Compte de Résultat Future Care Trading Co.

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9544

SA15JHD4L416

Installations et services en soins de santé

Temps Différé Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 09:51:38 16/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,810 ^SAR	0,00%		+0,56%	-6,22%

18/05	Future Care Trading Co. s'implante dans une nouvelle région en Arabie Saoudite	MT
18/05	Future Care Trading Company ouvre une nouvelle succursale à Yanbu, dans la région de Médine	CI

d43476b08cf82942c4dd205d.l7-YHm5o4W9vI6Os8qhTAAm41fbJmRvRBi2t5gMKSsQ.4On2LgU51RUrG-DEwuIUUnmOssKFtHigSWfPoHdLC5Hw26omJj6sOBVywA

Données Financières Publiées: FUTURE CARE TRADING CO.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	72,03 M	34,12 M	50,98 M	53,64 M	76,06 M
Total Chiffre d'affaires	72,03 M	34,12 M	50,98 M	53,64 M	76,06 M
Coût des marchandises vendues, total	32,97 M	21,89 M	34,04 M	35,16 M	44,37 M
Résultat Brut	39,06 M	12,24 M	16,94 M	18,48 M	31,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	253 k	6,47 M	1,64 M	8,93 M	9,83 M
Provision pour créances douteuses	-	-	1,78 M	320 k	598 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	499 k	-	673 k	582 k	591 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-290 k	-2,61 k	-45 k	-81,12 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	752 k	6,18 M	4,09 M	9,78 M	10,94 M
Résultat d'Exploitation	38,31 M	6,06 M	12,85 M	8,7 M	20,75 M
Intérêts payés, total	-127 k	-176 k	-180 k	-182 k	-329 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2,4 M	2,92 M	2,12 M
Charges d'intérêt nettes	-127 k	-176 k	2,22 M	2,74 M	1,79 M
Autres produits non opérationnels	-38,65 k	-	-3,45 k	-	-4,48 M
EBT, hors éléments non courants	38,15 M	5,88 M	15,06 M	11,43 M	18,06 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	80,86 k	364 k	455 k	254 k
EBT, elements non courants inclus	38,15 M	5,96 M	15,43 M	11,89 M	18,31 M
Charge d'impôt	1,44 M	834 k	1,77 M	2,04 M	2,56 M
Résultat des activités poursuivies	36,7 M	5,13 M	13,66 M	9,85 M	15,75 M
Résultat net part du groupe	36,7 M	5,13 M	13,66 M	9,85 M	15,75 M
Résultat net	36,7 M	5,13 M	13,66 M	9,85 M	15,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	36,7 M	5,13 M	13,66 M	9,85 M	15,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	36,7 M	5,13 M	13,66 M	9,85 M	15,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,01	0,03	0,02	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,01	0,03	0,02	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	500 M	500 M	500 M	500 M	500 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,01	0,03	0,02	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,01	0,03	0,02	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	500 M	500 M	500 M	500 M	500 M
BPA de base normalisé	0,05	0,01	0,02	0,01	0,02
BPA dilué normalisé	0,05	0,01	0,02	0,01	0,02
Dividende par action	-	-	-	-	1,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	39,51 M	7,42 M	14,44 M	10,16 M	23,03 M
EBITA	38,31 M	6,06 M	12,85 M	8,7 M	20,75 M
EBIT	38,31 M	6,06 M	12,85 M	8,7 M	20,75 M
EBITDAR	-	7,8 M	15,35 M	11,25 M	24,33 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,78	13,99	11,44	17,13	13,97
Résultat net normalisé	23,84 M	3,68 M	9,42 M	7,15 M	11,29 M
Intérêts sur la dette à long terme	127 k	176 k	180 k	182 k	329 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	830 k	1,02 M	230 k
Dépense de marketing	-	-	830 k	1,02 M	230 k
Dépenses générales et administratives	253 k	6,47 M	808 k	1,17 M	1,29 M
Charges locatives nettes, total	-	376 k	907 k	1,09 M	1,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	222 k	557 k	703 k	1,93 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	155 k	350 k	385 k	-629 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	171 k	166 k	142 k	129 k	116 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,16 M	35,74 M	51,49 M	55,96 M	49,62 M
Total des liquidités et VMP	31,16 M	35,74 M	51,49 M	55,96 M	49,62 M
Créances clients, total	23,69 M	22,08 M	17,07 M	24,5 M	25,37 M
Autres créances	129 k	-	-	-	-
Total des créances	23,82 M	22,08 M	17,07 M	24,5 M	25,37 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	737 k	898 k
Autres actifs à court terme, total	6,08 M	654 k	581 k	2,27 M	114 k
Total de l'actif circulant	61,06 M	58,47 M	69,14 M	83,46 M	76 M
Immobilisations corporelles brutes	10,16 M	12,9 M	13,8 M	16,23 M	19,26 M
Amortissements cumulés	-5,52 M	-7,08 M	-8,38 M	-9,44 M	-11,41 M
Immobilisations corporelles nettes	4,64 M	5,82 M	5,42 M	6,79 M	7,85 M
Investissements à long terme	-	3,93 M	9,58 M	5,58 M	26,84 M
Total des actifs	65,7 M	68,22 M	84,14 M	95,83 M	111 M
Passifs
Comptes à payer, total	698 k	501 k	678 k	948 k	2,05 M
Charges à payer, total	1,83 M	2,47 M	2,11 M	3 M	3,32 M
Part à court terme des contrats de location	551 k	221 k	552 k	669 k	307 k
Impôts sur le revenu à payer	1,44 M	834 k	1,77 M	2,04 M	2,49 M
Autres passifs à court terme	3,45 M	1,01 M	343 k	307 k	-
Total du passif circulant	7,98 M	5,04 M	5,45 M	6,96 M	8,17 M
Contrats de location à long terme	1,95 M	2,07 M	1,84 M	1,44 M	1,14 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,07 M	2,64 M	3,2 M	3,68 M	4,41 M
