Flux de Trésorerie Foresight Autonomous Holdings Ltd.

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IL0001990188

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Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 16:24:52 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,800 ^ILa	-4,00%		-4,00%	-68,21%

27/07	Foresight Autonomous Holdings Ltd. et Zeda Korea Ltd. signent un accord de preuve de concept pour un système de détection d'intrusion en zone de danger, ouvrant une opportunité commerciale de 21,5 millions de dollars sur cinq ans	CI
16/06	Foresight Autonomous Holdings Ltd. présente ses technologies de perception 3D intégrées à l'écosystème d'autonomie expéditionnaire de VisionWave lors d'Eurosatory 2026	CI

70d6ac4094de81c.7jYX0kQenN89DJNqcMzR8ZrCTF3gMcWsVxBgysg1WiY.pl9-n2kn0bhMdfkSCZvktemsKnCMUvDgFiNQualdCFegUCK1CTOssEVN2g

Données Financières Publiées: FORESIGHT AUTONOMOUS HOLDINGS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	120 k	550 k	497 k	436 k	398 k
Total Chiffre d'affaires	120 k	550 k	497 k	436 k	398 k
Coût des marchandises vendues, total	67 k	252 k	143 k	172 k	140 k
Résultat Brut	53 k	298 k	354 k	264 k	258 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,83 M	6,22 M	5,06 M	3,8 M	3,81 M
Dépenses de R&D	10,17 M	11,53 M	11,59 M	9,14 M	8,63 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	16 M	17,75 M	16,64 M	12,94 M	12,44 M
Résultat d'Exploitation	-15,94 M	-17,46 M	-16,29 M	-12,68 M	-12,18 M
Intérêts perçus et revenus des placements	887 k	189 k	667 k	431 k	155 k
Charges d'intérêt nettes	887 k	189 k	667 k	431 k	155 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	14 k	-2,19 M	-456 k	-328 k	-20 k
Autres produits non opérationnels	18 k	-8 k	-10 k	-9 k	-10 k
EBT, hors éléments non courants	-15,03 M	-19,47 M	-16,09 M	-12,58 M	-12,06 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-10 k	-2,21 M	-2,32 M	1,44 M	-47 k
EBT, elements non courants inclus	-15,04 M	-21,68 M	-18,41 M	-11,14 M	-12,1 M
Résultat des activités poursuivies	-15,04 M	-21,68 M	-18,41 M	-11,14 M	-12,1 M
Résultat net part du groupe	-15,04 M	-21,68 M	-18,41 M	-11,14 M	-12,1 M
Résultat net	-15,04 M	-21,68 M	-18,41 M	-11,14 M	-12,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,04 M	-21,68 M	-18,41 M	-11,14 M	-12,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,04 M	-21,68 M	-18,41 M	-11,14 M	-12,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,33	-0,47	-0,39	-0,17	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,33	-0,47	-0,39	-0,17	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,91 M	46,12 M	47,34 M	66,66 M	101 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,33	-0,47	-0,39	-0,17	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,33	-0,47	-0,39	-0,17	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,91 M	46,12 M	47,34 M	66,66 M	101 M
BPA de base normalisé	-0,2	-0,26	-0,21	-0,12	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,2	-0,26	-0,21	-0,12	-0,07
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	90	90	90	90	90
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,79 M	-17,24 M	-16,03 M	-12,48 M	-12,02 M
EBITA	-15,94 M	-17,46 M	-16,29 M	-12,68 M	-12,18 M
EBIT	-15,94 M	-17,46 M	-16,29 M	-12,68 M	-12,18 M
Résultat net normalisé	-9,39 M	-12,17 M	-10,06 M	-7,86 M	-7,54 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	8 k	10 k	9 k	10 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,85 M	2,23 M	1,94 M	1,12 M	1,2 M
Dépenses générales et administratives	3,98 M	3,99 M	3,12 M	2,68 M	2,61 M
Dépense en recherche et de développement	10,17 M	11,53 M	11,59 M	9,14 M	8,63 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	5 k	25 k	9 k	1 k	4 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,16 M	929 k	849 k	387 k	435 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	169 k	196 k	118 k	36 k	48 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,13 M	676 k	465 k	364 k	460 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,46 M	1,83 M	1,44 M	788 k	947 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,07 M	19,17 M	15,64 M	7,08 M	6,24 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	17,52 M	7,22 M	474 k	71 k	26 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	45,6 M	26,39 M	16,11 M	7,15 M	6,26 M
Créances clients, total	-	-	308 k	113 k	118 k
Autres créances	376 k	462 k	384 k	248 k	252 k
Total des créances	376 k	462 k	692 k	361 k	370 k
Dépenses payées d'avance	284 k	380 k	147 k	232 k	146 k
Liquidités soumises à restrictions	115 k	102 k	99 k	100 k	53 k
Total de l'actif circulant	46,37 M	27,34 M	17,05 M	7,85 M	6,83 M
Immobilisations corporelles brutes	3,98 M	3,83 M	3,58 M	3,41 M	3,07 M
Amortissements cumulés	-883 k	-1,08 M	-1,32 M	-1,51 M	-1,55 M
Immobilisations corporelles nettes	3,1 M	2,75 M	2,26 M	1,9 M	1,52 M
Investissements à long terme	4,01 M	2,8 M	-	-	-
Total des actifs	53,48 M	32,89 M	19,31 M	9,74 M	8,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	253 k	315 k	136 k	297 k	249 k
Charges à payer, total	1,42 M	1,79 M	1,55 M	1,16 M	1,48 M
Part à court terme des contrats de location	587 k	527 k	468 k	289 k	339 k
Autres passifs à court terme	445 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,7 M	2,63 M	2,15 M	1,74 M	2,07 M
Contrats de location à long terme	2,14 M	1,48 M	1,16 M	1,27 M	1,17 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	4,85 M	4,11 M	3,32 M	3,02 M	3,24 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	128 M	130 M	135 M	137 M	149 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-79,8 M	-101 M	-120 M	-131 M	-143 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	48,4 M	28,33 M	15,39 M	6,07 M	6,23 M
Intérêts minoritaires	228 k	453 k	603 k	664 k	-1,12 M
Total des capitaux propres	48,63 M	28,78 M	16 M	6,73 M	5,11 M
Total du passif et des capitaux propres	53,48 M	32,89 M	19,31 M	9,74 M	8,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,11 M	46,14 M	65,68 M	81,33 M	216 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,09 M	46,14 M	65,68 M	72,67 M	141 M
Actif net par action	1,05	0,61	0,23	0,08	0,04
Actif corporel net	48,4 M	28,33 M	15,39 M	6,07 M	6,23 M
Actif corporel net par action	1,05	0,61	0,23	0,08	0,04
Total de la dette	2,73 M	2 M	1,63 M	1,56 M	1,51 M
Dette nette	-42,87 M	-24,39 M	-14,48 M	-5,59 M	-4,75 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	228 k	453 k	603 k	664 k	-1,12 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	994 k	1,2 M	1,29 M	1,33 M	1,34 M
Employés à temps plein	68	59	74	81	52
Salariés à temps partiel	5	5	7	6	7

