Ratios Financiers G.M. Breweries Limited

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GMBREW

INE075D01018

Distillateurs et caves à vin

Temps Différé NSE India S.E. 11:10:30 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
912,70 ^INR	+0,02%		-0,78%	-24,41%

09/07	G.M. Breweries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
22/06	G.M. Breweries Limited approuve le dividende final pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: G.M. BREWERIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	10,41 Md	13,58 Md	14,09 Md	14,61 Md	17,35 Md
Total Chiffre d'affaires	10,41 Md	13,58 Md	14,09 Md	14,61 Md	17,35 Md
Coût des marchandises vendues, total	9,14 Md	12,02 Md	12,59 Md	12,98 Md	15,05 Md
Résultat Brut	1,28 Md	1,56 Md	1,51 Md	1,63 Md	2,31 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	79,08 M	108 M	125 M	137 M	146 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	60,63 M	58,14 M	61,34 M	51,84 M	51,9 M
Autres dépenses de fonctionnement	243 M	278 M	306 M	313 M	353 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	383 M	444 M	493 M	502 M	551 M
Résultat d'Exploitation	895 M	1,11 Md	1,01 Md	1,12 Md	1,76 Md
Intérêts payés, total	-	-	-138 k	-5,66 M	-3,06 M
Intérêts perçus et revenus des placements	137 M	139 M	166 M	185 M	201 M
Charges d'intérêt nettes	137 M	139 M	166 M	179 M	198 M
Autres produits non opérationnels	7,69 M	10,28 M	8,49 M	10,27 M	10,01 M
EBT, hors éléments non courants	1,04 Md	1,26 Md	1,19 Md	1,31 Md	1,96 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	141 M	55,3 M	625 M	286 M	91,65 M
EBT, elements non courants inclus	1,18 Md	1,32 Md	1,81 Md	1,6 Md	2,05 Md
Charge d'impôt	247 M	318 M	297 M	309 M	486 M
Résultat des activités poursuivies	934 M	999 M	1,52 Md	1,29 Md	1,57 Md
Résultat net part du groupe	934 M	999 M	1,52 Md	1,29 Md	1,57 Md
Résultat net	934 M	999 M	1,52 Md	1,29 Md	1,57 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	934 M	999 M	1,52 Md	1,29 Md	1,57 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	934 M	999 M	1,52 Md	1,29 Md	1,57 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	40,86	43,71	66,32	56,48	68,64
BPA de base - Activités poursuivies	40,86	43,71	66,32	56,48	68,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,85 M	22,85 M	22,85 M	22,85 M	22,85 M
Bénéfice net par action - dilué	40,86	43,69	66,32	56,48	68,64
BPA dilué - Activités poursuivies	40,86	43,69	66,32	56,48	68,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,85 M	22,85 M	22,85 M	22,85 M	22,85 M
BPA de base normalisé	28,45	34,49	32,47	35,94	53,69
BPA dilué normalisé	28,45	34,49	32,47	35,94	53,69
Dividende par action	4	4,8	5,6	7,5	9
Ratio de distribution	7,83	9,15	7,24	9,92	10,93
Éléments supplémentaires
EBITDA	955 M	1,17 Md	1,07 Md	1,18 Md	1,81 Md
EBITA	895 M	1,11 Md	1,01 Md	1,12 Md	1,76 Md
EBIT	895 M	1,11 Md	1,01 Md	1,12 Md	1,76 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	18,07 Md	23,46 Md	24,96 Md	25,52 Md	30,07 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,92	24,12	16,38	19,33	23,66
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	252 M	314 M	303 M	322 M	490 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-5,55 M	-5,26 M	-6,09 M	-3,82 M	-3,94 M
Résultat net normalisé	650 M	788 M	742 M	821 M	1,23 Md
Provisions de pension	67,83 k	2,61 M	264 k	195 k	83,68 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	142 k	6,5 M	12,17 M	17,5 M	20,08 M
Dépense de marketing	142 k	6,5 M	12,17 M	17,5 M	20,08 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	23,69 M	38,88 M	40,19 M	34,44 M	37,58 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,25 M	16,06 M	10,45 M	7,56 M	15,71 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	245 M	216 M	115 M	932 M	95,34 M
Total des liquidités et VMP	260 M	232 M	125 M	939 M	111 M
Créances clients, total	31,06 M	3,06 M	17,98 M	27,07 M	22,37 M
Total des créances	31,06 M	3,06 M	17,98 M	27,07 M	22,37 M
Stocks	319 M	367 M	287 M	328 M	342 M
Dépenses payées d'avance	383 M	326 M	223 M	126 M	1,17 Md
Autres actifs à court terme, total	222 M	150 M	558 M	382 M	331 M
Total de l'actif circulant	1,22 Md	1,08 Md	1,21 Md	1,8 Md	1,97 Md
