Ratios Financiers FutureGen Industries Corp.

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CA36118G1072

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 17:53:15 14/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1450 ^CAD	0,00%		+3,57%	-14,71%

01/06	FutureGen Industries Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
02/03	FutureGen Industries Corp. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six mois clos le 31 décembre 2025	CI

0900ac13d5b9af56bfb4ee5f46171d4.nh-_FFsd-uPmJwdW8RsZu2vzJ-ZE0SLUWzq8VYQz4NQ.1EzaeCtWl4W1fzVupFZR0FOXdLUKolHgYnyJHOZG1JHnLdNTI3KXi4dINw

Données Financières Publiées: FUTUREGEN INDUSTRIES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	500 k	126 k	-	-	-
Résultat Brut	-500 k	-126 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,63 M	1,43 M	678 k	1,06 M	836 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	291 k	133 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	704	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,63 M	1,43 M	678 k	1,35 M	969 k
Résultat d'Exploitation	-3,13 M	-1,55 M	-678 k	-1,35 M	-969 k
Intérêts payés, total	-17,95 k	-1,27 k	-	-	-1,94 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	42,75 k
Charges d'intérêt nettes	-17,95 k	-1,27 k	-	-	40,81 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-37,35 k	-26,86 k	-82,97 k	-21,54 k	-5,07 k
EBT, hors éléments non courants	-3,18 M	-1,58 M	-761 k	-1,37 M	-933 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	686 k	-1,11 M	993 k	-401 k	-695 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-8,12 k
Autres éléments non courants	-95,87 k	29,14 k	111 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,59 M	-2,66 M	342 k	-1,77 M	-1,64 M
Résultat des activités poursuivies	-2,59 M	-2,66 M	342 k	-1,77 M	-1,64 M
Résultat net part du groupe	-2,59 M	-2,66 M	342 k	-1,77 M	-1,64 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-2,59 M	-2,66 M	342 k	-1,77 M	-1,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,59 M	-2,66 M	342 k	-1,77 M	-1,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,59 M	-2,66 M	342 k	-1,77 M	-1,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,81	-0,62	0,02	-0,05	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,81	-0,62	0,02	-0,05	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,21 M	4,3 M	17,24 M	33,94 M	34,42 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,81	-0,62	0,02	-0,05	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,81	-0,62	0,02	-0,05	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,21 M	4,3 M	17,24 M	33,94 M	34,42 M
BPA de base normalisé	-0,62	-0,23	-0,03	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,62	-0,23	-0,03	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,13 M	-1,55 M	-	-	-
EBITA	-3,13 M	-1,55 M	-678 k	-1,35 M	-969 k
EBIT	-3,13 M	-1,55 M	-678 k	-1,35 M	-969 k
EBITDAR	-3,1 M	-1,54 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,99 M	-988 k	-476 k	-856 k	-583 k
Intérêts sur la dette à long terme	17,95 k	1,27 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	163 k	431 k	-	-	-
Dépenses de marketing	300 k	146 k	-	-	-
Dépense de marketing	463 k	577 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	2,13 M	840 k	678 k	1,06 M	836 k
Charges locatives nettes, total	25,32 k	9,58 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	30,45 k	988	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-5,13 k	8,59 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,26 M	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	37,8 k	75,6 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,3 M	75,6 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,01 M	112 k	167 k	178 k	25,51 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,34 M	374 k	7,03 M	5,34 M	4,29 M
Total des liquidités et VMP	2,35 M	486 k	7,2 M	5,52 M	4,31 M
Autres créances	1,86 k	1,86 k	30,66 k	62,88 k	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1,86 k	1,86 k	30,66 k	62,88 k	-
Dépenses payées d'avance	402 k	21 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,76 M	509 k	7,23 M	5,58 M	4,31 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	168 k	310 k	296 k	327 k	20 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,92 M	819 k	7,52 M	5,91 M	4,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	242 k	425 k	282 k	402 k	298 k
Charges à payer, total	68,31 k	145 k	16,75 k	47,75 k	-
Emprunts à court terme	13,5 k	184 k	184 k	184 k	289 k
Autres passifs à court terme	98,94 k	75,4 k	157 k	157 k	203 k
Total du passif circulant	423 k	829 k	640 k	790 k	790 k
Total du passif	423 k	829 k	640 k	790 k	790 k
Actions ordinaires, total	16,03 M	16,15 M	22,6 M	22,61 M	22,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,83 M	-18,49 M	-18,15 M	-19,92 M	-21,56 M
Résultat global et autres	2,32 M	2,35 M	2,46 M	2,46 M	2,46 M
Total des fonds propres ordinaires	2,53 M	15,68 k	6,91 M	5,14 M	3,54 M
Intérêts minoritaires	-26,4 k	-26,4 k	-26,4 k	-26,4 k	-
Total des capitaux propres	2,5 M	-10,73 k	6,89 M	5,12 M	3,54 M
Total du passif et des capitaux propres	2,92 M	819 k	7,52 M	5,91 M	4,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,29 M	6,52 M	33,94 M	34,5 M	34,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,27 M	4,55 M	33,93 M	33,94 M	34,5 M
Actif net par action	0,59	0	0,2	0,15	0,1
Actif corporel net	2,53 M	15,68 k	6,91 M	5,14 M	3,54 M
Actif corporel net par action	0,59	0	0,2	0,15	0,1
Total de la dette	13,5 k	184 k	184 k	184 k	289 k
Dette nette	-2,34 M	-302 k	-7,01 M	-5,33 M	-4,02 M
Dette relative aux contrats de location	203 k	76,63 k	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-26,4 k	-26,4 k	-26,4 k	-26,4 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,59 M	-2,66 M	342 k	-1,77 M	-1,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	704	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	704	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	8,12 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-686 k	1,11 M	-993 k	401 k	695 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,3 M	75,6 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	291 k	133 k
Autres activités d'exploitation, total	95,87 k	-24,14 k	-111 k	-5,42 k	-42,75 k
Variation des créances	9,32 k	-	-28,8 k	-32,22 k	-28,62 k
