Flux de Trésorerie FunPep Company Limited

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4881

JP3802640007

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
68,00 ^JPY	+1,49%		-2,86%	-17,07%

14/11/23	FunPep Company Limited publie ses résultats pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023	CI
15/05/23	FunPep Company Limited annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023	CI

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Données Financières Publiées: FUNPEP COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1 M	-	6 M	-
Total Chiffre d'affaires	1 M	-	6 M	-
Résultat Brut	1 M	-	6 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	222 M	267 M	314 M	295 M
Dépenses de R&D	912 M	680 M	540 M	1,3 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	7 M	30 M	23 M	30 M
Autres dépenses de fonctionnement	29 M	17 M	30 M	27 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,17 Md	994 M	907 M	1,65 Md
Résultat d'Exploitation	-1,17 Md	-994 M	-901 M	-1,65 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	3 M
Gains (pertes) de change	-4 M	-	-5 M	-
Autres produits non opérationnels	-1 M	54 M	10 M	12 M
EBT, hors éléments non courants	-1,17 Md	-940 M	-896 M	-1,63 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-377 M
EBT, elements non courants inclus	-1,17 Md	-940 M	-896 M	-2,01 Md
Charge d'impôt	-2 M	-7 M	-7 M	-99 M
Résultat des activités poursuivies	-1,17 Md	-933 M	-889 M	-1,91 Md
Résultat net part du groupe	-1,17 Md	-933 M	-889 M	-1,91 Md
Résultat net	-1,17 Md	-933 M	-889 M	-1,91 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,17 Md	-933 M	-889 M	-1,91 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,17 Md	-933 M	-889 M	-1,91 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-61,01	-39,61	-31,97	-50,19
BPA de base - Activités poursuivies	-61,01	-39,61	-31,97	-50,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,21 M	23,55 M	27,81 M	38,08 M
Bénéfice net par action - dilué	-61,01	-39,61	-31,97	-50,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-61,01	-39,61	-31,97	-50,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,21 M	23,55 M	27,81 M	38,08 M
BPA de base normalisé	-38,2	-24,94	-20,14	-26,8
BPA dilué normalisé	-38,2	-24,94	-20,14	-26,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,16 Md	-952 M	-860 M	-1,61 Md
EBITA	-1,17 Md	-985 M	-892 M	-1,64 Md
EBIT	-1,17 Md	-994 M	-901 M	-1,65 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,17	0,74	0,78	4,93
Résultat net normalisé	-734 M	-588 M	-560 M	-1,02 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	52 M	56 M	57 M	58 M
Dépense en recherche et de développement	912 M	680 M	540 M	1,3 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,24 Md	1,79 Md	2,35 Md	1,77 Md
Total des liquidités et VMP	2,24 Md	1,79 Md	2,35 Md	1,77 Md
Stocks	88 M	25 M	79 M	18 M
Dépenses payées d'avance	13 M	21 M	12 M	11 M
Autres actifs à court terme, total	128 M	173 M	209 M	137 M
Total de l'actif circulant	2,47 Md	2,01 Md	2,65 Md	1,93 Md
Immobilisations corporelles nettes	14 M	10 M	8 M	-
Investissements à long terme	6 M	9 M	36 M	37 M
Goodwill	125 M	115 M	105 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	372 M	343 M	314 M	8 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	2,99 Md	2,49 Md	3,11 Md	1,98 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	1 M	-	-
Charges à payer, total	23 M	19 M	42 M	46 M
Impôts sur le revenu à payer	78 M	23 M	68 M	133 M
Autres passifs à court terme	73 M	33 M	350 M	337 M
Total du passif circulant	175 M	76 M	460 M	516 M
Passif d'impôt différé Non courant	122 M	112 M	103 M	-
Autres passifs non courants	2 M	2 M	-	1 M
Total du passif	299 M	190 M	563 M	517 M
Actions ordinaires, total	2,47 Md	2,75 Md	3,31 Md	3,72 Md
Primes d'émissions d'actions	2,92 Md	510 M	1,07 Md	1,48 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,7 Md	-955 M	-1,84 Md	-3,76 Md
Résultat global et autres	2 M	-	10 M	22 M
Total des fonds propres ordinaires	2,69 Md	2,3 Md	2,55 Md	1,46 Md
Total des capitaux propres	2,69 Md	2,3 Md	2,55 Md	1,46 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,99 Md	2,49 Md	3,11 Md	1,98 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,74 M	25,84 M	32,46 M	40,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,4 M	24,24 M	32,41 M	40,56 M
Actif net par action	125,84	94,94	78,59	36,07
Actif corporel net	2,2 Md	1,84 Md	2,13 Md	1,46 Md
Actif corporel net par action	102,62	76,04	65,66	35,87
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-2,24 Md	-1,79 Md	-2,35 Md	-1,77 Md
Stocks - matières premières, total	88 M	25 M	74 M	13 M
Stocks de produits finis, total	-	-	4 M	4 M
Stocks - Autres	-	-	1 M	1 M
Employés à temps plein	14	15	15	15

