Flux de Trésorerie for Startups, Inc.

Actions

7089

JP3803070006

Services pour l'emploi

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 403,00 ^JPY	+1,74%		+3,47%	+48,31%

06/08	For Startups, Inc. publie ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2027	CI
06/08	For Startups, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

68f1ba8312868.TO_K-y2PveDUbzHKP9GKddOoP6RqruwK8yy54W7jaEw.PKP_qBjYi4itLFeVCLy8JqLbB-hdwKE-hkv6jByOUA0HuIvLFMrQiaw5YA

Données Financières Publiées: FOR STARTUPS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,35 Md	3 Md	3,42 Md	3,69 Md	5,27 Md
Total Chiffre d'affaires	2,35 Md	3 Md	3,42 Md	3,69 Md	5,27 Md
Coût des marchandises vendues, total	474 M	541 M	693 M	607 M	1,07 Md
Résultat Brut	1,87 Md	2,46 Md	2,72 Md	3,09 Md	4,2 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,35 Md	1,86 Md	2,24 Md	2,56 Md	3,04 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	6 M	-	1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	32 M	16 M	55 M	77 M	43 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,39 Md	1,87 Md	2,3 Md	2,63 Md	3,08 Md
Résultat d'Exploitation	488 M	585 M	424 M	453 M	1,12 Md
Intérêts payés, total	-	-	-	-4 M	-6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 M	-	6 M	1 M	3 M
Charges d'intérêt nettes	3 M	-	6 M	-3 M	-3 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-69 M
Autres produits non opérationnels	1 M	2 M	-3 M	-2 M	7 M
EBT, hors éléments non courants	492 M	587 M	427 M	448 M	1,06 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-8 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-31 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	492 M	587 M	396 M	440 M	1,06 Md
Charge d'impôt	120 M	170 M	146 M	111 M	338 M
Résultat des activités poursuivies	372 M	417 M	250 M	329 M	717 M
Résultat net part du groupe	372 M	417 M	250 M	329 M	717 M
Intérêts minoritaires	10 M	25 M	135 M	24 M	100 M
Résultat net	382 M	442 M	385 M	353 M	817 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	382 M	442 M	385 M	353 M	817 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	382 M	442 M	385 M	353 M	817 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	55,26	62,32	53,82	49,7	124,02
BPA de base - Activités poursuivies	55,26	62,32	53,82	49,7	124,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,91 M	7,09 M	7,15 M	7,1 M	6,59 M
Bénéfice net par action - dilué	55,26	60,64	52,91	49,66	123,76
BPA dilué - Activités poursuivies	55,26	60,64	52,91	49,66	123,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,28 M	7,3 M	7,3 M	7,12 M	6,6 M
BPA de base normalisé	45,93	55,26	56,18	42,8	115,27
BPA dilué normalisé	43,59	53,72	55,09	42,68	115,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	520 M	601 M	479 M	530 M	1,16 Md
EBITA	488 M	585 M	424 M	453 M	1,12 Md
EBIT	488 M	585 M	424 M	453 M	1,12 Md
EBITDAR	634 M	730 M	609 M	809 M	1,43 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,39	28,96	36,87	25,23	32,04
Résultat net normalisé	318 M	392 M	402 M	304 M	759 M
Provisions de pension	-	-	3 M	7 M	9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	90 M	105 M	108 M	109 M	110 M
Charges locatives nettes, total	114 M	129 M	130 M	279 M	266 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	28 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	238 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,72 Md	1,74 Md	1,66 Md	1,9 Md	2,16 Md
Total des liquidités et VMP	1,72 Md	1,74 Md	1,66 Md	1,9 Md	2,16 Md
Créances clients, total	426 M	794 M	890 M	861 M	1,4 Md
Total des créances	426 M	794 M	890 M	861 M	1,4 Md
Dépenses payées d'avance	18 M	25 M	34 M	37 M	50 M
Autres actifs à court terme, total	6 M	3 M	3 M	19 M	7 M
Total de l'actif circulant	2,17 Md	2,57 Md	2,58 Md	2,81 Md	3,62 Md
Immobilisations corporelles nettes	135 M	123 M	67 M	348 M	306 M
Investissements à long terme	209 M	214 M	485 M	395 M	864 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	53 M	64 M	106 M	110 M	174 M
Autres actifs à long terme, total	3 M	1 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	2,57 Md	2,97 Md	3,24 Md	3,67 Md	4,96 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	1 M	1 M
Charges à payer, total	58 M	94 M	127 M	281 M	382 M
Part à court terme de la dette à long terme	116 M	66 M	-	114 M	114 M
Impôts sur le revenu à payer	764 M	482 M	408 M	257 M	860 M
Autres passifs à court terme	78 M	137 M	161 M	135 M	167 M
Total du passif circulant	1,02 Md	779 M	696 M	788 M	1,52 Md
Dette à long terme	66 M	-	-	399 M	285 M
Autres passifs non courants	3 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Total du passif	1,08 Md	780 M	697 M	1,19 Md	1,81 Md
Actions ordinaires, total	224 M	226 M	238 M	238 M	239 M
Primes d'émissions d'actions	224 M	226 M	238 M	238 M	239 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	869 M	1,31 Md	1,7 Md	2,05 Md	2,47 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-364 M	-200 M
Résultat global et autres	2 M	21 M	33 M	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	1,32 Md	1,78 Md	2,21 Md	2,16 Md	2,75 Md
Intérêts minoritaires	165 M	405 M	338 M	313 M	399 M
Total des capitaux propres	1,48 Md	2,19 Md	2,54 Md	2,48 Md	3,15 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,57 Md	2,97 Md	3,24 Md	3,67 Md	4,96 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,09 M	7,09 M	7,29 M	6,6 M	6,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,06 M	7,09 M	7,29 M	6,64 M	6,45 M
Actif net par action	186,89	251,51	302,5	325,78	426,33
Actif corporel net	1,32 Md	1,78 Md	2,21 Md	2,16 Md	2,75 Md
Actif corporel net par action	186,61	251,51	302,5	325,78	426,33
Total de la dette	182 M	66 M	0	513 M	399 M
