Ratios Financiers Forge Innovation Development Corp.

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FGNV

US34630L1008

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - OTC Markets 21:22:42 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,001100 ^USD	-89,00%		-.--%	-90,09%

24/11	Forge Innovation Development Corp. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI
19/08/25	Forge Innovation Development Corp. publie ses résultats financiers du deuxième trimestre et du premier semestre clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: FORGE INNOVATION DEVELOPMENT CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	36 k	36 k	123 k	438 k	668 k
Total Chiffre d'affaires	36 k	36 k	123 k	438 k	668 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	115 k	138 k
Résultat Brut	36 k	36 k	123 k	324 k	531 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	355 k	321 k	167 k	304 k	366 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	1,03 M	929 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	240 k	319 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	355 k	321 k	167 k	1,58 M	1,61 M
Résultat d'Exploitation	-319 k	-285 k	-44,23 k	-1,25 M	-1,08 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-467 k	-502 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-467 k	-502 k
Autres produits non opérationnels	-	-	2,14 k	11,25 k	25,34 k
EBT, hors éléments non courants	-319 k	-285 k	-42,1 k	-1,71 M	-1,56 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	6,87 k	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-30,88 k	-
Autres éléments non courants	-	24,4 k	3,28 k	488 k	-
EBT, elements non courants inclus	-319 k	-261 k	-31,94 k	-1,25 M	-1,56 M
Charge d'impôt	800	1,6 k	2,17 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-320 k	-262 k	-34,11 k	-1,25 M	-1,56 M
Résultat net part du groupe	-320 k	-262 k	-34,11 k	-1,25 M	-1,56 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	330 k	292 k
Résultat net	-320 k	-262 k	-34,11 k	-920 k	-1,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-320 k	-262 k	-34,11 k	-920 k	-1,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-320 k	-262 k	-34,11 k	-920 k	-1,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,62 M	45,62 M	45,62 M	48,59 M	50,39 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,62 M	45,62 M	45,62 M	48,59 M	50,39 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-310 k	-271 k	-28,61 k	-1,01 M	-743 k
EBITA	-319 k	-285 k	-44,23 k	-1,25 M	-1,08 M
EBIT	-319 k	-285 k	-44,23 k	-1,25 M	-1,08 M
EBITDAR	-247 k	-206 k	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	123 k	438 k	668 k
Taux d’imposition effectif (%)	-0,25	-0,61	-6,8	-	-
Résultat net normalisé	-200 k	-178 k	-26,31 k	-737 k	-683 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	473 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,57 k	7,57 k	39,2 k	69,9 k	62,98 k
Charges locatives nettes, total	62,43 k	64,43 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1,03 M	929 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	1,03 M	929 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	237 k	60,36 k	11,73 k	4,89 k	32,4 k
Total des liquidités et VMP	237 k	60,36 k	11,73 k	4,89 k	32,4 k
Créances clients, total	3 k	9 k	-	114 k	148 k
Autres créances	1,3 k	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	4,3 k	9 k	-	114 k	148 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	11,5 k	14,69 k	13,12 k	76,24 k	20,13 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	3,4 k	929 k	-
Total de l'actif circulant	252 k	84,06 k	28,26 k	1,12 M	200 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	138 k	140 k	139 k
Amortissements cumulés	-	-	-54,52 k	-76,74 k	-91,46 k
Immobilisations corporelles nettes	87,39 k	47,31 k	83,64 k	63,52 k	47,32 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	13,95 k	13,95 k	13,95 k	8,12 M	7,97 M
Total des actifs	354 k	145 k	126 k	9,31 M	8,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	83,34 k	203 k
Charges à payer, total	24 k	146 k	143 k	155 k	121 k
Emprunts à court terme	19,4 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	116	6,88 k	8,24 k	466 k	499 k
Part à court terme des contrats de location	79,55 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	13,12 k	45,77 k	15,13 k
Autres passifs à court terme	11,56 k	26,51 k	4,03 k	856 k	537 k
Total du passif circulant	135 k	180 k	168 k	1,61 M	1,37 M
Dette à long terme	13,88 k	22,81 k	48,72 k	4,19 M	4,9 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	192 k	181 k
Total du passif	149 k	203 k	217 k	5,99 M	6,46 M
Actions ordinaires, total	4,56 k	4,56 k	4,56 k	5,04 k	5,04 k
Primes d'émissions d'actions	1,47 M	1,47 M	1,47 M	4,81 M	4,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,27 M	-1,53 M	-1,57 M	-2,49 M	-3,75 M
Total des fonds propres ordinaires	205 k	-57,23 k	-91,34 k	2,33 M	1,06 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	993 k	701 k
Total des capitaux propres	205 k	-57,23 k	-91,34 k	3,32 M	1,76 M
Total du passif et des capitaux propres	354 k	145 k	126 k	9,31 M	8,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,62 M	45,62 M	45,62 M	50,39 M	50,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,62 M	45,62 M	45,62 M	50,39 M	50,39 M
