Compte de Résultat Freehill Mining Limited OTC Markets

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Sociétés minières intégrées

Temps Différé OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

09/07	Freehill Mining signe un protocole d'accord stratégique avec Austral Gold pour des projets de cuivre au Chili ; l'action bondit de 100 %	MT
31/03	Freehill Mining Limited annonce un changement au poste de Secrétaire Général, effectif au 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: FREEHILL MINING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	113 k	691 k	2,13 M
Autres recettes, total	2,68 k	-	59,96 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,68 k	-	173 k	691 k	2,13 M
Coût des marchandises vendues, total	-	305 k	556 k	769 k	1,5 M
Résultat Brut	2,68 k	-305 k	-383 k	-78,16 k	630 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,01 M	1,18 M	974 k	1,28 M	1,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,7 k	12,11 k	32,05 k	95,61 k	214 k
Autres dépenses de fonctionnement	62,18 k	61,81 k	89,1 k	5,37 k	274
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,08 M	1,26 M	1,1 M	1,38 M	1,43 M
Résultat d'Exploitation	-2,07 M	-1,56 M	-1,48 M	-1,46 M	-800 k
Intérêts payés, total	-170 k	-52,67 k	-217 k	-45,27 k	-5,06 k
Intérêts perçus et revenus des placements	147	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-170 k	-52,67 k	-217 k	-45,27 k	-5,06 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	1,2 k	-
EBT, hors éléments non courants	-2,24 M	-1,62 M	-1,7 M	-1,51 M	-805 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-13,01 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,24 M	-1,62 M	-14,71 M	-1,51 M	-805 k
Résultat des activités poursuivies	-2,24 M	-1,62 M	-14,71 M	-1,51 M	-805 k
Résultat net part du groupe	-2,24 M	-1,62 M	-14,71 M	-1,51 M	-805 k
Résultat net	-2,24 M	-1,62 M	-14,71 M	-1,51 M	-805 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,24 M	-1,62 M	-14,71 M	-1,51 M	-805 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,24 M	-1,62 M	-14,71 M	-1,51 M	-805 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,58 Md	1,72 Md	1,89 Md	2,71 Md	3,1 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,58 Md	1,72 Md	1,89 Md	2,71 Md	3,1 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,07 M	-1,55 M	-1,45 M	-1,37 M	-597 k
EBITA	-2,07 M	-1,56 M	-1,48 M	-1,46 M	-800 k
EBIT	-2,07 M	-1,56 M	-1,48 M	-1,46 M	-800 k
Résultat net normalisé	-1,4 M	-1,01 M	-1,06 M	-941 k	-503 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,45 M	780 k	625 k	957 k	563 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	113 k	131 k	17,3 k	36,86 k	60 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	20,65 k	306 k	113 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	113 k	131 k	37,95 k	343 k	173 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,54 M	581 k	46,88 k	63,48 k	563 k
Total des liquidités et VMP	1,54 M	581 k	46,88 k	63,48 k	563 k
Créances clients, total	-	-	-	52,96 k	121 k
Autres créances	105 k	64,31 k	58,45 k	466 k	455 k
Total des créances	105 k	64,31 k	58,45 k	519 k	576 k
Stocks	-	-	-	107 k	235 k
Autres actifs à court terme, total	-	474	45,95 k	2,93 k	73,71 k
Total de l'actif circulant	1,64 M	645 k	151 k	692 k	1,45 M
Immobilisations corporelles brutes	19,69 M	21,37 M	11 M	11,4 M	12,02 M
Amortissements cumulés	-	-18,52 k	-56,02 k	-126 k	-274 k
Immobilisations corporelles nettes	19,69 M	21,35 M	10,94 M	11,27 M	11,75 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	603 k	858 k	1,32 M	887 k	979 k
Total des actifs	21,94 M	22,85 M	12,41 M	12,85 M	14,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	362 k	19,72 k	468 k	275 k	247 k
Charges à payer, total	12,16 k	13,36 k	6,14 k	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	24,46 k
Part à court terme de la dette à long terme	64 k	-	308 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	76,62 k
Autres passifs à court terme	233 k	61,98 k	274 k	92,9 k	116 k
Total du passif circulant	672 k	95,06 k	1,06 M	368 k	464 k
Dette à long terme	-	-	1,21 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	266 k
Autres passifs non courants	70 k	70 k	70 k	70 k	70 k
Total du passif	742 k	165 k	2,34 M	438 k	800 k
Actions ordinaires, total	36,26 M	39,71 M	40,1 M	43,98 M	45,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,94 M	-16,56 M	-31,27 M	-32,77 M	-33,58 M
Résultat global et autres	-125 k	-466 k	1,25 M	1,2 M	1,33 M
Total des fonds propres ordinaires	21,2 M	22,69 M	10,08 M	12,41 M	13,38 M
Total des capitaux propres	21,2 M	22,69 M	10,08 M	12,41 M	13,38 M
Total du passif et des capitaux propres	21,94 M	22,85 M	12,41 M	12,85 M	14,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,65 Md	1,81 Md	1,93 Md	3 Md	3,41 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,65 Md	1,81 Md	1,93 Md	3 Md	3,41 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Actif corporel net	21,2 M	22,69 M	10,08 M	12,41 M	13,38 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Total de la dette	64 k	0	1,52 M	0	367 k
