Flux de Trésorerie FREE BAT Canadian Securities Exchange

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Uranium

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:59:29 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,190 ^CAD	0,00%		+2,59%	+271,88%

29/08	Canadian Uranium Corp. acquiert une participation de 100 % dans la propriété de Clark Lake et conclut un nouvel accord d'option pour le projet Castle South	CI
26/08	Canadian Uranium Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: FREE BAT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	61,06 k	390 k	90,18 k	224 k
Coûts d'exploration / de forage, total	161 k	265 k	10,56 k	16,02 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	156 k	12 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	223 k	810 k	113 k	240 k
Résultat d'Exploitation	-223 k	-810 k	-113 k	-240 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-2,5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	299	10 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	299	10 k	-	-2,5 k
Autres produits non opérationnels	-	-27,97 k	34,03 k	9,25 k
EBT, hors éléments non courants	-222 k	-828 k	-78,7 k	-234 k
Autres éléments non courants	-	-604 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-222 k	-1,43 M	-78,7 k	-234 k
Résultat des activités poursuivies	-222 k	-1,43 M	-78,7 k	-234 k
Résultat net part du groupe	-222 k	-1,43 M	-78,7 k	-234 k
Résultat net	-222 k	-1,43 M	-78,7 k	-234 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-222 k	-1,43 M	-78,7 k	-234 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-222 k	-1,43 M	-78,7 k	-234 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,5	-0,02	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,5	-0,02	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	2 M	2,85 M	3,51 M	3,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,5	-0,02	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,5	-0,02	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2 M	2,85 M	3,51 M	3,94 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,18	-0,01	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,18	-0,01	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITA	-223 k	-810 k	-113 k	-240 k
EBIT	-223 k	-810 k	-113 k	-240 k
Résultat net normalisé	-139 k	-518 k	-49,19 k	-146 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	61,06 k	390 k	90,18 k	224 k
Frais d'exploration et de forage	161 k	265 k	10,56 k	16,02 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	156 k	12 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	156 k	12 k	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	63,21 k	202 k	99,82 k	967 k
Total des liquidités et VMP	63,21 k	202 k	99,82 k	967 k
Autres créances	-	22,59 k	24,33 k	-
Total des créances	-	22,59 k	24,33 k	-
Dépenses payées d'avance	-	2,85 k	-	599
Liquidités soumises à restrictions	750 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	7,38 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	821 k	227 k	124 k	968 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	580 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	580 k
Total des actifs	821 k	227 k	124 k	1,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	25,44 k	153 k	122 k	428 k
Charges à payer, total	30 k	14,69 k	8,78 k	42,12 k
Emprunts à court terme	-	-	-	52,5 k
Autres passifs à court terme	1 M	-	-	-
Total du passif circulant	1,06 M	167 k	131 k	523 k
Total du passif	1,06 M	167 k	131 k	523 k
Actions ordinaires, total	800 k	2,3 M	2,3 M	3,56 M
Primes d'émissions d'actions	-	156 k	168 k	168 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,03 M	-2,47 M	-2,47 M	-2,71 M
Résultat global et autres	-	72,66 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-235 k	59,61 k	-7,09 k	1,03 M
Total des capitaux propres	-235 k	59,61 k	-7,09 k	1,03 M
Total du passif et des capitaux propres	821 k	227 k	124 k	1,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2 M	3,51 M	3,51 M	17,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2 M	3,51 M	3,51 M	8,61 M
Actif net par action	-0,12	0,02	-0	0,12
Actif corporel net	-235 k	59,61 k	-7,09 k	1,03 M
Actif corporel net par action	-0,12	0,02	-0	0,12
Total de la dette	0	0	0	52,5 k
Dette nette	-63,21 k	-202 k	-99,82 k	-915 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-222 k	-1,43 M	-78,7 k	-234 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	156 k	12 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	604 k	-	2,5 k
Variation des dettes fournisseurs	41,14 k	86,01 k	-36,12 k	339 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,74 k	-25,44 k	1,11 k	23,73 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-187 k	-612 k	-102 k	132 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-250 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-250 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	50 k
Total de la dette émise	-	-	-	50 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-64 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	986 k
Variation nette de la trésorerie	-187 k	-612 k	-102 k	868 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-507 k	-93,48 k	-39,05 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-507 k	-93,48 k	-37,49 k
Variation du fonds de roulement net	-	156 k	35,02 k	-363 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	50 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-96,68	-40,13	-17,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	578	-268,33	-28,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,63 k	-299,72	-45,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,63 k	-299,72	-45,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,78	1,36	0,95	1,85
Quick Ratio	0,06	1,34	0,95	1,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	-3,65	-0,78	0,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	5,12
Dette totale / Capital total	-	-	-	4,87
Dette totale / Total de l'actif	128,62	73,74	105,71	33,77
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-96,12
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	264,15	-86,09	113,16
EBIT, 1 an Croissance %	-	264,15	-86,09	113,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	544,62	-94,51	196,76
Résultat net, Croissance 1 an	-	544,62	-94,51	196,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-	272,72	-94,51	196,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	352,41	-95,53	164,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-72,34	-45,3	1,15 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-125,38	-111,9	-14,56 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-125,38	-111,9	-14,56 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	227,44	-83,37	-229,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-81,55	-58,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-81,55	-59,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-28,82	-45,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-28,82	-45,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,49	-59,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,49	-59,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,49	-59,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-55,05	-65,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-61,1	161,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-82,62	314,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-82,62	314,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,21	-53,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-72,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-72,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-18,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,01