Flux de Trésorerie Future Generation Australia Limited

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:24 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,315 ^AUD	-0,38%		+1,54%	+0,38%

27/08	Future Generation Australia Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/08	Future Generation Australia bascule dans le rouge au S1, affiche un chiffre d'affaires négatif	MT

c69fc99993932ba.Lsq4qX8FqrdifWc1bPWG4uYMEQOx9i-h795EBNFyKNY.X5Px8BR30N4aNRACB4X_mJxeVXPlsUOMhos-Rp0oHOFXv8HgPGzGxxBIPg

Données Financières Publiées: FUTURE GENERATION AUSTRALIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	68,39 M	-111 M	36,06 M	20,23 M	30,94 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	36,62 M	43,17 M	23,36 M	42,85 M	39,46 M
Total Chiffre d'affaires	105 M	-67,78 M	59,42 M	63,08 M	70,39 M
Résultat Brut	105 M	-67,78 M	59,42 M	63,08 M	70,39 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	362 k	507 k	406 k	461 k	617 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-10,98 M	-5,28 M	-5,55 M	-5,92 M	-7,54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-10,62 M	-4,78 M	-5,15 M	-5,46 M	-6,92 M
Résultat d'Exploitation	116 M	-63 M	64,57 M	68,55 M	77,32 M
Autres produits non opérationnels	-5,95 M	-5,46 M	-5,3 M	-5,79 M	-6,01 M
EBT, hors éléments non courants	110 M	-68,46 M	59,27 M	62,76 M	71,31 M
EBT, elements non courants inclus	110 M	-68,46 M	59,27 M	62,76 M	71,31 M
Charge d'impôt	29,8 M	-24,57 M	13,43 M	14,83 M	18,41 M
Résultat des activités poursuivies	79,88 M	-43,89 M	45,83 M	47,93 M	52,9 M
Résultat net part du groupe	79,88 M	-43,89 M	45,83 M	47,93 M	52,9 M
Résultat net	79,88 M	-43,89 M	45,83 M	47,93 M	52,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	79,88 M	-43,89 M	45,83 M	47,93 M	52,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	79,88 M	-43,89 M	45,83 M	47,93 M	52,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,2	-0,11	0,11	0,12	0,13
BPA de base - Activités poursuivies	0,2	-0,11	0,11	0,12	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	401 M	404 M	406 M	408 M	410 M
Bénéfice net par action - dilué	0,2	-0,11	0,11	0,12	0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	0,2	-0,11	0,11	0,12	0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	401 M	404 M	406 M	408 M	410 M
BPA de base normalisé	0,17	-0,11	0,09	0,1	0,11
BPA dilué normalisé	0,17	-0,11	0,09	0,1	0,11
Dividende par action	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
Ratio de distribution	28,13	-57,46	58,4	58,26	54,97
Éléments supplémentaires
EBITDA	116 M	-	-	-	-
EBITA	116 M	-63 M	64,57 M	68,55 M	77,32 M
EBIT	116 M	-63 M	64,57 M	68,55 M	77,32 M
Total des revenus (tels que rapportés)	116 M	-62,24 M	65,22 M	69,21 M	78,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,17	35,89	22,67	23,63	25,82
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	10,06 M	8,4 M	9,81 M	10,56 M	29,4 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	19,74 M	-32,97 M	3,62 M	4,27 M	-10,99 M
Résultat net normalisé	68,55 M	-42,79 M	37,04 M	39,22 M	44,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	362 k	507 k	406 k	461 k	617 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,48 M	12,69 M	181 k	7,59 M	53,33 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	500 M	522 M	566 M	556 M
Total des liquidités et VMP	16,48 M	513 M	522 M	574 M	609 M
Créances clients, total	155 k	1,47 M	22,32 M	1,44 M	1,01 M
Autres créances	2,28 M	1,31 M	1,58 M	890 k	751 k
Total des créances	2,43 M	2,78 M	23,9 M	2,33 M	1,76 M
Autres actifs à court terme, total	50 k	50 k	19 k	19 k	19 k
Total de l'actif circulant	18,96 M	516 M	546 M	576 M	611 M
Investissements à long terme	597 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,1 M	898 k	842 k	919 k	930 k
Total des actifs	617 M	517 M	547 M	577 M	612 M
Passifs
Comptes à payer, total	276 k	439 k	396 k	408 k	587 k
Charges à payer, total	3,09 M	2,63 M	2,64 M	2,96 M	3,07 M
Impôts sur le revenu à payer	1,62 M	1,51 M	6,83 M	9,92 M	29,06 M
Total du passif circulant	4,98 M	4,58 M	9,87 M	13,28 M	32,71 M
Passif d'impôt différé Non courant	41,7 M	8,53 M	12,1 M	16,44 M	5,46 M
Total du passif	46,68 M	13,11 M	21,97 M	29,73 M	38,17 M
