Bilan Full Circle Lithium Corp.

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FCLI

CA3599171012

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:21:14 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3800 ^CAD	+1,33%		0,00%	-7,32%

29/07	Full Circle Lithium s'associe à une entreprise au Vietnam pour distribuer ses produits d'extinction d'incendies de batteries lithium-ion	MT
29/07	Full Circle Lithium Corp. et FireFront Vietnam concluent un accord de distribution exclusive pour le FCL-X® au Vietnam	CI

79a924b.Juo6F4Du6hkZSlnx_1cNKWMerCF-xUVSTw8URv45PdE.RKVAXee5mVhVMiHIqCZhZQZYz3c69QE6KEllBZ90ZLhKh317x8OocEs8HA

Données Financières Publiées: FULL CIRCLE LITHIUM CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	9,99 k	694 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	9,99 k	694 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	2,02 k	410 k
Résultat Brut	-	-	7,97 k	284 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	508 k	2,7 M	2,75 M	2,12 M
Rémunération à base d'actions (IS)	207 k	563 k	578 k	493 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	61,89 k	218 k	209 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2,85 k	15,31 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	714 k	3,33 M	3,55 M	2,84 M
Résultat d'Exploitation	-714 k	-3,33 M	-3,54 M	-2,56 M
Intérêts payés, total	-35,36 k	-39,8 k	-2,08 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	80,9 k	21,51 k	1,27 k
Charges d'intérêt nettes	-35,36 k	41,11 k	19,43 k	1,27 k
Gains (pertes) de change	34,59 k	-490	-19,22 k	-982
Autres produits non opérationnels	-	-129 k	-163 k	-233 k
EBT, hors éléments non courants	-715 k	-3,42 M	-3,71 M	-2,79 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	102 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-22,82 k	-295 k
Règlements judiciaires	-	-	-45 k	-50 k
Autres éléments non courants	-	-1,44 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-715 k	-4,85 M	-3,77 M	-3,03 M
Résultat des activités poursuivies	-715 k	-4,85 M	-3,77 M	-3,03 M
Résultat net part du groupe	-715 k	-4,85 M	-3,77 M	-3,03 M
Résultat net	-715 k	-4,85 M	-3,77 M	-3,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-715 k	-4,85 M	-3,77 M	-3,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-715 k	-4,85 M	-3,77 M	-3,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,08	-0,05	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,08	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,94 M	63,76 M	70,14 M	78,77 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,08	-0,05	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,08	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,94 M	63,76 M	70,14 M	78,77 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-3,28 M	-3,32 M	-2,35 M
EBITA	-714 k	-3,33 M	-3,54 M	-2,56 M
EBIT	-714 k	-3,33 M	-3,54 M	-2,56 M
EBITDAR	-	-	-2,99 M	-2,27 M
Résultat net normalisé	-447 k	-2,14 M	-2,32 M	-1,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	14,74 k	39,8 k	2,08 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	45,18 k	97,51 k
Dépense de marketing	-	-	45,18 k	97,51 k
Dépenses générales et administratives	437 k	1,42 M	1,05 M	986 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	14,36 k
Charges locatives nettes, total	-	-	334 k	79,47 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	207 k	563 k	578 k	493 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	207 k	563 k	578 k	493 k

Période Fiscale: Octobre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,38 M	3,73 M	49,15 k	2,27 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7,92 k	35,2 k	8,62 k	11,13 k
Total des liquidités et VMP	2,39 M	3,77 M	57,77 k	2,28 M
Créances clients, total	-	-	-	20,94 k
Autres créances	10,52 k	50,87 k	9,9 k	25,19 k
Total des créances	10,52 k	50,87 k	9,9 k	46,13 k
Stocks	-	-	2,43 k	115 k
Dépenses payées d'avance	-	171 k	111 k	159 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,37 M	-
Total de l'actif circulant	2,4 M	3,99 M	1,55 M	2,6 M
Immobilisations corporelles brutes	1,6 M	4,19 M	3,99 M	4,1 M
Amortissements cumulés	-	-51,04 k	-242 k	-774 k
Immobilisations corporelles nettes	1,6 M	4,14 M	3,75 M	3,32 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	17,48 k	25,36 k
Charges différées à long terme	-	-	268 k	351 k
Autres actifs à long terme, total	-	295 k	39,03 k	-
Total des actifs	4 M	8,42 M	5,63 M	6,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	127 k	152 k	118 k	142 k
Charges à payer, total	16,99 k	565 k	313 k	248 k
Part à court terme des contrats de location	5,88 k	481 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	50 k	-
Total du passif circulant	150 k	1,2 M	481 k	390 k
Contrats de location à long terme	485 k	-	-	-
Total du passif	635 k	1,2 M	481 k	390 k
Actions ordinaires, total	3,57 M	10,53 M	11,3 M	14,1 M
Primes d'émissions d'actions	86,1 k	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-298 k	-5,15 M	-8,92 M	-11,96 M
Résultat global et autres	8,02 k	1,84 M	2,77 M	3,77 M
Total des fonds propres ordinaires	3,37 M	7,22 M	5,14 M	5,91 M
Total des capitaux propres	3,37 M	7,22 M	5,14 M	5,91 M
Total du passif et des capitaux propres	4 M	8,42 M	5,63 M	6,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,46 M	68,33 M	74,59 M	98,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,46 M	68,33 M	74,59 M	98,41 M
Actif net par action	0,08	0,11	0,07	0,06
Actif corporel net	3,37 M	7,22 M	5,13 M	5,89 M
Actif corporel net par action	0,08	0,11	0,07	0,06
Total de la dette	490 k	481 k	0	0
Dette nette	-1,9 M	-3,29 M	-57,77 k	-2,28 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	2,67 M	636 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	6
Stocks - matières premières, total	-	-	2,43 k	55,48 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	18,75 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	40,36 k
Terres possédées	-	8 k	119 k	119 k
Bâtiments, total	-	-	428 k	430 k
Machines, total	446 k	1,39 M	776 k	791 k

