Flux de Trésorerie Framery Group Oyj

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FRAMERY

FI4000595756

Fourniture d'assistance aux entreprises

Temps réel estimé Cboe Europe 15:25:36 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,491 ^EUR	-1,13%		-1,17%	-22,16%

18/09	Framery Group Oyj (HLSE:FRAMERY) lance un programme de rachat d’actions portant sur 7 500 000 actions, soit 9,48 % de son capital social émis, en vertu de l’autorisation approuvée le 27 avril 2026.	CI
08/09	Framery Group lance un programme de rachat d'actions de 10 millions d'euros	MT

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Données Financières Publiées: FRAMERY GROUP OYJ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	152 M	151 M	162 M	222 M
Total Chiffre d'affaires	152 M	151 M	162 M	222 M
Coût des marchandises vendues, total	78,55 M	71,07 M	79,24 M	106 M
Résultat Brut	73,94 M	80 M	82,88 M	116 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	33,77 M	33,23 M	36,45 M	50,21 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,51 M	4,03 M	5,56 M	5,84 M
Autres dépenses de fonctionnement	12,38 M	11,29 M	12,33 M	16,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,67 M	48,55 M	54,34 M	72,89 M
Résultat d'Exploitation	23,27 M	31,46 M	28,54 M	43,1 M
Intérêts payés, total	-6,32 M	-7,14 M	-6,12 M	-13,29 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	166 k	376 k	258 k
Charges d'intérêt nettes	-6,32 M	-6,97 M	-5,74 M	-13,04 M
Gains (pertes) de change	647 k	-453 k	1,09 M	-3,32 M
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	-	920 k
EBT, hors éléments non courants	17,6 M	24,03 M	23,89 M	27,67 M
EBT, elements non courants inclus	17,6 M	24,03 M	23,89 M	27,67 M
Charge d'impôt	4,51 M	4,7 M	4,32 M	7,3 M
Résultat des activités poursuivies	13,09 M	19,33 M	19,57 M	20,38 M
Résultat net part du groupe	13,09 M	19,33 M	19,57 M	20,38 M
Intérêts minoritaires	-3,52 M	-	-	-
Résultat net	9,57 M	19,33 M	19,57 M	20,38 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,49 M	1,46 M	1,15 M	33 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,09 M	17,87 M	18,41 M	20,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,09 M	17,87 M	18,41 M	20,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,16	0,23	0,24	0,26
BPA de base - Activités poursuivies	0,16	0,23	0,24	0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,5 M	77,6 M	77,47 M	77,16 M
Bénéfice net par action - dilué	0,16	0,23	0,24	0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	0,16	0,23	0,24	0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,5 M	77,6 M	77,47 M	77,16 M
BPA de base normalisé	0,15	0,19	0,19	0,22
BPA dilué normalisé	0,15	0,19	0,19	0,22
Dividende par action	-	-	-	0,23
Ratio de distribution	-	67,78	-	292,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	25,58 M	33,89 M	31,47 M	45,95 M
EBITA	23,33 M	31,53 M	28,62 M	43,17 M
EBIT	23,27 M	31,46 M	28,54 M	43,1 M
EBITDAR	27,16 M	35,94 M	34,05 M	48,41 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,62	19,57	18,09	26,37
Total des impôts courants	4,48 M	4,7 M	5,66 M	6,99 M
Total des impôts différés	27 k	-1 k	-1,34 M	303 k
Résultat net normalisé	7,48 M	15,02 M	14,93 M	17,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	300 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	3,04 M	3,58 M	3,87 M	3,36 M
Dépense de marketing	3,04 M	3,58 M	3,87 M	3,36 M
Dépense en recherche et de développement	1,63 M	2,1 M	2,31 M	2,87 M
