Flux de Trésorerie FUSN PHAR

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FUSN

CA36118A1003

Temps Différé Nasdaq 22:00:00 03/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
21,55 ^USD	+0,14%		-.--%	-

04/06/24	Fusion Pharmaceuticals déclare que l'acquisition de 2,4 milliards de dollars par une unité d'AstraZeneca est terminée	MT
04/06/24	AstraZeneca AB a finalisé l'acquisition de Fusion Pharmaceuticals Inc. (NasdaqGS:FUSN) auprès d'un groupe d'actionnaires.	CI

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Données Financières Publiées: FUSN PHAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	1,44 M	1,46 M	2,07 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	1,44 M	1,46 M	2,07 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	56,36 M	58,9 M	70,1 M
Résultat Brut	-	-	-54,92 M	-57,43 M	-68,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,59 M	20,74 M	27,1 M	30,6 M	31,2 M
Dépenses de R&D	10,63 M	17,19 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,22 M	37,94 M	27,1 M	30,6 M	31,2 M
Résultat d'Exploitation	-18,22 M	-37,94 M	-82,02 M	-88,03 M	-99,23 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-1,8 M	-5,17 M
Intérêts perçus et revenus des placements	576 k	737 k	2,03 M	2,16 M	9,53 M
Charges d'intérêt nettes	576 k	737 k	2,03 M	360 k	4,36 M
Gains (pertes) de change	100 k	600 k	200 k	-2,3 M	-300 k
Autres produits non opérationnels	1,61 M	-38,71 M	269 k	525 k	1,06 M
EBT, hors éléments non courants	-15,94 M	-75,31 M	-79,51 M	-89,45 M	-94,11 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-410 k	-1,65 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-15,94 M	-75,72 M	-81,16 M	-89,45 M	-94,11 M
Charge d'impôt	251 k	2,61 M	-118 k	-1,84 M	787 k
Résultat des activités poursuivies	-16,19 M	-78,33 M	-81,05 M	-87,61 M	-94,9 M
Résultat net part du groupe	-16,19 M	-78,33 M	-81,05 M	-87,61 M	-94,9 M
Résultat net	-16,19 M	-78,33 M	-81,05 M	-87,61 M	-94,9 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	1,38 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,19 M	-79,72 M	-81,05 M	-87,61 M	-94,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,19 M	-79,72 M	-81,05 M	-87,61 M	-94,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-8,45	-3,62	-1,9	-2	-1,45
BPA de base - Activités poursuivies	-8,45	-3,62	-1,9	-2	-1,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,92 M	22,03 M	42,6 M	43,75 M	65,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-8,45	-3,62	-1,9	-2	-1,45
BPA dilué - Activités poursuivies	-8,45	-3,62	-1,9	-2	-1,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,92 M	22,03 M	42,6 M	43,75 M	65,61 M
BPA de base normalisé	-5,2	-2,14	-1,17	-1,28	-0,9
BPA dilué normalisé	-5,2	-2,14	-1,17	-1,28	-0,9
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,93 M	-37,45 M	-81,38 M	-87,12 M	-97,89 M
EBITA	-18,22 M	-37,94 M	-82,02 M	-88,03 M	-99,23 M
EBIT	-18,22 M	-37,94 M	-82,02 M	-88,03 M	-99,23 M
EBITDAR	-17,73 M	-36,35 M	-79,96 M	-85,58 M	-94 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,57	-3,45	0,15	2,05	-0,84
Impôts intérieurs courants	157 k	9 k	2 k	2 k	2 k
Impôts étrangers courants	153 k	3,18 M	871 k	1,32 M	-60 k
Total des impôts courants	310 k	3,19 M	873 k	1,32 M	-58 k
Impôts étrangers différés	-59 k	-576 k	-991 k	-3,16 M	845 k
Total des impôts différés	-59 k	-576 k	-991 k	-3,16 M	845 k
Résultat net normalisé	-9,96 M	-47,07 M	-49,7 M	-55,91 M	-58,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,59 M	20,74 M	27,1 M	30,6 M	31,2 M
Dépense en recherche et de développement	10,63 M	17,19 M	56,36 M	58,9 M	70,1 M
Charges locatives nettes, total	200 k	1,1 M	1,42 M	1,54 M	3,89 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	948 k	3,55 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	597 k	340 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	2,74 M	3,75 M	4,76 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	165 k	908 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	453 k	2,46 M	5,87 M	7,09 M	7,69 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	618 k	3,37 M	8,6 M	10,84 M	12,44 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	65,34 M	90,52 M	52,9 M	43,86 M	61,46 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	132 M	148 M	127 M	172 M
Total des liquidités et VMP	65,34 M	222 M	201 M	171 M	234 M
Créances clients, total	-	-	357 k	61 k	7 k
Autres créances	428 k	794 k	2,23 M	1,66 M	4,21 M
Total des créances	428 k	794 k	2,59 M	1,72 M	4,22 M
Dépenses payées d'avance	223 k	3,82 M	7,48 M	5,44 M	3,63 M
Liquidités soumises à restrictions	280 k	425 k	669 k	454 k	469 k
Autres actifs à court terme, total	278 k	727 k	233 k	509 k	1,48 M
Total de l'actif circulant	66,55 M	228 M	212 M	179 M	243 M
Immobilisations corporelles brutes	1,7 M	2,71 M	10,76 M	12,3 M	26,35 M
Amortissements cumulés	-428 k	-747 k	-1,3 M	-1,98 M	-2,46 M
Immobilisations corporelles nettes	1,27 M	1,97 M	9,45 M	10,32 M	23,9 M
Investissements à long terme	-	77,08 M	19,99 M	15,76 M	13,74 M
Actifs d'impôts différés à long terme	78 k	653 k	1,64 M	4,81 M	3,96 M
Charges différées à long terme	-	-	300 k	200 k	-
Autres actifs à long terme, total	1,5 M	2,81 M	9,12 M	8,98 M	849 k
Total des actifs	69,4 M	311 M	252 M	219 M	286 M
Passifs
Comptes à payer, total	830 k	3,4 M	2,2 M	2,69 M	1,86 M
