Flux de Trésorerie Foxby Corp.

Actions

FXBY

US3516452055

Fonds d'investissement à capital fixe

Temps Différé OTC Markets 21:43:30 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24,60 ^USD	+0,41%		-1,17%	+5,81%

27/08	Foxby Corp. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
05/03	Foxby Corp. publie ses résultats financiers pour l'année complète close le 31 décembre 2025	CI

ade4e643678043844906024ce.-GCtZtpCrEcE0y4wox1KtQofQWZvkxS29D5l5B8rirI.iwnIB7NvyC03iX9ajmge7WIpCwMHqnD9hE0Vry1N-cS3LsAAqS3BM1SQdw

Données Financières Publiées: FOXBY CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	289 k	281 k	220 k	186 k	177 k
Total Chiffre d'affaires	289 k	281 k	220 k	186 k	177 k
Résultat Brut	289 k	281 k	220 k	186 k	177 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	250 k	222 k	228 k	277 k	316 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	250 k	222 k	228 k	277 k	316 k
Résultat d'Exploitation	39,27 k	59,76 k	-8,57 k	-91,6 k	-139 k
Intérêts payés, total	-26,73 k	-54,53 k	-103 k	-83,34 k	-133 k
Charges d'intérêt nettes	-26,73 k	-54,53 k	-103 k	-83,34 k	-133 k
Gains (pertes) de change	4	1,26 k	-	965	102
EBT, hors éléments non courants	12,55 k	6,48 k	-111 k	-174 k	-272 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,6 M	-2,02 M	2,83 M	2,27 M	3,82 M
EBT, elements non courants inclus	3,61 M	-2,01 M	2,72 M	2,09 M	3,55 M
Résultat des activités poursuivies	3,61 M	-2,01 M	2,72 M	2,09 M	3,55 M
Résultat net part du groupe	3,61 M	-2,01 M	2,72 M	2,09 M	3,55 M
Résultat net	3,61 M	-2,01 M	2,72 M	2,09 M	3,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,61 M	-2,01 M	2,72 M	2,09 M	3,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,61 M	-2,01 M	2,72 M	2,09 M	3,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,93	-3,85	5,2	4,01	6,81
BPA de base - Activités poursuivies	6,93	-3,85	5,2	4,01	6,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	522 k	522 k	522 k	522 k	522 k
Bénéfice net par action - dilué	6,93	-3,85	5,2	4,01	6,81
BPA dilué - Activités poursuivies	6,93	-3,85	5,2	4,01	6,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	522 k	522 k	522 k	522 k	522 k
BPA de base normalisé	0,02	0,01	-0,13	-0,21	-0,33
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	-0,13	-0,21	-0,33
Dividende par action	2,01	0,01	-	-	0,13
Ratio de distribution	29,02	-4,99	5,29	43,37	1,91
Éléments supplémentaires
EBITA	39,27 k	59,76 k	-8,57 k	-91,6 k	-139 k
EBIT	39,27 k	59,76 k	-8,57 k	-91,6 k	-139 k
Total des revenus (tels que rapportés)	289 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	7,84 k	4,05 k	-69,68 k	-109 k	-170 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	248 k	218 k	225 k	274 k	311 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,91 k	6,18 k	748	326	88,8 k
Total des liquidités et VMP	3,91 k	6,18 k	748	326	88,8 k
Créances clients, total	10,93 k	7,17 k	29,74 k	33,36 k	37,59 k
Total des créances	10,93 k	7,17 k	29,74 k	33,36 k	37,59 k
Dépenses payées d'avance	5,26 k	3,74 k	4,55 k	6,48 k	10,01 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	20,11 k	17,09 k	35,03 k	40,16 k	136 k
Investissements à long terme	-	-	12,38 M	13,55 M	16,92 M
Autres actifs à long terme, total	14,41 M	11,19 M	2,18 M	2,4 M	-
Total des actifs	14,43 M	11,21 M	14,59 M	15,99 M	17,06 M
Passifs
Charges à payer, total	55,38 k	57,78 k	70,01 k	61,42 k	46,94 k
Total du passif circulant	55,38 k	57,78 k	70,01 k	61,42 k	46,94 k
Dette à long terme	2,49 M	1,38 M	2,18 M	2,4 M	-
Autres passifs non courants	6,76 k	4,33 k	2,9 k	2,74 k	2,61 k
Total du passif	2,55 M	1,44 M	2,25 M	2,47 M	49,55 k
Actions ordinaires, total	7,25 M	7,25 M	7,1 M	7,03 M	7,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,63 M	2,52 M	5,24 M	6,5 M	9,99 M
Total des fonds propres ordinaires	11,88 M	9,77 M	12,34 M	13,52 M	17,01 M
Total des capitaux propres	11,88 M	9,77 M	12,34 M	13,52 M	17,01 M
Total du passif et des capitaux propres	14,43 M	11,21 M	14,59 M	15,99 M	17,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	522 k	522 k	522 k	522 k	522 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	522 k	522 k	522 k	522 k	522 k
