Compte de Résultat Forward Water Technologies Corp.

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FWTC

CA34988A2011

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 18:52:13 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^CAD	+12,50%		0,00%	-10,00%

15/06	Forward Water Technologies Corp. annonce le succès d'un contrat d'évaluation de preuve de concept	CI
02/06	Forward Water Technologies Corp. achève un projet de démonstration de traitement des eaux usées par osmose directe iFO pour le compte d'un client	CI

5eb38.RKWjfaiK4oiLKKUgNLP-3JUfdVdSygu7AoKH1o_JFYk.M5SQG5-yp7u9d5JLfIK5kvZOIDo7nE_ydMXkpPv5becP7e05_O2k4e9SlQ

Données Financières Publiées: FORWARD WATER TECHNOLOGIES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	41,58 k	6,24 k	39,73 k	71,06 k	54,69 k
Total Chiffre d'affaires	41,58 k	6,24 k	39,73 k	71,06 k	54,69 k
Résultat Brut	41,58 k	6,24 k	39,73 k	71,06 k	54,69 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	612 k	2,14 M	1,41 M	1,93 M	267 k
Dépenses de R&D	706 k	917 k	1,01 M	332 k	314 k
Autres dépenses de fonctionnement	-223 k	-26,58 k	-42,99 k	-66,08 k	-47,18 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,09 M	3,03 M	2,38 M	2,19 M	533 k
Résultat d'Exploitation	-1,05 M	-3,02 M	-2,34 M	-2,12 M	-479 k
Intérêts payés, total	-390 k	-112 k	-26,85 k	-33,35 k	-31,05 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	1,15 k	528	666	46,9 k
Charges d'intérêt nettes	-388 k	-111 k	-26,32 k	-32,69 k	15,85 k
Gains (pertes) de change	-187	8,91 k	-2,63 k	2,12 k	-15,76 k
Autres produits non opérationnels	-58,98 k	86,19 k	320 k	-42,27 k	-228 k
EBT, hors éléments non courants	-1,5 M	-3,04 M	-2,04 M	-2,2 M	-707 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-242 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-1,14 M	-	-	3,92 k
EBT, elements non courants inclus	-1,5 M	-4,18 M	-2,29 M	-2,2 M	-703 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,5 M	-4,18 M	-2,29 M	-2,2 M	-703 k
Résultat net part du groupe	-1,5 M	-4,18 M	-2,29 M	-2,2 M	-703 k
Résultat net	-1,5 M	-4,18 M	-2,29 M	-2,2 M	-703 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,5 M	-4,18 M	-2,29 M	-2,2 M	-703 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,5 M	-4,18 M	-2,29 M	-2,2 M	-703 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,39	-0,54	-0,22	-0,2	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-1,39	-0,54	-0,22	-0,2	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,08 M	7,79 M	10,6 M	11,2 M	36,36 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,39	-0,54	-0,22	-0,2	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,39	-0,54	-0,22	-0,2	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,08 M	7,79 M	10,6 M	11,2 M	36,36 M
BPA de base normalisé	-0,87	-0,24	-0,12	-0,12	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,87	-0,24	-0,12	-0,12	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-697 k	-2,75 M	-2,07 M	-2,09 M	-317 k
EBITA	-1,05 M	-3,02 M	-2,34 M	-2,12 M	-479 k
EBIT	-1,05 M	-3,02 M	-2,34 M	-2,12 M	-479 k
EBITDAR	-680 k	-	-	-2 M	-1,19 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-938 k	-1,9 M	-1,28 M	-1,37 M	-442 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	53,19 k	26,85 k	3,23 k	38,58 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	192 k	-
Dépense de marketing	22,66 k	134 k	303 k	213 k	-56,5 k
Dépenses générales et administratives	589 k	2 M	1,1 M	1,72 M	289 k
Dépense en recherche et de développement	706 k	917 k	1,01 M	332 k	348 k
Charges locatives nettes, total	16,69 k	-	-	84,68 k	34,57 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	26,17 k	-	-	58,18 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-9,47 k	-	-	26,5 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	34,68 k	65,81 k	-	42,59 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	470 k	136 k	131 k	-63,19 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	504 k	201 k	131 k	-20,6 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	147 k	3,01 M	970 k	73,69 k	673 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7,5 k	28,06 k	28,06 k	11,2 k	11,2 k
Total des liquidités et VMP	155 k	3,04 M	998 k	84,89 k	684 k
Créances clients, total	-	300	9,36 k	71	13,29 k
Autres créances	54,35 k	217 k	67,62 k	14,67 k	24,89 k
Total des créances	54,35 k	217 k	76,97 k	14,74 k	38,18 k
Dépenses payées d'avance	85,23 k	374 k	55,23 k	131 k	48,78 k
Total de l'actif circulant	294 k	3,63 M	1,13 M	230 k	771 k
Immobilisations corporelles brutes	2,08 M	2,47 M	1,94 M	2,33 M	1,66 M
Amortissements cumulés	-1,28 M	-1,54 M	-935 k	-973 k	-84,41 k
Immobilisations corporelles nettes	803 k	926 k	1 M	1,36 M	1,58 M
Goodwill	-	-	-	-	281 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	1,11 M
Total des actifs	1,1 M	4,56 M	2,13 M	1,59 M	3,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	107 k	303 k	171 k	687 k	70,91 k
Charges à payer, total	418 k	161 k	175 k	230 k	204 k
Emprunts à court terme	500 k	-	-	100 k	50 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,48 M	-	337 k	309 k	6,67 k