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-15,04 M	-21,68 M	-18,41 M	-11,14 M	-12,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	159 k	218 k	263 k	200 k	161 k
Amortissements et dépréciations, Total	159 k	218 k	263 k	200 k	161 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	30 k	2,22 M	2,33 M	-1,44 M	45 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,46 M	1,83 M	1,44 M	788 k	947 k
Autres activités d'exploitation, total	37 k	839 k	-112 k	185 k	-109 k
Variation des créances	-	-	-308 k	195 k	-5 k
Variation des dettes fournisseurs	-138 k	62 k	-179 k	161 k	-48 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	359 k	-543 k	49 k	-2 k	659 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,12 M	-17,06 M	-14,93 M	-11,06 M	-10,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-235 k	-313 k	-124 k	-62 k	-25 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-12,35 M	9,3 M	7,22 M	1,85 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-12,58 M	8,98 M	7,09 M	1,78 M	-25 k
Émission d'actions ordinaires	14,16 M	-	4,18 M	903 k	9,48 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	14,16 M	-	4,18 M	903 k	9,48 M
Ajustements des taux de change	-37 k	-839 k	112 k	-185 k	109 k
Variation nette de la trésorerie	-10,58 M	-8,91 M	-3,54 M	-8,55 M	-893 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,43 M	-9,36 M	-9,02 M	-6,98 M	-6,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,43 M	-9,36 M	-9,02 M	-6,98 M	-6,13 M
Variation du fonds de roulement net	-146 k	180 k	417 k	-15 k	-400 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,28	-25,26	-39,01	-54,53	-84,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,99	-26,56	-42,06	-61,14	-102,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-31,43	-56	-82,23	-98,02	-204,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-31,53	-56,5	-84,21	-103,81	-196,81
Analyse des marges
Marge brute %	44,17	54,18	71,23	60,55	64,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,86 k	1,13 k	1,02 k	870,87	957,29
Marge d’EBITDA %	-13,16 k	-3,13 k	-3,22 k	-2,86 k	-3,02 k
Marge EBITA %	-13,29 k	-3,17 k	-3,28 k	-2,91 k	-3,06 k
Marge d'EBIT %	-13,29 k	-3,17 k	-3,28 k	-2,91 k	-3,06 k
Marge des activités poursuivies %	-12,53 k	-3,94 k	-3,7 k	-2,55 k	-3,04 k
Marge nette %	-12,53 k	-3,94 k	-3,7 k	-2,55 k	-3,04 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,53 k	-3,94 k	-3,7 k	-2,55 k	-3,04 k
Marge nette normalisée %	-7,83 k	-2,21 k	-2,02 k	-1,8 k	-1,89 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,19 k	-1,7 k	-1,81 k	-1,6 k	-1,54 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,19 k	-1,7 k	-1,81 k	-1,6 k	-1,54 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,02	0,03	0,04
Rotation des actifs corporels	0,05	0,19	0,2	0,21	0,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	2,07	3,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,14	10,38	7,92	4,5	3,3
Quick Ratio	17	10,19	7,81	4,31	3,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,48	-6,48	-6,94	-6,34	-5,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	176,7	105,92
Délais de paiement des fournisseurs	1,75 k	411,35	575,58	460,69	711,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,61	6,96	10,2	23,19	29,58
Dette totale / Capital total	5,32	6,51	9,25	18,83	22,83
Dette à long terme / Capitaux propres	4,41	5,13	7,27	18,9	22,95
Dette à long terme / Capital total	4,17	4,79	6,6	15,34	17,71
Dette totale / Total de l'actif	9,06	12,5	17,17	30,94	38,81
Dette totale / EBITDA	-0,18	-0,12	-0,1	-0,13	-0,13
Dette nette / EBITDA	2,79	1,41	0,9	0,45	0,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,17	-0,11	-0,1	-0,12	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,74	1,39	0,9	0,45	0,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	358,33	-9,64	-12,27	-8,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-	462,26	18,79	-25,42	-2,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,46	9,19	-7,01	-22,16	-3,66
EBITA, 1 an Croissance en %	24,22	9,47	-6,67	-22,19	-3,91
EBIT, 1 an Croissance %	24,22	9,47	-6,67	-22,19	-3,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,2	44,16	-15,07	-39,5	8,66