Variation des dettes fournisseurs	254 k	363 k	-78,98 k	154 k	-60,66 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-370 k	381 k	21 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,99 M	-755 k	-848 k	-962 k	-932 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-1,52 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-622 k	-339 k	-5,34 M	1,26 M	664 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-285 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	1	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-622 k	-339 k	-5,34 M	974 k	662 k
Dette à court terme émise, total	-	170 k	-	-	117 k
Total de la dette émise	-	170 k	-	-	117 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,6 M	24 k	6,24 M	-	-
Autres activités de financement, total	-54,3 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,54 M	194 k	6,24 M	-	117 k
Variation nette de la trésorerie	930 k	-900 k	55,02 k	11,67 k	-153 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-874 k	-278 k	-621 k	-724 k	-650 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-863 k	-277 k	-621 k	-724 k	-648 k
Variation du fonds de roulement net	208 k	-618 k	197 k	-118 k	43,08 k
Dette nette émise (remboursée)	-	170 k	-	-	117 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-119,67	-51,85	-10,16	-12,54	-11,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-150,37	-72,21	-11,71	-13,62	-13,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-219,59	-213,8	9,96	-29,5	-37,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-214,79	-209,36	9,89	-29,37	-37,67
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,51	0,61	11,3	7,06	5,46
Quick Ratio	5,56	0,59	11,3	7,06	5,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,7	-0,91	-1,33	-1,22	-1,18
Délais de paiement des fournisseurs	109,06	967,02	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,54	-1,71 k	2,67	3,59	8,15
Dette totale / Capital total	0,54	106,21	2,6	3,46	7,54
Dette totale / Total de l'actif	14,47	101,31	8,5	13,37	18,22
EBIT / Charges d'intérêt	-174,23	-1,22 k	-	-	-499
EBITDA / Charges d'intérêt	-174,19	-1,22 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-174,19	-1,22 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0	-0,12	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,75	0,19	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,12	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,75	0,19	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-74,8	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	66,4	-50,36	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	66,26	-50,35	-56,35	98,69	-28,12
EBIT, 1 an Croissance %	66,26	-50,35	-56,35	98,69	-28,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,72	2,72	-112,87	-616,93	-7,58
Résultat net, Croissance 1 an	-3,71	2,72	-112,87	-616,93	-7,58
Résultat net normalisé sur 1 an	64,82	-50,33	-51,84	79,86	-31,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,44	-23,2	-103,21	-362,48	-8,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	755,64	-72	819,18	-21,48	-26,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,31 k	-99,38	43,99 k	-25,57	-31,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,31 k	-99,38	43,99 k	-25,57	-31,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	39,73	-62,04	12,29	13,49	-3,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	9,67	-68,22	123,66	16,52	-10,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	8,49	-67,89	123,66	16,52	-10,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	279,28	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,44	-9,12	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	51,33	-9,14	-53,43	-6,87	19,51
EBIT, 2 ans CAGR %	51,33	-9,14	-53,43	-6,87	19,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,09	-0,55	-63,65	-18,45	118,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,09	-0,54	-63,65	-18,45	118,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,12	-9,52	-51,09	-6,93	10,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,48	-24,83	-84,31	-70,99	54,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	96,21	54,77	60,42	168,65	-24,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	159,02	-62,96	65,37	1,71 k	-28,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	159,02	-62,96	65,37	1,71 k	-28,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,44	-27,17	-34,71	12,89	4,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	50,15	-40,96	-15,69	61,44	2,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	50,65	-40,98	-15,14	61,44	2,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	365,37	53,62	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	119,16	4,41	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	118,75	4,37	-28,82	-24,47	-14,57
EBIT, 3 ans CAGR %	118,75	4,37	-28,82	-24,47	-14,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	133,9	-13,84	-49,7	-11,93	-14,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	133,72	-13,84	-49,7	-11,93	-14,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	81,84	0,58	-26,67	-24,51	-16,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	54,29	-41,14	-73,74	-59,87	-57,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	102,19	2,53	180,28	26,42	74,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	95,81	-65,35	292,55	26,73	509,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	95,81	-65,35	292,55	26,73	509,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	171,6	-10,93	-15,86	-21,5	7,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	118,13	-10,51	-7,96	-6,08	32,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	105,97	-10,02	-7,9	-5,68	32,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	62,15	17,76	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	79,03	28,48	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	78,82	28,38	17,82	-0,26	-12,43
EBIT, 5 ans CAGR %	78,82	28,38	17,82	-0,26	-12,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,11	27,71	11,08	-15,71	-9,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,11	33,99	11,03	-15,71	-9,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	39,73	25,08	7,54	-2,5	-13,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,43	-2,5	-38,16	-55,65	-46,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,24	28,41	84,32	50,72	66,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	76,62	-49,33	83,01	68,68	98,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	76,62	-49,33	83,01	68,68	98,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	51,12	9,32	53,57	-2,07	-8,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,37	16,28	49,14	13,31	-4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,68	20,03	44,47	13,75	-4