Bilan Forgent Power Solutions, Inc.

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US34631F1021

Equipements électriques lourds

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 03/08/2026			Après clôture 02:00:00
36,29 ^USD	+9,08%		36,43	+0,39%

16/07	FORGENT POWER SOLUTIONS, INC. : Baird toujours positif	ZM
06/07	Forgent Power Solutions clôture son offre d'actions de classe A	MT

9a26a68669aea9a23d29d996f.2BhskL27XRGfFBj29BLW4ZteLcgU4aXs07xzR99hQuU.vlYfxvTSCnjQcGmkwCG_pswQdfxbhuCrlds9FqgJd7GOShjY1YIFJtp2TQ

Données Financières Publiées: FORGENT POWER SOLUTIONS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2024	2025
Chiffre d'affaires	246 M	753 M
Total Chiffre d'affaires	246 M	753 M
Coût des marchandises vendues, total	154 M	475 M
Résultat Brut	91,55 M	278 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	36,15 M	146 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	20,51 M	59,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	56,66 M	206 M
Résultat d'Exploitation	34,89 M	72,24 M
Intérêts payés, total	-22,63 M	-54,78 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,17 M	5,56 M
Charges d'intérêt nettes	-20,46 M	-49,22 M
Autres produits non opérationnels	-694 k	-231 k
EBT, hors éléments non courants	13,74 M	22,79 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-27,25 M	-
EBT, elements non courants inclus	-13,51 M	22,79 M
Charge d'impôt	-2,77 M	5,34 M
Résultat des activités poursuivies	-10,74 M	17,45 M
Résultat net part du groupe	-10,74 M	17,45 M
Intérêts minoritaires	1,38 M	-2,25 M
Résultat net	-9,36 M	15,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,36 M	15,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,36 M	15,2 M
Éléments par action
Ratio de distribution	-7,08	59,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	56,57 M	137 M
EBITA	55,03 M	131 M
EBIT	34,89 M	72,24 M
EBITDAR	60,21 M	158 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,48	23,44
Impôts intérieurs courants	8,24 M	19,94 M
Impôts étrangers courants	319 k	1,14 M
Total des impôts courants	8,55 M	21,07 M
Impôts intérieurs différés	-11,36 M	-15,18 M
Impôts étrangers différés	36 k	-556 k
Total des impôts différés	-11,32 M	-15,73 M
Résultat net normalisé	9,97 M	11,99 M
Intérêts sur la dette à long terme	22,63 M	54,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	3,64 M	20,91 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	15,88 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	5,03 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	653 k	1,78 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	653 k	1,78 M

Période Fiscale: Juin	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	186 M	111 M
Total des liquidités et VMP	186 M	111 M
Créances clients, total	81,25 M	160 M
Total des créances	81,25 M	160 M
Stocks	83,12 M	118 M
Dépenses payées d'avance	36,54 M	10,86 M
Autres actifs à court terme, total	-	45,42 M
Total de l'actif circulant	387 M	445 M
Immobilisations corporelles brutes	49,75 M	233 M
Amortissements cumulés	-1,16 M	-7,35 M
Immobilisations corporelles nettes	48,59 M	226 M
Goodwill	517 M	517 M
Autres immobilisations incorporelles, total	396 M	337 M
Charges différées à long terme	-	4,5 M
Autres actifs à long terme, total	3,55 M	7,2 M
Total des actifs	1,35 Md	1,54 Md
Passifs
Comptes à payer, total	26,76 M	61,94 M
Charges à payer, total	28,76 M	65,31 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,17 M	5,17 M
Part à court terme des contrats de location	2,02 M	6,88 M
Impôts sur le revenu à payer	5,13 M	11,56 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	90,15 M	111 M
Autres passifs à court terme	31,46 M	19,9 M
Total du passif circulant	189 M	282 M
Dette à long terme	500 M	497 M
Contrats de location à long terme	16,2 M	121 M
Passif d'impôt différé Non courant	53,42 M	63,32 M
Total du passif	759 M	963 M
Actions ordinaires, total	518 M	375 M
Total des fonds propres ordinaires	518 M	375 M
Intérêts minoritaires	75 M	199 M
Total des capitaux propres	593 M	573 M
Total du passif et des capitaux propres	1,35 Md	1,54 Md
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	-395 M	-479 M
Total de la dette	523 M	630 M
Dette nette	337 M	519 M
Dette relative aux contrats de location	29,15 M	167 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	75 M	199 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6
Stocks - matières premières, total	50,92 M	85,53 M
Stocks - travaux en cours, total	25,04 M	23,55 M
Stocks de produits finis, total	11,08 M	11,17 M
Machines, total	16,51 M	43,71 M
Employés à temps plein	-	2 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,6 M	1,86 M
Backlog de commande	765 M	850 M

Période Fiscale: Juin	2024	2025
Résultat net	-10,74 M	15,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,54 M	6,18 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	20,14 M	58,69 M
Amortissements et dépréciations, Total	21,68 M	64,86 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,17 M	2,51 M
Rémunération à base d'actions (CF)	653 k	1,78 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-248 k	-207 k
Autres activités d'exploitation, total	-9,76 M	-5,12 M
Variation des créances	-13,85 M	-78,51 M
Variation des stocks	-8,11 M	-34,47 M
Variation des dettes fournisseurs	1,04 M	35,18 M
Variation des revenus collectés avant livraison	8,9 M	20,75 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,37 M	23,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	103 k	45,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,67 M	-84,12 M
Acquisitions en espèces	-742 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-746 M	-84,12 M
Dette à long terme émise, total	523 M	-
Total de la dette émise	523 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,02 M	-5,17 M
Total de la dette remboursée	-1,02 M	-5,17 M
Émission d'actions ordinaires	436 M	-
Dividendes ordinaires payés	-663 k	-9,04 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-663 k	-9,04 M
Autres activités de financement, total	-17,06 M	-21,77 M
Flux de trésorerie de financement	940 M	-35,98 M
Variation nette de la trésorerie	194 M	-75,07 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,16 M	54,6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,41 M	7,39 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-49,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-17,89 M
Variation du fonds de roulement net	-	45,58 M
Dette nette émise (remboursée)	522 M	-5,17 M

Période Fiscale: Juin	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	2,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	3,41
Analyse des marges
Marge brute %	37,25	36,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,71	19,42
Marge d’EBITDA %	23,02	18,2
Marge EBITA %	22,39	17,38
Marge d'EBIT %	14,2	9,59
Marge des activités poursuivies %	-4,37	2,32
Marge nette %	-3,81	2,02
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,81	2,02
Marge nette normalisée %	4,06	1,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-6,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,52
Rotation des actifs corporels	-	5,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,24
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,04	1,58
Quick Ratio	1,41	0,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	58,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	77,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	31,77
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	103,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	88,27	109,98
Dette totale / Capital total	46,88	52,38
Dette à long terme / Capitaux propres	87,05	107,87
Dette à long terme / Capital total	46,24	51,37
Dette totale / Total de l'actif	56,14	62,69
EBIT / Charges d'intérêt	1,54	1,32
EBITDA / Charges d'intérêt	2,66	2,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,45	1,35
Dette totale / EBITDA	8,69	3,99
Dette nette / EBITDA	5,6	3,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,42	8,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,07	7,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	206,44
Résultat brut, Croissance 1 an	-	203,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	367,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-	371,17
EBIT, 1 an Croissance %	-	844,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-262,42
Résultat net, Croissance 1 an	-	-262,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-269,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	96,88
Stocks, Croissance 1 an	-	41,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	365,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	13,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	21,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-27,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	43,61 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,7 k