Flux de Trésorerie Forge Resources Corp.

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FRG

CA34630Q1090

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 21:46:32 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3250 ^CAD	0,00%		+1,56%	-41,96%

22/07	Forge Resources Corp. achève la phase 1 de son programme de forage au diamant et cible le cœur de la zone Commission avec la phase 2 du projet Alotta	CI
30/06	Forge Resources Corp. fait le point sur l'avancement et les observations préliminaires de son programme de forage en cours sur le projet Alotta	CI

4762a6.hRmXacjlVx-vVv-n6XnDu-nYJjKt8T2quVhUvGgpzLQ.9W_UDfGBMk6ZG6nGxAiPw5rhSnTBuk-H9BAi_jof_da2VPA88JwFecgbzw

Données Financières Publiées: FORGE RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	415 k	507 k	319 k	1,56 M	1,75 M
Coûts d'exploration / de forage, total	50,22 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	904 k	766 k	37,01 k	1,34 M	4,33 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	734 k	-	7,5 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,1 M	1,27 M	7,86 M	2,9 M	6,08 M
Résultat d'Exploitation	-2,1 M	-1,27 M	-7,86 M	-2,9 M	-6,08 M
Intérêts payés, total	-12,35 k	-22,22 k	-	-	-22,76 k
Charges d'intérêt nettes	-12,35 k	-22,22 k	-	-	-22,76 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-135 k	-55,06 k
Gains (pertes) de change	-1,61 k	-67,62 k	-92,26 k	6,45 k	-84,3 k
Autres produits non opérationnels	-40,86 k	-44,69 k	-44,77 k	-62,23 k	-63,21 k
EBT, hors éléments non courants	-2,16 M	-1,41 M	-8 M	-3,09 M	-6,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-3,71 k	-
Autres éléments non courants	-331 k	-757 k	-	-34,78 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,49 M	-2,16 M	-8 M	-3,13 M	-6,3 M
Résultat des activités poursuivies	-2,49 M	-2,16 M	-8 M	-3,13 M	-6,3 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	3,71 k	-
Résultat net part du groupe	-2,49 M	-2,16 M	-8 M	-3,12 M	-6,3 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	56,97 k
Résultat net	-2,49 M	-2,16 M	-8 M	-3,12 M	-6,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,49 M	-2,16 M	-8 M	-3,12 M	-6,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,49 M	-2,16 M	-8 M	-3,13 M	-6,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,04	-0,14	-0,04	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,04	-0,14	-0,04	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,84 M	50,24 M	58,64 M	72,34 M	85,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,04	-0,14	-0,04	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,04	-0,14	-0,04	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,84 M	50,24 M	58,64 M	72,34 M	85,44 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	-0,09	-0,03	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	-0,09	-0,03	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,37 M	-538 k	-356 k	4,61 M	-
EBITA	-2,1 M	-1,27 M	-7,86 M	-2,9 M	-6,08 M
EBIT	-2,1 M	-1,27 M	-7,86 M	-2,9 M	-6,08 M
EBITDAR	-1,33 M	-502 k	-320 k	4,64 M	-
Résultat net normalisé	-1,35 M	-879 k	-5 M	-1,93 M	-3,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	930 k	594 k
Dépense de marketing	-	-	-	930 k	594 k
Dépenses générales et administratives	378 k	471 k	283 k	591 k	1,12 M
Frais d'exploration et de forage	50,22 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	36,5 k	36 k	36 k	36 k	36 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	904 k	766 k	37,01 k	1,34 M	4,33 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	904 k	766 k	37,01 k	1,34 M	4,33 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	46,36 k	154 k	34,55 k	344 k	380 k
Total des liquidités et VMP	46,36 k	154 k	34,55 k	344 k	380 k
Autres créances	9,77 k	20,2 k	29,99 k	267 k	162 k
Total des créances	9,77 k	20,2 k	29,99 k	267 k	162 k
Dépenses payées d'avance	9,25 k	16,35 k	13,6 k	253 k	151 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	66,02 k	265 k
Total de l'actif circulant	65,38 k	190 k	78,13 k	930 k	958 k
Immobilisations corporelles brutes	3,27 M	7,48 M	557 k	3,61 M	16,26 M
Immobilisations corporelles nettes	3,27 M	7,48 M	557 k	3,61 M	16,26 M
Investissements à long terme	-	-	-	2,78 M	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,34 M	7,67 M	635 k	7,32 M	17,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	504 k	830 k	1,29 M	114 k	751 k
Charges à payer, total	16,22 k	17,85 k	83,72 k	23,51 k	785 k
Emprunts à court terme	1,09 M	-	-	-	1,31 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	28,4 k	244 k