Dette nette	-1,47 M	-581 k	1,47 M	-63,48 k	-196 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	167 k	493 k	877 k	1,1 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,24 M	-1,62 M	-14,71 M	-1,51 M	-805 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,7 k	12,11 k	32,05 k	95,61 k	214 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,7 k	12,11 k	32,05 k	95,61 k	214 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	13,01 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	113 k	71,31 k	17,3 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	373 k	57,36 k	351 k	113 k
Variation des créances	-24,77 k	-214 k	-456 k	-27,7 k	-149 k
Variation des stocks	-	-	-	-107 k	-129 k
Variation des dettes fournisseurs	244 k	-76,38 k	825 k	-345 k	79,38 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,43 k	730	-6,75 k	-9,07 k	-70,78 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,91 M	-1,45 M	-1,23 M	-1,55 M	-748 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,05 M	-2,49 M	-1,19 M	-505 k	-272 k
Vente d'immobilisations corporelles	258 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-787 k	-2,49 M	-1,19 M	-505 k	-272 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	24,46 k
Dette à long terme émise, total	942 k	472 k	1,94 M	2,27 M	-
Total de la dette émise	942 k	472 k	1,94 M	2,27 M	24,46 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-152 k	-	-	-	-9,14 k
Total de la dette remboursée	-152 k	-	-	-	-9,14 k
Émission d'actions ordinaires	2,73 M	2,76 M	-	-	1,68 M
Autres activités de financement, total	-180 k	-215 k	-53,73 k	-199 k	-179 k
Flux de trésorerie de financement	3,34 M	3,01 M	1,88 M	2,07 M	1,52 M
Ajustements des taux de change	-23,55 k	-27,86 k	763	-2,84 k	1,14 k
Variation nette de la trésorerie	618 k	-955 k	-534 k	16,6 k	499 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	179 k	44,42 k	121 k	-	5,06 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,22 M	-3,83 M	-1,57 M	-1,91 M	-650 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,11 M	-3,8 M	-1,43 M	-1,88 M	-647 k
Variation du fonds de roulement net	-117 k	473 k	-613 k	904 k	262 k
Dette nette émise (remboursée)	790 k	472 k	1,94 M	2,27 M	15,32 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,03	-4,36	-5,24	-7,23	-3,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,27	-4,45	-5,39	-7,61	-3,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,79	-7,37	-89,77	-13,39	-6,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,79	-7,37	-89,77	-13,39	-6,24
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-221,69	-11,31	29,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	75,16 k	-	563,28	185,61	57,15
Marge d’EBITDA %	-77,38 k	-	-836,5	-197,69	-28,06
Marge EBITA %	-77,48 k	-	-855,03	-211,53	-37,57
Marge d'EBIT %	-77,48 k	-	-855,03	-211,53	-37,57
Marge des activités poursuivies %	-83,81 k	-	-8,51 k	-217,91	-37,81
Marge nette %	-83,81 k	-	-8,51 k	-217,91	-37,81
Net Avail. Pour la marge commune %	-83,81 k	-	-8,51 k	-217,91	-37,81
Marge nette normalisée %	-52,38 k	-	-612,96	-136,19	-23,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-82,74 k	-	-906,66	-276,69	-30,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-78,78 k	-	-828,1	-272,59	-30,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	0,01	0,05	0,16
Rotation des actifs corporels	0	-	0,01	0,06	0,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	24,5
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	8,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,44	6,79	0,14	1,88	3,12
Quick Ratio	2,44	6,78	0,1	1,58	2,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,84	-15,25	-1,16	-4,2	-1,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	14,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	41,63
Délais de paiement des fournisseurs	-	228,67	160,04	-	58,64
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-2,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,3	-	15,06	-	2,74
Dette totale / Capital total	0,3	-	13,09	-	2,67
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	12	-	1,99
Dette à long terme / Capital total	-	-	10,43	-	1,93
Dette totale / Total de l'actif	3,38	0,72	18,81	3,41	5,64
EBIT / Charges d'intérêt	-12,22	-29,69	-6,8	-32,29	-158,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,21	-29,46	-6,65	-30,18	-115,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-18,37	-76,73	-12,13	-41,34	-169,74
Dette totale / EBITDA	-0,03	-	-1,05	-	-0,63
Dette nette / EBITDA	0,71	0,37	-1,02	0,05	0,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-	-0,58	-	-0,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,47	0,14	-0,56	0,03	0,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-80,08	-	-	299,66	207,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-80,08	-11,49 k	25,69	-79,61	-919,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,09	-25,12	-6,78	-5,55	-56,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-13,99	-24,63	-5,45	-89,91	-45,25