Autres passifs à court terme	231 k	-	-	133 k	119 k
Total du passif circulant	2,74 M	464 k	683 k	1,46 M	450 k
Dette à long terme	264 k	318 k	-	31,11 k	274 k
Autres passifs non courants	361 k	262 k	20,57 k	340 k	266 k
Total du passif	3,36 M	1,04 M	703 k	1,83 M	990 k
Actions ordinaires, total	1,64 M	9,5 M	9,64 M	9,96 M	3,71 M
Primes d'émissions d'actions	2,3 M	2,64 M	2,7 M	4,5 M	281 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,2 M	-10,38 M	-12,67 M	-14,86 M	-1,87 M
Résultat global et autres	-	1,76 M	1,76 M	156 k	629 k
Total des fonds propres ordinaires	-2,27 M	3,51 M	1,43 M	-245 k	2,75 M
Total des capitaux propres	-2,27 M	3,51 M	1,43 M	-245 k	2,75 M
Total du passif et des capitaux propres	1,1 M	4,56 M	2,13 M	1,59 M	3,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,12 M	10,56 M	10,7 M	11,79 M	49,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,12 M	10,56 M	10,7 M	11,79 M	49,76 M
Actif net par action	-2,02	0,33	0,13	-0,02	0,06
Actif corporel net	-2,27 M	3,51 M	1,43 M	-245 k	1,36 M
Actif corporel net par action	-2,02	0,33	0,13	-0,02	0,03
Total de la dette	2,25 M	318 k	337 k	440 k	331 k
Dette nette	2,09 M	-2,72 M	-661 k	355 k	-354 k
Dette relative aux contrats de location	134 k	-	-	677 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,08 M	2,1 M	988 k	988 k	1,66 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,5 M	-4,18 M	-2,29 M	-2,2 M	-703 k
Dépréciation et amortissement - CF	356 k	265 k	265 k	37,92 k	162 k
Amortissements et dépréciations, Total	356 k	265 k	265 k	37,92 k	162 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	242 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	504 k	201 k	131 k	-20,6 k
Autres activités d'exploitation, total	416 k	1,17 M	-222 k	75,63 k	-33,98 k
Variation des créances	76,56 k	-186 k	140 k	62,23 k	-24,99 k
Variation des dettes fournisseurs	89,41 k	36,58 k	-118 k	541 k	-939 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	362 k	-265 k	319 k	352 k	-584 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-200 k	-2,66 M	-1,46 M	-997 k	-2,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-387 k	-586 k	-389 k	-199 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1	-	-
Acquisitions en espèces	-	455 k	-	-	3,3 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-20,56 k	-	-	1,27 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	47,5 k	-586 k	-389 k	1,08 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	100 k	-
Dette à long terme émise, total	60 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	60 k	-	-	100 k	-100 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-50 k	-500 k	-	-	-3,95 k
Total de la dette remboursée	-50 k	-500 k	-	-	-3,95 k
Émission d'actions ordinaires	-	5,11 M	2,5 k	277 k	1,19 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	185 k
Autres activités de financement, total	-	861 k	-	113 k	221 k
Flux de trésorerie de financement	10 k	5,47 M	2,5 k	490 k	1,49 M
Variation nette de la trésorerie	-190 k	2,87 M	-2,04 M	-896 k	426 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	1,97 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	104 k	-2,32 M	-1,25 M	-898 k	-975 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	348 k	-2,25 M	-1,24 M	-877 k	-955 k
Variation du fonds de roulement net	-650 k	744 k	-341 k	-670 k	598 k
Dette nette émise (remboursée)	10 k	-500 k	-	100 k	-104 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,4	-66,75	-43,64	-71,36	-11,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-139,14	-99,02	-52,16	-135,21	-18,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	98,93	-670,09	-92,48	-370,22	-56,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	98,93	-670,09	-92,48	-370,22	-56,01
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,47 k	34,21 k	3,54 k	2,72 k	487,98
Marge d’EBITDA %	-1,68 k	-44,11 k	-5,21 k	-2,94 k	-579,73
Marge EBITA %	-2,53 k	-48,36 k	-5,88 k	-2,99 k	-875,37
Marge d'EBIT %	-2,53 k	-48,36 k	-5,88 k	-2,99 k	-875,37
Marge des activités poursuivies %	-3,61 k	-66,92 k	-5,76 k	-3,09 k	-1,29 k
Marge nette %	-3,61 k	-66,92 k	-5,76 k	-3,09 k	-1,29 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,61 k	-66,92 k	-5,76 k	-3,09 k	-1,29 k
Marge nette normalisée %	-2,26 k	-30,38 k	-3,22 k	-1,93 k	-807,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	250,28	-37,14 k	-3,16 k	-1,26 k	-1,78 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	836,31	-36,02 k	-3,12 k	-1,23 k	-1,75 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0	0,01	0,04	0,02
Rotation des actifs corporels	0,04	0,01	0,04	0,06	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	8,23	15,07	8,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,11	7,83	1,66	0,16	1,71
Quick Ratio	0,08	7,02	1,57	0,07	1,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-5,72	-2,14	-0,68	-4,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	44,36	24,28	44,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-99,14	9,04	23,53	-179,89	12,01
