Flux de Trésorerie Forval RealStraight Inc.

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Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
102,00 ^JPY	-0,97%		-1,92%	-6,42%

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Données Financières Publiées: FORVAL REALSTRAIGHT INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2017	2018	2019	2020	2026
Chiffre d'affaires	1,15 Md	1,28 Md	1,52 Md	1,75 Md	4,56 Md
Total Chiffre d'affaires	1,15 Md	1,28 Md	1,52 Md	1,75 Md	4,56 Md
Coût des marchandises vendues, total	532 M	593 M	733 M	890 M	2,92 Md
Résultat Brut	614 M	688 M	784 M	862 M	1,64 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	568 M	632 M	716 M	784 M	1,5 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	568 M	632 M	716 M	784 M	1,5 Md
Résultat d'Exploitation	46 M	56 M	68 M	78 M	139 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	2 M
Autres produits non opérationnels	0	0	1 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	46 M	56 M	69 M	78 M	141 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	84 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	2 M	-	18 M	-
EBT, elements non courants inclus	46 M	58 M	69 M	96 M	225 M
Charge d'impôt	-27 M	-10 M	-31 M	35 M	56 M
Résultat des activités poursuivies	73 M	68 M	100 M	61 M	169 M
Résultat net part du groupe	73 M	68 M	100 M	61 M	169 M
Résultat net	73 M	68 M	100 M	61 M	169 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	73 M	68 M	100 M	61 M	169 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	73 M	68 M	100 M	61 M	169 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,12	2,91	4,27	2,6	6,97
BPA de base - Activités poursuivies	3,12	2,91	4,27	2,6	6,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,4 M	23,4 M	23,42 M	23,43 M	24,25 M
Bénéfice net par action - dilué	3,12	2,91	4,27	2,6	6,97
BPA dilué - Activités poursuivies	3,12	2,91	4,27	2,6	6,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,4 M	23,49 M	23,45 M	23,43 M	24,25 M
BPA de base normalisé	1,23	1,5	1,84	2,08	3,63
BPA dilué normalisé	1,23	1,49	1,84	2,08	3,63
Dividende par action	1	1,2	1,4	1,6	-
Ratio de distribution	-	33,82	27	52,46	36,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	57 M	70 M	80 M	148 M
EBITA	46 M	56 M	68 M	78 M	139 M
EBIT	46 M	56 M	68 M	78 M	139 M
Taux d’imposition effectif (%)	-58,7	-17,24	-44,93	36,46	24,89
Résultat net normalisé	28,75 M	35 M	43,12 M	48,75 M	88,12 M
Provisions de pension	5 M	5 M	6 M	6 M	12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	74 M
Dépense de marketing	-	-	-	-	74 M
Dépenses générales et administratives	45 M	38 M	38 M	38 M	-

Période Fiscale: Mars	2017	2018	2019	2020	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	281 M	273 M	390 M	382 M	973 M
Total des liquidités et VMP	281 M	273 M	390 M	382 M	973 M
Créances clients, total	109 M	142 M	153 M	240 M	698 M
Autres créances	-	-	-	-	8 M
Total des créances	109 M	142 M	153 M	240 M	706 M
Stocks	-	-	-	1 M	45 M
Dépenses payées d'avance	5 M	7 M	5 M	7 M	24 M
Actifs d'impôts différés Courant	27 M	38 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	5 M	12 M	7 M	12 M	30 M
Total de l'actif circulant	427 M	472 M	555 M	642 M	1,78 Md
Immobilisations corporelles nettes	1 M	5 M	8 M	7 M	14 M
Investissements à long terme	8 M	10 M	14 M	14 M	27 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	1 M	2 M	2 M	10 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	70 M	34 M	44 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	439 M	490 M	650 M	700 M	1,87 Md
Passifs
Comptes à payer, total	110 M	103 M	118 M	161 M	505 M
Charges à payer, total	51 M	58 M	71 M	74 M	144 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	48 M	49 M	74 M	74 M	358 M
Autres passifs à court terme	29 M	12 M	32 M	10 M	121 M
Total du passif circulant	238 M	222 M	295 M	319 M	1,13 Md
Autres passifs non courants	-	1 M	1 M	2 M	1 M
Total du passif	238 M	223 M	296 M	321 M	1,13 Md
Actions ordinaires, total	53 M	55 M	55 M	56 M	107 M
Primes d'émissions d'actions	19 M	20 M	21 M	22 M	72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	106 M	151 M	223 M	252 M	566 M
Résultat global et autres	23 M	41 M	55 M	49 M	-
Total des fonds propres ordinaires	201 M	267 M	354 M	379 M	745 M
Total des capitaux propres	201 M	267 M	354 M	379 M	745 M
Total du passif et des capitaux propres	439 M	490 M	650 M	700 M	1,87 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,4 M	23,42 M	23,42 M	23,44 M	24,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,4 M	23,42 M	23,42 M	23,44 M	-
Actif net par action	8,59	11,4	15,11	16,17	30,73
Actif corporel net	200 M	266 M	352 M	377 M	735 M
Actif corporel net par action	8,55	11,36	15,03	16,08	30,32
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-281 M	-273 M	-390 M	-382 M	-973 M
Stocks - matières premières, total	-	-	-	1 M	3 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	41 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	1 M
Employés à temps plein	51	56	66	69	114
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	-	-	-	2 M

