318,62	-341,85
Analyse des marges
Marge brute %	-3,89 k	-531,62	-84,32	-4,25	-9,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,66 k	334,77	102	62,03	68,57
Marge d’EBITDA %	-7,5 k	-866,39	-186,32	-66,03	-65,55
Marge EBITA %	-7,58 k	-874,21	-188,26	-66,87	-65,78
Marge d'EBIT %	-7,73 k	-945,82	-201,97	-72,3	-70,67
Marge des activités poursuivies %	-7,73 k	-948,35	-196,96	-77,38	-66,95
Marge nette %	-7,73 k	-948,35	-196,96	-77,38	-66,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,73 k	-948,35	-196,96	-77,38	-66,95
Marge nette normalisée %	-4,97 k	-592,72	-106,11	-47,41	-41,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,45 k	-858,28	-123,45	-35,46	-57,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,44 k	-855,97	-122,47	-34	-54,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,1	0,67	1,57	1,47
Rotation des actifs corporels	0,35	4,43	28,63	101,83	203,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	25,87	31,8	16,95
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,09	0,39	1,82	0,56	1,89
Quick Ratio	5,98	0,14	1,69	0,44	1,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,55	-2,2	-2,79	-1,75	-1,78
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	14,11	11,48	21,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	19,31	27,18	27,22	22,42	34,44
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,61	131,19	29,77	594,86	39,59
Dette totale / Capital total	3,48	56,75	22,94	85,61	28,36
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	178,46	25,65
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	25,68	18,38
Dette totale / Total de l'actif	12,47	66,85	38,89	90,43	60,09
EBIT / Charges d'intérêt	-1,52 k	-255,18	-128,34	-30,9	-12,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,47 k	-233,75	-118,39	-28,22	-11,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,49 k	-233,9	-119,25	-28,22	-13,66
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,32	-0,17	-0,49	-0,21
Dette nette / EBITDA	1,26	-0,3	0,24	-0,41	0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,32	-0,17	-0,49	-0,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,24	-0,3	0,24	-0,41	0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-97,5	942,97	426,16	150,81	13,74
Résultat brut, Croissance 1 an	789,42	42,47	-16,55	-87,36	159,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	76,54	24,21	13,15	-11,11	12,91
EBITA, 1 an Croissance en %	76,21	23,92	13,31	-10,91	11,88
EBIT, 1 an Croissance %	79,62	31,45	12,36	-10,22	11,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	135,83	27,93	9,28	-1,47	-1,59
Résultat net, Croissance 1 an	135,83	27,93	9,28	-1,47	-1,59
Résultat net normalisé sur 1 an	82,89	27,93	-5,8	12,05	0,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	100,52	1,05	-6,02	-15,1	-20,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	284,38	57,14	149,25
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,56	-26,37	-7,9	-52,9	-22,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	175,9	-52,78	47,09	-20,1	73,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-903,07	-104,15	-883,02	-117,59	-795,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,05 k	-82,12	171,16	-87,49	624,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,58	57,14	8,34	-5,25	-3,63
CAPEX, Croissance 1 an	-79,86	-91,12	1,18 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	15,3	107,71	-24,32	-27,95	85,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	16,76	107,3	-24,72	-30,37	81,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-89,7	-48,98	640,79	263,27	68,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-34,73	255,97	9,04	-67,52	-42,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-29,97	45,88	18,55	0,29	0,18
EBITA, 2 ans CAGR %	-29,64	45,6	18,5	0,47	-0,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-28,97	51,44	21,53	0,44	-0,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,48	73,69	18,24	3,77	-1,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,48	73,69	18,24	3,77	-1,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,71	50,82	9,78	2,74	6,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,77	42,35	-2,55	-10,67	-17,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-74,83	-	145,76	97,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	97,41	-17,95	-17,65	-34,14	-39,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	105,28	14,14	-16,66	8,41	17,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	184,24	-42,28	-43	17,36	10,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	190,72	30,4	-30,36	-41,75	-4,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,95	42,15	30,48	1,32	-4,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-86,63	6,56	-	417,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-46,48	52,33	25,38	-26,16	15,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-45,89	53,14	24,92	-27,6	12,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-72,88	-52	11,05	416,31	146,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,38	-15,33	119,49	-46,84	-35,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,09	-16,07	34,04	7,7	4,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,85	-15,87	33,92	7,75	4,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,43	-13,63	37,1	9,86	3,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,48	-17,28	48,83	11,27	1,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,48	-17,28	48,83	11,27	1,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,37	-14,98	28,92	10,53	1,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-58,05	-29,22	23,95	-6,92	-14,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-37,55	-	146,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	88,17	42,1	-14,73	-31,64	-30,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,78	25,77	24,21	-17,82	26,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	53,93	-30,54	37,66	-61,48	112,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	56,72	14,76	66,44	-60,7	34,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-35,62	-10,94	29,84	17,28	-0,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-38,85	-	599,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	32,41	-16,77	20,65	4,24	0,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,71	-16,22	20,86	2,81	-1,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-15,23	41,5	1,84	7,85	31,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	48,73	70,24	-1,13	-42,29	28,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,12	-8,61	-4,91	-9,88	19,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,95	-8,47	-4,76	-9,68	19,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,57	-7,27	-4,18	-8,26	20,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,14	-7,77	-10,37	-9,43	26,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,14	-7,77	-10,37	-9,43	26,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,14	-7,35	-7,94	-8,29	19,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-58,7	-54,53	-41,23	-22,32	5,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	30,25	-4,91	-	-0,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	30,49	22,04	35,2	4,48	-25,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,46	-11,63	-6,04	18,52	21,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,56	-32,64	3,45	-14,32	26,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,23	-23,75	13,29	-12,5	33,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,29	-4,85	-14,6	-6,22	14,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,06	-23,46	-	-	43,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,88	1,23	28,74	-20,66	18,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,83	1,3	32,75	-20,97	17,38