Charges locatives nettes, total	1,58 M	2,05 M	2,57 M	2,46 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,45 M	1,68 M	3,29 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	605 k	897 k	-826 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,27 M	-934 k	-389 k	6,93 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,27 M	-934 k	-389 k	6,93 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,3 M	14,26 M	20,46 M	19,78 M
Total des liquidités et VMP	11,3 M	14,26 M	20,46 M	19,78 M
Créances clients, total	21,66 M	20,29 M	26,39 M	25,94 M
Autres créances	2,23 M	3,82 M	4,68 M	4,71 M
Total des créances	23,88 M	24,1 M	31,07 M	30,64 M
Stocks	17,91 M	16,08 M	22 M	29,19 M
Dépenses payées d'avance	1,26 M	786 k	977 k	1,68 M
Autres actifs à court terme, total	-	1 k	-	1 k
Total de l'actif circulant	54,35 M	55,22 M	74,51 M	81,29 M
Immobilisations corporelles brutes	15,62 M	21,27 M	23,34 M	27,95 M
Amortissements cumulés	-6,74 M	-9,76 M	-12,83 M	-15,44 M
Immobilisations corporelles nettes	8,89 M	11,51 M	10,5 M	12,52 M
Goodwill	68,73 M	68,73 M	68,73 M	68,73 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,99 M	3,99 M	360 k	1,28 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3,29 M	3,22 M	4,67 M	4,11 M
Charges différées à long terme	49 k	111 k	3,1 M	1,61 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-2 k	-
Total des actifs	137 M	143 M	162 M	170 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,88 M	13,84 M	18,16 M	22,87 M
Charges à payer, total	6,51 M	7 M	10,81 M	10,77 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	5,47 M
Part à court terme des contrats de location	1,39 M	1,26 M	1,48 M	1,48 M
Impôts sur le revenu à payer	902 k	294 k	1,13 M	371 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	382 k	54 k	41 k	15 k
Autres passifs à court terme	2 M	2,79 M	2,54 M	3,27 M
Total du passif circulant	23,07 M	25,24 M	34,16 M	44,25 M
Dette à long terme	81,48 M	73,17 M	68,8 M	74,4 M
Contrats de location à long terme	1,48 M	3,25 M	2,26 M	5,36 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,39 M	4,24 M	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-1 k	1 k
Total du passif	111 M	106 M	105 M	124 M
Actions privilégiées rachetables	21,64 M	14,65 M	15,8 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	21,64 M	14,65 M	15,8 M	-
Actions ordinaires, total	13 k	13 k	13 k	80 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,49 M	10,37 M	28,85 M	26,39 M
Résultat global et autres	11,7 M	11,85 M	11,98 M	19,05 M
Total des fonds propres ordinaires	4,23 M	22,23 M	40,84 M	45,52 M
Total des capitaux propres	25,87 M	36,88 M	56,65 M	45,52 M
Total du passif et des capitaux propres	137 M	143 M	162 M	170 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,5 M	77,6 M	19,44 M	79,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,5 M	77,6 M	19,44 M	79,15 M
Actif net par action	0,08	0,29	2,1	0,58
Actif corporel net	-66,49 M	-50,49 M	-28,24 M	-24,49 M
Actif corporel net par action	-1,29	-0,65	-1,45	-0,31
Total de la dette	84,35 M	77,68 M	72,55 M	86,71 M
Dette nette	73,05 M	63,42 M	52,08 M	66,94 M
Dette relative aux contrats de location	12,64 M	16,41 M	20,59 M	19,69 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6
Stocks - matières premières, total	12,57 M	7,81 M	7,9 M	9,37 M
Stocks - travaux en cours, total	907 k	970 k	1,15 M	2,68 M
Stocks de produits finis, total	4,43 M	6,51 M	12,68 M	16,9 M
Stocks - Autres	-	789 k	266 k	244 k
Machines, total	6,86 M	7,17 M	11,28 M	11,8 M
Employés à temps plein	-	-	444	484

