Compte de Résultat FORLIFE Co., Ltd.

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3477

JP3803020001

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
834,00 ^JPY	+0,24%		+0,48%	-

09/08/18	FORLIFE Co., Ltd. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos en juin 2018 ; fournit des prévisions de résultats pour le semestre clos en septembre 2018 et l'exercice clos le 31 mars 2019.	CI
14/05/18	FORLIFE Co., Ltd. annonce un dividende pour l'exercice clos le 31 mars 2018, payable le 25 juin 2018 ; fournit des prévisions de dividendes pour le deuxième trimestre 2019 et l'année complète se terminant en mars 2019 ; annonce les résultats de l'exercice clos le 31 mars 2018 ; fournit des prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre se terminant en septembre 2018 et l'année complète se terminant en mars 2019.	CI

73d5b189235ec31b2b3.8hiY_1jq_-itWbW6qQKz2RYx_y0nTVYc9oF2SAfaAok.yjWgtWmytKHiYYeO-mielVt2yGFKCXtmscdAPVa5dNnFUcCcC4OYvecY2g

Données Financières Publiées: FORLIFE CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,76 Md	12,36 Md	14,11 Md	13,99 Md	14,77 Md
Total Chiffre d'affaires	10,76 Md	12,36 Md	14,11 Md	13,99 Md	14,77 Md
Coût des marchandises vendues, total	9,22 Md	10,56 Md	12,63 Md	12,61 Md	12,99 Md
Résultat Brut	1,54 Md	1,8 Md	1,49 Md	1,38 Md	1,78 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	916 M	1,05 Md	1,09 Md	1,11 Md	1,05 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	10 M	7 M	9 M	8 M	8 M
Autres dépenses de fonctionnement	1 M	1 M	2 M	2 M	132 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	927 M	1,05 Md	1,1 Md	1,12 Md	1,19 Md
Résultat d'Exploitation	613 M	749 M	388 M	261 M	591 M
Intérêts payés, total	-36 M	-47 M	-59 M	-61 M	-73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-36 M	-47 M	-59 M	-61 M	-72 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1 M	10 M	6 M	10 M	4 M
EBT, hors éléments non courants	576 M	712 M	335 M	210 M	523 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	301 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-7 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	576 M	712 M	328 M	210 M	824 M
Charge d'impôt	197 M	232 M	93 M	59 M	274 M
Résultat des activités poursuivies	379 M	480 M	235 M	151 M	550 M
Résultat net part du groupe	379 M	480 M	235 M	151 M	550 M
Résultat net	379 M	480 M	235 M	151 M	550 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	379 M	480 M	235 M	151 M	550 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	379 M	480 M	235 M	151 M	550 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	189,53	240,05	58,76	37,76	137,53
BPA de base - Activités poursuivies	189,53	240,05	58,76	37,76	137,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	2 M	2 M	4 M	4 M	4 M
Bénéfice net par action - dilué	189,53	240,05	58,76	37,76	137,53
BPA dilué - Activités poursuivies	189,53	240,05	58,76	37,76	137,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2 M	2 M	4 M	4 M	4 M
BPA de base normalisé	180,03	222,54	52,35	32,82	81,73
BPA dilué normalisé	180,03	222,54	52,35	32,82	81,73
Ratio de distribution	20,84	16,46	40,43	26,49	9,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	632 M	766 M	410 M	281 M	611 M
EBITA	613 M	749 M	388 M	261 M	591 M
EBIT	613 M	749 M	388 M	261 M	591 M
Taux d’imposition effectif (%)	34,2	32,58	28,35	28,1	33,25
Résultat net normalisé	360 M	445 M	209 M	131 M	327 M
Provisions de pension	2 M	2 M	5 M	5 M	5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	319 M	369 M	390 M	397 M	437 M
Dépenses générales et administratives	115 M	117 M	117 M	113 M	109 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,16 Md	2,03 Md	2,66 Md	2,45 Md	3,22 Md
Total des liquidités et VMP	2,16 Md	2,03 Md	2,66 Md	2,45 Md	3,22 Md
Créances clients, total	276 M	-	-	-	-
Autres créances	-	-	21 M	-	-
Total des créances	276 M	-	21 M	-	-
Stocks	3,73 Md	4,68 Md	4,84 Md	4,21 Md	5,6 Md
Dépenses payées d'avance	35 M	42 M	40 M	35 M	47 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	68 M	497 M	421 M	307 M	413 M
Total de l'actif circulant	6,27 Md	7,24 Md	7,98 Md	7 Md	9,28 Md
Immobilisations corporelles nettes	215 M	231 M	396 M	778 M	225 M