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,18 Md	-940 M	-896 M	-2,01 Md
Dépréciation et amortissement - CF	11 M	33 M	32 M	32 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 M	9 M	9 M	9 M
Amortissements et dépréciations, Total	13 M	42 M	41 M	41 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	377 M
Autres activités d'exploitation, total	-2 M	-2 M	1 M	1 M
Variation des stocks	-37 M	62 M	-54 M	61 M
Variation des dettes fournisseurs	-46 M	-58 M	67 M	67 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	194 M	-92 M	305 M	77 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,05 Md	-988 M	-536 M	-1,39 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13 M	-1 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-29 M	-
Autres activités d'investissement, total	-6 M	-	-1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-19 M	-1 M	-30 M	-
Émission d'actions ordinaires	245 M	538 M	1,12 Md	810 M
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	245 M	537 M	1,12 Md	810 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	65 M	-	-2 M	-
Variation nette de la trésorerie	-762 M	-452 M	552 M	-577 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2 M	3 M	2 M	3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-669 M	-219 M	-799 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-669 M	-219 M	-799 M
Variation du fonds de roulement net	-	89 M	-303 M	-190 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-22,66	-20,11	-40,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-24,88	-23,23	-51,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-37,36	-36,67	-95,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-37,36	-36,67	-95,31
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,2 k	-	5,23 k	-
Marge d’EBITDA %	-116 k	-	-14,33 k	-
Marge EBITA %	-117 k	-	-14,87 k	-
Marge d'EBIT %	-117 k	-	-15,02 k	-
Marge des activités poursuivies %	-117 k	-	-14,82 k	-
Marge nette %	-117 k	-	-14,82 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-117 k	-	-14,82 k	-
Marge nette normalisée %	-73,38 k	-	-9,33 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-3,65 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-3,65 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	-
Rotation des actifs corporels	-	-	0,67	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,14	26,47	5,75	3,75
Quick Ratio	12,83	23,59	5,1	3,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,02	-13	-1,17	-2,69
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,99	7,63	18,1	26,11
Dette nette / EBITDA	1,94	1,88	2,73	1,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,92	1,88	2,73	1,1
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-17,65	-9,66	86,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-15,6	-9,44	83,74
EBIT, 1 an Croissance %	-	-14,97	-9,36	82,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-20,39	-4,72	114,96
Résultat net, Croissance 1 an	-	-20,39	-4,72	114,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-19,93	-4,68	82,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-35,08	-19,29	56,97
Stocks, Croissance 1 an	-	-71,59	216	-77,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-28,57	-20	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-16,74	24,85	-36,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-16,07	15,46	-31,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-14,56	10,69	-42,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-6,17	-45,75	158,77
CAPEX, Croissance 1 an	-	-92,31	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-67,26	264,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-67,26	264,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	144,95	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	144,95	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-13,75	29,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-12,57	28,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-12,21	28,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,91	43,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,91	43,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,64	31,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-27,61	12,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,25	-15,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-24,41	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,95	-10,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,56	-11,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,75	-20,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,65	18,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-6,3
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,62