Flux de Trésorerie FOS Capital Limited

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FOS

AU0000149312

Fournitures de construction et installation

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 02:02:11 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^AUD	+7,69%		+7,69%	-42,86%

24/02	Transcript : FOS Capital Limited, H1 2026 Earnings Call, Feb 24, 2026
23/02	FOS Capital Limited publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: FOS CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,16 M	13,51 M	17,12 M	24,53 M	25,49 M
Total Chiffre d'affaires	8,16 M	13,51 M	17,12 M	24,53 M	25,49 M
Coût des marchandises vendues, total	4,87 M	7,79 M	10,54 M	15,38 M	14,21 M
Résultat Brut	3,28 M	5,72 M	6,58 M	9,15 M	11,28 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,65 M	4,8 M	5,22 M	6,29 M	7,96 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	630 k	834 k	789 k	1,36 M	1,76 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,28 M	5,64 M	6,01 M	7,65 M	9,72 M
Résultat d'Exploitation	3,98 k	77,28 k	572 k	1,49 M	1,56 M
Intérêts payés, total	-38,7 k	-48,36 k	-53,17 k	-270 k	-433 k
Intérêts perçus et revenus des placements	17	829	6,83 k	12,86 k	32,42 k
Charges d'intérêt nettes	-38,68 k	-47,53 k	-46,34 k	-257 k	-400 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	14,95 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-126 k	299 k	217 k	195 k	84,14 k
EBT, hors éléments non courants	-146 k	328 k	743 k	1,43 M	1,24 M
Charges de restructuration	-	-	-	-603 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-402 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,34 M	82,93 k	-	2,92 k	-
EBT, elements non courants inclus	789 k	411 k	743 k	831 k	1,24 M
Charge d'impôt	47,17 k	62,26 k	159 k	199 k	310 k
Résultat des activités poursuivies	742 k	349 k	584 k	632 k	933 k
Résultat net part du groupe	742 k	349 k	584 k	632 k	933 k
Résultat net	742 k	349 k	584 k	632 k	933 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	742 k	349 k	584 k	632 k	933 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	742 k	349 k	584 k	632 k	933 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,76 M	45,98 M	51,14 M	53,81 M	54,18 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,76 M	45,98 M	51,14 M	53,81 M	54,18 M
BPA de base normalisé	-0	0	0,01	0,02	0,01
BPA dilué normalisé	-0	0	0,01	0,02	0,01
Dividende par action	-	0	-	0,01	0,01
Ratio de distribution	-	-	39,65	-	57,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	118 k	188 k	713 k	1,84 M	1,96 M
EBITA	25,8 k	130 k	654 k	1,7 M	1,8 M
EBIT	3,98 k	77,28 k	572 k	1,49 M	1,56 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,98	15,14	21,38	23,91	24,93
Total des impôts courants	-	104 k	175 k	190 k	307 k
Total des impôts différés	-	-36,58 k	-486	104 k	95,3 k
Résultat net normalisé	-91,1 k	205 k	464 k	895 k	776 k
Intérêts sur la dette à long terme	38,7 k	48,36 k	53,17 k	270 k	433 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	975 k	1,25 M	1,53 M	1,84 M	2,22 M
Dépenses générales et administratives	1,68 M	3,56 M	3,68 M	4,45 M	5,75 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,97 M	1,89 M	1,41 M	1,68 M	2,5 M
Total des liquidités et VMP	2,97 M	1,89 M	1,41 M	1,68 M	2,5 M
Créances clients, total	2,27 M	1,82 M	3 M	4,94 M	3,87 M
Autres créances	35,66 k	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	2,3 M	1,82 M	3 M	4,94 M	3,87 M
Stocks	2,45 M	3,85 M	4,36 M	5,9 M	6,3 M
Dépenses payées d'avance	113 k	207 k	172 k	24,99 k	46,56 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	450 k
Total de l'actif circulant	7,83 M	7,77 M	8,94 M	12,55 M	13,17 M
Immobilisations corporelles brutes	2,33 M	2,78 M	2,71 M	4,77 M	-
Amortissements cumulés	-996 k	-1,05 M	-1,12 M	-1,26 M	-
Immobilisations corporelles nettes	1,34 M	1,72 M	1,59 M	3,51 M	4,38 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	350 k
Goodwill	-	562 k	562 k	562 k	562 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,03 M	973 k	1,77 M	4,38 M	6,97 M
Actifs d'impôts différés à long terme	746 k	715 k	688 k	778 k	686 k
Autres actifs à long terme, total	45 k	45 k	66,2 k	-	-450 k
Total des actifs	10,98 M	11,79 M	13,62 M	21,78 M	25,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,56 M	1,81 M	1,6 M	2,89 M	1,67 M