Total du passif	11,99 M	9,75 M	10,49 M	12,08 M	13,72 M
Actions ordinaires, total	50 M	50 M	50 M	50 M	50 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,71 M	9,03 M	23,05 M	35,15 M	50,71 M
Résultat global et autres	-	-555 k	596 k	-1,4 M	-3,74 M
Total des fonds propres ordinaires	53,71 M	58,47 M	73,64 M	83,75 M	96,97 M
Total des capitaux propres	53,71 M	58,47 M	73,64 M	83,75 M	96,97 M
Total du passif et des capitaux propres	65,7 M	68,22 M	84,14 M	95,83 M	111 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	500 M	500 M	500 M	500 M	500 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	500 M	500 M	500 M	500 M	500 M
Actif net par action	0,11	0,12	0,15	0,17	0,19
Actif corporel net	53,71 M	58,47 M	73,64 M	83,75 M	96,97 M
Actif corporel net par action	0,11	0,12	0,15	0,17	0,19
Total de la dette	2,5 M	2,29 M	2,39 M	2,11 M	1,44 M
Dette nette	-28,66 M	-33,45 M	-49,1 M	-53,84 M	-48,17 M
Dette relative aux contrats de location	-	3,01 M	7,26 M	8,71 M	10,44 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,73 M	7,05 M	7,86 M	10,18 M	13,03 M
Employés à temps plein	228	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	1,93 M	3,71 M	4,03 M	4,63 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	36,7 M	5,13 M	13,66 M	9,85 M	15,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,5 M	1,67 M	1,89 M	1,76 M	2,58 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,5 M	1,67 M	1,89 M	1,76 M	2,58 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-80,86 k	-364 k	-455 k	-254 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	1,93 M	1,78 M	320 k	598 k
Autres activités d'exploitation, total	-650 k	273 k	-437 k	-1,42 M	1,29 M
Variation des créances	-460 k	-401 k	3,23 M	-7,75 M	-3,07 M
Variation des dettes fournisseurs	94,45 k	-197 k	177 k	271 k	1,11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,66 M	2,91 M	-492 k	-1,07 M	-5,45 M
Flux de trésorerie d'exploitation	32,53 M	11,23 M	19,45 M	1,51 M	12,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,14 M	-2,85 M	-1,49 M	-3,14 M	-3,71 M
Vente d'immobilisations corporelles	886 k	80,86 k	324 k	455 k	327 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-4,48 M	-2,61 M	6,25 M	-23,23 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	503 k	263 k	1,02 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,26 M	-7,25 M	-3,27 M	3,83 M	-25,59 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-373 k	-324 k	-	-373 k	-745 k
Total de la dette remboursée	-373 k	-324 k	-	-373 k	-745 k
Émission d'actions ordinaires	1,22 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	849 k	-324 k	-	-373 k	-745 k
Variation nette de la trésorerie	31,12 M	3,66 M	16,18 M	4,96 M	-13,8 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	17,62 M	6,93 M	13,48 M	-4,02 M	13,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	17,7 M	7,04 M	13,6 M	-3,9 M	13,3 M
Variation du fonds de roulement net	4,61 M	-4,43 M	-5,16 M	7,97 M	-1,45 M
Dette nette émise (remboursée)	-373 k	-324 k	-	-373 k	-745 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	50,95	5,65	10,54	6,04	12,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	62,7	6,47	11,74	6,72	14,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	103,19	9,14	20,68	12,52	17,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	103,19	9,14	20,68	12,52	17,43
Analyse des marges
Marge brute %	54,23	35,86	33,23	34,45	41,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,35	18,96	3,21	16,64	12,92
Marge d’EBITDA %	54,86	21,74	28,33	18,93	30,28
Marge EBITA %	53,19	17,75	25,21	16,21	27,29
Marge d'EBIT %	53,19	17,75	25,21	16,21	27,29
Marge des activités poursuivies %	50,95	15,02	26,8	18,37	20,71
Marge nette %	50,95	15,02	26,8	18,37	20,71
Net Avail. Pour la marge commune %	50,95	15,02	26,8	18,37	20,71
Marge nette normalisée %	33,1	10,77	18,47	13,32	14,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	24,46	20,3	26,45	-7,49	17,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	24,57	20,62	26,67	-7,28	17,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,53	0,51	0,67	0,6	0,74
Rotation des actifs corporels	16,89	6,52	9,07	8,79	10,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,07	1,49	2,6	2,58	3,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,65	11,6	12,69	11,99	9,3
Quick Ratio	6,89	11,47	12,58	11,56	9,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,08	2,23	3,57	0,22	1,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	118,74	244,34	140,13	141,81	119,66
Délais de paiement des fournisseurs	7,2	9,99	6,32	8,46	12,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,65	3,92	3,25	2,52	1,49
Dette totale / Capital total	4,45	3,77	3,15	2,46	1,47
Dette à long terme / Capitaux propres	3,63	3,54	2,5	1,72	1,17
Dette à long terme / Capital total	3,47	3,41	2,42	1,68	1,15
Dette totale / Total de l'actif	18,25	14,29	12,47	12,61	12,4
EBIT / Charges d'intérêt	302,48	34,32	71,46	47,82	63,04
EBITDA / Charges d'intérêt	314,36	43,76	81,99	57,5	70,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	289,53	27,62	73,72	40,26	59,61
Dette totale / EBITDA	0,06	0,3	0,16	0,2	0,06
