Ratios Financiers Forge Auto International Limited

Actions

FORGEAUTO

INE0YKW01013

Acier

Temps Différé NSE India S.E. 08:59:28 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
100,70 ^INR	-5,00%		-6,76%	-13,93%

14/11	Forge Auto International Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI
03/09/25	Forge Auto International Limited : résultats annuels en hausse pour l'exercice clos au 31 mars 2025	CI

fa47069da685835b6958271.dpa5M2QD-FU6EQM5svUcVIWP051smmbTuXq93Yo9yN8.NfOBCgtgpxZVQ1Ze_ZFDBv3O5u0q1h6q7DzH6shfoYUX0vpmJzKnAGNZTg

Données Financières Publiées: FORGE AUTO INTERNATIONAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,1 Md	1,33 Md	1,77 Md	1,8 Md	2,1 Md
Autres recettes, total	565 k	369 k	759 k	925 k	491 k
Total Chiffre d'affaires	1,1 Md	1,33 Md	1,77 Md	1,8 Md	2,1 Md
Coût des marchandises vendues, total	674 M	813 M	1,09 Md	1,02 Md	1,21 Md
Résultat Brut	422 M	516 M	681 M	782 M	887 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	45,11 M	62,28 M	83,5 M	114 M	127 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,61 M	18,01 M	20,67 M	25,74 M	31,37 M
Autres dépenses de fonctionnement	317 M	372 M	481 M	517 M	558 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	375 M	452 M	585 M	657 M	717 M
Résultat d'Exploitation	46,26 M	64,64 M	95,37 M	126 M	170 M
Intérêts payés, total	-24,53 M	-27,63 M	-32,85 M	-36,25 M	-40,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	225 k	225 k	477 k	819 k	7,72 M
Charges d'intérêt nettes	-24,3 M	-27,41 M	-32,37 M	-35,44 M	-33,01 M
Gains (pertes) de change	546 k	437 k	1,81 M	1,99 M	112 k
Autres produits non opérationnels	-208 k	-229 k	4,48 M	-4,27 M	-1,18 M
EBT, hors éléments non courants	22,3 M	37,44 M	69,3 M	87,97 M	136 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	4,95 M	-4,08 M
EBT, elements non courants inclus	22,3 M	37,44 M	69,3 M	92,92 M	132 M
Charge d'impôt	6,24 M	11,01 M	19,67 M	26,03 M	36,73 M
Résultat des activités poursuivies	16,06 M	26,43 M	49,63 M	66,89 M	95,29 M
Résultat net part du groupe	16,06 M	26,43 M	49,63 M	66,89 M	95,29 M
Résultat net	16,06 M	26,43 M	49,63 M	66,89 M	95,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	16,06 M	26,43 M	49,63 M	66,89 M	95,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	16,06 M	26,43 M	49,63 M	66,89 M	95,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,01	3,3	6,2	10,21	10,01
BPA de base - Activités poursuivies	2,01	3,3	6,2	10,21	10,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	8 M	8 M	8 M	6,55 M	9,52 M
Bénéfice net par action - dilué	2	3,3	6,2	10,21	10,01
BPA dilué - Activités poursuivies	2	3,3	6,2	10,21	10,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8 M	8 M	8 M	6,55 M	9,52 M
BPA de base normalisé	1,74	2,93	5,41	8,39	8,93
BPA dilué normalisé	1,74	2,93	5,41	8,39	8,93
Éléments supplémentaires
EBITDA	59,79 M	82,42 M	116 M	151 M	201 M
EBITA	46,26 M	64,64 M	95,37 M	126 M	170 M
EBIT	46,26 M	64,64 M	95,37 M	126 M	170 M
EBITDAR	-	-	118 M	152 M	203 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,1 Md	1,34 Md	1,78 Md	1,82 Md	2,13 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,99	29,4	28,38	28,02	27,82
Total des impôts courants	4,96 M	6,64 M	16,46 M	23,34 M	30,2 M
Total des impôts différés	1,28 M	4,37 M	3,2 M	2,7 M	6,53 M
Résultat net normalisé	13,93 M	23,4 M	43,31 M	54,98 M	85,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	3,18 M	4,83 M
Provisions de pension	-3,84 M	-476 k	225 k	466 k	-1,54 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	117 k	158 k	735 k	546 k	3,14 M
Dépense de marketing	117 k	158 k	735 k	546 k	3,14 M
