Flux de Trésorerie Future Fuels Inc. OTC Markets

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Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 16:05:00 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2159 ^USD	+22,05%		+22,05%	-62,47%

17/06	Future Fuels dévoile des cibles d'exploration générées par IA sur le projet d'uranium du bassin de Hornby	CI
17/06	Future Fuels identifie des cibles d'exploration par IA sur son projet d'uranium de Hornby Basin	MT

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Données Financières Publiées: FUTURE FUELS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	5,19 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-5,19 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	325 k	382 k	316 k	246 k	1,29 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	1,41 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	2,28 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	325 k	382 k	316 k	2,53 M	2,7 M
Résultat d'Exploitation	-330 k	-382 k	-316 k	-2,53 M	-2,7 M
Intérêts payés, total	-4,67 k	-5,29 k	-4,02 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	19	-	1,36 k	13,65 k
Charges d'intérêt nettes	-4,67 k	-5,27 k	-4,02 k	1,36 k	13,65 k
Autres produits non opérationnels	-4,06 k	-18,45 k	62,4 k	-22,9 k	-69,15 k
EBT, hors éléments non courants	-339 k	-406 k	-258 k	-2,55 M	-2,75 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-11,67 k	-46,67 k	-15,56 k	-38,11 k	-4,67 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-350 k	-453 k	-273 k	-2,59 M	-2,76 M
Charge d'impôt	2,55 k	-183 k	4,65 k	-	70
Résultat des activités poursuivies	-353 k	-269 k	-278 k	-2,59 M	-2,76 M
Résultat net part du groupe	-353 k	-269 k	-278 k	-2,59 M	-2,76 M
Résultat net	-353 k	-269 k	-278 k	-2,59 M	-2,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-353 k	-269 k	-278 k	-2,59 M	-2,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-353 k	-269 k	-278 k	-2,59 M	-2,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,06	-0,05	-0,51	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,06	-0,05	-0,51	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,45 M	4,68 M	5,09 M	5,09 M	40,91 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,06	-0,05	-0,51	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,06	-0,05	-0,51	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,45 M	4,68 M	5,09 M	5,09 M	40,91 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,05	-0,03	-0,31	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,05	-0,03	-0,31	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-246 k	-416 k
EBITA	-330 k	-382 k	-316 k	-2,53 M	-2,7 M
EBIT	-330 k	-382 k	-316 k	-2,53 M	-2,7 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,73	40,5	-1,7	-	-0
Total des impôts différés	-	-183 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-212 k	-254 k	-161 k	-1,59 M	-1,72 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	5,29 k	4,02 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	61,4 k	98,08 k	29,77 k	8,12 k	572 k
Dépense de marketing	61,4 k	98,08 k	29,77 k	8,12 k	572 k
Dépenses générales et administratives	176 k	176 k	180 k	212 k	505 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	1,41 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	1,41 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	488 k	523 k	56,11 k	54,5 k	1,54 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	115 k	68,06 k	52,5 k	14,39 k	9,72 k
Total des liquidités et VMP	603 k	591 k	109 k	68,89 k	1,55 M
Autres créances	2,75 k	2,95 k	687	3,58 k	21,42 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	2,75 k	2,95 k	687	3,58 k	21,42 k
Dépenses payées d'avance	119 k	1,66 k	1,64 k	-	298 k
Total de l'actif circulant	725 k	595 k	111 k	72,47 k	1,87 M
Immobilisations corporelles brutes	1,58 M	2,66 M	3,07 M	326 k	15,67 M
Immobilisations corporelles nettes	1,58 M	2,66 M	3,07 M	326 k	15,67 M
Total des actifs	2,3 M	3,26 M	3,18 M	399 k	17,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	79,43 k	113 k	304 k	435 k	301 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	93,72 k	78,88 k	-	-	193 k
Total du passif circulant	173 k	192 k	304 k	435 k	494 k
Dette à long terme	30,69 k	276 k	369 k	-	-
Total du passif	204 k	468 k	673 k	435 k	494 k
Actions ordinaires, total	10,89 M	11,78 M	11,78 M	11,78 M	30,22 M
Primes d'émissions d'actions	399 k	466 k	466 k	466 k	1,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,19 M	-9,46 M	-9,74 M	-12,32 M	-15,08 M
Résultat global et autres	-	-	-	40 k	-
Total des fonds propres ordinaires	2,1 M	2,79 M	2,51 M	-36,42 k	17,04 M
Total des capitaux propres	2,1 M	2,79 M	2,51 M	-36,42 k	17,04 M
Total du passif et des capitaux propres	2,3 M	3,26 M	3,18 M	399 k	17,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,97 M	5,09 M	5,09 M	31 M	84,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,97 M	5,09 M	5,09 M	5,09 M	68,26 M
Actif net par action	0,53	0,55	0,49	-0,01	0,25
Actif corporel net	2,1 M	2,79 M	2,51 M	-36,42 k	17,04 M
Actif corporel net par action	0,53	0,55	0,49	-0,01	0,25
Total de la dette	30,69 k	276 k	369 k	0	0
Dette nette	-572 k	-315 k	260 k	-68,89 k	-1,55 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-353 k	-269 k	-278 k	-2,59 M	-2,76 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	2,28 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	2,28 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	11,67 k	46,67 k	15,56 k	38,11 k	4,67 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	1,41 M
Autres activités d'exploitation, total	-8,94 k	-178 k	-74,86 k	-	-29,57 k
Variation des créances	298	-202	2,26 k	-2,9 k	-
Variation des dettes fournisseurs	21,89 k	144 k	185 k	180 k	-239 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-14,4 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-114 k	117 k	25	1,64 k	-298 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-442 k	-140 k	-150 k	-88,54 k	-1,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,33 k	-1,04 M	-406 k	-12,96 k	-862 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	1,82 k
Autres activités d'investissement, total	29,02 k	-	-	99,89 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	8,69 k	-1,04 M	-406 k	86,93 k	-860 k
Dette à long terme émise, total	20 k	240 k	89,01 k	-	-
