Bilan Fortifai Limited

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27/07	FortifAI Limited annonce la nomination de Jason Forget à son conseil consultatif	CI
30/06	Le plan de données IA Nol8 de FortifAI référencé sur le service AI Exchange de Megaport	MT

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Données Financières Publiées: FORTIFAI LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,28 M	4,9 M	6,93 M	5,1 M	4,33 M
Total Chiffre d'affaires	3,28 M	4,9 M	6,93 M	5,1 M	4,33 M
Coût des marchandises vendues, total	1,08 M	1,23 M	977 k	724 k	631 k
Résultat Brut	2,2 M	3,67 M	5,95 M	4,38 M	3,7 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,08 M	15,9 M	16,06 M	11,9 M	7,08 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	204 k	609 k	659 k	470 k	62,71 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1,25 M	-2,53 M	-2,22 M	-1,89 M	-1,71 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,03 M	13,97 M	14,5 M	10,47 M	5,44 M
Résultat d'Exploitation	-6,84 M	-10,31 M	-8,54 M	-6,09 M	-1,74 M
Intérêts payés, total	-171 k	-74,48 k	-31,75 k	-115 k	-146 k
Intérêts perçus et revenus des placements	52,47 k	6,52 k	15,13 k	42,69 k	23,99 k
Charges d'intérêt nettes	-119 k	-67,96 k	-16,62 k	-72,1 k	-122 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-168 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-7,12 M	-10,37 M	-8,56 M	-6,16 M	-1,86 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-82,85 k	-	-313 k	-827 k	-128 k
EBT, elements non courants inclus	-7,21 M	-10,37 M	-8,87 M	-6,99 M	-1,99 M
Charge d'impôt	-59,53 k	488 k	223 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-7,15 M	-10,86 M	-9,09 M	-6,99 M	-1,99 M
Résultat net part du groupe	-7,15 M	-10,86 M	-9,09 M	-6,99 M	-1,99 M
Résultat net	-7,15 M	-10,86 M	-9,09 M	-6,99 M	-1,99 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,15 M	-10,86 M	-9,09 M	-6,99 M	-1,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,15 M	-10,86 M	-9,09 M	-6,99 M	-1,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,46	-4,93	-2,45	-0,61	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-7,46	-4,93	-2,45	-0,61	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	957 k	2,2 M	3,71 M	11,55 M	52,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-7,5	-5,25	-2,45	-0,61	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,5	-5,25	-2,45	-0,61	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	957 k	2,2 M	3,71 M	11,55 M	52,85 M
BPA de base normalisé	-4,65	-2,94	-1,44	-0,33	-0,02
BPA dilué normalisé	-4,65	-2,94	-1,44	-0,33	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,77 M	-10,14 M	-8,24 M	-5,87 M	-1,68 M
EBITA	-6,84 M	-10,31 M	-8,54 M	-6,09 M	-1,74 M
EBIT	-6,84 M	-10,31 M	-8,54 M	-6,09 M	-1,74 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,83	-4,7	-2,51	-	-
Total des impôts courants	145 k	67,47 k	-	-	-
Total des impôts différés	-204 k	420 k	223 k	-	-
Résultat net normalisé	-4,45 M	-6,48 M	-5,35 M	-3,85 M	-1,16 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	31,75 k	188 k	146 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	120 k	107 k	44,64 k	-	-
Dépenses générales et administratives	1,14 M	1,91 M	2,24 M	2,16 M	1,35 M
Dépense en recherche et de développement	1,08 M	1,23 M	977 k	724 k	631 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	313 k	100 k	40 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	313 k	100 k	40 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,55 M	3,75 M	302 k	3,37 M	3,03 M
Total des liquidités et VMP	13,55 M	3,75 M	302 k	3,37 M	3,03 M
Créances clients, total	669 k	1,34 M	977 k	217 k	431 k
Autres créances	1,33 M	2,89 M	5,72 M	2,41 M	2,23 M
Total des créances	2 M	4,24 M	6,7 M	2,63 M	2,66 M
Dépenses payées d'avance	373 k	591 k	438 k	427 k	77,78 k
Autres actifs à court terme, total	317 k	377 k	272 k	454	454
Total de l'actif circulant	16,24 M	8,96 M	7,71 M	6,42 M	5,77 M
Immobilisations corporelles brutes	1,86 M	1,89 M	1,39 M	959 k	135 k
Amortissements cumulés	-196 k	-418 k	-594 k	-820 k	-93,7 k
Immobilisations corporelles nettes	1,66 M	1,47 M	798 k	140 k	41,06 k
Actifs d'impôts différés à long terme	568 k	147 k	-	-	-
Total des actifs	18,47 M	10,58 M	8,51 M	6,56 M	5,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	502 k	769 k	659 k	676 k	299 k
Charges à payer, total	3,02 M	2,77 M	2,85 M	1,8 M	825 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	53,66 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	348 k	460 k	265 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	145 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,28 k	165 k	638 k	121 k	-
Autres passifs à court terme	47,54 k	108 k	-	840 k	146 k
Total du passif circulant	4,12 M	4,27 M	4,41 M	3,43 M	1,27 M
Dette à long terme	58,3 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,02 M	234 k	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	99,17 k	162 k	300 k	197 k	45,81 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,27 M	627 k	547 k	-	-
Total du passif	6,57 M	5,29 M	5,26 M	3,63 M	1,32 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	24,22 M	28,46 M	35,21 M	40,43 M	41,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,84 M	-24,7 M	-33,79 M	-40,79 M	-42,78 M
Résultat global et autres	1,52 M	1,52 M	1,84 M	3,29 M	6,08 M
Total des fonds propres ordinaires	11,9 M	5,29 M	3,25 M	2,93 M	4,5 M