Charges à payer, total	440 k	517 k	679 k	1,37 M	1,35 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,15 M	2,31 M
Part à court terme des contrats de location	631 k	666 k	806 k	1,1 M	1,49 M
Impôts sur le revenu à payer	366 k	145 k	127 k	148 k	208 k
Autres passifs à court terme	82,25 k	40 k	349 k	1,04 M	200 k
Total du passif circulant	3,08 M	3,17 M	3,56 M	7,7 M	7,23 M
Dette à long terme	-	-	-	1,5 M	1,58 M
Contrats de location à long terme	676 k	796 k	285 k	1,44 M	1,34 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	282 k	243 k	455 k	1,16 M	1,33 M
Autres passifs non courants	21,42 k	36,21 k	33,89 k	70,91 k	83,17 k
Total du passif	4,06 M	4,25 M	4,34 M	11,87 M	11,55 M
Actions ordinaires, total	3,69 M	4,05 M	5,42 M	5,42 M	9,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,23 M	3,58 M	3,94 M	4,57 M	4,96 M
Résultat global et autres	117	-97,81 k	-70,11 k	-76,96 k	-54,37 k
Total des fonds propres ordinaires	6,92 M	7,54 M	9,29 M	9,91 M	14,12 M
Total des capitaux propres	6,92 M	7,54 M	9,29 M	9,91 M	14,12 M
Total du passif et des capitaux propres	10,98 M	11,79 M	13,62 M	21,78 M	25,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45 M	46,3 M	53,81 M	53,81 M	67,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45 M	46,3 M	53,81 M	53,81 M	67,25 M
Actif net par action	0,15	0,16	0,17	0,18	0,21
Actif corporel net	5,9 M	6 M	6,95 M	4,97 M	6,58 M
Actif corporel net par action	0,13	0,13	0,13	0,09	0,1
Total de la dette	1,31 M	1,46 M	1,09 M	5,2 M	6,72 M
Dette nette	-1,66 M	-428 k	-323 k	3,52 M	4,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	5 M	5,3 M
Stocks - Autres	2,55 M	4 M	4,58 M	1,04 M	1,17 M
Machines, total	1,32 M	1,41 M	1,67 M	2,22 M	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	12,5 k	4,51 k	4,59 k	4,58 k	4,64 k
Backlog de commande	3,8 M	6,2 M	3,3 M	9,5 M	8,8 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	742 k	349 k	584 k	632 k	933 k
Dépréciation et amortissement - CF	608 k	782 k	707 k	1,16 M	1,52 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	21,82 k	52,37 k	81,68 k	202 k	245 k
Amortissements et dépréciations, Total	630 k	834 k	789 k	1,36 M	1,76 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	402 k	-	-	12,23 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-14,95 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	41,67 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-22,5 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-759 k	-82,93 k	-	-2,92 k	-
Variation des créances	-59,25 k	704 k	-1,18 M	-1,94 M	723 k
Variation des stocks	-532 k	-944 k	-408 k	-567 k	50,54 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,39 M	82,01 k	93,2 k	1,26 M	-1,26 M
Variation de l'impôt sur le revenu	242 k	-261 k	-26,36 k	20,81 k	-7,73 k
Variation des impôts différés	-199 k	30,68 k	87,56 k	110 k	92,35 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	60,24 k	-8,41 k	-57,23 k	135 k	-33,45 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-902 k	705 k	-116 k	1,01 M	2,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-95,46 k	-232 k	-63,72 k	-17,02 k
Acquisitions en espèces	1,2 M	-754 k	-598 k	-2,27 M	-4,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,2 M	-850 k	-830 k	-2,33 M	-4,32 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	2,65 M	1,24 M
Total de la dette émise	-	-	-	2,65 M	1,24 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-667 k	-832 k	-694 k	-1,06 M	-1,34 M
Total de la dette remboursée	-667 k	-832 k	-694 k	-1,06 M	-1,34 M
Émission d'actions ordinaires	2,69 M	-	1,37 M	-	3,45 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-232 k	-	-538 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-232 k	-	-538 k
Flux de trésorerie de financement	2,02 M	-832 k	442 k	1,59 M	2,81 M
Ajustements des taux de change	-	-97,93 k	27,7 k	-6,85 k	22,59 k
Variation nette de la trésorerie	2,32 M	-1,08 M	-476 k	263 k	823 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	38,7 k	48,36 k	53,17 k	270 k	433 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,62 k	292 k	97,56 k	67,64 k	225 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	167 k	-200 k	-522 k	1,41 M	633 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	191 k	-170 k	-489 k	1,58 M	904 k