Immobilisations corporelles brutes	991 M	915 M	916 M	899 M	1,38 Md
Amortissements cumulés	-304 M	-351 M	-393 M	-439 M	-485 M
Immobilisations corporelles nettes	687 M	564 M	522 M	461 M	895 M
Investissements à long terme	3,79 Md	4,46 Md	5,26 Md	5,9 Md	6,77 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	25 k	1,63 M	1,03 M	419 k	410 k
Autres actifs à long terme, total	989 M	1,59 Md	2,18 Md	2,82 Md	2,61 Md
Total des actifs	6,68 Md	7,69 Md	9,17 Md	10,98 Md	12,25 Md
Passifs
Comptes à payer, total	28,23 M	89,05 M	210 M	192 M	111 M
Charges à payer, total	652 M	674 M	640 M	778 M	937 M
Emprunts à court terme	-	-	-	557 M	345 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	9,09 M	1,7 M	-
Autres passifs à court terme	59,51 M	85,9 M	72,6 M	45,91 M	67,46 M
Total du passif circulant	740 M	849 M	932 M	1,57 Md	1,46 Md
Passif d'impôt différé Non courant	27,48 M	22,22 M	16,13 M	12,3 M	8,36 M
Autres passifs non courants	2,69 M	2,89 M	2,89 M	2,79 M	2,94 M
Total du passif	770 M	874 M	951 M	1,59 Md	1,47 Md
Actions ordinaires, total	183 M	183 M	183 M	228 M	228 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,73 Md	6,63 Md	8,04 Md	9,16 Md	10,55 Md
Résultat global et autres	85 k	85 k	85 k	85 k	85 k
Total des fonds propres ordinaires	5,91 Md	6,82 Md	8,22 Md	9,39 Md	10,78 Md
Total des capitaux propres	5,91 Md	6,82 Md	8,22 Md	9,39 Md	10,78 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,68 Md	7,69 Md	9,17 Md	10,98 Md	12,25 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,85 M	22,85 M	22,85 M	22,85 M	22,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,85 M	22,85 M	22,85 M	22,85 M	22,85 M
Actif net par action	258,7	298,41	359,93	410,81	471,95
Actif corporel net	5,91 Md	6,82 Md	8,22 Md	9,39 Md	10,78 Md
Actif corporel net par action	258,69	298,33	359,88	410,79	471,93
Total de la dette	0	0	0	557 M	345 M
Dette nette	-260 M	-232 M	-125 M	-382 M	234 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	3
Stocks - matières premières, total	239 M	277 M	199 M	236 M	267 M
Stocks - travaux en cours, total	63,35 M	58,58 M	53,21 M	56,95 M	53,97 M
Stocks de produits finis, total	12,04 M	27,12 M	29,95 M	31,3 M	17,5 M
Stocks - Autres	4,3 M	4,78 M	4,18 M	4,06 M	4,27 M
Terres possédées	39,16 M	39,16 M	39,16 M	39,16 M	39,16 M
Bâtiments, total	314 M	314 M	320 M	320 M	320 M
Machines, total	443 M	483 M	496 M	540 M	547 M
Employés à temps plein	169	195	193	203	227

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	934 M	999 M	1,52 Md	1,29 Md	1,57 Md
Dépréciation et amortissement - CF	60,63 M	57,83 M	60,73 M	51,84 M	51,9 M
Amortissements et dépréciations, Total	60,63 M	57,83 M	60,73 M	51,84 M	51,9 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	309 k	607 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-284 M	-202 M	-793 M	-476 M	-303 M
Variation des créances	-21,79 M	28 M	-14,92 M	-9,1 M	4,7 M
Variation des stocks	-39,24 M	-48,04 M	79,33 M	-41,46 M	-14,14 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,77 M	60,82 M	121 M	-18,01 M	-81,14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	328 M	64,61 M	-377 M	819 M	-2,18 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	975 M	960 M	593 M	1,62 Md	-956 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-455 M
Vente d'immobilisations corporelles	47,49 M	122 M	42,11 M	62,22 M	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-30,92 M	-487 M	-569 M	-519 M	266 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,25 Md	-707 M	-762 M	-1,51 Md	1,03 Md
Autres activités d'investissement, total	286 M	205 M	803 M	481 M	302 M
Flux de trésorerie d'investissement	-949 M	-868 M	-485 M	-1,49 Md	1,14 Md
Dividendes ordinaires payés	-73,11 M	-91,39 M	-110 M	-128 M	-171 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-73,11 M	-91,39 M	-110 M	-128 M	-171 M
Autres activités de financement, total	-139 k	-378 k	-3,72 M	-5,75 M	-3,16 M
Flux de trésorerie de financement	-73,25 M	-91,77 M	-113 M	-134 M	-175 M