Investissements à long terme	35 M	45 M	39 M	50 M	43 M
Autres immobilisations incorporelles, total	11 M	8 M	6 M	4 M	8 M
Actifs d'impôts différés à long terme	41 M	47 M	53 M	49 M	63 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	6,58 Md	7,58 Md	8,47 Md	7,88 Md	9,62 Md
Passifs
Comptes à payer, total	437 M	542 M	606 M	422 M	613 M
Charges à payer, total	78 M	89 M	110 M	124 M	132 M
Emprunts à court terme	1,99 Md	2,69 Md	3,46 Md	2,84 Md	4,17 Md
Part à court terme de la dette à long terme	200 M	180 M	311 M	216 M	73 M
Part à court terme des contrats de location	2 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Impôts sur le revenu à payer	210 M	221 M	89 M	99 M	363 M
Autres passifs à court terme	228 M	196 M	124 M	138 M	177 M
Total du passif circulant	3,14 Md	3,92 Md	4,7 Md	3,84 Md	5,53 Md
Dette à long terme	602 M	422 M	398 M	564 M	104 M
Contrats de location à long terme	6 M	9 M	6 M	2 M	7 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	4 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Total du passif	3,76 Md	4,36 Md	5,11 Md	4,41 Md	5,64 Md
Actions ordinaires, total	154 M	154 M	154 M	154 M	154 M
Primes d'émissions d'actions	104 M	104 M	104 M	104 M	104 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,56 Md	2,96 Md	3,1 Md	3,21 Md	3,71 Md
Résultat global et autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	2,82 Md	3,22 Md	3,36 Md	3,47 Md	3,97 Md
Total des capitaux propres	2,82 Md	3,22 Md	3,36 Md	3,47 Md	3,97 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,58 Md	7,58 Md	8,47 Md	7,88 Md	9,62 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2 M	2 M	4 M	4 M	4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2 M	2 M	4 M	4 M	4 M
Actif net par action	1,41 k	1,61 k	840,41	868,42	993,44
Actif corporel net	2,81 Md	3,21 Md	3,36 Md	3,47 Md	3,96 Md
Actif corporel net par action	1,41 k	1,61 k	838,91	867,42	991,44
Total de la dette	2,8 Md	3,31 Md	4,18 Md	3,63 Md	4,36 Md
Dette nette	639 M	1,28 Md	1,52 Md	1,18 Md	1,14 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	3,2 Md	3,7 Md	4,23 Md	3,26 Md	4,9 Md
Stocks de produits finis, total	531 M	972 M	602 M	958 M	700 M
Stocks - Autres	1 M	-	1 M	-	-
Employés à temps plein	77	86	98	102	102
Backlog de commande	2,53 Md	2,76 Md	2,72 Md	2,5 Md	3,01 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	577 M	712 M	329 M	211 M	825 M
Dépréciation et amortissement - CF	19 M	17 M	22 M	20 M	20 M
Amortissements et dépréciations, Total	19 M	17 M	22 M	20 M	20 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	7 M	-	-301 M
Autres activités d'exploitation, total	-160 M	-243 M	-263 M	-25 M	-37 M
Variation des créances	15 M	-	-	-	-
Variation des stocks	-586 M	-943 M	-159 M	621 M	-1,38 Md
Variation des dettes fournisseurs	-12 M	88 M	72 M	-210 M	168 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	113 M	-152 M	38 M	174 M	-29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-34 M	-521 M	46 M	791 M	-736 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 M	-15 M	-197 M	-400 M	-2 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	847 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6 M	-1 M	-1 M	-	-5 M
Autres activités d'investissement, total	-5 M	-14 M	3 M	-11 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-16 M	-30 M	-195 M	-411 M	840 M
Dette à court terme émise, total	3,49 Md	4,19 Md	6,54 Md	5,56 Md	7,87 Md
Dette à long terme émise, total	750 M	-	321 M	279 M	-
Total de la dette émise	4,24 Md	4,19 Md	6,86 Md	5,84 Md	7,87 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,09 Md	-3,49 Md	-5,77 Md	-6,18 Md	-6,54 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-197 M	-200 M	-215 M	-209 M	-602 M
Total de la dette remboursée	-3,28 Md	-3,69 Md	-5,99 Md	-6,39 Md	-7,14 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-79 M	-79 M	-95 M	-40 M	-50 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-79 M	-79 M	-95 M	-40 M	-50 M
Autres activités de financement, total	-5 M	-5 M	-4 M	-3 M	-4 M