Dette totale / Capital total	-11,47 k	8,29	19,05	225,17	10,72
Dette à long terme / Capitaux propres	-11,66	9,04	-	-12,72	9,95
Dette à long terme / Capital total	-1,35 k	8,29	-	15,92	8,88
Dette totale / Total de l'actif	306,47	22,9	32,95	115,43	26,45
EBIT / Charges d'intérêt	-2,7	-26,98	-87	-63,67	-15,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,79	-24,61	-77,12	-62,53	-10,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,79	-28,07	-98,93	-74,2	-16,63
Dette totale / EBITDA	-3,22	-0,12	-0,16	-0,21	-1,04
Dette nette / EBITDA	-3	0,99	0,32	-0,17	1,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,22	-0,1	-0,13	-0,18	-0,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3	0,87	0,25	-0,14	0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,64	-84,98	536,23	78,87	-23,03
Résultat brut, Croissance 1 an	32,64	-84,98	536,23	78,87	-23,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-34,47	295,15	-24,81	0,72	-84,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,58	186,68	-22,63	-9,1	-77,46
EBIT, 1 an Croissance %	-27,58	186,68	-22,63	-9,1	-77,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	17,04	178,53	-45,28	-3,94	-68
Résultat net, Croissance 1 an	17,04	178,53	-45,28	-3,94	-68
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,7	102,31	-32,63	7,41	-67,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	9,51	93,14	-59,81	-9,03	-90,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	3,02 k	-99,24	18,62 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30,72	15,2	8,5	34,96	16,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-47,29	315,14	-53,16	-25,72	136,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	195,77	-255,02	-59,27	-117,09	-655,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	195,77	-255,02	-59,27	-117,09	-1,23 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-78,48	1,23 k	-45,04	-31,68	115,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	51,18	-33,57	-48,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-2,33 k	-45,89	-27,25	8,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-746,81	-44,95	-27,96	8,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-55,37	-2,25	237,34	17,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-55,37	-2,25	237,34	17,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	60,92	72,37	-12,98	-60,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-	44,09	48,93	-16,14	-54,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-	44,09	48,93	-16,14	-54,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	80,55	23,45	-27,5	-44,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	80,55	23,45	-27,5	-44,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	41,74	16,75	-14,93	-41,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-34,96	-11,9	-39,54	-70,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-51,35	19,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-10,66	11,8	21,01	25,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	47,93	39,44	-41,02	32,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	114,13	-20,54	-73,62	-2,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	114,13	-20,54	-73,62	38,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	69,13	170,31	-38,72	21,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-21,69	-	0,21	-41,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	247,27	-37,77	-11,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	88,7	-37,55	-11,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	8,22	19,56	106,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	8,22	19,56	106,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	24,87	44,1	-51,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	17,11	26,33	-45,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	17,11	26,33	-45,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	21,28	13,55	-44,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	21,28	13,55	-44,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	10,62	13,55	-38,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-44,6	-10,95	-66,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	253,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-4,69	19,04	19,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	0,82	13,03	-6,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	23,15	-52,39	-27,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	23,15	-52,39	-7,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	16,28	70,91	-6,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,49	-	-19,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	105,11	-25,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,13	-24,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-21,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,93
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-56,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,59