Actif net par action	0	-0	-0	0,05	0,02
Actif corporel net	205 k	-57,23 k	-91,34 k	2,33 M	1,06 M
Actif corporel net par action	0	-0	-0	0,05	0,02
Total de la dette	113 k	29,69 k	56,96 k	4,66 M	5,4 M
Dette nette	-124 k	-30,68 k	45,23 k	4,65 M	5,37 M
Dette relative aux contrats de location	499 k	515 k	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	993 k	701 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	138 k	140 k	139 k
Employés à temps plein	3	-	2	1	1
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-320 k	-262 k	-34,11 k	-920 k	-1,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,82 k	14,61 k	15,62 k	240 k	340 k
Amortissements et dépréciations, Total	9,82 k	14,61 k	15,62 k	240 k	340 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-6,87 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	1,03 M	929 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-21,94 k	-3,28 k	-818 k	-313 k
Variation des créances	-3 k	-6 k	9 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	18,76 k	76,36 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	13,12 k	-1,48 k	-30,65 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	41,52 k	121 k	-24,31 k	112 k	84,45 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-272 k	-155 k	-30,84 k	-338 k	-183 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-21,14 k	-9,04 k	-2,1 k	-83,06 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	3,19 k	-
Autres activités d'investissement, total	109 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	109 k	-21,14 k	-9,04 k	1,09 k	-83,06 k
Dette à court terme émise, total	19,4 k	-	-	365 k	254 k
Dette à long terme émise, total	14 k	-	-	150 k	5,03 M
Total de la dette émise	33,4 k	-	-	515 k	5,28 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-176 k	-569 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-483	-8,76 k	-8,39 k	-4,42 M
Total de la dette remboursée	-	-483	-8,76 k	-185 k	-4,99 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	33,4 k	-483	-8,76 k	330 k	293 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	-130 k	-176 k	-48,63 k	-6,84 k	27,51 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	386 k	478 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	800	1,6 k	2,17 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-56,77 k	-55,4 k	-26,54 k	72,05 k	882 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-56,77 k	-55,4 k	-26,54 k	364 k	1,2 M
Variation du fonds de roulement net	-133 k	-129 k	5,47 k	123 k	-687 k
Dette nette émise (remboursée)	33,4 k	-483	-8,76 k	330 k	293 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-39,58	-71,44	-20,39	-16,59	-7,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-41,23	-122,68	89,3	-19,71	-8,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-87,64	-354,69	45,92	-77,48	-61,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-87,64	-354,69	45,92	-82,4	-75,01
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	73,82	79,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	987,02	892,32	136,08	69,44	54,81
Marge d’EBITDA %	-859,86	-751,74	-23,34	-230,76	-111,19
Marge EBITA %	-887,02	-792,32	-36,08	-285,46	-162,1
Marge d'EBIT %	-887,02	-792,32	-36,08	-285,46	-162,1
Marge des activités poursuivies %	-889,25	-728,98	-27,82	-285,13	-233,48
Marge nette %	-889,25	-728,98	-27,82	-209,9	-189,8
Net Avail. Pour la marge commune %	-889,25	-728,98	-27,82	-209,9	-189,8
Marge nette normalisée %	-554,39	-495,2	-21,46	-168,09	-102,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-157,7	-153,88	-21,64	16,43	131,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-157,7	-153,88	-21,64	82,95	178,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,14	0,9	0,09	0,08
Rotation des actifs corporels	0,3	0,53	1,87	5,96	12,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6	-	-	5,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,87	0,47	0,17	0,7	0,15
Quick Ratio	1,79	0,39	0,07	0,07	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,02	-0,86	-0,18	-0,21	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	60,83	-	-	71,68
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	138,89	381,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	55,04	-51,87	-62,36	140,3	307,21
Dette totale / Capital total	35,5	-107,79	-165,68	58,39	75,44
Dette à long terme / Capitaux propres	6,77	-39,86	-53,34	126,26	278,83
Dette à long terme / Capital total	4,36	-82,81	-141,73	52,54	68,47
Dette totale / Total de l'actif	41,99	139,38	172,58	64,34	78,6
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-2,68	-2,16
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-2,17	-1,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-2,17	-1,64
Dette totale / EBITDA	-0,46	-0,11	-1,99	-4,6	-7,27
Dette nette / EBITDA	0,5	0,11	-1,58	-4,6	-7,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,46	-0,1	-1,51	-4,59	-6,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,5	0,11	-1,2	-4,59	-6,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0	0	240,57	257,63	52,42
Résultat brut, Croissance 1 an	0	0	240,57	163,99	63,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,2	-12,57	-89,43	3,44 k	-24,91