Flux de trésorerie de financement	871 M	418 M	777 M	-592 M	672 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	821 M	-132 M	629 M	-212 M	776 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	48 M	49 M	61 M	56 M	80 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	148 M	243 M	262 M	30 M	33 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-57,38 M	-568 M	-191 M	361 M	-661 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-34,88 M	-539 M	-154 M	399 M	-616 M
Variation du fonds de roulement net	426 M	1,01 Md	221 M	-616 M	998 M
Dette nette émise (remboursée)	955 M	502 M	876 M	-549 M	726 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,51	6,61	3,02	1,99	4,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,67	7,71	3,45	2,23	4,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,19	15,89	7,14	4,42	14,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,19	15,89	7,14	4,42	14,77
Analyse des marges
Marge brute %	14,31	14,59	10,53	9,84	12,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,51	8,46	7,7	7,91	7,09
Marge d’EBITDA %	5,87	6,2	2,9	2,01	4,14
Marge EBITA %	5,69	6,06	2,75	1,87	4
Marge d'EBIT %	5,69	6,06	2,75	1,87	4
Marge des activités poursuivies %	3,52	3,88	1,66	1,08	3,72
Marge nette %	3,52	3,88	1,66	1,08	3,72
Net Avail. Pour la marge commune %	3,52	3,88	1,66	1,08	3,72
Marge nette normalisée %	3,34	3,6	1,48	0,94	2,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,53	-4,6	-1,36	2,58	-4,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,32	-4,36	-1,09	2,85	-4,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,83	1,75	1,76	1,71	1,69
Rotation des actifs corporels	48,93	55,42	45,02	23,83	29,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	37,97	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	2,68	2,51	2,65	2,79	2,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,99	1,85	1,7	1,82	1,68
Quick Ratio	0,77	0,52	0,57	0,64	0,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0,13	0,01	0,21	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	9,61	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	136,13	145,42	137,48	131,34	137,79
Délais de paiement des fournisseurs	16,31	15,54	16,38	15,69	13,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	129,43	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	99,26	102,64	124,37	104,43	109,69
Dette totale / Capital total	49,81	50,65	55,43	51,08	52,31
Dette à long terme / Capitaux propres	21,55	13,38	12,02	16,3	2,79
Dette à long terme / Capital total	10,82	6,6	5,36	7,97	1,33
Dette totale / Total de l'actif	57,11	57,49	60,33	55,95	58,69
EBIT / Charges d'intérêt	17,03	15,94	6,58	4,28	8,1
EBITDA / Charges d'intérêt	17,56	16,3	6,95	4,61	8,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,42	15,98	3,61	-1,95	8,34
Dette totale / EBITDA	4,43	4,32	10,2	12,91	7,13
Dette nette / EBITDA	1,01	1,67	3,71	4,2	1,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,47	4,4	19,62	-30,48	7,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,02	1,7	7,15	-9,92	1,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,79	14,81	14,2	-0,9	5,61
Résultat brut, Croissance 1 an	28,44	17,08	-17,58	-7,34	29,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	74,1	21,2	-46,48	-31,46	117,44
EBITA, 1 an Croissance en %	85,2	22,19	-48,2	-32,73	126,44
EBIT, 1 an Croissance %	85,2	22,19	-48,2	-32,73	126,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	81,34	26,65	-51,04	-35,74	264,24
Résultat net, Croissance 1 an	81,34	26,65	-51,04	-35,74	264,24
Résultat net normalisé sur 1 an	88,85	23,61	-52,95	-37,31	149,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	81,34	26,65	-75,52	-35,74	264,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,15	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	18,65	25,25	3,4	-12,86	32,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,44	7,44	71,43	96,46	-71,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,89	15,19	11,81	-6,93	21,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,82	14,34	4,42	3,4	14,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,86	14,18	4,35	3,33	14,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-81,11	1,43 k	-108,83	1,62 k	-193,05