Dette nette	-1,54 Md	-1,68 Md	-1,66 Md	-1,38 Md	-1,76 Md
Dette relative aux contrats de location	912 M	1,03 Md	1,04 Md	2,23 Md	2,13 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	165 M	405 M	338 M	313 M	399 M
Employés à temps plein	115	166	194	230	252
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	1 M	1 M	2 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	492 M	586 M	397 M	440 M	1,05 Md
Dépréciation et amortissement - CF	32 M	16 M	55 M	77 M	43 M
Amortissements et dépréciations, Total	32 M	16 M	55 M	77 M	43 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	8 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	69 M
Autres activités d'exploitation, total	-19 M	-255 M	-79 M	-194 M	-77 M
Variation des créances	-236 M	-367 M	-96 M	28 M	-535 M
Variation des dettes fournisseurs	287 M	-121 M	-185 M	64 M	285 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	49 M	106 M	87 M	-68 M	126 M
Flux de trésorerie d'exploitation	605 M	-35 M	179 M	355 M	965 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-48 M	-84 M	-	-367 M	-2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-30 M	-10 M	-	-30 M	-551 M
Autres activités d'investissement, total	-90 M	4 M	-293 M	145 M	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-168 M	-90 M	-293 M	-252 M	-552 M
Dette à long terme émise, total	100 M	-	-	570 M	-
Total de la dette émise	100 M	-	-	570 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-67 M	-116 M	-66 M	-57 M	-114 M
Total de la dette remboursée	-67 M	-116 M	-66 M	-57 M	-114 M
Émission d'actions ordinaires	28 M	4 M	23 M	-	2 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-363 M	-233 M
Autres activités de financement, total	176 M	265 M	67 M	-1 M	187 M
Flux de trésorerie de financement	237 M	153 M	24 M	149 M	-158 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	674 M	27 M	-89 M	252 M	254 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	5 M	5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	20 M	257 M	79 M	194 M	80 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-261 M	198 M	-21,38 M	937 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-261 M	198 M	-18,88 M	941 M
Variation du fonds de roulement net	-	559 M	122 M	12 M	-200 M
Dette nette émise (remboursée)	33 M	-116 M	-66 M	513 M	-114 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	13,2	8,53	8,2	16,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	18,65	11,04	10,23	21,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	22,71	10,56	13,1	25,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	28,49	19,3	16,16	33,25
Analyse des marges
Marge brute %	79,81	81,95	79,71	83,56	79,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	57,67	61,91	65,52	69,21	57,67
Marge d’EBITDA %	22,15	20,05	14,02	14,35	22,08
Marge EBITA %	20,78	19,51	12,41	12,27	21,26
Marge d'EBIT %	20,78	19,51	12,41	12,27	21,26
Marge des activités poursuivies %	15,84	13,91	7,32	8,91	13,61
Marge nette %	16,27	14,74	11,27	9,56	15,51
Net Avail. Pour la marge commune %	16,27	14,74	11,27	9,56	15,51
Marge nette normalisée %	13,52	13,07	11,76	8,23	14,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-8,72	5,8	-0,58	17,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-8,72	5,8	-0,51	17,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,08	1,1	1,07	1,22
Rotation des actifs corporels	-	23,24	35,96	17,8	16,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,91	4,06	4,22	4,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,13	3,3	3,71	3,57	2,37
Quick Ratio	2,11	3,26	3,66	3,5	2,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,6	-0,04	0,26	0,45	0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	74,27	90,21	86,53	78,19
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	0,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,26	3,02	-	20,71	12,67
Dette totale / Capital total	10,92	2,93	-	17,16	11,24
Dette à long terme / Capitaux propres	4,45	-	-	16,11	9,05
Dette à long terme / Capital total	3,96	-	-	13,34	8,03
Dette totale / Total de l'actif	42,23	26,27	21,51	32,43	36,5
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	113,25	186,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	132,5	193,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	40,75	193,5
Dette totale / EBITDA	0,35	0,11	-	0,97	0,34
Dette nette / EBITDA	-2,95	-2,79	-3,46	-2,61	-1,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,39	0,13	-	3,15	0,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,25	-3,25	-3,46	-8,48	-1,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	27,68	13,94	8,11	42,65
Résultat brut, Croissance 1 an	-	31,11	10,83	13,33	36,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	15,58	-20,3	10,65	119,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-	19,88	-27,52	6,84	147,24
EBIT, 1 an Croissance %	-	19,88	-27,52	6,84	147,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	12,1	-40,05	31,6	117,93
Résultat net, Croissance 1 an	-	15,71	-12,9	-8,31	131,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-	23,43	2,55	-24,35	149,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	9,75	-12,75	-6,13	149,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	86,38	12,09	-3,26	62,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-8,89	-45,53	419,4	-12,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	15,57	9,16	13,11	35,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	35,46	23,65	-1,9	27,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	35,25	23,65	-1,9	27,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-105,79	-611,43	98,32	171,83
CAPEX, