Ratios Financiers Galata Investment Company AD

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GTH

BG1100035135

Sociétés de placement immobilier diversifié

Cours en clôture Bulgaria S.E. 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,380 ^EUR	0,00%		0,00%	+1,47%

30/07	Galata Investment Company AD publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/04	Galata Investment Company AD publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

2b8726b8.R2yTirfFA2wDtqwnI1AlKTfCjG2AsRoXqHhbF9ErVnA.FQT4zu2jTV1F4559TABvcE2D3V-08mlamRsEerxfOQIpNsTE26s1Gk_P7Q

Données Financières Publiées: GALATA INVESTMENT COMPANY AD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Revenus de location	171 k	174 k	267 k	1,65 M	220 k
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-	136 k
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	171 k	174 k	267 k	1,65 M	357 k
Dépenses immobilières	45 k	41 k	38 k	24 k	594 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	33 k	43 k	71 k	67 k	84 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	6 k	1 k	2 k	2 k	3 k
Autres dépenses de fonctionnement	103 k	156 k	167 k	1,47 M	187 k
Total des dépenses de fonctionnement	187 k	241 k	278 k	1,56 M	868 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-16 k	-67 k	-11 k	90 k	-511 k
Intérêts payés, total	-13 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	24 k	24 k	32 k	24 k	27 k
Charges d'intérêt nettes	11 k	24 k	32 k	24 k	27 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-2 k
Autres produits non opérationnels	-2 k	-2 k	-2 k	-1 k	-319 k
EBT, hors éléments non courants	-7 k	-45 k	19 k	113 k	-805 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	15 k	97 k	-10 k	-	-159 k
Autres éléments non courants	11 k	2 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	19 k	54 k	9 k	113 k	-964 k
Charge d'impôt	-	-	-	-1 k	18 k
Résultat des activités poursuivies	19 k	54 k	9 k	114 k	-982 k
Résultat net part du groupe	19 k	54 k	9 k	114 k	-982 k
Résultat net	19 k	54 k	9 k	114 k	-982 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	19 k	54 k	9 k	114 k	-982 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	19 k	54 k	9 k	114 k	-982 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,57 M	68,57 M	68,57 M	68,57 M	68,57 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,57 M	68,57 M	68,57 M	68,57 M	68,57 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0	0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10 k	-66 k	-9 k	92 k	-508 k
EBITA	-16 k	-67 k	-11 k	90 k	-511 k
EBIT	-16 k	-67 k	-11 k	90 k	-511 k
EBITDAR	-	-	88 k	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,88	-1,87
Résultat net normalisé	-4,38 k	-28,12 k	11,88 k	70,62 k	-503 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	3 k	4 k	4 k	4 k	3 k
Dépense de marketing	3 k	4 k	4 k	4 k	3 k
Charges locatives nettes, total	-	-	97 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	39 k	35 k	35 k	21 k	592 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	73,37 M	73,46 M	73,46 M	73,47 M	71,98 M
Amortissements cumulés	-64 k	-63 k	-65 k	-67 k	-67 k
Immobilisations corporelles nettes	73,3 M	73,4 M	73,4 M	73,4 M	71,92 M
Total des actifs immobiliers	73,3 M	73,4 M	73,4 M	73,4 M	71,92 M
Trésorerie et équivalents	4,04 M	3,96 M	2,4 M	4,04 M	4,15 M
Créances clients, total	4 k	11 k	15 k	11 k	-3 k
Autres créances	-	-	249 k	1 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Effets à recevoir (encaissés)	763 k	786 k	810 k	832 k	1,95 M
Autres actifs à court terme, total	191 k	191 k	1,49 M	191 k	6 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	32 k	32 k	32 k	33 k	45 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	78,33 M	78,38 M	78,39 M	78,51 M	78,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	9 k	2 k	1 k	13 k	1 k
Charges à payer, total	8 k	2 k	2 k	2 k	271 k
Impôts sur le revenu à payer	3 k	3 k	1 k	1 k	31 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	32 k	40 k	47 k	34 k	285 k
Total du passif	52 k	47 k	51 k	50 k	588 k
Actions ordinaires, total	68,57 M	68,57 M	68,57 M	68,57 M	68,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,58 M	9,63 M	9,64 M	9,76 M	8,77 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	131 k	131 k	131 k	131 k	131 k
Total des fonds propres ordinaires	78,28 M	78,33 M	78,34 M	78,46 M	77,48 M
Total des capitaux propres	78,28 M	78,33 M	78,34 M	78,46 M	77,48 M
Total du passif et des capitaux propres	78,33 M	78,38 M	78,39 M	78,51 M	78,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	68,57 M	68,57 M	68,57 M	68,57 M	68,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	68,57 M	68,57 M	68,57 M	68,57 M	68,57 M
Actif net par action	1,14	1,14	1,14	1,14	1,13
Actif corporel net	78,28 M	78,33 M	78,34 M	78,46 M	77,48 M
Actif corporel net par action	1,14	1,14	1,14	1,14	1,13
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,04 M	-3,96 M	-2,4 M	-4,04 M	-4,15 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	776 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	187 k	187 k	187 k	187 k	-
Stocks de produits finis, total	-	-	1,3 M	-	-
Terres possédées	72,76 M	72,85 M	72,84 M	72,84 M	71,46 M
Bâtiments, total	404 k	404 k	404 k	404 k	286 k
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	2	2	2	2	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	14 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Résultat net	19 k	54 k	9 k	114 k	-982 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	6 k	1 k	2 k	2 k	3 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	6 k	1 k	2 k	2 k	3 k
Autres activités opérationnelles	-400 k	-132 k	-1,58 M	1,52 M	820 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-375 k	-77 k	-1,57 M	1,64 M	-159 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-29 k
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	1,65 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-	-	-	1,62 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-1,7 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	350 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	8 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	8 k	-	271 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-2 k
Variation nette de la trésorerie	-375 k	-77 k	-1,56 M	1,64 M	110 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	316 k	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-388 k	-75,88 k	-1,58 M	1,59 M	-725 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-380 k	-75,88 k	-1,58 M	1,59 M	-725 k
Variation du fonds de roulement net	376 k	35 k	1,57 M	-1,53 M	380 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,01	-0,05	-0,01	0,07	-0,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,01	-0,05	-0,01	0,07	-0,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,02	0,07	0,01	0,15	-1,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,02	0,07	0,01	0,15	-1,26
Analyse des marges
Marge brute %	73,68	76,44	85,77	98,55	-66,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	71,93	79,31	62,17	9,8	50,42
Marge d’EBITDA %	-5,85	-37,93	-3,37	5,57	-142,3
Marge EBITA %	-9,36	-38,51	-4,12	5,44	-143,14
Marge d'EBIT %	-9,36	-38,51	-4,12	5,44	-143,14
Marge des activités poursuivies %	11,11	31,03	3,37	6,9	-275,07
Marge nette %	11,11	31,03	3,37	6,9	-275,07
Net Avail. Pour la marge commune %	11,11	31,03	3,37	6,9	-275,07
Marge nette normalisée %	-2,56	-16,16	4,45	4,27	-140,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-226,97	-43,61	-590,22	95,9	-203,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-222,22	-43,61	-590,22	95,9	-203,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0,02	0
Rotation des actifs corporels	0	0	0	0,02	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,27	23,2	20,54	127,15	55
Rotation des stocks (stock moyen)	0,24	0,22	0,05	0,03	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	96,08	105,3	97,33	101,44	10,37
Quick Ratio	77,73	84,51	52,25	80,98	7,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,21	-1,64	-30,75	32,72	-0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,35 k	15,73	17,77	2,88	6,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,52 k	1,66 k	8,03 k	12,75 k	-
Délais de paiement des fournisseurs	97,33	48,96	0,41	-2,01	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	2,77 k	1,63 k	8,05 k	12,75 k	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,07	0,06	0,06	0,06	0,75
EBIT / Charges d'intérêt	-1,23	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,77	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,77	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	403,8	60,02	266,78	-43,88	8,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	403,8	60,02	266,78	-43,88	7,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,4	1,75	53,45	519,1	-78,4
Résultat brut, Croissance 1 an	-22,7	5,56	72,18	611,35	-114,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-99,46	560	-86,36	-1,12 k	-652,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-99,13	318,75	-83,58	-918,18	-667,78
EBIT, 1 an Croissance %	-99,13	318,75	-83,58	-918,18	-667,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-98,56	184,21	-83,33	1,17 k	-961,4
Résultat net, Croissance 1 an	-98,56	184,21	-83,33	1,17 k	-961,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-98,56	184,12	-83,35	1,17 k	-961,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-99,59	542,86	-142,22	494,74	-812,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,02	0,13	-0	0,01	-2,02