CAPEX, Croissance 1 an	0	200	1,21 k	103,05	-99,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-70,5	890,41	-66,32	-288,63	-283,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-80,64	1,45 k	-71,33	-358,33	-254,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,17	13,29	14,5	6,38	2,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	21,28	22,63	-1,77	-12,61	9,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,05	45,26	-19,46	-39,43	22,08
EBITA, 2 ans CAGR %	58,5	50,43	-20,44	-40,97	23,42
EBIT, 2 ans CAGR %	58,5	50,43	-20,44	-40,97	23,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,94	51,55	-21,26	-43,91	52,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,94	51,55	-21,26	-43,91	52,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63,3	52,79	-23,74	-45,69	24,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	66,94	51,55	-44,32	-60,34	52,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	66,13	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	17,93	21,91	13,8	-5,08	7,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,95	1,32	35,72	83,52	-24,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,91	20,9	13,49	2,01	6,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9	13,07	9,27	3,91	8,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,05	13,01	9,15	3,84	8,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-70,32	70,13	16,32	23,22	300
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0	73,21	527,69	416,4	-89,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-61,11	70,93	82,63	-20,3	85,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-68,98	72,96	110,48	-13,94	99,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,53	15,71	13,59	9,12	6,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,81	19,86	7,42	-3,66	-0,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,99	40,36	4,14	-23,68	-7,26
EBITA, 3 ans CAGR %	17,08	45,33	5,44	-24,77	-7,59
EBIT, 3 ans CAGR %	17,08	45,33	5,44	-24,77	-7,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,82	52,25	3,99	-26,42	4,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,82	52,25	3,99	-26,42	4,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,79	48,82	3,18	-28,56	-9,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,83	52,26	-17,47	-41,6	-16,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	72,26	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	18,73	20,32	15,4	4,11	6,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,61	-0,99	20,74	53,53	-0,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,86	16,33	17,79	6,23	8,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,12	10,75	10,11	7,28	7,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,12	10,74	10,05	7,18	7,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,61	10,51	-36,54	185,47	12,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-54,48	44,22	240,28	330,89	-48,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,84	14,42	-0,54	84,61	5,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,69	14,13	-4,99	125,35	4,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,99	11,96	10,26	11,89	8,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,82	8,23	5,02	5,63	8,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,65	5,32	0,25	0,29	10,98
EBITA, 5 ans CAGR %	10,33	5,39	0,31	1,36	12,29
EBIT, 5 ans CAGR %	10,33	5,39	0,31	1,36	12,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,12	5,06	-1,77	2,11	21,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,12	5,06	-1,77	2,11	21,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,67	5,22	-2,02	-0,56	11,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,99	-9,96	-14,49	-11,1	5,64
Stocks, CAGR sur 5 ans	12,56	18,84	16,73	9,43	12,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,99	0,26	8,45	26,73	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,96	17,38	14,91	10,38	13,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,75	8,78	7,98	7,96	9,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,77	8,75	7,93	7,92	9,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-4,06	20,64	15,43	32,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-3,58	30,03	140,22	-16,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-0,99	13,92	-0,99	27,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-2,22	10,86	1,94	27,86