Total des capitaux propres	11,9 M	5,29 M	3,25 M	2,93 M	4,5 M
Total du passif et des capitaux propres	18,47 M	10,58 M	8,51 M	6,56 M	5,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,02 M	2,8 M	5,09 M	43,21 M	147 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,02 M	2,43 M	5,09 M	42,88 M	147 M
Actif net par action	5,89	2,17	0,64	0,07	0,03
Actif corporel net	11,9 M	5,29 M	3,25 M	2,93 M	4,5 M
Actif corporel net par action	5,89	2,17	0,64	0,07	0,03
Total de la dette	1,48 M	693 k	265 k	0	0
Dette nette	-12,07 M	-3,06 M	-36,84 k	-3,37 M	-3,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	542 k	979 k	861 k	673 k	135 k
Employés à temps plein	126	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,15 M	-10,86 M	-9,09 M	-6,99 M	-1,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	204 k	609 k	659 k	470 k	62,71 k
Amortissements et dépréciations, Total	204 k	609 k	659 k	470 k	62,71 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1,99 k	95,6 k	40,09 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,52 M	-	313 k	46,16 k	40 k
Autres activités d'exploitation, total	-59,94 k	546 k	250 k	13,1 k	-
Variation des créances	-469 k	-2,24 M	-174 k	1,99 M	4,34 k
Variation des dettes fournisseurs	620 k	-484 k	88,02 k	-417 k	-1,72 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-447 k	160 k	473 k	-517 k	-121 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-145 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-296 k	-298 k	126 k	-288 k	-103 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,07 M	-12,71 M	-7,36 M	-5,6 M	-3,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-214 k	-717 k	-21,54 k	-13,12 k	-4,07 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	106 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-214 k	-717 k	-21,54 k	92,9 k	-4,07 k
Dette à court terme émise, total	4 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	131 k	565 k
Total de la dette émise	4 M	-	-	131 k	565 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-363 k	-549 k	-455 k	-265 k	-627 k
Total de la dette remboursée	-363 k	-549 k	-455 k	-265 k	-627 k
Émission d'actions ordinaires	18 M	4,45 M	4,69 M	9,34 M	3,92 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,76 M	-269 k	-307 k	-631 k	-406 k
Flux de trésorerie de financement	19,88 M	3,63 M	3,93 M	8,58 M	3,46 M
Variation nette de la trésorerie	13,6 M	-9,8 M	-3,45 M	3,06 M	-332 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,06 k	16,75 k	4,58 k	175 k	146 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	145 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,26 M	-9,02 M	-6,28 M	322 k	-2,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,15 M	-8,97 M	-6,26 M	394 k	-2,84 M
Variation du fonds de roulement net	1,87 M	2,42 M	1,87 M	-3,64 M	1,85 M
Dette nette émise (remboursée)	3,64 M	-549 k	-455 k	-134 k	-61,6 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-39,49	-44,34	-55,93	-50,34	-17,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-76,61	-66,53	-112,42	-118,1	-29,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-164,08	-126,39	-212,99	-226,15	-53,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-274,3	-126,39	-212,99	-226,15	-53,59
Analyse des marges
Marge brute %	67,07	74,86	85,91	85,81	85,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	307,42	324,62	231,65	233,16	163,71
Marge d’EBITDA %	-206,41	-207,14	-118,89	-114,99	-38,78
Marge EBITA %	-208,54	-210,48	-123,22	-119,41	-40,23
Marge d'EBIT %	-208,54	-210,48	-123,22	-119,41	-40,23
Marge des activités poursuivies %	-217,98	-221,83	-131,19	-137,04	-45,99
Marge nette %	-217,98	-221,83	-131,19	-137,04	-45,99
Net Avail. Pour la marge commune %	-217,98	-221,83	-131,19	-137,04	-45,99
Marge nette normalisée %	-135,8	-132,42	-77,16	-75,51	-26,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-190,95	-184,17	-90,58	6,31	-67,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-187,69	-183,22	-90,29	7,72	-65,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,34	0,73	0,67	0,7
Rotation des actifs corporels	2,81	3,13	6,11	10,88	47,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,01	4,86	5,97	8,54	13,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,94	2,1	1,75	1,87	4,55
Quick Ratio	3,77	1,87	1,59	1,75	4,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,47	-2,98	-1,67	-1,63	-2,98
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	72,81	75,05	61,13	42,85	27,33
Délais de paiement des fournisseurs	113,87	188,46	266,83	337,32	281,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,45	13,12	8,14	-	-
Dette totale / Capital total	11,07	11,6	7,53	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	9,07	4,42	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	8,07	3,91	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	35,57	50,04	61,77	55,33	22,63
EBIT / Charges d'intérêt	-39,96	-138,37	-268,99	-53,07	-11,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-38,77	-130,19	-248,23	-48,98	-11,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-40,02	-139,81	-248,91	-49,1	-11,53
Dette totale / EBITDA	-0,22	-0,07	-0,03	-	-
Dette nette / EBITDA	1,82	0,32	0	0,6	1,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,22	-0,07	-0,03	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,76	0,29	0	0,6	1,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,26	49,38	41,56	-26,39	-15,18