Actions ordinaires, total	445 M	447 M	450 M	452 M	454 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	126 M	56,46 M	75,53 M	95,53 M	119 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	570 M	504 M	525 M	548 M	574 M
Total des capitaux propres	570 M	504 M	525 M	548 M	574 M
Total du passif et des capitaux propres	617 M	517 M	547 M	577 M	612 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	403 M	405 M	407 M	409 M	411 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	403 M	405 M	407 M	409 M	411 M
Actif net par action	1,42	1,24	1,29	1,34	1,4
Actif corporel net	570 M	504 M	525 M	548 M	574 M
Actif corporel net par action	1,42	1,24	1,29	1,34	1,4
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-16,48 M	-513 M	-522 M	-574 M	-609 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	79,88 M	-43,89 M	45,83 M	47,93 M	52,9 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-107 M	96 M	-42,84 M	-22,68 M	11,2 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-5 k	40 k	31 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	748 k	-295 k	-27 k	326 k	287 k
Variation de l'impôt sur le revenu	1,62 M	-106 k	5,31 M	3,09 M	19,14 M
Variation des impôts différés	19,74 M	-32,97 M	3,62 M	4,27 M	-10,99 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	514 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,92 M	18,79 M	11,94 M	32,93 M	72,53 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,56 M	2,64 M	2,32 M	2,4 M	2,29 M
Dividendes ordinaires payés	-22,47 M	-25,22 M	-26,77 M	-27,92 M	-29,08 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-22,47 M	-25,22 M	-26,77 M	-27,92 M	-29,08 M
Autres activités de financement, total	-328 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-19,24 M	-22,58 M	-24,45 M	-25,52 M	-26,79 M
Variation nette de la trésorerie	-24,17 M	-3,79 M	-12,51 M	7,41 M	45,74 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,92 M	8,5 M	4,5 M	7,48 M	10,26 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	84,36 M	-40,13 M	24,56 M	67,82 M	68,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	84,36 M	-40,13 M	24,56 M	67,82 M	68,32 M
Variation du fonds de roulement net	-12,1 M	751 k	15,8 M	-24,98 M	-20 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,55	-6,95	7,59	7,62	8,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,39	-7,33	7,84	7,99	8,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,8	-8,17	8,91	8,94	9,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,8	-8,17	8,91	8,94	9,43
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,34	-0,75	0,68	0,73	0,88
Marge d’EBITDA %	110,12	-	-	-	-
Marge EBITA %	110,11	92,95	108,66	108,66	109,83
Marge d'EBIT %	110,11	92,95	108,66	108,66	109,83
Marge des activités poursuivies %	76,07	64,75	77,13	75,97	75,14
Marge nette %	76,07	64,75	77,13	75,97	75,14
Net Avail. Pour la marge commune %	76,07	64,75	77,13	75,97	75,14
Marge nette normalisée %	65,28	63,13	62,34	62,18	63,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	80,34	59,2	41,33	107,51	97,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	80,34	59,2	41,33	107,51	97,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	-0,12	0,11	0,11	0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,81	112,67	55,37	43,39	18,68
Quick Ratio	3,8	112,66	55,37	43,39	18,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,99	4,1	1,21	2,48	2,22
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,57	2,54	4,01	5,15	6,24
Dette nette / EBITDA	-0,14	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,14	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	145,4	-164,55	-187,67	6,17	11,58
Résultat brut, Croissance 1 an	145,4	-164,55	-187,67	6,17	11,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	143,5	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	143,5	-154,5	-202,49	6,09	12,79
EBIT, 1 an Croissance %	143,51	-154,5	-202,49	6,09	12,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	138,7	-154,94	-204,44	4,57	10,36
Résultat net, Croissance 1 an	138,7	-154,94	-204,44	4,57	10,36