Total du passif circulant	1,61 M	848 k	1,37 M	166 k	3,09 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,61 M	848 k	1,37 M	166 k	3,09 M
Actions ordinaires, total	6,15 M	12,17 M	12,57 M	22,26 M	32,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,57 M	-7,73 M	-15,73 M	-18,85 M	-25,1 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-4,6 M
Résultat global et autres	1,15 M	2,38 M	2,42 M	3,74 M	8,46 M
Total des fonds propres ordinaires	1,73 M	6,82 M	-735 k	7,15 M	11,44 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	2,69 M
Total des capitaux propres	1,73 M	6,82 M	-735 k	7,15 M	14,13 M
Total du passif et des capitaux propres	3,34 M	7,67 M	635 k	7,32 M	17,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,02 M	58,2 M	68,44 M	82,89 M	93,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,56 M	58,2 M	61,55 M	82,83 M	93,01 M
Actif net par action	0,04	0,12	-0,01	0,09	0,12
Actif corporel net	1,73 M	6,82 M	-735 k	7,15 M	11,44 M
Actif corporel net par action	0,04	0,12	-0,01	0,09	0,12
Total de la dette	1,09 M	0	0	0	1,31 M
Dette nette	1,04 M	-154 k	-34,55 k	-344 k	930 k
Dette relative aux contrats de location	292 k	288 k	288 k	288 k	288 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	2,69 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	2,78 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,49 M	-2,16 M	-8 M	-3,12 M	-6,25 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	734 k	-	7,5 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	734 k	-	7,5 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	135 k	55,06 k
Rémunération à base d'actions (CF)	904 k	766 k	37,01 k	1,34 M	4,33 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	3,71 k	-
Autres activités d'exploitation, total	331 k	779 k	-	34,78 k	-34,21 k
Variation des créances	6,19 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	453 k	-447 k	138 k	-430 k	572 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-135 k	-15,9 k	58,83 k	-508 k	512 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-195 k	-1,08 M	-260 k	-2,55 M	-815 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,34 M	-1,82 M	-258 k	-3,08 M	-2,15 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	312 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-3,71 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1,5 M	-3,01 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,34 M	-1,82 M	-258 k	-4,58 M	-4,84 M
Dette à court terme émise, total	1,09 M	296 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,09 M	296 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	496 k	2,77 M	402 k	8,03 M	5,81 M
Autres activités de financement, total	-	-55,02 k	-3,7 k	-599 k	-108 k
Flux de trésorerie de financement	1,58 M	3,01 M	398 k	7,44 M	5,7 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-9,45 k
Variation nette de la trésorerie	41,64 k	107 k	-119 k	309 k	36,03 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-562 k	-1,56 M	2,89 M	-5,29 M	-10,36 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-554 k	-1,54 M	2,89 M	-5,29 M	3,87 k
Variation du fonds de roulement net	-466 k	-310 k	-515 k	1,75 M	-1,62 M
Dette nette émise (remboursée)	1,09 M	296 k	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-52,63	-14,45	-118,32	-45,51	-30,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-59,41	-16,51	-161,43	-56,4	-33,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-149,05	-50,61	-262,79	-97,38	-59,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-149,05	-50,61	-262,79	-97,38	-67,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	0,22	0,06	5,61	0,31
Quick Ratio	0,03	0,21	0,05	3,68	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-1,28	-0,19	-15,37	-0,26
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	62,76	-	-	-	9,27
Dette totale / Capital total	38,56	-	-	-	8,49
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	48,14	11,05	215,66	2,26	17,94
EBIT / Charges d'intérêt	-170,3	-57,26	-	-	-267,04
EBITDA / Charges d'intérêt	-110,83	-24,21	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-219,69	-106,31	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,79	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,76	0,29	0,1	-0,07	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,4	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,38	0,07	0,06	-0,22	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	84,83	-60,7	-33,76	39,08	-
EBITA, 1 an Croissance en %	7,52	-39,5	517,76	-30,9	109,9
EBIT, 1 an Croissance %	7,52	-39,5	517,76	-30,9	109,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	25,18	-13,06	269,62	-26,21	101,45
Résultat net, Croissance 1 an	25,18	-13,06	269,62	-60,97	99,87
Résultat net normalisé sur 1 an	8,54	-34,81	468,43	-27,12	101,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-10,97	-37,99	216,7	-40,19	69,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	125,35	128,71	-92,55	548,44	350,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	100,88	129,93	-91,72	1,05 k	135,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,45	294,35	-110,77	-1,07 k	59,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,45	294,35	-110,77	-1,07 k	59,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-77,49	454,15	-76	880,67	-68,01
CAPEX, Croissance 1 an	47,25	35,71	-85,88	1,09 k	-30,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-32,01	177,34	-285,2	-202,18	-99,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-32,94	178,7	-286,86	-202,18	-100,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-14,77	-48,98	192,68	-
EBITA, 2 ans CAGR %	116,1	-19,35	93,32	50,86	20,43
EBIT, 2 ans CAGR %	116,1	-19,35	93,32	50,86	20,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	127,22	4,32	79,26	20,18	22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	127,22	4,32	79,26	20,11	-11,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	111,58	-15,88	92,51	48,12	21,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	43,68	-25,7	40,14	0,15	0,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	94,02	127,03	-58,73	-30,51	440,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	69,86	114,91	-56,36	-2,31	420,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	57,82	105,85	-34,83	2,4	294,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	57,82	105,85	-34,83	2,4	294,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,95	11,69	15,33	53,42	77,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	106,76	41,36	-56,23	29,82	188,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	31,78	37,32	126,63	84,3	-95,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	30,87	36,71	128,21	85,12	-97,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-21,64	49,88	-
EBITA, 3 ans CAGR %	121,88	41,37	58,98	11,25	68,42
EBIT, 3 ans CAGR %	121,88	41,37	58,98	11,25	68,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	127,71	64,95	59,04	7,88	42,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	127,71	64,95	59,04	7,84	42,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	117,14	42,91	59,04	12,67	64,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	38,3	8,58	20,47	-14,64	19,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	102,72	104,95	-27,32	3,37	29,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	83,48	87,9	-27,41	29,95	30,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	231,19	114,16	-23,01	60,51	18,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	231,19	114,16	-23,01	60,51	18,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,13	73,46	-33,1	135,4	-9,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	100,08	79,69	-34,42	31,76	5,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	120,79	68,88	51,72	111,2	-81,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	119,78	68,37	51,72	112,17	-86,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	71,27	57,06	109,98	45,09	25,45
EBIT, 5 ans CAGR %	71,27	57,06	109,98	45,09	25,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	78,97	74,11	106,93	45,33	25,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	78,97	74,11	106,93	45,29	25,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	73,94	59,75	106,93	44,97	25,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,1	19,2	39,03	5,13	-1,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	72,48	100,45	7,25	32,98	62,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	67,12	89,12	3,3	44,64	59,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	132	143,25	72,85	59,43	48,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	132	143,25	72,85	59,43	48,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	50,09	81,52	21,69	65,15	-1,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	208,9	155,04	8,94	57,78	18,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	97,04	46,2	123,11	74,88	-58,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	96,5	45,94	123,11	74,88	-65,79