Actif net par action	22,77	18,72	23,65	25,92	32,6
Actif corporel net	11,88 M	9,77 M	12,34 M	13,52 M	17,01 M
Actif corporel net par action	22,77	18,72	23,65	25,92	32,6
Total de la dette	2,49 M	1,38 M	2,18 M	2,4 M	0
Dette nette	2,49 M	1,37 M	2,18 M	2,4 M	-88,8 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	3,61 M	-2,01 M	2,72 M	2,09 M	3,55 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,6 M	2,02 M	-2,83 M	-2,27 M	-3,82 M
Autres activités d'exploitation, total	-675 k	1,2 M	-539 k	873 k	2,86 M
Variation des créances	-6,74 k	3,76 k	-22,57 k	-3,62 k	-4,23 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,08 k	1,49 k	9,99 k	-10,68 k	-18,14 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-660 k	1,22 M	-663 k	684 k	2,56 M
Dette à long terme émise, total	1,72 M	-	801 k	224 k	-
Total de la dette émise	1,72 M	-	801 k	224 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,11 M	-	-	-2,4 M
Total de la dette remboursée	-	-1,11 M	-	-	-2,4 M
Rachat d'actions ordinaires	-7,04 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,05 M	-100 k	-144 k	-908 k	-67,82 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,05 M	-100 k	-144 k	-908 k	-67,82 k
Flux de trésorerie de financement	659 k	-1,21 M	658 k	-684 k	-2,47 M
Variation nette de la trésorerie	-355	2,26 k	-5,43 k	-422	88,48 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16,9 k	45,49 k	95,24 k	72,45 k	129 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	8,04 k	10,95 k	-80,82 k	-123 k	-192 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	24,75 k	45,03 k	-16,5 k	-71,4 k	-109 k
Variation du fonds de roulement net	-203	-7,68 k	11,14 k	14,14 k	22,25 k
Dette nette émise (remboursée)	1,72 M	-1,11 M	801 k	224 k	-2,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,2	0,29	-0,04	-0,37	-0,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,2	0,29	-0,04	-0,38	-0,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	34,1	-18,58	24,57	16,19	23,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	34,1	-18,58	24,57	16,19	23,26
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	86,43	78,76	103,9	149,33	178,33
Marge EBITA %	13,57	21,24	-3,9	-49,33	-78,33
Marge d'EBIT %	13,57	21,24	-3,9	-49,33	-78,33
Marge des activités poursuivies %	1,25 k	-714,56	1,24 k	1,13 k	2 k
Marge nette %	1,25 k	-714,56	1,24 k	1,13 k	2 k
Net Avail. Pour la marge commune %	1,25 k	-714,56	1,24 k	1,13 k	2 k
Marge nette normalisée %	2,71	1,44	-31,69	-58,56	-95,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,78	3,89	-36,76	-66,5	-108,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,55	16	-7,51	-38,45	-61,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,36	0,3	0,5	0,65	2,91
Quick Ratio	0,27	0,23	0,44	0,55	2,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,91	21,03	-9,47	11,13	54,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,98	14,13	17,68	17,78	-
Dette totale / Capital total	17,34	12,38	15,02	15,1	-
Dette à long terme / Capitaux propres	20,98	14,13	17,68	17,78	-
Dette à long terme / Capital total	17,34	12,38	15,02	15,1	-
Dette totale / Total de l'actif	17,7	12,86	15,45	15,44	0,29
EBIT / Charges d'intérêt	1,47	1,1	-0,08	-1,1	-1,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	80,34	-2,77	-21,88	-15,54	-4,48
Résultat brut, Croissance 1 an	80,34	-2,77	-21,88	-15,54	-4,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-188,68	52,17	-114,35	968,48	51,66
EBIT, 1 an Croissance %	-188,68	52,17	-114,35	968,48	51,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	638,62	-155,64	-235,03	-22,91	69,65
