Flux de Trésorerie FSDV

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Données Financières Publiées: FSDV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Revenus de location	52,42 M	54,85 M	59,32 M	63,22 M
Frais de gestion immobilière	1,64 M	1,58 M	1,61 M	1,76 M
Autres recettes, total	34,16 M	19,14 M	42,5 M	25,14 M
Total Chiffre d'affaires	88,22 M	75,58 M	103 M	90,13 M
Dépenses immobilières	35 M	21,46 M	42,28 M	28,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,11 M	9,61 M	18,39 M	14,77 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1,3 M	2,18 M	2,56 M	5,06 M
Autres dépenses de fonctionnement	10,36 M	7,78 M	2,72 M	9,27 M
Total des dépenses de fonctionnement	53,77 M	41,03 M	65,96 M	57,59 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	34,45 M	34,55 M	37,48 M	32,54 M
Intérêts payés, total	-11,93 M	-12,38 M	-20,46 M	-22,41 M
Intérêts perçus et revenus des placements	144 k	193 k	631 k	1,23 M
Charges d'intérêt nettes	-11,79 M	-12,18 M	-19,83 M	-21,18 M
Autres produits non opérationnels	-3,28 M	1,54 M	3,17 M	675 k
EBT, hors éléments non courants	19,38 M	23,9 M	20,82 M	12,04 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-20,87 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,14 M	94 k	298 k	-1,14 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	58,71 M	7,72 M	-61,53 M	-58,96 M
Autres éléments non courants	-255 k	412 k	-1,48 M	1,5 M
EBT, elements non courants inclus	78,98 M	32,13 M	-41,9 M	-67,44 M
Charge d'impôt	16,06 M	1,44 M	-7,73 M	-18,88 M
Résultat des activités poursuivies	62,92 M	30,69 M	-34,17 M	-48,55 M
Résultat net part du groupe	62,92 M	30,69 M	-34,17 M	-48,55 M
Intérêts minoritaires	-3,63 M	-7 k	-2 k	-
Résultat net	59,3 M	30,68 M	-34,17 M	-48,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	59,3 M	30,68 M	-34,17 M	-48,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	59,3 M	30,68 M	-34,17 M	-48,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	296,48	153,4	-170,86	-242,76
BPA de base - Activités poursuivies	296,48	153,4	-170,86	-242,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	200 k	200 k	200 k	200 k
Bénéfice net par action - dilué	296,48	153,4	-170,86	-242,76
BPA dilué - Activités poursuivies	296,48	153,4	-170,86	-242,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	200 k	200 k	200 k	200 k
BPA de base normalisé	42,43	74,66	65,05	37,62
BPA dilué normalisé	42,43	74,66	65,05	37,62
Ratio de distribution	2,02	3,91	-7,32	-5,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	34,93 M	35,54 M	42,04 M	36,18 M
EBITA	34,45 M	34,55 M	39,64 M	32,88 M
EBIT	34,45 M	34,55 M	37,48 M	32,54 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,33	4,48	18,45	28
Total des impôts courants	12,62 M	205 k	1,94 M	-187 k
Total des impôts différés	4,02 M	1,72 M	-9,36 M	-18,27 M
Résultat net normalisé	8,49 M	14,93 M	13,01 M	7,52 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,11 M	9,61 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	912 M	941 M	921 M	869 M
Amortissements cumulés	-3,43 M	-5,2 M	-7,27 M	-10,68 M
Immobilisations corporelles nettes	909 M	936 M	914 M	858 M
Total des actifs immobiliers	909 M	936 M	914 M	858 M
Trésorerie et équivalents	27,67 M	12,42 M	17,62 M	15,01 M
Créances clients, total	16,86 M	18,85 M	30,72 M	25,17 M
Autres créances	8,48 M	8,89 M	11,41 M	8,31 M
Investissements en titres de créance et de participation	100 k	310 k	300 k	3,42 M
Goodwill	-	-	20,87 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	159 k	86 k	1,05 M	796 k
Autres actifs à court terme, total	25,68 M	23,44 M	18,83 M	22,73 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	2,37 M	4,98 M	3,12 M	926 k
Autres actifs à long terme, total	3,6 M	3,62 M	13,6 M	11,29 M
Total des actifs	994 M	1,01 Md	1,03 Md	946 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	37,18 M	38,04 M	90,45 M	45,62 M
Part à court terme des contrats de location	2,62 M	2,62 M	526 k	511 k
Emprunts à court terme	5,91 M	5,91 M	-	-
Dette à long terme	334 M	361 M	365 M	396 M
Contrats de location à long terme	7,85 M	7,62 M	9,61 M	9,1 M
Comptes à payer, total	12,42 M	12,1 M	18,31 M	18,45 M
Charges à payer, total	522 k	697 k	1,79 M	2,1 M
Impôts sur le revenu à payer	18,43 M	7,9 M	10,22 M	8,27 M
Recettes non acquises, courantes	-	16,49 M	19,43 M	18,78 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	22,48 M	6,2 M	8,85 M	10,88 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	49 k	53 k	299 k	266 k
