Flux de Trésorerie Future Fuels Inc. OTC Markets

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Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets 17:53:41 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3378 ^USD	+23,92%		+6,76%	-41,28%

28/09	Future Fuels Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 juillet 2026	CI
26/08	Future Fuels Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 avril 2026	CI

7d3e1d6e2e37ca85d.sMkuMgCc1ZWvLDd2AyRSBa0t3oEnBKxHJpBLeJad2TQ.5qF-ezTrhuL5dXA7dBQ3cJ9ip-1fMfktaNwMLP_7slDxhnZqZM-34fVqUA

Données Financières Publiées: FUTURE FUELS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	382 k	316 k	246 k	1,29 M	3,24 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	1,41 M	2,3 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	2,28 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	382 k	316 k	2,53 M	2,7 M	5,54 M
Résultat d'Exploitation	-382 k	-316 k	-2,53 M	-2,7 M	-5,54 M
Intérêts payés, total	-5,29 k	-4,02 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	19	-	1,36 k	13,65 k	48,76 k
Charges d'intérêt nettes	-5,27 k	-4,02 k	1,36 k	13,65 k	48,76 k
Autres produits non opérationnels	-18,45 k	62,4 k	-22,9 k	-69,15 k	159 k
EBT, hors éléments non courants	-406 k	-258 k	-2,55 M	-2,75 M	-5,33 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-46,67 k	-15,56 k	-38,11 k	-4,67 k	-3,89 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-453 k	-273 k	-2,59 M	-2,76 M	-5,33 M
Charge d'impôt	-183 k	4,65 k	-	70	20,18 k
Résultat des activités poursuivies	-269 k	-278 k	-2,59 M	-2,76 M	-5,35 M
Résultat net part du groupe	-269 k	-278 k	-2,59 M	-2,76 M	-5,35 M
Résultat net	-269 k	-278 k	-2,59 M	-2,76 M	-5,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-269 k	-278 k	-2,59 M	-2,76 M	-5,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-269 k	-278 k	-2,59 M	-2,76 M	-5,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,05	-0,51	-0,07	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,05	-0,51	-0,07	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,68 M	5,09 M	5,09 M	40,91 M	86,17 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,05	-0,51	-0,07	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,05	-0,51	-0,07	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,68 M	5,09 M	5,09 M	40,91 M	86,17 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,03	-0,31	-0,04	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,03	-0,31	-0,04	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-246 k	-416 k	-
EBITA	-382 k	-316 k	-2,53 M	-2,7 M	-5,54 M
EBIT	-382 k	-316 k	-2,53 M	-2,7 M	-5,54 M
Taux d’imposition effectif (%)	40,5	-1,7	-	-0	-0,38
Total des impôts différés	-183 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-254 k	-161 k	-1,59 M	-1,72 M	-3,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,29 k	4,02 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	98,08 k	29,77 k	8,12 k	572 k	2,44 M
Dépense de marketing	98,08 k	29,77 k	8,12 k	572 k	2,44 M
Dépenses générales et administratives	176 k	180 k	212 k	505 k	487 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1,41 M	2,3 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	1,41 M	2,3 M

