Ratios Financiers FTI Foodtech International Inc. OTC Markets

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FTIDF

CA30264T1049

Grands magasins/Grandes surfaces

Marché Fermé - OTC Markets 20:07:27 27/05/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1800 ^USD	-.--%		+13 746,15%	-

03/03	FTI Foodtech International Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI
06/12	FTI Foodtech International Inc. publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: FTI FOODTECH INTERNATIONAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	195 k	160 k	205 k	119 k	56,8 k
Total Chiffre d'affaires	195 k	160 k	205 k	119 k	56,8 k
Coût des marchandises vendues, total	149 k	75,59 k	137 k	47 k	51,64 k
Résultat Brut	46,58 k	84,6 k	68,13 k	72 k	5,16 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	61,36 k	44,75 k	60,57 k	84,12 k	234 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	13,3 k	67,14 k
Rémunération à base d'actions (IS)	78,4 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	140 k	44,75 k	60,57 k	97,42 k	301 k
Résultat d'Exploitation	-93,18 k	39,85 k	7,56 k	-25,42 k	-296 k
Autres produits non opérationnels	-2,62 k	-23,9 k	-19,96 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-95,8 k	15,94 k	-12,41 k	-25,42 k	-296 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-66 k
Autres éléments non courants	11,25 k	5 k	5,65 k	5,59 k	59,29 k
EBT, elements non courants inclus	-84,55 k	20,94 k	-6,75 k	-19,83 k	-303 k
Résultat des activités poursuivies	-84,55 k	20,94 k	-6,75 k	-19,83 k	-303 k
Résultat net part du groupe	-84,55 k	20,94 k	-6,75 k	-19,83 k	-303 k
Résultat net	-84,55 k	20,94 k	-6,75 k	-19,83 k	-303 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-84,55 k	20,94 k	-6,75 k	-19,83 k	-303 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-84,55 k	20,94 k	-6,75 k	-19,83 k	-303 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0	-0	-0	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0	-0	-0	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,97 M	14,97 M	14,97 M	14,97 M	15,24 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0	-0	-0	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0	-0	-0	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,97 M	14,97 M	14,97 M	14,97 M	15,24 M
BPA de base normalisé	-0	0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-93,18 k	39,85 k	7,56 k	-25,42 k	-296 k
EBIT	-93,18 k	39,85 k	7,56 k	-25,42 k	-296 k
Résultat net normalisé	-59,88 k	9,96 k	-7,75 k	-15,89 k	-185 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	21,01 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	21,01 k
Dépenses générales et administratives	61,36 k	44,75 k	60,57 k	84,12 k	194 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	19,22 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	10,38 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	78,4 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	78,4 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	48,82 k	24,58 k	7,98 k	1,1 k	4,12 k
Total des liquidités et VMP	48,82 k	24,58 k	7,98 k	1,1 k	4,12 k
Créances clients, total	115 k	175 k	242 k	137 k	167 k
Autres créances	-	-	-	-	3 k
Total des créances	115 k	175 k	242 k	137 k	170 k
Stocks	33,9 k	9,58 k	11,2 k	9,74 k	6,02 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	110 k
Autres actifs à court terme, total	-	1	-	-	27,72 k
Total de l'actif circulant	198 k	209 k	261 k	148 k	318 k
Créances à long terme	53,97 k	112 k	145 k	289 k	31,02 k
Total des actifs	252 k	321 k	406 k	437 k	349 k
Passifs
Comptes à payer, total	18,55 k	35,78 k	49,37 k	34,87 k	123 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	108 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	18,55 k	35,78 k	49,37 k	34,87 k	231 k
Dette à long terme	255 k	186 k	264 k	329 k	50,67 k
Autres passifs non courants	1	-	-	-	-
Total du passif	274 k	222 k	314 k	364 k	282 k
Actions ordinaires, total	5,31 M	5,39 M	5,39 M	5,39 M	5,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,8 M	-5,69 M	-5,68 M	-5,32 M	-5,62 M
Résultat global et autres	467 k	401 k	379 k	-	130 k
Total des fonds propres ordinaires	-21,74 k	99,21 k	92,46 k	72,63 k	67,3 k
Total des capitaux propres	-21,74 k	99,21 k	92,46 k	72,63 k	67,3 k
Total du passif et des capitaux propres	252 k	321 k	406 k	437 k	349 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,97 M	14,97 M	14,97 M	14,97 M	23,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,97 M	14,97 M	14,97 M	14,97 M	17,27 M
Actif net par action	-0	0,01	0,01	0	0
Actif corporel net	-21,74 k	99,21 k	92,46 k	72,63 k	67,3 k