Passif d'impôt différé Non courant	123 M	127 M	115 M	94,68 M
Autres passifs non courants	1 k	-1 k	8,95 M	9,12 M
Total du passif	565 M	587 M	648 M	614 M
Actions ordinaires, total	30 k	30 k	30 k	30 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	59,3 M	30,68 M	-34,17 M	-48,55 M
Résultat global et autres	339 M	392 M	418 M	381 M
Total des fonds propres ordinaires	399 M	422 M	383 M	332 M
Intérêts minoritaires	30,3 M	27 k	29 k	-
Total des capitaux propres	429 M	422 M	383 M	332 M
Total du passif et des capitaux propres	994 M	1,01 Md	1,03 Md	946 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	200 k	200 k	200 k	200 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	200 k	200 k	200 k	200 k
Actif net par action	1,99 k	2,11 k	1,92 k	1,66 k
Actif corporel net	398 M	422 M	361 M	331 M
Actif corporel net par action	1,99 k	2,11 k	1,81 k	1,66 k
Total de la dette	388 M	416 M	465 M	451 M
Dette nette	360 M	403 M	448 M	436 M
Dette relative aux PBO non financés	-	53 k	299 k	266 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	30,3 M	27 k	29 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	988 k	981 k
Stocks de produits finis, total	2,63 M	1,6 M	297 k	-
Bâtiments, total	-	-	14,36 M	14,36 M
Machines, total	5,24 M	9,24 M	15,54 M	17,07 M
Employés à temps plein	-	82	203	244
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	740 k	1,05 M	2,46 M	3,58 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Résultat net	59,3 M	30,68 M	-34,17 M	-48,55 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,28 M	1,79 M	3 M	3,9 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2,16 M	333 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,28 M	1,79 M	5,16 M	4,23 M
Amortissement des charges différées, total	76 k	77 k	122 k	245 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	1,42 M	179 k	-82 k	183 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-20 k
Total des dépréciations d'actifs	-55,67 M	-9,58 M	40,08 M	79,84 M
Variation des créances	4,87 M	705 k	-8,4 M	10,21 M
Variation des stocks	8,86 M	1,02 M	1,21 M	304 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-30,98 M	-1,81 M	-6,92 M	-5,55 M
Autres activités opérationnelles	31,31 M	3,47 M	12,58 M	3,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	20,47 M	26,54 M	9,58 M	44,04 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-73,92 M	-33,26 M	-37,23 M	-46,72 M
Vente d'actifs immobiliers, total	103 M	10,91 M	34,41 M	34,96 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	28,96 M	-22,34 M	-2,82 M	-11,76 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	7 k	7 k	-11,58 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-5 k	-14,34 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	28,97 M	-22,34 M	-28,74 M	-11,76 M
Dette à long terme émise, total	49,92 M	99,5 M	159 M	112 M
Total de la dette émise	49,92 M	99,5 M	159 M	112 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-20 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-71,06 M	-67,74 M	-112 M	-123 M
Total de la dette remboursée	-71,08 M	-67,74 M	-112 M	-123 M
Dividendes ordinaires payés	-1,2 M	-1,2 M	-2,5 M	-2,5 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,2 M	-1,2 M	-2,5 M	-2,5 M
Autres activités de financement, total	-14,58 M	-50,01 M	-19,25 M	-20,61 M
Flux de trésorerie de financement	-36,93 M	-19,45 M	24,34 M	-34,93 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 k	1 k	25 k	22 k
Variation nette de la trésorerie	12,51 M	-15,25 M	5,2 M	-2,62 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,76 M	10,34 M	17,12 M	20,9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-66 k	10,06 M	2,58 M	31 k
Dette nette émise / remboursée	-21,15 M	31,76 M	46,09 M	-11,82 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	486 k	17,86 M	12,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	8,22 M	30,65 M	26,55 M
Variation du fonds de roulement net	-	10,64 M	-5,44 M	-4,63 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,16	2,3	2,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,61	2,78	2,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7,21	-8,48	-13,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,47	-8,48	-13,57
Analyse des marges
Marge brute %	60,33	71,61	59,12	68,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,62	20,36	29	26,32