Charges locatives nettes, total	-	-	2,1 M	813 k	2,33 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,9 M	616 k	1,9 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	198 k	197 k	422 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	22,22 M	28,47 M	32,4 M	27,9 M	38,49 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	284 k	273 k	345 k	5,24 M	20,16 M
Total des liquidités et VMP	284 k	273 k	345 k	5,24 M	20,16 M
Créances clients, total	165 M	208 M	319 M	238 M	213 M
Autres créances	-	-	248 k	494 k	15,74 M
Notes à recevoir	1,48 M	2,41 M	2,78 M	1,5 M	81,15 M
Total des créances	166 M	211 M	322 M	240 M	310 M
Stocks	136 M	108 M	212 M	355 M	551 M
Dépenses payées d'avance	2,73 M	2,45 M	3,46 M	4,48 M	5,11 M
Autres actifs à court terme, total	23,88 M	10 M	23,28 M	18,12 M	28,78 M
Total de l'actif circulant	329 M	331 M	561 M	623 M	915 M
Immobilisations corporelles brutes	209 M	248 M	277 M	415 M	359 M
Amortissements cumulés	-13,53 M	-17,78 M	-20,36 M	-103 M	-47 M
Immobilisations corporelles nettes	195 M	230 M	257 M	312 M	312 M
Investissements à long terme	-	700 k	1,88 M	18,35 M	26,68 M
Autres immobilisations incorporelles, total	650 k	418 k	663 k	1,03 M	1,08 M
Prêts à long terme	-	-	-	35,61 M	85,02 M
Autres actifs à long terme, total	5,36 M	5,37 M	6,94 M	24,78 M	10,17 M
Total des actifs	531 M	568 M	827 M	1,01 Md	1,35 Md
Passifs
Comptes à payer, total	133 M	124 M	277 M	288 M	292 M
Charges à payer, total	8,78 M	18,62 M	20,91 M	19,27 M	23,86 M
Emprunts à court terme	135 M	181 M	235 M	261 M	247 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	5,76 M	6,57 M
Impôts sur le revenu à payer	4,96 M	6,64 M	16,46 M	23,34 M	30,2 M
Autres passifs à court terme	32,74 M	1,26 M	4,86 M	1,51 M	10,72 M
Total du passif circulant	314 M	331 M	554 M	599 M	610 M
Dette à long terme	93,78 M	81,34 M	83,58 M	144 M	111 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	36,34 M	29,77 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,56 M	4 M	5,66 M	7,69 M	8,33 M
Passif d'impôt différé Non courant	10,14 M	14,51 M	17,72 M	20,41 M	8,49 M
Autres passifs non courants	1 k	1 k	-	-1 k	-
Total du passif	422 M	431 M	661 M	807 M	768 M
Actions ordinaires, total	109 M	137 M	166 M	80,4 M	109 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	60,8 M	343 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	66,89 M	130 M
Total des fonds propres ordinaires	109 M	137 M	166 M	208 M	582 M
Total des capitaux propres	109 M	137 M	166 M	208 M	582 M
Total du passif et des capitaux propres	531 M	568 M	827 M	1,01 Md	1,35 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8 M	8 M	8,04 M	8,04 M	10,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8 M	8 M	8,04 M	8,04 M	10,92 M
Actif net par action	13,59	17,1	20,65	25,88	53,32
Actif corporel net	108 M	136 M	165 M	207 M	581 M
Actif corporel net par action	13,51	17,04	20,57	25,75	53,22
Total de la dette	229 M	262 M	318 M	447 M	394 M
Dette nette	229 M	262 M	318 M	441 M	374 M
Dette relative aux PBO non financés	3,84 M	4,26 M	6,07 M	8,33 M	8,85 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	16,78 M	6,5 M	18,61 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	34,34 M	23,42 M	38,25 M	36,24 M	41,19 M
Stocks - travaux en cours, total	80,54 M	67,33 M	34,66 M	69,77 M	63,91 M
Stocks de produits finis, total	828 k	571 k	108 M	191 M	368 M
Stocks - Autres	20,44 M	16,62 M	30,87 M	57,98 M	78,01 M
Terres possédées	8,1 M	8,82 M	8,82 M	6,91 M	6,91 M
Bâtiments, total	32,53 M	35,17 M	34,42 M	38,45 M	24,39 M
Machines, total	162 M	202 M	234 M	367 M	328 M
Employés à temps plein	-	-	-	366	290