Charges à payer, total	3,33 M	4,66 M	7,56 M	10,6 M	9,78 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	1,22 M	1,44 M	4,16 M
Impôts sur le revenu à payer	117 k	2,8 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1 M	1,54 M	333 k	333 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	84 k
Total du passif circulant	4,27 M	11,86 M	12,51 M	15,07 M	16,22 M
Dette à long terme	5,74 M	-	-	34,23 M	34,78 M
Contrats de location à long terme	-	-	5,51 M	4,58 M	11,39 M
Recettes non acquises Non courantes	-	4 M	2,5 M	2,67 M	667 k
Autres passifs non courants	321 k	306 k	297 k	299 k	301 k
Total du passif	10,34 M	16,16 M	20,82 M	56,84 M	63,36 M
Actions privilégiées Convertibles	71,59 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	71,59 M	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	1,29 M	408 M	426 M	445 M	599 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,77 M	-113 M	-194 M	-282 M	-377 M
Résultat global et autres	-	44 k	-115 k	-469 k	237 k
Total des fonds propres ordinaires	-33,49 M	295 M	231 M	162 M	222 M
Intérêts minoritaires	20,96 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres	59,06 M	295 M	231 M	162 M	222 M
Total du passif et des capitaux propres	69,4 M	311 M	252 M	219 M	286 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,93 M	41,85 M	43,33 M	63,2 M	84,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,93 M	41,73 M	43,07 M	44,81 M	79,7 M
Actif net par action	-17,35	7,06	5,37	3,62	2,79
Actif corporel net	-33,49 M	295 M	231 M	162 M	222 M
Actif corporel net par action	-17,35	7,06	5,37	3,62	2,79
Total de la dette	5,74 M	0	6,72 M	40,25 M	50,33 M
Dette nette	-59,6 M	-222 M	-194 M	-131 M	-183 M
Dette relative aux contrats de location	1,6 M	8,8 M	11,34 M	12,36 M	31,12 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	20,96 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,64 M	2,05 M	3,57 M	4,3 M	6,28 M
Employés à temps plein	37	51	83	101	101
Salariés à temps partiel	3	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-16,19 M	-78,33 M	-81,05 M	-87,61 M	-94,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	290 k	482 k	634 k	909 k	1,34 M
Amortissements et dépréciations, Total	290 k	482 k	634 k	909 k	1,34 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	410 k	1,65 M	-483 k	-3,53 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	8,92 M	1,28 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	618 k	3,37 M	8,6 M	10,84 M	12,44 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,49 M	38,57 M	88 k	-1,88 M	4,16 M
Variation des créances	-	-	-357 k	296 k	54 k
Variation des dettes fournisseurs	479 k	2,56 M	-1,18 M	400 k	-721 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	5 M	-962 k	-1,04 M	-2 M
Variation de l'impôt sur le revenu	215 k	2,68 M	-2,8 M	2 k	2 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,39 M	-4,51 M	-9,3 M	4 M	1,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,69 M	-29,77 M	-75,74 M	-73,28 M	-81,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-456 k	-1,12 M	-1,49 M	-2,14 M	-3,89 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-209 M	39,26 M	25,23 M	-38,87 M
Flux de trésorerie d'investissement	-456 k	-210 M	37,77 M	23,09 M	-42,76 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	34,69 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	34,69 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	198 M	622 k	6,04 M	146 M
Émission d'actions privilégiées	45,78 M	65,68 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	6,41 M	2,15 M	-275 k	-	-4,03 M
Flux de trésorerie de financement	52,19 M	266 M	347 k	40,73 M	142 M
Variation nette de la trésorerie	38,04 M	25,29 M	-37,62 M	-9,46 M	17,44 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1,59 M	4,62 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	95 k	501 k	3,96 M	1,4 M	1,67 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8 M	-17,95 M	-49,28 M	-41,36 M	-58,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8 M	-17,95 M	-49,28 M	-40,24 M	-55,35 M
Variation du fonds de roulement net	-2,93 M	-3,03 M	5,76 M	-5,17 M	3,23 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	34,69 M	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,6	-12,48	-18,21	-23,35	-24,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,12	-13,2	-19,25	-24,97	-26,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,51	-44,31	-30,82	-44,51	-49,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	62,99	-61,08	-30,82	-44,51	-49,34
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-3,81 k	-3,93 k	-3,29 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	1,88 k	2,09 k	1,51 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-5,65 k	-5,96 k	-4,73 k
Marge EBITA %	-	-	-5,7 k	-6,03 k	-4,8 k
Marge d'EBIT %	-	-	-5,7 k	-6,03 k	-4,8 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-5,63 k	-6 k	-4,59 k
Marge nette %	-	-	-5,63 k	-6 k	-4,59 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-5,63 k	-6 k	-4,59 k
Marge nette normalisée %	-	-	-3,45 k	-3,83 k	-2,84 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-3,42 k	-2,83 k	-2,83 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-3,42 k	-2,75 k	-2,68 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	0,25	0,15	0,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	6,99	60,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,58	19,24	16,93	11,88	15,01