Stocks, Croissance 1 an	0	0	694,12	-87,41	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-99,68	175	36,36	-26,67	-127,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2	0,06	0,02	0,14	-0,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,02	0,07	0,01	0,15	-1,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,02	0,07	0,01	0,15	-1,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-108,66	-79,47	1,94 k	-204,34	-109,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-119,8	-80,45	1,98 k	-200,59	-145,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-119,34	-80,03	1,98 k	-200,59	-145,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,58	-5,05	24,96	208,22	15,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,47	-9,67	34,81	249,97	1,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-64,86	-81,05	-5,13	18,07	651,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-58,07	-80,96	-17,08	15,9	581,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-58,07	-80,96	-17,08	15,9	581,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,11	-79,77	-31,18	45,3	944,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,11	-79,77	-31,18	45,3	944,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,05	-79,78	-31,23	45,32	945,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-50	-83,78	64,75	58,46	550,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,42	0,08	0,06	0	-1,01
Stocks, CAGR sur 2 ans	-67,51	0	181,8	0	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-42,26	-90,65	93,65	0	-55,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,12	-0,97	0,04	0,08	-0,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,83	0,04	0,04	0,08	-0,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,2	0,04	0,04	0,08	-0,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	108,82	-86,67	104,48	360,94	-68,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-53	-80,33	101,5	357,09	-32,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-53,49	-80,35	103,64	357,09	-32,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-67,24	0,19	11,43	113,02	27,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-70,32	-1,93	12	134,7	21,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	-75,08	-6,6	-83,02	109,54	97,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-71,01	-9,7	-81,88	77,84	96,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-71,01	-9,7	-81,88	77,84	96,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	39,49	25,99	-81,04	81,71	162,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	39,49	25,99	-81,04	81,71	162,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	39,52	26,05	-81,05	81,71	163,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,27	17,13	-77,69	152,73	161,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,45	0,32	0,05	0,04	-0,68
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	-52,74	99,51	0	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,02	-2,86	-77,16	40,1	-35,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,1	0,1	-0,64	0,07	-0,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,56	0,57	0,03	0,08	-0,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,81	0,82	0,03	0,08	-0,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,33	-3,62	-28,73	63,4	27,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-69,75	-64,92	-7,02	59,85	112,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-69,96	-64,92	-7,08	60,98	112,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,25	-16,08	-44,03	57,05	13,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,47	-18,51	-45,63	63,13	7,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-41,74	-22,5	-57,46	2,58	-22,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-35,01	-21,52	-55,87	-0,22	-22,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-35,01	-21,52	-55,87	-0,22	-22,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-32,74	-24,21	5,15	33,39	-5,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-32,74	-24,21	5,15	33,39	-5,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,74	-24,25	5,13	33,43	-5,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-44,42	-26,93	25,93	32,19	-14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,27	4,27	-0,24	0,19	-0,38
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-58,2	51,35	-36,22	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,79	29,67	16,47	-1,73	-70,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,4	-2,72	0,07	0,09	-0,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,4	0,35	0,35	0,38	-0,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,54	0,5	0,5	0,52	-0,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	54,94	-0,76	53,17	80,24	-48,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,63	-65,51	-35,41	-2,03	-18,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,19	-65,51	-35,41	-2,03	-18,07