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	523 k	56,11 k	54,5 k	1,54 M	4,76 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	68,06 k	52,5 k	14,39 k	9,72 k	5,83 k
Total des liquidités et VMP	591 k	109 k	68,89 k	1,55 M	4,77 M
Autres créances	2,95 k	687	3,58 k	21,42 k	86,75 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	2,95 k	687	3,58 k	21,42 k	86,75 k
Dépenses payées d'avance	1,66 k	1,64 k	-	298 k	37,48 k
Total de l'actif circulant	595 k	111 k	72,47 k	1,87 M	4,89 M
Immobilisations corporelles brutes	2,66 M	3,07 M	326 k	15,67 M	19,58 M
Immobilisations corporelles nettes	2,66 M	3,07 M	326 k	15,67 M	19,58 M
Total des actifs	3,26 M	3,18 M	399 k	17,53 M	24,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	113 k	304 k	435 k	301 k	1,61 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	78,88 k	-	-	193 k	890 k
Total du passif circulant	192 k	304 k	435 k	494 k	2,5 M
Dette à long terme	276 k	369 k	-	-	-
Total du passif	468 k	673 k	435 k	494 k	2,5 M
Actions ordinaires, total	11,78 M	11,78 M	11,78 M	30,22 M	38,2 M
Primes d'émissions d'actions	466 k	466 k	466 k	1,9 M	4,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,46 M	-9,74 M	-12,32 M	-15,08 M	-20,43 M
Résultat global et autres	-	-	40 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,79 M	2,51 M	-36,42 k	17,04 M	21,96 M
Total des capitaux propres	2,79 M	2,51 M	-36,42 k	17,04 M	21,96 M
Total du passif et des capitaux propres	3,26 M	3,18 M	399 k	17,53 M	24,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,09 M	5,09 M	31 M	84,53 M	111 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,09 M	5,09 M	5,09 M	68,26 M	93,28 M
Actif net par action	0,55	0,49	-0,01	0,25	0,24
Actif corporel net	2,79 M	2,51 M	-36,42 k	17,04 M	21,96 M
Actif corporel net par action	0,55	0,49	-0,01	0,25	0,24
Total de la dette	276 k	369 k	0	0	0
Dette nette	-315 k	260 k	-68,89 k	-1,55 M	-4,77 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-269 k	-278 k	-2,59 M	-2,76 M	-5,35 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	2,28 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	2,28 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	46,67 k	15,56 k	38,11 k	4,67 k	3,89 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	1,41 M	2,3 M
Autres activités d'exploitation, total	-178 k	-74,86 k	-	-29,57 k	-193 k
Variation des créances	-202	2,26 k	-2,9 k	-	-65,34 k
Variation des dettes fournisseurs	144 k	185 k	180 k	-239 k	135 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-14,4 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	117 k	25	1,64 k	-298 k	261 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-140 k	-150 k	-88,54 k	-1,93 M	-2,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,04 M	-406 k	-12,96 k	-862 k	-919 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	1,82 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	99,89 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,04 M	-406 k	86,93 k	-860 k	-919 k
Dette à long terme émise, total	240 k	89,01 k	-	-	-
Total de la dette émise	240 k	89,01 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-40 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-40 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	972 k	-	40 k	4,41 M	7,1 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-143 k	-48,19 k
Flux de trésorerie de financement	1,21 M	89,01 k	0	4,27 M	7,06 M
Variation nette de la trésorerie	34,4 k	-467 k	-1,6 k	1,48 M	3,22 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,14 M	-492 k	818 k	-1,4 M	120 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,14 M	-489 k	818 k	-1,4 M	120 k
Variation du fonds de roulement net	-136 k	-114 k	-129 k	257 k	-2,2 M
Dette nette émise (remboursée)	240 k	89,01 k	-40 k	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,6	-6,14	-88,17	-18,79	-16,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,2	-6,65	-111,11	-19,81	-17,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,02	-10,5	-209,13	-32,41	-27,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,02	-10,5	-209,13	-32,41	-27,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,1	0,36	0,17	3,78	1,95
Quick Ratio	3,09	0,36	0,17	3,18	1,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,73	-0,49	-0,2	-3,9	-1,16
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,9	14,71	-	-	-
Dette totale / Capital total	9,01	12,82	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	9,9	14,71	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	9,01	12,82	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,38	21,16	109,14	2,82	10,22
EBIT / Charges d'intérêt	-72,29	-78,62	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	0,28	3,72	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,27	1,21	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	69	-
EBITA, 1 an Croissance en %	15,88	-17,26	698,77	6,72	105,35
EBIT, 1 an Croissance %	15,88	-17,26	698,77	6,72	105,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-23,66	3,25	829,89	6,59	94,19
Résultat net, Croissance 1 an	-23,66	3,25	829,89	6,59	94,19
Résultat net normalisé sur 1 an	19,9	15,81	887,97	8	93,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,67	-5,19	829,89	-86,73	-7,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	68,57	15,47	-89,38	4,71 k	24,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	41,36	-2,24	-87,48	4,3 k	39,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	32,78	-9,98	-101,45	-46,9 k	28,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,78	-9,98	-101,45	-46,9 k	28,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-68,35	7,09	-40,85	2,08 k	51,21
CAPEX, Croissance 1 an	5 k	-60,89	-96,81	6,55 k	6,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	403,28	-57,01	-266,27	-271,02	-108,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	408,35	-57,1	-267,13	-271,02	-108,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,37	-2,09	157,08	191,97	48,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,37	-2,09	157,08	191,97	48,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-43,48	-11,22	209,85	214,83	43,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-43,48	-11,22	209,85	214,83	43,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,02	-12,73	238,26	226,65	44,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-53,46	-26,92	196,92	11,08	-65,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	29,48	39,51	-64,99	125,86	674,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	32,48	17,56	-65,01	134,73	683,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,21	9,33	-88,57	160,61	2,36 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,21	9,33	-88,57	160,61	2,36 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-48,36	-41,79	-20,41	258,77	473,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	268,31	346,8	-88,83	45,72	742,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	75,31	47,1	-15,45	68,63	-61,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	75,06	47,67	-15,33	69,06	-61,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,44	-18,67	97,11	91,77	159,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,44	-18,67	97,11	91,77	159,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,06	-30,91	94,24	117,11	167,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,06	-30,91	94,24	117,11	167,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,82	-23,48	95,95	131,19	174,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,84	-41	70,62	5,37	4,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,18	24,63	-40,88	80,6	85,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,39	19,71	-44,27	75,29	97,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,76	12,17	-74,11	82,86	106,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,76	12,17	-74,11	82,86	106,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-42,54	-34,15	-41,47	139,77	168,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,9	74,41	-13,95	-6	31,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,03	9,74	53,23	6,93	-37,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,12	9,55	53,89	7,03	-37,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	23,29	2,27	36,55	35,6	75,78
EBIT, 5 ans CAGR %	23,29	2,27	36,55	35,6	75,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,76	-5,31	43,55	26,73	72,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,76	-5,31	43,55	26,73	72,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,32	-3,65	35,71	36,74	73,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,35	-31,13	24,94	-24,01	-9,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	52,09	46,58	-30,73	58,09	65,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	58,01	18,46	-32,2	56,72	60,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	165,77	13,95	-56,81	57,16	59,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	165,77	13,95	-56,81	57,16	59,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	69,38	-16,93	-34,54	29,74	45,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	153,06	31,82	-60,13	62,31	114,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	60,74	-2,55	-11,08	30,31	-11,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	60,64	-2,65	-11,08	30,31	-11,74