EBITA, 1 an Croissance en %	12,13	-10,68	-84,49	2,73 k	-13,44
EBIT, 1 an Croissance %	12,13	-10,68	-84,49	2,73 k	-13,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,96	-18,02	-87	3,57 k	24,81
Résultat net, Croissance 1 an	12,96	-18,02	-87	2,6 k	37,83
Résultat net normalisé sur 1 an	13	-10,68	-85,24	2,7 k	-7,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,98	-18,03	-87,01	2,44 k	32,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	200	-	-	29,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-44,17	-45,86	76,77	-24,05	-25,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-45,98	-58,92	-13,4	7,3 k	-11,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-60,94	-127,89	59,61	-2,65 k	-54,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-60,94	-127,89	59,61	-2,65 k	-54,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,91	-43,12	-80,05	995,63	-45,96
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-57,24	-76,71	3,85 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-68,72	-2,43	-54,2	-371,53	835,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-68,72	-2,43	-54,2	-1,47 k	209,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0	0	84,54	249	133,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0	0	84,54	199,85	108,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,24	-0,96	-69,6	93,36	409,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,56	0,08	-62,78	109,48	394,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,56	0,08	-62,78	109,48	394,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,91	-3,77	-67,36	118,27	576,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,91	-3,77	-67,36	87,27	509,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,91	0,47	-63,69	103,33	409,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,57	-3,77	-67,37	81,46	480,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0	-	-	255,96	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	72,94	-45,02	-2,17	15,87	-24,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-34,06	-52,89	-40,35	700,25	707,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-49,63	-66,99	-33,28	537,44	240,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-49,63	-66,99	-33,28	537,44	240,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,17	-25,3	-66,32	47,83	143,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	46,89	-	-68,44	203,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-65,24	-44,75	-31,63	11,51	476,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-65,24	-44,75	-31,63	150,55	571,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	33,89	0	50,45	130,08	164,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	33,89	0	50,45	107,94	145,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-5,82	-53,02	48,41	40,03
EBITA, 3 ans CAGR %	1,12	-4,7	-46,25	57,67	56,03
EBIT, 3 ans CAGR %	1,12	-4,7	-46,25	57,67	56,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,72	-6,98	-50,62	57,48	81,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,72	-6,98	-50,62	42,19	69,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,64	-4,28	-46,99	54,57	56,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,98	-2,97	-50,64	39,24	63,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	44,22	-	236,23	154,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	17,43	-18,85	-10,09	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-32,2	-43,68	-42,29	197,42	283,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-36,68	-58,64	-44,19	124,61	164,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-36,68	-58,64	-44,19	124,61	164,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	65,1	-22,86	-51,9	7,52	5,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-15,33	-2,64	-	57,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,32	-50,97	-47,32	8,27	147,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,32	-50,97	-47,32	85,72	174,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	52,22	64,86	79,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	52,22	55,15	71,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,58	21,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-	35,7	-32,2	30,59	30,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-	35,7	-32,2	30,59	30,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	33,46	-35,44	30,84	40,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	33,46	-35,44	23,06	34,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	35,7	-32,67	29,38	31,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	7,14	-32,36	24,64	32,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	107,01	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,8	-21,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-31,14	-35,59	62,81	65,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-42,14	-35,34	23,52	15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-42,14	-35,34	23,52	15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	93,23	-12,58	0,06	-8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-42,95	53,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-30,25	-31,28	37,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-30,25	-5	45,81