Résultat brut, Croissance 1 an	32,13	66,73	62,45	-26,48	-15,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	88,82	50,14	-18,75	-28,81	-70,15
EBITA, 1 an Croissance en %	88,13	51	-17,13	-28,67	-71,42
EBIT, 1 an Croissance %	88,13	51	-17,13	-28,67	-71,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	99,06	52,01	-16,28	-23,11	-71,53
Résultat net, Croissance 1 an	99,06	52,01	-16,28	-23,11	-71,53
Résultat net normalisé sur 1 an	91,78	45,66	-17,51	-27,96	-69,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	42,86	-30	-53,27	-75,33	-93,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,78	100,88	-27,29	-77,76	98,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	147,87	-11,44	-45,78	-82,48	-70,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	483,4	-42,74	-19,55	-23,45	-11,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-277,85	-55,6	-38,44	-9,95	53,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-277,85	-55,6	-38,44	-9,95	53,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	392,95	109,39	-42,09	-23,87	-32,46
CAPEX, Croissance 1 an	94,34	234,7	-96,99	-39,1	-68,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	4,61 k	90,7	-30,38	-105,13	-1,01 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	7,69 k	94,11	-30,24	-106,29	-820,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	23,82	38,96	45,41	2,08	-20,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,4	48,43	64,58	9,29	-21,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	85,98	68,24	10,45	-23,94	-54,87
EBITA, 2 ans CAGR %	85,69	68,41	11,86	-23,11	-54,85
EBIT, 2 ans CAGR %	85,69	68,41	11,86	-23,11	-54,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	84,06	73,95	12,81	-19,77	-53,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	84,06	73,95	12,81	-19,77	-53,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	85,15	67,13	9,61	-22,91	-53,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,37	0	-42,81	-66,05	-87,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	76,03	45,08	20,86	-59,79	-33,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	242,4	48,16	-30,71	-69,18	-77,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	202,03	82,78	-32,13	-21,26	-17,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	95,85	-11,13	-47,72	-25,55	17,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	95,85	-11,13	-47,72	-25,55	17,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	77,04	221,27	10,12	-33,6	-28,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	60,26	155,04	-68,28	-86,47	-56,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	143,69	723,93	15,23	-81,1	-31,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	148,44	965,9	16,37	-79,05	-32,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,05	31,81	39,82	15,89	-4,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,42	19,68	52,96	25,81	0,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	151,3	73,08	32	-4,59	-45,1
EBITA, 3 ans CAGR %	148,49	73,23	32,96	-3,72	-44,72
EBIT, 3 ans CAGR %	148,49	73,23	32,96	-3,72	-44,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	104,16	72,69	36,32	-0,72	-43,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	104,16	72,69	36,32	-0,72	-43,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	145,79	70,92	32,08	-4,7	-43,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,45	-37,1	-22,4	-56,79	-80,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	32,85	83,95	15,24	-31,26	-31,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	169,5	118,15	5,97	-56,18	-69,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	133,43	73,51	39,03	-29,19	-18,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	128,72	19,42	-21,37	-37,33	-5,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	128,72	19,42	-21,37	-37,33	-5,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	501,18	87,22	81,48	-2,63	-33,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	35,48	104,85	-41,95	-60,57	-82,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	104,53	261,55	-59,16	-31,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	108,01	329,55	-56	-31,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	21,68	19	11,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	18,04	15,41	17,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	80,82	24,57	-14,08
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	80,52	25,17	-13,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	80,52	25,17	-13,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	61,04	27,08	-11,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	61,04	27,08	-11,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	77,94	24,3	-12,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-19,33	-50,85	-62,75
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	27,92	0,13	-7,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	56,54	-0,27	-42,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	42,42	26,5	12,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	26,74	-1,14	-7,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	26,74	-1,14	-7,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	204,89	23,68	25,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-24,2	-30,91	-48,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,11	85,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-16,95	104,68