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	16,06 M	26,43 M	49,63 M	66,89 M	95,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,53 M	17,78 M	20,36 M	25,27 M	30,79 M
Amortissements et dépréciations, Total	13,53 M	17,78 M	20,36 M	25,27 M	30,79 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	80 k	232 k	307 k	468 k	576 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-4,95 M	4,08 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	31,32 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	25,98 M	29,89 M	30,96 M	50,5 M	41,29 M
Variation des créances	-47,87 M	-74,62 M	-111 M	80,96 M	24,85 M
Variation des stocks	-28,24 M	28,21 M	-104 M	-143 M	-196 M
Variation des dettes fournisseurs	54,42 M	-8,71 M	154 M	10,39 M	4,44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	17,96 M	-4 M	4,05 M	-1,26 M	-77,42 M
Flux de trésorerie d'exploitation	51,92 M	46,53 M	44,06 M	84,79 M	-71,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-45,56 M	-52,54 M	-47,82 M	-50,4 M	-128 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	10,66 M	20,74 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-700 k	-1,18 M	-16,47 M	-43,13 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-51,52 M	-
Autres activités d'investissement, total	452 k	322 k	1,23 M	67 k	11,21 M
Flux de trésorerie d'investissement	-45,11 M	-52,92 M	-47,77 M	-108 M	-140 M
Dette à court terme émise, total	104 M	45,36 M	54,07 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	2,23 M	94,68 M	-
Total de la dette émise	104 M	45,36 M	56,3 M	94,68 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-8,35 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-81,96 M	-12,44 M	-	-	-13,76 M
Total de la dette remboursée	-81,96 M	-12,44 M	-	-8,35 M	-13,76 M
Émission d'actions ordinaires	-	1,42 M	-	-	281 M
Rachat d'actions ordinaires	-3,93 M	-	-18,64 M	-19,56 M	-
Autres activités de financement, total	-24,96 M	-27,96 M	-33,88 M	-39,01 M	-41,27 M
Flux de trésorerie de financement	-6,79 M	6,38 M	3,78 M	27,76 M	226 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-56 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-28 k	-10 k	72 k	4,89 M	14,92 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24,53 M	27,63 M	32,85 M	36,25 M	40,73 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,77 M	8,75 M	21,36 M	15,18 M	26,14 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-41,92 M	-48,54 M	-14,47 M	-267 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-24,65 M	-28,01 M	8,19 M	-242 M
Variation du fonds de roulement net	-	30,52 M	60,47 M	45,71 M	251 M
Dette nette émise (remboursée)	22,1 M	32,92 M	56,3 M	86,33 M	-13,76 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,36	8,54	8,53	9,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,97	13,5	13,79	13,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	21,53	32,78	35,76	24,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	21,53	32,78	35,76	24,18
Analyse des marges
Marge brute %	38,49	38,85	38,51	43,42	42,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,12	4,69	4,73	6,35	6,06
Marge d’EBITDA %	5,46	6,2	6,55	8,38	9,57
Marge EBITA %	4,22	4,86	5,4	6,97	8,11
Marge d'EBIT %	4,22	4,86	5,4	6,97	8,11
Marge des activités poursuivies %	1,47	1,99	2,81	3,71	4,54
Marge nette %	1,47	1,99	2,81	3,71	4,54
Net Avail. Pour la marge commune %	1,47	1,99	2,81	3,71	4,54
Marge nette normalisée %	1,27	1,76	2,45	3,05	4,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,15	-2,75	-0,8	-12,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,85	-1,58	0,45	-11,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,42	2,53	1,96	1,83
Rotation des actifs corporels	-	6,25	7,26	6,34	7,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,12	6,7	6,47	9,3
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,66	6,79	3,59	2,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,05	1	1,01	1,04	1,5
Quick Ratio	0,53	0,63	0,58	0,41	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	0,14	0,08	0,14	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	51,26	54,47	56,6	39,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	54,81	53,72	101,81	136,42
Délais de paiement des fournisseurs	-	59,71	61,53	88,94	75,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	46,36	46,66	69,47	100,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	210,7	191,57	191,72	214,67	67,63
Dette totale / Capital total	67,81	65,7	65,72	68,22	40,34