Variation nette de la trésorerie	-47,74 M	812 k	-5,61 M	-2,89 M	8,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	138 k	5,66 M	3,06 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	245 M	315 M	290 M	310 M	490 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	640 M	971 M	538 M	1,06 Md	-211 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	640 M	971 M	538 M	1,06 Md	-209 M
Variation du fonds de roulement net	-20,04 M	-218 M	156 M	-308 M	903 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,01	9,67	7,5	6,97	9,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,21	10,92	8,41	7,74	10,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,04	15,69	20,15	14,66	15,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,04	15,69	20,15	14,66	15,55
Analyse des marges
Marge brute %	12,27	11,46	10,68	11,13	13,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,76	0,8	0,89	0,94	0,84
Marge d’EBITDA %	9,18	8,61	7,61	8,05	10,41
Marge EBITA %	8,59	8,19	7,18	7,7	10,11
Marge d'EBIT %	8,59	8,19	7,18	7,7	10,11
Marge des activités poursuivies %	8,97	7,35	10,75	8,83	9,04
Marge nette %	8,97	7,35	10,75	8,83	9,04
Net Avail. Pour la marge commune %	8,97	7,35	10,75	8,83	9,04
Marge nette normalisée %	6,24	5,8	5,26	5,62	7,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,15	7,15	3,82	7,25	-1,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,15	7,15	3,82	7,28	-1,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,68	1,89	1,67	1,45	1,49
Rotation des actifs corporels	14,65	21,71	25,96	29,73	25,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	516,38	795,98	1,34 k	648,62	702,01
Rotation des stocks (stock moyen)	30,52	35,06	38,52	42,22	44,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,64	1,27	1,3	1,14	1,35
Quick Ratio	0,39	0,28	0,15	0,61	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,32	1,13	0,64	1,03	-0,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,71	0,46	0,27	0,56	0,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	11,96	10,41	9,5	8,64	8,13
Délais de paiement des fournisseurs	1,18	1,77	4,38	5,64	3,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	11,49	9,1	5,4	3,57	4,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	5,93	3,2
Dette totale / Capital total	-	-	-	5,6	3,1
Dette totale / Total de l'actif	11,52	11,36	10,37	14,49	12,01
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	7,34 k	198,48	574,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	7,78 k	207,63	591,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	7,78 k	207,63	442,39
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0,47	0,19
Dette nette / EBITDA	-0,27	-0,2	-0,12	-0,32	0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,47	0,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,27	-0,2	-0,12	-0,32	0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	46,67	30,41	3,8	3,65	18,79
Résultat brut, Croissance 1 an	19,01	21,8	-3,28	8,05	41,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,86	22,42	-8,24	9,53	53,64
EBITA, 1 an Croissance en %	28,14	24,25	-8,94	11,05	56,11
EBIT, 1 an Croissance %	28,14	24,25	-8,94	11,05	56,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	16,56	6,97	51,73	-14,84	21,54
Résultat net, Croissance 1 an	16,56	6,97	51,73	-14,84	21,54
Résultat net normalisé sur 1 an	22,65	21,25	-5,86	10,7	49,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,56	6,92	51,8	-14,84	21,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	235,14	-90,15	487,61	50,61	-17,37
Stocks, Croissance 1 an	14,03	15,06	-21,86	14,46	4,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,47	-17,94	-7,36	-11,8	94,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,59	15,14	19,28	19,63	11,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,04	15,32	20,63	14,15	14,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,04	15,35	20,62	14,14	14,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,81 k	-1,47	-38,29	172,79	-159,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	282,32	51,79	-44,63	97,78	-119,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	281,6	51,79	-44,62	97,62	-119,67
Dividende par action, 1 an de croissance	25	20	16,67	33,93	20
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,55	38,3	16,35	3,72	10,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,28	20,4	8,54	2,23	23,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,8	24,62	5,99	0,28	29,72