Marge d’EBITDA %	39,59	47,02	40,65	40,14
Marge EBITA %	39,05	45,71	38,33	36,48
Marge d'EBIT %	39,05	45,71	36,23	36,11
Marge des activités poursuivies %	71,32	40,6	-33,03	-53,87
Marge nette %	67,21	40,59	-33,04	-53,87
Net Avail. Pour la marge commune %	67,21	40,59	-33,04	-53,87
Marge nette normalisée %	9,62	19,76	12,58	8,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,64	17,27	13,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	10,88	29,63	29,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,08	0,1	0,09
Rotation des actifs corporels	-	0,08	0,11	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,16	2,46	2,33
Rotation des stocks (stock moyen)	-	10,15	29,28	25,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,79	0,71	0,53	0,68
Quick Ratio	0,53	0,45	0,4	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	0,3	0,06	0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	115,47	148,45	157,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	35,97	12,46	14,56
Délais de paiement des fournisseurs	-	219,01	132,25	238,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-67,57	28,66	-66,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	90,4	98,41	121,33	135,9
Dette totale / Capital total	47,48	49,6	54,82	57,61
Dette à long terme / Capitaux propres	79,74	87,38	97,6	122,01
Dette à long terme / Capital total	41,88	44,04	44,1	51,72
Dette totale / Total de l'actif	56,85	58,13	62,84	64,89
EBIT / Charges d'intérêt	2,89	2,79	1,83	1,45
EBITDA / Charges d'intérêt	2,99	2,94	2,08	1,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,76	2,56	1,91	1,51
Dette totale / EBITDA	10,85	11,44	10,91	12,27
Dette nette / EBITDA	10,08	11,1	10,5	11,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,76	13,1	11,89	13,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,92	12,71	11,44	12,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-14,33	36,86	-12,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,68	12,99	0,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,73	18,32	-13,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-	0,28	14,75	-17,07
EBIT, 1 an Croissance %	-	0,28	8,49	-13,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-51,23	-211,35	42,09
Résultat net, Croissance 1 an	-	-48,26	-211,38	42,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-48,26	-211,38	42,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-	75,98	-12,87	-42,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,01	-2,36	-6,11
Stocks, Croissance 1 an	-	-38,96	-19,84	-23,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	11,79	62,98	-18,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,51	2,27	-8,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	5,96	-9,22	-13,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	5,98	-14,39	-8,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	29,61	-63,9	359,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	65,84	-24,01	-17,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	3,57 k	-29,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	272,81	-13,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,28	9,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	7,19	6,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	9,71	0,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	7,27	-2,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	4,31	-2,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,31	25,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,09	25,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-24,09	25,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	23,82	-29,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0,29	-4,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,05	-21,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	34,98	15,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,89	-3,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,92	-11,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,75	-11,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,6	28,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	12,26	-20,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	408,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	79,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-6,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,4