Période Fiscale: Octobre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-715 k	-4,85 M	-3,77 M	-3,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	61,89 k	218 k	209 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2,85 k	954
Amortissements et dépréciations, Total	-	61,89 k	221 k	210 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	14,36 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-102 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	22,82 k	295 k
Rémunération à base d'actions (CF)	207 k	563 k	578 k	493 k
Autres activités d'exploitation, total	35,36 k	1,44 M	-	-
Variation des créances	-	-	41,66 k	-36,29 k
Variation des stocks	-	-	-2,43 k	-36,86 k
Variation des dettes fournisseurs	347 k	417 k	-289 k	-16,32 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19 k	-539 k	338 k	-12,4 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-145 k	-2,91 M	-2,86 M	-2,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,68 M	-2,49 M	-1,72 M	-152 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	50 k	1,43 M
Acquisitions en espèces	-	1,13 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-259 k	-134 k
Autres activités d'investissement, total	-12 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,69 M	-1,37 M	-1,92 M	1,14 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-24,44 k	-11,38 k	-
Total de la dette remboursée	-	-24,44 k	-11,38 k	-
Émission d'actions ordinaires	8,9 M	5,75 M	1,04 M	3,34 M
Flux de trésorerie de financement	8,9 M	5,73 M	1,03 M	3,34 M
Ajustements des taux de change	-345 k	-96,35 k	69,98 k	-37,86 k
Variation nette de la trésorerie	5,72 M	1,35 M	-3,69 M	2,22 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,61 M	-4,9 M	-80,52 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-3,59 M	-4,9 M	-80,52 k
Variation du fonds de roulement net	-	-361 k	1,51 M	-1,09 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-24,44 k	-11,38 k	-

Période Fiscale: Octobre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-33,49	-31,53	-26,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-35,99	-34,47	-28,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-91,65	-61,03	-54,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-91,65	-61,03	-54,88
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	79,8	40,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	27,55 k	306
Marge d’EBITDA %	-	-	-33,27 k	-338,44
Marge EBITA %	-	-	-35,44 k	-368,38
Marge d'EBIT %	-	-	-35,47 k	-368,52
Marge des activités poursuivies %	-	-	-37,78 k	-437,11
Marge nette %	-	-	-37,78 k	-437,11
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-37,78 k	-437,11
Marge nette normalisée %	-	-	-23,19 k	-251,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-49,08 k	-11,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-49,06 k	-11,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0,12
Rotation des actifs corporels	-	-	0	0,2
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	7,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,98	3,33	3,23	6,67
Quick Ratio	15,98	3,19	0,14	5,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,97	-2,43	-5,96	-5,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	52,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	90,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,57	6,66	-	-
Dette totale / Capital total	12,72	6,25	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	14,4	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	12,57	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,87	14,23	8,55	6,19
EBIT / Charges d'intérêt	-20,2	-83,63	-1,7 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-82,08	-1,6 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-144,75	-2,42 k	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,15	-	-
Dette nette / EBITDA	-	1,01	0,02	0,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,08	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,57	0,01	0,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	6,85 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	3,46 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	1,42	-29,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-	365,97	6,37	-27,84
EBIT, 1 an Croissance %	-	365,97	6,46	-27,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	578,61	-22,22	-19,62
Résultat net, Croissance 1 an	-	578,61	-22,22	-19,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-	377,78	8,48	-24,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	239,92	-29,3	-28,42
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	4,61 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	158,79	-9,42	-11,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	110,51	-33,2	12,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	114,62	-29,02	14,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	114,62	-28,78	14,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,51 k	-1,69	-22,33
CAPEX, Croissance 1 an	-	-6,99	-31,23	-91,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	35,72	-98,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	36,62	-98,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-15,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	122,63	-12,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	122,72	-12,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	129,74	-20,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	129,74	-20,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	127,67	-9,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	55,02	-28,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	53,11	-10,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	18,58	-13,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	23,43	-9,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	23,64	-9,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	298,03	-12,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,02	-75,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-85,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-85,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	19,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	130,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-61,59