Dette nette / EBITDA	-0,72	-4,33	-3,33	-5,15	-2,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,07	0,47	0,18	0,29	0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,78	-6,86	-3,7	-7,35	-2,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,98	-52,62	49,39	5,22	41,79
Résultat brut, Croissance 1 an	7,45	-71,08	80,09	-17,67	41,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	38,62	-81,2	93,56	-29,68	63,38
EBITA, 1 an Croissance en %	43,01	-84,18	110,75	-32,32	64,23
EBIT, 1 an Croissance %	43,01	-84,18	110,75	-32,32	64,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,4	-86,03	166,5	-27,89	59,89
Résultat net, Croissance 1 an	41,4	-86,03	166,5	-27,89	59,89
Résultat net normalisé sur 1 an	42,55	-84,58	156,19	-24,1	57,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	41,4	-88,34	166,51	-27,89	59,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,27	-6,49	-22,69	43,55	3,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	19,39	25,5	-6,98	25,37	15,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	132,16	3,84	23,33	13,9	15,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	208,17	8,88	25,94	13,72	15,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	208,17	8,88	25,94	13,72	15,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	144,09	-65,46	73,12	-92,26	732,87
CAPEX, Croissance 1 an	967,82	-9,39	-47,81	110,84	18,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	391,32	-60,92	93,96	-130,93	-4,27 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	390,99	-60,47	92,52	-129,8	-6,75 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	54,09	-23,67	-15,87	25,38	22,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	106,7	-41,98	-36,73	40,17	18,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	174,17	-48,98	-39,51	16,66	26,27
EBITA, 2 ans CAGR %	216,56	-52,45	-42,05	19,43	27,08
EBIT, 2 ans CAGR %	216,56	-52,45	-42,05	19,43	27,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	220,2	-55,56	-38,99	38,63	7,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	220,2	-55,56	-38,99	38,63	7,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	216,85	-53,12	-37,16	39,45	9,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-55,56	-44,25	38,63	7,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	93,38	-2,38	-14,97	5,35	21,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	40,95	22,4	8,05	8	20,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	145,61	55,27	13,17	18,52	14,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	240,93	83,17	17,1	19,68	14,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	240,93	83,17	17,1	19,68	14,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	171,04	-8,18	-22,67	-63,39	-19,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	13,35	211,05	-31,23	4,9	57,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	38,99	-12,77	-23,99	0,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	39,73	-12,6	-25,66	0,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	4	-4,52	-9,36	30,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	3,17	-22,47	-24,13	49,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	12,34	-20,28	-36,4	45,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-	16,81	-21,71	-38,97	50,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-	16,81	-21,71	-38,97	50,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	12,72	-19,26	-35,49	45,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	12,72	-19,26	-35,49	45,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	15,66	-17,43	-33,07	45,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-19,26	-39,25	45,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,68	1,24	4,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	35,62	11,7	13,54	10,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	84,34	43,8	13,41	17,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	133,03	61,67	15,96	18,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	133,03	61,67	15,96	18,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	76,51	13,43	-64,09	3,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	5,2	71,56	-0,1	9,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	55,51	-39,03	23,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	55,68	-39,7	23,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,08	5,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,65	-2,71
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,18	-4,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,01	-4,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,01	-4,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,44	-9,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,44	-9,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,65	-7,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,81	15,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	54,49	31,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,5	40,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,5	40,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,92	-1,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,08	65,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,83