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Flux de Trésorerie FOSSAL S OTC Markets

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Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

15/06	Bifox Ltd. acquiert une participation de 16,67 % dans Fosfatos del Pacífico S.A. auprès de Fossal S.A.A. (BVL:FOSSALC1) pour 10 millions de dollars.	CI
18/05	Fossal S.A.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: FOSSAL S

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	2,43 M	1,8 M	1,48 M	1,44 M	1,29 M
Résultat Brut	-2,43 M	-1,8 M	-1,48 M	-1,44 M	-1,29 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,11 M	2,57 M	3,41 M	2,87 M	4,05 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,19 M	-27 k	-1,72 M	518 k	1,11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,3 M	2,54 M	1,68 M	3,39 M	5,16 M
Résultat d'Exploitation	-5,73 M	-4,34 M	-3,16 M	-4,83 M	-6,45 M
Intérêts payés, total	-47 k	-4 k	-4 k	-	-10 k
Intérêts perçus et revenus des placements	17 k	264 k	360 k	124 k	76 k
Charges d'intérêt nettes	-30 k	260 k	356 k	124 k	66 k
Gains (pertes) de change	196 k	-21 k	-17 k	13 k	17 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,56 M	-4,1 M	-2,82 M	-4,69 M	-6,36 M
Charges de restructuration	-3,33 M	-	-1,12 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-14,25 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	268 k	677 k	75 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-2,87 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-25,75 M	-3,42 M	-3,87 M	-4,69 M	-6,36 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-25,75 M	-3,42 M	-3,87 M	-4,69 M	-6,36 M
Résultat net part du groupe	-25,75 M	-3,42 M	-3,87 M	-4,69 M	-6,36 M
Intérêts minoritaires	1,84 M	-	-	-	-
Résultat net	-23,9 M	-3,42 M	-3,87 M	-4,69 M	-6,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,9 M	-3,42 M	-3,87 M	-4,69 M	-6,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,9 M	-3,42 M	-3,87 M	-4,69 M	-6,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,07	-2,87	-5,26	-4,19	-3,92
BPA de base - Activités poursuivies	-6,07	-2,87	-5,26	-4,19	-3,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,94 M	1,19 M	736 k	1,12 M	1,62 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,07	-2,87	-5,26	-4,19	-3,92
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,07	-2,87	-5,26	-4,19	-3,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,94 M	1,19 M	736 k	1,12 M	1,62 M
BPA de base normalisé	-0,41	-2,15	-2,4	-2,62	-2,45
BPA dilué normalisé	-0,41	-2,15	-2,4	-2,62	-2,45
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	26,18 M	-	-	-	-6,41 M
EBITA	-5,73 M	-4,34 M	-3,16 M	-4,83 M	-6,45 M
EBIT	-5,73 M	-4,34 M	-3,16 M	-4,83 M	-6,45 M
EBITDAR	-	-	-	-	-6,38 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,63 M	-2,56 M	-1,76 M	-2,93 M	-3,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	5 k	4 k	4 k	-	10 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	126 k	205 k	49 k	10 k
Dépenses générales et administratives	679 k	2,41 M	3,17 M	2,79 M	4,01 M
Charges locatives nettes, total	-	32 k	32 k	32 k	30 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	16,52 k	27,31 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	15,48 k	4,69 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,43 M	11,21 M	4,24 M	3,16 M	2,66 M
Total des liquidités et VMP	10,43 M	11,21 M	4,24 M	3,16 M	2,66 M
Créances clients, total	1 k	-	-	-	-
Autres créances	95 k	570 k	473 k	30 k	2 k
Total des créances	96 k	570 k	473 k	30 k	2 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	29 k	29 k	27 k	16 k	9 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	10,55 M	11,81 M	4,74 M	3,2 M	2,67 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	133 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	579 k	1,23 M	2,05 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	299 k	74 k	113 k	313 k	132 k
Total des actifs	10,85 M	11,88 M	5,43 M	4,75 M	4,99 M
Passifs
Comptes à payer, total	538 k	725 k	679 k	460 k	569 k
Charges à payer, total	1,09 M	1,25 M	1,52 M	1,57 M	2,16 M
Part à court terme des contrats de location	24 k	24 k	26 k	-	28 k
Impôts sur le revenu à payer	31 k	13 k	13 k	13 k	61 k
Autres passifs à court terme	144 k	749 k	443 k	591 k	341 k
Total du passif circulant	1,83 M	2,76 M	2,68 M	2,63 M	3,16 M
Contrats de location à long terme	51 k	25 k	-	-	95 k
Autres passifs non courants	3,33 M	2,68 M	203 k	96 k	183 k