Variation du fonds de roulement net	441 k	957 k	1,4 M	653 k	1,81 M
Dette nette émise (remboursée)	-667 k	-832 k	-694 k	1,59 M	-94,89 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,03	0,42	2,81	5,27	4,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,04	0,56	3,69	7,32	5,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,12	4,83	6,94	6,58	7,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,12	4,83	6,94	6,58	7,76
Analyse des marges
Marge brute %	40,27	42,31	38,43	37,3	44,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,5	35,57	30,49	25,65	31,23
Marge d’EBITDA %	1,44	1,39	4,16	7,52	7,7
Marge EBITA %	0,32	0,96	3,82	6,91	7,07
Marge d'EBIT %	0,05	0,57	3,34	6,09	6,11
Marge des activités poursuivies %	9,1	2,58	3,41	2,58	3,66
Marge nette %	9,1	2,58	3,41	2,58	3,66
Net Avail. Pour la marge commune %	9,1	2,58	3,41	2,58	3,66
Marge nette normalisée %	-1,12	1,52	2,71	3,65	3,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,05	-1,48	-3,05	5,75	2,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,34	-1,26	-2,86	6,44	3,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,03	1,19	1,35	1,39	1,07
Rotation des actifs corporels	7,2	8,83	10,33	9,61	6,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,5	6,61	7,11	6,18	5,79
Rotation des stocks (stock moyen)	2,3	2,47	2,57	3	2,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,54	2,45	2,51	1,63	1,82
Quick Ratio	1,71	1,17	1,24	0,86	0,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,29	0,22	-0,03	0,13	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	81,19	55,21	51,35	59,24	63,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	158,67	147,67	142,22	122,11	156,69
Délais de paiement des fournisseurs	77,97	66,91	56,29	48,53	56,93
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	161,89	135,97	137,28	132,82	162,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,87	19,4	11,75	52,42	47,6
Dette totale / Capital total	15,87	16,24	10,51	34,39	32,25
Dette à long terme / Capitaux propres	9,76	10,56	3,07	29,69	20,68
Dette à long terme / Capital total	8,21	8,84	2,74	19,48	14,01
Dette totale / Total de l'actif	36,98	36,05	31,82	54,49	45,01
EBIT / Charges d'intérêt	0,1	1,6	10,76	5,53	3,6
EBITDA / Charges d'intérêt	16,37	18,85	25,59	10,57	7,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	16,37	16,88	21,23	10,33	7,63
Dette totale / EBITDA	2,06	1,6	0,8	1,82	2,02
Dette nette / EBITDA	-2,62	-0,47	-0,24	1,23	1,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,06	1,79	0,97	1,86	2,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,62	-0,52	-0,29	1,26	1,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	94,53	65,59	26,75	43,26	3,94
Résultat brut, Croissance 1 an	95,52	74	15,13	39,02	23,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	141,76	59,53	279,48	158,7	6,46
EBITA, 1 an Croissance en %	61,93	402,45	404,3	159,3	6,37
EBIT, 1 an Croissance %	-75	1,84 k	640,33	161,03	4,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	546,57	-52,98	67,35	8,26	47,53
Résultat net, Croissance 1 an	546,57	-52,98	67,35	8,26	47,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,91	-325,22	126,25	92,72	-13,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	194,44	-66,5	50,44	2,9	46,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	66,38	-19,71	64,72	64,88	-21,71
Stocks, Croissance 1 an	37,36	57,17	13,17	35,34	6,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	43,93	29	-7,77	120,88	24,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	124,97	7,33	15,54	59,9	17,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	103,91	1,82	15,79	-28,55	32,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	139,37	8,91	23,18	6,73	42,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	361,78	-178,09	-116,4	-977,23	127,37
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	143,25	-72,56	-73,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,72	-220,11	160,44	-369,98	-55,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,9	-189,09	187,15	-422,87	-42,78