Période Fiscale: Mars	2017	2018	2019	2020	2026
Résultat net	46 M	58 M	68 M	96 M	226 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1 M	2 M	2 M	9 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	1 M	2 M	2 M	9 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-58 M
Autres activités d'exploitation, total	2 M	-	2 M	1 M	-39 M
Variation des créances	-44 M	-31 M	-11 M	-87 M	317 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-4 M
Variation des dettes fournisseurs	62 M	-2 M	42 M	42 M	-258 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	17 M	2 M	40 M	-30 M	1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	83 M	28 M	143 M	24 M	194 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 M	-5 M	-3 M	-1 M	-7 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-4 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M	-	-1 M	-	-1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	92 M
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-10 M	4 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4 M	-15 M	0	-1 M	80 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	1 M	-	1 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-23 M	-27 M	-32 M	-62 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-23 M	-27 M	-32 M	-62 M
Autres activités de financement, total	-	1 M	-	1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	-21 M	-27 M	-30 M	-62 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	79 M	-8 M	117 M	-7 M	212 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-3 M	-	-	-	39 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	17,75 M	-38 M	148 M	-21,25 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	17,75 M	-38 M	148 M	-21,25 M	-
Variation du fonds de roulement net	8 M	69 M	-107 M	71 M	-
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2017	2018	2019	2020	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,9	7,53	7,46	7,22	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,61	14,96	13,69	13,3	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	47,25	29,06	32,21	16,64	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	47,25	29,06	32,21	16,64	-
Analyse des marges
Marge brute %	53,58	53,71	51,68	49,2	35,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,56	49,34	47,2	44,75	32,87
Marge d’EBITDA %	-	4,45	4,61	4,57	3,24
Marge EBITA %	4,01	4,37	4,48	4,45	3,05
Marge d'EBIT %	4,01	4,37	4,48	4,45	3,05
Marge des activités poursuivies %	6,37	5,31	6,59	3,48	3,7
Marge nette %	6,37	5,31	6,59	3,48	3,7
Net Avail. Pour la marge commune %	6,37	5,31	6,59	3,48	3,7
Marge nette normalisée %	2,51	2,73	2,84	2,78	1,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,55	-2,97	9,72	-1,21	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,55	-2,97	9,72	-1,21	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,15	2,76	2,66	2,6	-
Rotation des actifs corporels	-	427	233,38	233,6	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,1	10,21	10,28	8,92	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,79	2,13	1,88	2,01	1,58
Quick Ratio	1,64	1,87	1,84	1,95	1,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	0,13	0,48	0,08	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,87	35,76	35,49	41,05	-
Délais de paiement des fournisseurs	52,83	65,55	55,02	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	54,21	45,51	45,54	45,86	60,25
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-4,79	-5,57	-4,78	-6,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-5,25	-5,82	-4,84	-6,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,89	11,78	18,42	15,49	-
Résultat brut, Croissance 1 an	24,8	12,05	13,95	9,95	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	22,81	14,29	-
EBITA, 1 an Croissance en %	43,75	21,74	21,43	14,71	-
EBIT, 1 an Croissance %	43,75	21,74	21,43	14,71	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	128,12	-6,85	47,06	-39	-
Résultat net, Croissance 1 an	128,12	-6,85	47,06	-39	-
Résultat net normalisé sur 1 an	43,75	21,74	23,21	13,04	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	127,37	-6,87	46,95	-39,01	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	65,15	30,28	7,75	56,86	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	400	60	-12,5	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	51,9	11,62	32,65	7,69	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	85,19	33	32,33	7,1	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	86,11	32,84	32,58	7,06	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	937,5	-66,27	410,71	-83,22	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	150	-40	-66,67	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-297,22	-314,08	-488,16	-114,41	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-297,22	-314,08	-488,16	-114,41	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	20	16,67	14,29	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	29,25	17,68	15,05	16,95	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	41,19	18,25	13	11,93	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	18,47	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	32,29	21,58	18,02	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	32,29	21,58	18,02	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	113,6	45,77	17,04	-5,29	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	113,6	45,77	17,04	-5,29	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,66	32,29	22,47	18,02	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	105,74	45,52	16,99	-5,33	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	28,51	46,68	18,48	30,01	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	182,84	18,32	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,23	30,21	21,68	19,52	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	72,77	56,94	32,66	19,05	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	73,21	57,23	32,71	19,14	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31,33	87,08	31,26	-7,42	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	41,42	-	22,47	-55,28	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-66,31	105,48	188,27	-25,22	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-66,38	105,48	188,27	-25,22	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	18,32	15,47	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,58	23,14	17,93	15,2	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	38,12	30,72	16,8	11,97	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	125,06	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,35	-	28,56	19,25	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,35	-	28,56	19,25	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,9	61,98	46,2	-5,81	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,9	61,98	46,2	-5,81	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,78	40,95	29,19	19,25	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,51	57,97	46	-5,84	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,27	29,1	32,35	30,1	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	91,29	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	66,56	22,43	31,02	16,83	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	69,6	58,34	48,27	23,53	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	69,88	58,54	48,55	23,54	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,3	-45,81	161,47	-33,87	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	25,99	71	-	-20,63	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-43,99	-37,6	154,01	6,18	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-43,99	-37,68	154,01	6,18	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,96	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	10,52	21,84	20,63	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	20,48	27,47	22,85	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	6,3	6,54	74,11	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	4,01	3,96	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	4,01	3,96	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	12,34	7,7	30,69	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	12,34	7,7	30,69	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	4,01	4,64	31,28	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	6,35	5,51	28,72	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	13,02	15,33	29,46	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-3,58	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	27,58	46,91	21,26	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	82,89	53,73	41,27	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	66,29	53,9	41,42	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	11,84	4,45	-32,87	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	20,11	24,57	0	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	7,87	-32,91	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	7,87	-32,97	-