Total du passif	5,21 M	5,47 M	2,88 M	2,73 M	3,43 M
Actions ordinaires, total	29,55 M	9,84 M	3,18 M	2,99 M	2,82 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,9 M	-3,42 M	-636 k	-972 k	-1,26 M
Total des fonds propres ordinaires	5,64 M	6,42 M	2,55 M	2,02 M	1,56 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	5,64 M	6,42 M	2,55 M	2,02 M	1,56 M
Total du passif et des capitaux propres	10,85 M	11,88 M	5,43 M	4,75 M	4,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,08 M	1,02 M	669 k	628 k	1,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,08 M	1,02 M	669 k	628 k	1,62 M
Actif net par action	1,83	6,26	3,81	3,22	0,96
Actif corporel net	5,64 M	6,42 M	1,97 M	789 k	-496 k
Actif corporel net par action	1,83	6,26	2,95	1,26	-0,31
Total de la dette	75 k	49 k	26 k	0	123 k
Dette nette	-10,35 M	-11,16 M	-4,21 M	-3,16 M	-2,54 M
Dette relative aux contrats de location	-	256 k	256 k	256 k	240 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-23,9 M	-3,42 M	-3,87 M	-4,69 M	-6,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	35 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	35 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-268 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	14,25 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	5,22 M	-620 k	424 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,19 M	291 k	-37 k	1,94 M	1,92 M
Variation des créances	813 k	-758 k	-783 k	-276 k	-254 k
Variation des stocks	-1,46 M	277 k	-1,13 M	-1,44 M	-1,29 M
Variation des dettes fournisseurs	-595 k	285 k	-1,15 M	-116 k	417 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	14 k	-	2 k	11 k	7 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,12 M	-3,95 M	-6,55 M	-4,57 M	-5,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	266 k	584 k	168 k	-	-
Acquisitions en espèces	-14,25 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-579 k	-653 k	-822 k
Flux de trésorerie d'investissement	-13,98 M	584 k	-411 k	-653 k	-822 k
Dette à court terme émise, total	17,12 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	17,12 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-17,12 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-32 k	-32 k	-28 k	-24 k	-37 k
Total de la dette remboursée	-17,15 M	-32 k	-28 k	-24 k	-37 k
Émission d'actions ordinaires	18,59 M	3,54 M	7 k	3,53 M	5,04 M
Autres activités de financement, total	1,91 M	647 k	-	630 k	863 k
Flux de trésorerie de financement	20,47 M	4,16 M	-21 k	4,14 M	5,86 M
Ajustements des taux de change	-2 k	-16 k	10 k	3 k	-5 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-639 k	780 k	-6,97 M	-1,08 M	-494 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	51 k	-10 k	39 k	11 k	7 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,18 M	-2,26 M	-2,54 M	-3,34 M	-4,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,15 M	-2,26 M	-2,53 M	-3,34 M	-4,28 M
Variation du fonds de roulement net	565 k	-454 k	-20 k	-327 k	-533 k
Dette nette émise (remboursée)	-32 k	-32 k	-28 k	-24 k	-37 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,44	-23,86	-22,82	-59,29	-82,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-44,66	-44,52	-43,71	-131,31	-217,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-324,28	-56,77	-86,39	-205,3	-355,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-325,38	-56,77	-86,39	-205,3	-355,57
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,77	4,28	1,77	1,22	0,85
Quick Ratio	5,75	4,27	1,76	1,21	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,9	-1,43	-2,44	-1,74	-1,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	107,29	128,05	173,48	144,85	145,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,33	0,76	1,02	-	7,89
Dette totale / Capital total	1,31	0,76	1,01	-	7,32
Dette à long terme / Capitaux propres	0,9	0,39	-	-	6,1
Dette à long terme / Capital total	0,89	0,39	-	-	5,65
Dette totale / Total de l'actif	47,99	46,01	53,07	57,43	68,79
EBIT / Charges d'intérêt	-121,94	-1,08 k	-790,25	-	-644,6
EBITDA / Charges d'intérêt	556,96	-	-	-	-641,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	556,96	-	-	-	-641,1
Dette totale / EBITDA	0	-	-	-	-0,02
Dette nette / EBITDA	-0,4	-	-	-	0,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0	-	-	-	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,4	-	-	-	0,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-55,09	22,95	-17,94	-2,57	-10,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-139,18	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-94,18	-49,58	-27,15	52,74	33,51