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	38,53	79,48	44,87	34,76	22,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	40,91	84,45	41,54	26,51	30,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-49,55	96,39	146,05	213,32	65,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-75,22	185,24	403,37	261,61	66,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-90,27	120,22	1,1 k	339,6	65,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,04	74,36	-11,29	34,6	26,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,04	74,36	-11,29	34,6	26,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-41,12	31,77	125,74	108,81	29,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-82,76	-0,68	-29	24,42	22,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	39,69	15,58	15	64,8	13,62
Stocks, CAGR sur 2 ans	26,96	46,93	33,37	23,76	20,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	159,46	36,26	9,08	42,73	66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	66,54	55,39	11,36	35,92	37,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	45,94	44,09	8,58	-9,04	-2,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	58,12	61,46	15,83	14,66	23,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	87,52	89,89	-64,22	19,94	346,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	5,86	-	-18,3	-72,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-80,85	10,53	76,87	165,17	10,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-79,51	-2,41	59,95	204,49	35,97
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	41,42	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,04	47,02	59,83	44,34	23,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,64	51,17	57,63	40,69	25,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	-23,37	-25,95	144,61	150,19	118,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-51,18	-32,44	244,9	303,51	140,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-73,81	-43,14	229,9	621,05	172,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	66,51	4,61	71,99	-5,2	38,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	66,51	4,61	71,99	-5,2	38,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,05	-7,91	57,79	114,14	55,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-78,49	14,06	-19,66	31,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	29,31	16,15	30,07	29,67	28,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	25,66	36,32	34,69	34,02	17,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	82,9	105,55	19,64	38	36,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,48	43,85	40,78	25,63	29,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,98	29,44	33,96	-5,56	3,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,87	39,64	47,53	12,71	23,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,55	40,03	-16,06	3,95	48,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	62,61	39,69	-	-43,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-64,68	47,08	103,65	46,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-66,55	39,84	102,14	74,45
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	25,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	22,16	41,98	43,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	27,96	40,78	46,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	22,19	31,86	109,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	24,15	32,17	157,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	20,88	28,86	150,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	29,43	15,71	52,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	29,43	15,71	52,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	27,35	27,77	45,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-56,59	17,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	23,38	33,59	23,22
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	28,69	31,15	28,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	48,74	77,65	36,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	10,23	40,63	39,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,04	12,4	17,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	4,86	29,06	37,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-27,32	31,62	63,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	36,76	23,48	-27,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-20,89	31,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,08	38,28