Actif corporel net par action	-0	0,01	0,01	0	0
Total de la dette	255 k	186 k	264 k	329 k	159 k
Dette nette	206 k	162 k	256 k	328 k	154 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	154 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	33,9 k	9,58 k	11,2 k	9,74 k	6,02 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-84,55 k	20,94 k	-6,75 k	-19,83 k	-303 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	66 k
Rémunération à base d'actions (CF)	78,4 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	19,96 k	13,3 k	67,14 k
Autres activités d'exploitation, total	-11,25 k	-	-5,65 k	-5,59 k	-58,41 k
Variation des créances	-20,79 k	-118 k	-120 k	-51,96 k	161 k
Variation des stocks	-23,29 k	24,32 k	-1,62 k	1,46 k	3,72 k
Variation des dettes fournisseurs	-8,49 k	17,36 k	13,59 k	-14,5 k	88,61 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-138 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-69,98 k	-55,35 k	-100 k	-77,12 k	-113 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	25 k
Dette à long terme émise, total	30,84 k	-	83,62 k	70,25 k	-
Total de la dette émise	30,84 k	-	83,62 k	70,25 k	25 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-32,87 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-68,89 k	-	-	-104 k
Total de la dette remboursée	-	-68,89 k	-	-	-137 k
Émission d'actions ordinaires	60 k	82,64 k	-	-	228 k
Autres activités de financement, total	-	17,36 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	90,84 k	31,11 k	83,62 k	70,25 k	116 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	20,86 k	-24,24 k	-16,6 k	-6,87 k	3,01 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-29,61 k	7 k	-50,68 k	76,64 k	-264 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-29,61 k	7 k	-50,68 k	76,64 k	-264 k
Variation du fonds de roulement net	49,77 k	17,9 k	55,4 k	-92,53 k	79,13 k
Dette nette émise (remboursée)	30,84 k	-68,89 k	83,62 k	70,25 k	-112 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,21	8,68	1,3	-3,77	-47,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,46	9,59	1,47	-4,19	-58,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	173,59	54,07	-7,05	-24,02	-432,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	173,59	54,07	-7,05	-24,02	-432,66
Analyse des marges
Marge brute %	23,86	52,81	33,16	60,5	9,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,43	27,93	29,48	70,69	412
Marge EBITA %	-47,74	24,88	3,68	-21,36	-521,13
Marge d'EBIT %	-47,74	24,88	3,68	-21,36	-521,13
Marge des activités poursuivies %	-43,32	13,07	-3,29	-16,66	-532,95
Marge nette %	-43,32	13,07	-3,29	-16,66	-532,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-43,32	13,07	-3,29	-16,66	-532,95
Marge nette normalisée %	-30,68	6,22	-3,77	-13,35	-325,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-15,17	4,37	-24,67	64,41	-465,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-15,17	4,37	-24,67	64,41	-465,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,91	0,56	0,56	0,28	0,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,83	1,1	0,98	0,63	0,37
Rotation des stocks (stock moyen)	6,68	3,48	13,22	4,49	6,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,68	5,84	5,3	4,23	1,38
Quick Ratio	8,86	5,57	5,07	3,95	0,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,77	-1,55	-2,03	-2,21	-0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	199,12	330,77	370,57	582,79	975,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	54,65	104,96	27,61	81,51	55,66
Délais de paiement des fournisseurs	48,5	193,39	111,86	338,58	603,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	205,27	242,34	286,33	325,73	428,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,17 k	187,91	285,95	453,07	235,56
Dette totale / Capital total	109,31	65,27	74,09	81,92	70,2
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,17 k	187,91	285,95	453,07	75,29
Dette à long terme / Capital total	109,31	65,27	74,09	81,92	22,44
Dette totale / Total de l'actif	108,62	69,13	77,24	83,36	80,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	431,32	-17,94	28,25	-42,08	-52,27
Résultat brut, Croissance 1 an	91,09	81,63	-19,47	5,68	-92,83
EBITA, 1 an Croissance en %	353,78	-142,76	-81,04	104,88	1,06 k
EBIT, 1 an Croissance %	353,78	-142,76	-81,04	104,88	1,06 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	595,75	-124,77	-132,24	193,65	1,43 k
Résultat net, Croissance 1 an	595,75	-124,77	-132,24	193,65	1,43 k