EBIT, 1 an Croissance %	-94,19	-49,58	-27,15	52,74	33,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-91,92	-86,7	13,12	21,15	35,64
Résultat net, Croissance 1 an	-89,28	-85,68	13,12	21,15	35,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-109,68	-25,28	-31,17	66,23	35,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-97,44	-52,74	83,48	-20,4	-6,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,44	9,48	-54,28	-12,61	5,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-37,6	13,64	-69,29	-59,95	-162,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-37,6	13,64	-60,27	-20,71	-22,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	315,39	-44,58	65,83	-30,18	20,98
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-84,88	-62,15	12,24	37,36	28,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-84,98	-62,01	12,26	37,5	28,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-42,31	0,44	-10,59	-6,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	95,67	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,7	-79	-39,39	5,48	42,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-28,81	-79,03	-39,39	5,48	42,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,49	-89,63	-61,22	17,07	28,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,67	-87,61	-59,75	17,07	28,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-51,49	-61,02	-28,28	6,96	50,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,29	-88,99	-6,88	20,85	-13,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-86,52	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-81,9	-3,21	-29,25	-36,79	-4,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-84,23	-15,79	-40,93	-64,93	-49,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-84,47	-15,79	-32,8	-43,87	-21,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,97	51,72	-4,14	7,6	-8,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,57	-71,39	-34,82	21,62	32,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,51	-71,41	-34,69	21,69	32,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-35,12	-0,57	-10,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	87,38	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,13	-26,58	-68,21	-17,52	14,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,71	-27,34	-68,24	-17,52	14,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	65,95	-57,68	-77,01	-43,31	22,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	81,03	-52,2	-74,1	-41,89	22,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,16	-28,26	-52,89	-5,09	15,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,37	-55,83	-71,88	-11,63	11,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-68,5	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-69,29	-67,02	-24,62	-24,09	-25,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-72,03	-69,54	-39,84	-48,1	-57,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-72,3	-69,86	-34,44	-28,99	-37,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,75	-28,02	56,29	-13,75	11,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,28	-26,05	-54,88	-17,58	23,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,48	-25,3	-54,89	-17,45	23,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	0,88	-	-	-24,91
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-37,42
EBITA, 5 ans CAGR %	168,85	-13	-17,29	-15,13	-42,03
EBIT, 5 ans CAGR %	168,85	-13,14	-17,61	-15,65	-42,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	263,09	-8,96	-7,22	-36,42	-54,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	257,73	-1,92	-0,79	-31,6	-50,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	129,77	-3,61	-11,28	-15,83	-25,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-9,76	4,23	-33,93	-55,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	541,37	-49,86	-57,12	-57,22	-17,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	223,23	-52,37	-62,28	-67,77	-44,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	223,23	-52,65	-60,51	-61,35	-29,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	6,73	2,26	-15,46	26,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-28,76	-16,33	-9,77	-31,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-28,77	-16,34	-9,2	-31,12