Résultat net, Croissance 1 an	638,62	-155,64	-235,03	-22,91	69,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-117,16	-48,32	-1,82 k	56,06	56,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	639,03	-155,64	-235,03	-22,91	69,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	160,5	-34,4	314,64	12,18	12,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	42,21	-22,34	30,19	9,59	6,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,45	-17,77	26,33	9,61	25,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,45	-17,77	26,33	9,61	25,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-160,58	-284,21	-154,55	-203,15	274,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-120,28	36,09	-838,36	52,78	55,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-214,38	81,95	-136,65	332,62	52,78
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-99,45	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	26,36	32,42	-12,85	-18,77	-10,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,36	32,42	-12,85	-18,77	-10,18
EBITA, 2 ans CAGR %	70,28	16,17	-53,28	23,81	302,55
EBIT, 2 ans CAGR %	70,28	16,17	-53,28	23,81	302,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,03	102,72	-13,32	2,02	14,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,03	102,72	-13,32	2,02	14,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-57,89	-70,22	198,06	417,96	56,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	34,07	102,78	-13,32	2,02	14,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-21,78	30,72	64,92	115,67	12,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,85	5,09	0,55	19,45	8,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,98	2,37	1,92	17,67	17,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,98	2,37	1,92	17,67	17,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,36	5,64	0,24	-24,99	96,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-57,94	-47,46	217	235,87	54,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	59,71	44,26	-18,34	25,92	157,09
Dividende par action, 2 ans CAGR %	534,03	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,08	15,79	11,06	-13,76	-14,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,08	15,79	11,06	-13,76	-14,26
EBITA, 3 ans CAGR %	43,51	64,02	-42,15	32,62	32,47
EBIT, 3 ans CAGR %	43,51	64,02	-42,15	32,62	32,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	39,76	-0,02	77,04	-16,65	20,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	39,76	-0,02	77,04	-16,65	20,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-34,39	-54,91	15,09	140,23	247,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	39,79	0	77,07	-16,65	20,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,89	-26,24	92,07	45,04	73,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,57	1,39	12,87	3,48	15,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,17	3,42	9,8	4,42	20,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,17	3,42	9,8	4,42	20,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,71	10,55	-15,25	1,2	28,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-42,67	-37,79	26,78	148,54	159,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,15	66,8	-8,63	42,36	34,3
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-39,45	-	-	127,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,56	17,3	7,2	0,48	2,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,56	17,3	7,2	0,48	2,02
EBITA, 5 ans CAGR %	30,73	-2,08	-8,39	46,57	25,69
EBIT, 5 ans CAGR %	30,73	-2,08	-8,39	46,57	25,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,43	12,81	15,45	0,79	48,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,43	12,81	15,45	0,79	48,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,84	-41,75	20,2	19,71	30,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	37,44	12,83	15,46	0,81	48,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-19,31	-7,79	20,77	13,3	55,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,49	1,84	13,24	8,26	10,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,94	3,64	12,51	8,9	12,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,94	3,64	12,51	8,9	12,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	72,44	10,28	-9,02	-5,34	18,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,53	-17,6	13,62	22,12	37,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,17	35,55	-6,6	49,06	38,2
Dividende par action, 5 ans CAGR %	109,34	-	-	-	-