EBIT, 1 an Croissance %	-13,99	-24,63	-5,45	-89,91	-45,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-20,73	-27,98	809,84	-89,76	-46,56
Résultat net, Croissance 1 an	-20,73	-27,98	809,84	-89,76	-46,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,73	-27,98	4,91	-89,76	-46,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,32	-33,73	730,56	-92,31	-50
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	128,07
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	120,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	47,57	8,41	-48,75	2,99	4,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	46,76	4,17	-45,68	3,51	10,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	52,62	7,04	-55,58	23,14	7,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	52,62	7,04	-55,58	23,14	7,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-27,73	-23,93	-15,35	26,08	-51,67
CAPEX, Croissance 1 an	-29,77	138,11	-52,16	-57,58	-46,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-9,65	72,82	-59,06	-157,74	-65,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,69	79,95	-62,28	-154,65	-65,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	221,56	-	703,57	-	250,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	221,56	376,27	1,1 k	-49,38	28,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,9	-19,79	-16,45	-6,17	-35,74
EBITA, 2 ans CAGR %	10,88	-19,48	-15,58	-3,31	-76,51
EBIT, 2 ans CAGR %	10,88	-19,48	-15,58	-3,31	-76,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,4	-24,44	155,98	-3,48	-76,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,4	-24,44	155,98	-3,48	-76,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,4	-24,44	-13,07	-3,48	-76,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,59	-38,71	134,6	-20,06	-80,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18,44	26,48	-25,46	-27,35	3,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,7	23,65	-24,78	-25,02	6,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,19	27,81	-31,05	-26,04	15,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,19	27,81	-31,05	-26,04	15,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,16	-25,86	-19,76	3,31	-21,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-30,15	29,32	6,73	-54,95	-52,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,38	24,95	-15,88	-29,33	-55,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,35	31,64	-17,61	-29,55	-56,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	440,07	-	134,29	536,67	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	440,07	956,01	205,49	207,88	27,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,9	-2,71	-15,67	-12,96	-27,25
EBITA, 3 ans CAGR %	11,18	-2,51	-15,06	-11,02	-20,03
EBIT, 3 ans CAGR %	11,18	-2,51	-15,06	-11,02	-20,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,86	-13,62	73,19	-12,45	-20,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,86	-13,62	73,19	-12,45	-20,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,86	-13,62	-15,7	-12,45	-20,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,75	-39,78	46,12	-24,91	-31,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,85	15	-6,4	-16,98	-18,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,62	13,65	-6,01	-16,33	-14,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	48,21	26,3	-10,14	-16,34	-16,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	48,21	26,3	-10,14	-16,34	-16,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,87	8,26	-22,51	-6,71	-19,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-42,73	5,12	-7,17	-21,52	-52,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,72	0,48	-13,85	-4,79	-44,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,55	4,52	-13,21	-3,7	-44,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	533,11	384,45	175,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	29,74	642,38	213,28	115,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	20,38	-0,44	-4,11	-24,36
EBITA, 5 ans CAGR %	156,97	20,01	-0,41	-2,83	-19,81
EBIT, 5 ans CAGR %	156,97	20,01	-0,41	-2,83	-19,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,29	1,21	37,75	-9,7	-22,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,29	1,21	37,75	-9,7	-22,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,29	1,21	-10,57	-9,7	-22,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,33	-28,79	-1,48	-32,56	-34,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	23,66	-2,88	-4,3	-2,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	51,82	23,58	-2,14	-3,77	-1,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	68,7	31,54	9,13	1,96	-0,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	68,7	31,54	9,13	1,96	-0,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	238,02	-8,82	0,03	6,25	-22,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	9,56	-26,54	-25,1	-28,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	192,43	21,92	-22,57	-12,71	-23,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	146,35	22,71	-21,23	-10,74	-21,64