Total de la dette émise	20 k	240 k	89,01 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-40 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-40 k	-
Émission d'actions ordinaires	768 k	972 k	-	40 k	4,41 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-143 k
Flux de trésorerie de financement	788 k	1,21 M	89,01 k	0	4,27 M
Variation nette de la trésorerie	355 k	34,4 k	-467 k	-1,6 k	1,48 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-227 k	-1,14 M	-492 k	818 k	-1,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-224 k	-1,14 M	-489 k	818 k	-1,4 M
Variation du fonds de roulement net	-2,14 k	-136 k	-114 k	-129 k	257 k
Dette nette émise (remboursée)	20 k	240 k	89,01 k	-40 k	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,92	-8,6	-6,14	-88,17	-18,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,5	-9,2	-6,65	-111,11	-19,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,2	-11,02	-10,5	-209,13	-32,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,2	-11,02	-10,5	-209,13	-32,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,19	3,1	0,36	0,17	3,78
Quick Ratio	3,5	3,09	0,36	0,17	3,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,55	-0,73	-0,49	-0,2	-3,9
Délais de paiement des fournisseurs	4,81 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,46	9,9	14,71	-	-
Dette totale / Capital total	1,44	9,01	12,82	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,46	9,9	14,71	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,44	9,01	12,82	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,85	14,38	21,16	109,14	2,82
EBIT / Charges d'intérêt	-70,66	-72,29	-78,62	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,28	3,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,27	1,21
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	69
EBITA, 1 an Croissance en %	-43,9	15,88	-17,26	698,77	6,72
EBIT, 1 an Croissance %	-43,9	15,88	-17,26	698,77	6,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-58,15	-23,66	3,25	829,89	6,59
Résultat net, Croissance 1 an	-58,15	-23,66	3,25	829,89	6,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-41,17	19,9	15,81	887,97	8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-61,55	-43,67	-5,19	829,89	-86,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,55	68,57	15,47	-89,38	4,71 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,15	41,36	-2,24	-87,48	4,3 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,08	32,78	-9,98	-101,45	-46,9 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,08	32,78	-9,98	-101,45	-46,9 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-15,73	-68,35	7,09	-40,85	2,08 k
CAPEX, Croissance 1 an	-73,43	5 k	-60,89	-96,81	6,55 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-38,93	403,28	-57,01	-266,27	-271,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-39,72	408,35	-57,1	-267,13	-271,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,26	-19,37	-2,09	157,08	191,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,26	-19,37	-2,09	157,08	191,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,81	-43,48	-11,22	209,85	214,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,81	-43,48	-11,22	209,85	214,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,79	-16,02	-12,73	238,26	226,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,71	-53,46	-26,92	196,92	11,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,14	29,48	39,51	-64,99	125,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,01	32,48	17,56	-65,01	134,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,95	25,21	9,33	-88,57	160,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,95	25,21	9,33	-88,57	160,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,57	-48,36	-41,79	-20,41	258,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-87,43	268,31	346,8	-88,83	45,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-60,69	75,31	47,1	-15,45	68,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-60,94	75,06	47,67	-15,33	69,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,04	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	5,27	-10,44	-18,67	97,11	91,77
EBIT, 3 ans CAGR %	5,27	-10,44	-18,67	97,11	91,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,15	-14,06	-30,91	94,24	117,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,15	-14,06	-30,91	94,24	117,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,93	-9,82	-23,48	95,95	131,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,8	-29,84	-41	70,62	5,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	51,5	9,18	24,63	-40,88	80,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,07	5,39	19,71	-44,27	75,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,13	4,76	12,17	-74,11	82,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,13	4,76	12,17	-74,11	82,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,28	-42,54	-34,15	-41,47	139,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-41,58	-6,9	74,41	-13,95	-6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,95	-8,03	9,74	53,23	6,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,26	-8,12	9,55	53,89	7,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	30,87	23,29	2,27	36,55	35,6
EBIT, 5 ans CAGR %	30,87	23,29	2,27	36,55	35,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,93	11,76	-5,31	43,55	26,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,93	11,76	-5,31	43,55	26,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,65	21,32	-3,65	35,71	36,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,58	-37,35	-31,13	24,94	-24,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	37,86	52,09	46,58	-30,73	58,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	48,18	58,01	18,46	-32,2	56,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	64,27	165,77	13,95	-56,81	57,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	64,27	165,77	13,95	-56,81	57,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	57,09	69,38	-16,93	-34,54	29,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	153,06	31,82	-60,13	62,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,7	60,74	-2,55	-11,08	30,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,94	60,64	-2,65	-11,08	30,31