Quick Ratio	15,39	18,82	16,26	11,46	14,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,2	-2,51	-6,05	-4,86	-5,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	52,21	6
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	18,11	15,12	11,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,72	-	2,9	24,81	22,62
Dette totale / Capital total	8,86	-	2,82	19,88	18,45
Dette à long terme / Capitaux propres	9,72	-	2,38	23,92	20,75
Dette à long terme / Capital total	8,86	-	2,31	19,17	16,92
Dette totale / Total de l'actif	14,89	5,2	8,25	25,95	22,17
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-48,88	-19,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-47,52	-18,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-48,71	-18,95
Dette totale / EBITDA	-0,32	-	-0,08	-0,47	-0,54
Dette nette / EBITDA	3,32	5,94	2,43	1,53	1,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,31	-	-0,08	-0,46	-0,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,24	5,77	2,38	1,49	1,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	1,46	41,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	219,45	4,58	18,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	79,57	108,88	117,29	7,06	12,35
EBITA, 1 an Croissance en %	80,41	108,21	116,2	7,34	12,72
EBIT, 1 an Croissance %	80,41	108,21	116,2	7,34	12,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,94	383,87	3,46	8,1	8,32
Résultat net, Croissance 1 an	38,94	383,87	3,46	8,1	8,32
Résultat net normalisé sur 1 an	38,94	372,53	5,58	10,21	5,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	35,85	-57,19	-47,41	5,26	-27,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-82,91	-88,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,22	54,64	380,58	9,12	131,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	121,08	347,66	-18,8	-13,16	30,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	86,91	-979,46	-21,41	-29,91	37,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	86,91	-979,46	-21,41	-29,91	37,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	38,76	117,44	154,44	-3,25	11,64
CAPEX, Croissance 1 an	-59,39	146,27	32,77	43,66	81,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	124,36	174,45	-16,06	41,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	124,36	174,45	-18,34	37,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	19,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	82,78	11,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	60,47	93,67	113,04	52,52	9,67
EBITA, 2 ans CAGR %	61,5	93,81	112,16	52,34	10
EBIT, 2 ans CAGR %	61,5	93,81	112,16	52,34	10
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,76	159,28	123,75	5,76	8,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,76	159,28	123,75	5,76	8,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	59,51	156,23	123,36	8,98	7,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	58,96	-23,74	-52,55	-25,6	-12,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	33,48	172,61	129	58,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	214,59	90,66	-16,03	6,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	305,43	162,9	-25,78	-1,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	305,43	162,9	-25,78	-1,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,5	73,7	135,21	56,9	3,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	117,94	0	80,82	38,11	61,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	148,15	51,79	9,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	148,15	49,71	5,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	58,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	75,21	101,24	69,38	37,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-	75,77	101	69,06	37,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-	75,77	101	69,06	37,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	132,11	90,89	75,57	6,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	132,11	90,89	75,57	6,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	129,09	90,67	77,71	7,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	2,66	-32,63	-38,12	-26,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	104,58	100,91	129,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	100,3	46,69	-2,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	134,64	69,2	-8,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	134,64	69,2	-8,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	69,39	97,27	74,93	40,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	127,01	9,91	67,48	51,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,9	48,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,32	45,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	65,76	57,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	65,99	57,93
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	65,99	57,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	69,49	52,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	69,49	52,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	70,19	52,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-9,75	-25,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	84,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	55,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	64,27	52,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	86,08	28,21