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	9,57 M	19,33 M	19,57 M	20,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,71 M	3,75 M	4,22 M	4,32 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	58 k	70 k	83 k	70 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,76 M	3,82 M	4,3 M	4,39 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	745 k	212 k	1,25 M	1,45 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-197 k	-407 k	-389 k	-662 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1 k	-	-	1 k
Autres activités d'exploitation, total	15,06 M	6,43 M	4,82 M	15,23 M
Variation des créances	-4,82 M	15 k	-4,75 M	-816 k
Variation des stocks	1,11 M	2,4 M	-6,76 M	-6,62 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,64 M	3,13 M	5,46 M	7,88 M
Flux de trésorerie d'exploitation	23,61 M	34,93 M	23,5 M	41,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,08 M	-6,24 M	-3,83 M	-3,1 M
Vente d'immobilisations corporelles	197 k	407 k	389 k	805 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,89 M	-5,84 M	-3,44 M	-2,3 M
Dette à long terme émise, total	-	30 M	-	195 M
Total de la dette émise	-	30 M	-	195 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,88 M	-39,64 M	-10,53 M	-174 M
Total de la dette remboursée	-9,88 M	-39,64 M	-10,53 M	-174 M
Émission d'actions ordinaires	100 k	65 k	400 k	20,06 M
Rachat d'actions ordinaires	-3,78 M	-218 k	-1,14 M	-4,2 M
Dividendes ordinaires payés	-	-13,1 M	-	-59,55 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-13,1 M	-	-59,55 M
Autres activités de financement, total	-274 k	-2,8 M	-2,61 M	-17,03 M
Flux de trésorerie de financement	-13,84 M	-25,68 M	-13,88 M	-39,29 M
Ajustements des taux de change	-179 k	-453 k	21 k	-314 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	5,7 M	2,96 M	6,2 M	-683 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	274 k	2,8 M	1,34 M	12,71 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,81 M	5,28 M	4,34 M	7,84 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	16,44 M	10,97 M	25,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	20,9 M	14,79 M	33,77 M
Variation du fonds de roulement net	-	-4,39 M	4,38 M	2,84 M
Dette nette émise (remboursée)	-9,88 M	-9,64 M	-10,53 M	21,43 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	14,04	11,71	16,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	17,49	14,64	20,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	61,59	41,84	39,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	135,07	58,39	47,11
Analyse des marges
Marge brute %	48,49	52,96	51,12	52,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,15	22	22,48	22,61
Marge d’EBITDA %	16,78	22,44	19,41	20,69
Marge EBITA %	15,3	20,87	17,66	19,44
Marge d'EBIT %	15,26	20,82	17,6	19,4
Marge des activités poursuivies %	8,59	12,79	12,07	9,17
Marge nette %	6,28	12,79	12,07	9,17
Net Avail. Pour la marge commune %	5,3	11,83	11,36	9,16
Marge nette normalisée %	4,91	9,94	9,21	7,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	10,88	6,77	11,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	13,83	9,13	15,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,08	1,06	1,34
Rotation des actifs corporels	-	14,81	14,73	19,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,2	6,95	8,49
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,18	4,16	4,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,36	2,19	2,18	1,84
Quick Ratio	1,52	1,52	1,51	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,02	1,38	0,69	0,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	50,67	52,69	42,99
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	87,29	87,94	88,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	67,8	68,76	66,07
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	70,15	71,87	64,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	326,03	210,61	128,06	190,49
Dette totale / Capital total	76,53	67,81	56,15	65,58
Dette à long terme / Capitaux propres	320,65	207,19	125,45	175,23
Dette à long terme / Capital total	75,26	66,7	55,01	60,32
Dette totale / Total de l'actif	81,16	74,17	65	73,15
EBIT / Charges d'intérêt	3,68	4,41	4,67	3,24
EBITDA / Charges d'intérêt	4,28	4,94	5,37	3,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,63	4,07	4,74	3,34
Dette totale / EBITDA	3,12	2,2	2,21	1,83
Dette nette / EBITDA	2,7	1,8	1,59	1,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,68	2,68	2,5	1,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,18	2,18	1,8	1,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-0,93	7,31	37,02
Résultat brut, Croissance 1 an	-	8,2	3,59	39,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	32,49	-7,14	46,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-	35,14	-9,21	51
EBIT, 1 an Croissance %	-	35,17	-9,27	51,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	47,61	1,24	4,14
Résultat net, Croissance 1 an	-	101,88	1,24	4,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-	100,74	-0,59	15,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	46,63	3,23	10,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-6,33	30,1	-1,73
Stocks, Croissance 1 an	-	-10,23	36,84	32,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	29,49	-8,72	19,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	4	13,37	4,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-24,07	-44,06	-13,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	425,78	83,74	11,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	47,95	-32,7	75,37
CAPEX, Croissance 1 an	-	52,8	-38,64	-19,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-33,26	132,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-29,21	128,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,11	21,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	5,87	20,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	10,92	16,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	10,77	17,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	10,75	17,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	22,25	2,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	42,96	2,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	41,27	7,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	23,03	7,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	10,4	13,07
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	10,84	34,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	8,72	4,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	8,58	8,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,82	-30,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	210,82	43,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,22	8,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,17	-29,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	24,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	27,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	18,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	120,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,78