Résultat net normalisé sur 1 an	157,61	-162,42	-186,58	5,89	13,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	137,53	-154,59	-203,88	4,06	9,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-87,85	850,32	1,42 k	-93,54	-30,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,45	-16,21	5,85	5,51	5,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,92	-11,66	4,24	4,27	4,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,92	-11,66	4,24	4,27	4,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-130,92	-481,48	-36,45	175,84	120,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	308,09	-147,58	-161,2	175,86	0,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	308,09	-147,58	-161,2	175,86	0,74
Dividende par action, 1 an de croissance	15,38	8,33	3,08	4,48	2,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	100,27	25,86	-24,77	-3,52	8,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	100,27	25,86	-24,77	-3,52	8,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	94,61	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	94,63	15,18	-25,26	4,31	9,39
EBIT, 2 ans CAGR %	94,63	15,19	-25,26	4,31	9,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	88,7	14,52	-24,25	4,5	7,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	88,7	14,52	-24,25	4,5	7,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	107,23	26,81	-26,49	-4,25	9,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	87,76	13,87	-24,7	3,97	6,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-74,92	7,44	1,1 k	-1,02	-78,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,92	-1,65	-5,83	5,68	5,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,37	-0,56	-4,03	4,26	4,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,37	-0,56	-4,03	4,26	4,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,32	8,61	55,7	32,4	146,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	116,55	39,32	-46,04	30,01	66,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	116,55	39,32	-46,04	30,01	66,7
Dividende par action, 2 ans CAGR %	9,54	11,8	5,67	3,77	3,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	49,5	37,31	11,57	-15,62	1,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	49,5	37,31	11,57	-15,62	1,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	47,52	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	47,52	27,32	10,79	-15,98	7,06
EBIT, 3 ans CAGR %	47,52	27,32	10,79	-15,98	7,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	50,96	25,07	11,05	-15,66	6,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	50,96	25,07	11,05	-15,66	6,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,55	38,91	11,66	-16,98	1,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	44,98	24,38	10,43	-16,13	5,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-51,83	-15,76	159,59	110,37	-11,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,06	0,41	0,79	-2,19	5,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,39	0,61	1,01	-1,34	4,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,39	0,61	1,01	-1,34	4,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,21	47,46	-9,16	88,4	56,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	50,52	30,66	5,91	-7,01	19,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	50,52	30,66	5,91	-7,01	19,41
Dividende par action, 3 ans CAGR %	9,26	9,14	8,82	5,27	3,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	48,58	21,08	13,59	19,23	10,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	48,58	21,08	13,59	19,23	10,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	44,92	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	44,92	14,97	12,38	17,56	10,24
EBIT, 5 ans CAGR %	44,93	14,97	12,38	17,56	10,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	45,85	14,55	14,57	16,4	9,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	45,85	14,55	14,57	16,4	9,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	49,31	20,3	13,47	19,7	10,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	33,68	11,29	11,56	15,78	9,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-33,57	-6,85	74,31	-10,15	-4,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,98	3,51	3,97	2,49	2,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,49	3,51	3,24	2,06	2,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,49	3,51	3,24	2,06	2,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,26	16,9	1,08	41,24	35,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	17,66	-0,15	30,4	27,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	17,66	-0,15	30,4	27,01
Dividende par action, 5 ans CAGR %	7,39	8,12	7,81	6,96	6,72