Résultat net normalisé sur 1 an	366,56	-116,64	-177,81	104,9	1,06 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	580,88	-123,11	-132,24	193,57	1,4 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	18,34	51,5	38,52	-43,58	22,15
Stocks, Croissance 1 an	219,52	-71,74	16,92	-13,07	-38,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,31	27,48	26,38	7,47	-19,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-71,28	-556,45	-6,81	-21,45	-7,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-71,28	-556,45	-6,81	-21,45	-7,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-309,36	-20,9	81,05	-23,04	46,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-28,54	-123,66	-823,5	-221,35	-444,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-28,54	-123,66	-823,5	-221,35	-444,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,02	108,81	2,59	-13,81	-47,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	144,33	86,3	20,94	-7,75	-72,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-42,23	39,3	-71,52	-20,13	388,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,23	39,3	-71,52	-20,13	388,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-44,99	31,28	-71,74	-2,7	569,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-44,99	31,28	-71,74	-2,7	569,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-41,76	-11,88	-64,01	26,27	388,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,58	25,45	-72,7	-2,72	563,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	32,44	33,9	44,87	-11,59	-16,98
Stocks, CAGR sur 2 ans	72,66	-4,98	-42,52	0,82	-26,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,08	35,17	26,93	16,54	-7,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-41,51	14,49	106,25	-14,44	-14,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-41,51	14,49	106,25	-14,44	-14,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,93	28,69	19,67	18,04	6,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-67,43	-58,89	30,83	230,78	104,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-67,43	-58,89	30,83	230,78	104,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	106,2	8,65	77,5	-15,21	-29,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	113,44	121,33	40,86	15,63	-60,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-39,2	-47,74	-28,34	-35,14	95,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-39,2	-47,74	-28,34	-35,14	95,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-40,73	-57,84	-17,79	-38,33	143,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-40,73	-57,84	-17,79	-38,33	143,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-38,91	-61,64	-15,46	-35,74	164,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42	-59,1	-20,24	-39,75	142,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	62,19	38,51	35,42	5,8	-1,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-5,56	1,82	-34,02	-14,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,03	18,38	32,17	20,08	2,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-53,58	16,02	6,9	49,5	-12,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-53,58	16,02	6,9	49,5	-12,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,41	-30,56	44,2	3,29	26,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23,88	-70,72	6,94	37,3	235,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,88	-70,72	6,94	37,3	235,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	90,88	29,31	55,96	-0,96	9,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	55,79	31,09	70,06	55,96	-26,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,54	12,94	-55,11	-38,08	70,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,54	12,94	-55,11	-38,08	70,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,29	65,26	-55,93	-41,09	90,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,29	65,26	-55,93	-41,09	90,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,17	68,3	-50,56	-38,22	70,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,2	59,39	-57,09	-42,15	86,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	46,15	19,53	55,03	15,74	11,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	49,36	22,49	-	-3,06	-10,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,86	21,15	4,62	17,64	14,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-35,34	-12,24	-15,71	2,71	-2,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-35,34	-12,24	-15,71	2,71	-2,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,74	6,36	-14,3	-14,14	27,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-30,28	-18,24	26,61	-22,78	44,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-30,28	-18,24	26,61	-22,78	44,84