Résultat net, Croissance 1 an	-2,2	44,16	-15,07	-39,5	8,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,81	29,56	-17,35	-21,8	-4,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,08	43,51	-17,25	-60,22	-28,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-63,31	4,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	102,29	-11,08	-17,83	-16,08	-19,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,13	-38,5	-41,29	-49,53	-14,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,05	-41,47	-45,67	-60,59	2,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,05	-41,47	-45,67	-60,59	2,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,48	40,68	-12,49	-25,93	-5,45
CAPEX, Croissance 1 an	370	33,19	-60,38	-50	-59,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	14,78	25,93	-3,63	-22,59	-12,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	14,78	25,93	-3,63	-22,59	-12,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	103,51	-10,96	-10,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	158,44	-5,88	-14,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,38	17,05	0,76	-14,92	-13,4
EBITA, 2 ans CAGR %	3	16,61	1,08	-14,78	-13,53
EBIT, 2 ans CAGR %	3	16,61	1,08	-14,78	-13,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,31	18,74	10,65	-28,32	-18,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,31	18,74	10,65	-28,32	-18,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,29	12,22	3,48	-19,61	-13,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,68	-2	8,97	-41,6	-44,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-38,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	27,37	34,12	-14,52	-16,96	-17,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	66,32	-18,83	-39,91	-45,57	-34,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	72,39	-22,34	-43,61	-53,73	-36,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	72,39	-22,34	-43,61	-53,73	-36,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,11	21,81	10,95	-19,49	-16,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	51,05	150,2	-27,36	-55,49	-55,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,19	20,23	10,16	-13,63	-17,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,19	20,23	10,16	-13,63	-17,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,73	-10,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,78	-4,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,45	5,28	8,4	-7,54	-11,32
EBITA, 3 ans CAGR %	6,18	5,11	8,27	-7,36	-11,3
EBIT, 3 ans CAGR %	6,18	5,11	8,27	-7,36	-11,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,85	11,97	6,19	-9,52	-17,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,85	11,97	6,19	-9,52	-17,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,12	8,8	1,34	-5,75	-14,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,25	-13,36	-7,37	-20,1	-37,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	57,88	12,99	13,91	-15,04	-17,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,1	19,38	-27,14	-43,31	-36,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,11	20,26	-31,06	-49,96	-39,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,11	20,26	-31,06	-49,96	-39,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,86	12,87	9,1	-3,03	-15,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-31,56	44,84	35,36	-35,86	-56,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,89	8,12	11,68	-2,06	-13,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,89	8,12	11,68	-2,06	-13,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	33,35	14,37	4,14	-3,32	-0,91
EBITA, 5 ans CAGR %	33,54	14,53	4,11	-3,35	-1,04
EBIT, 5 ans CAGR %	33,54	14,53	4,11	-3,35	-1,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	51,04	6,34	4,67	-6,32	-4,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	51,04	6,34	4,67	-6,32	-4,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,41	-0,46	1,45	-3,6	-4,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,48	-16,84	-14,49	-25,39	-24,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	115,26	56,97	23,52	-0,1	-0,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	59,03	3,25	-4,93	-12,8	-30,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	59,64	2,68	-8,17	-17,93	-33,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	59,64	2,68	-8,17	-17,93	-33,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,32	28,91	5,4	-1,4	-1,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	26,34	2,92	-29,91	-9,65	-12,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	25,63	6,35	-1,17	-1,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	25,63	6,35	-1,17	-1,09