EBITA, 2 ans CAGR %	4,84	26,18	6,37	0,56	31,66
EBIT, 2 ans CAGR %	4,84	26,18	6,37	0,56	31,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,3	11,66	27,4	13,67	1,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,3	11,66	27,4	13,67	1,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,61	21,95	6,84	2,08	28,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17,3	11,64	27,4	13,7	1,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	79,02	-42,55	-23,93	197,49	11,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	21,6	14,54	-5,18	-5,43	9,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,59	-12,39	-12,81	-9,61	30,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,5	15,87	17,19	19,45	15,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,19	16,18	17,95	17,34	14,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,19	16,19	17,95	17,33	14,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,22	725,04	-22,02	29,75	27,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,2	140,9	-8,32	4,44	-37,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,18	140,67	-8,32	4,61	-37,66
Dividende par action, 2 ans CAGR %	29,1	22,47	18,32	25	26,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,96	11,82	25,69	11,95	8,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,91	6,99	11,92	8,38	14,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,49	9,67	12,53	7,17	15,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,52	10,95	13,18	7,91	16,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,52	10,95	13,18	7,91	16,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,29	13,75	23,68	11,39	16,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,29	13,75	23,68	11,39	16,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,91	9,88	11,87	8,11	15,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,29	13,73	23,68	11,39	16,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,33	-31,91	24,71	-4,48	94,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	17,54	19,38	0,83	0,96	-2,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-14,74	-12,47	-10,75	-12,47	16,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,4	16,71	16,99	18	16,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,24	16,56	17,64	16,67	16,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,23	16,57	17,65	16,67	16,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,74	6,82	247,62	18,38	-0,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,19	19,63	47,56	18,3	-39,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,2	19,61	47,48	18,43	-40,07
Dividende par action, 3 ans CAGR %	18,56	25,99	20,51	23,31	23,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,85	8,12	7,49	8,51	19,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,37	1,93	-0,38	5,06	16,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,75	1,69	-1,69	5,81	19,13
EBITA, 5 ans CAGR %	7,19	1,82	-1,56	6,67	20,24
EBIT, 5 ans CAGR %	7,19	1,82	-1,56	6,67	20,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,43	6,5	12,98	13,72	14,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,43	6,5	12,98	13,72	14,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,34	3,02	-0,38	6,69	18,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,43	6,49	12,98	13,72	14,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	47,11	-18,94	-3,37	22,81	19,27
Stocks, CAGR sur 5 ans	20,94	22,88	7,86	8,76	4,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,68	-14,76	-13,97	-11,33	4,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,05	17	16,72	17,8	16,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,35	18,54	17,52	16,87	16,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,35	18,54	17,52	16,87	16,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,01	8,85	-0,66	15,46	132,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,84	9,31	-4,11	13,3	4,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,79	9,3	-4,11	13,37	4,51
Dividende par action, 5 ans CAGR %	15,81	20,11	18,47	25,59	22,98