Dette à long terme / Capitaux propres	86,25	59,47	50,34	86,47	24,16
Dette à long terme / Capital total	27,76	20,4	17,26	27,48	14,41
Dette totale / Total de l'actif	79,51	75,91	79,93	79,5	56,87
EBIT / Charges d'intérêt	1,89	2,34	2,9	3,47	4,18
EBITDA / Charges d'intérêt	2,44	2,98	3,52	4,16	4,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,58	1,08	2,07	2,77	1,78
Dette totale / EBITDA	3,83	3,18	2,75	2,96	1,96
Dette nette / EBITDA	3,83	3,18	2,75	2,92	1,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	16,1	8,77	4,69	4,44	5,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	16,08	8,76	4,68	4,39	5,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	21,3	32,96	1,97	23,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-	22,46	31,79	14,95	25,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	37,85	40,42	25,27	43,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-	39,74	47,54	25,51	41,15
EBIT, 1 an Croissance %	-	39,74	47,54	25,51	41,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	64,65	87,75	34,78	47,42
Résultat net, Croissance 1 an	-	64,65	87,75	34,78	47,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-	67,95	85,07	26,95	60,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	64,8	87,75	34,75	-59,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	26,25	53,18	-25,38	-10,44
Stocks, Croissance 1 an	-	-20,72	96,35	67,7	55,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	17,81	11,7	21,38	26,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	6,99	45,73	22,65	42,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	26,16	21,28	25,21	183,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	25,79	21,39	25,33	182,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-10,39	-5,3	95,24	-198,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	15,33	-8,99	5,4	165,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	15,79	-68,34	1,18 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	13,63	-132,52	-54,06 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	27	16,44	8,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	27,04	23,08	14,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	39,13	35,34	29,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	43,59	39,44	30,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	43,59	39,44	30,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	75,82	59,07	38,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	75,82	59,07	38,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	76,3	53,28	40,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	75,9	59,06	14,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	39,06	6,91	-18,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	24,77	81,46	61,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	14,71	16,44	10,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	24,87	33,69	27,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	23,69	23,23	87,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	23,57	23,35	87,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,88	72,11	28,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	2,45	-2,06	63,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-40,67	141,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-41,41	210,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,04	16,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,88	19,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,17	34,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,54	38,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,54	38,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,91	53,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,91	53,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,02	53,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	72,04	35,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13	0,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,69	72,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,89	10,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,12	33,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,2	62,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,15	62,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,76	35,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,42	34,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	86,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	116,5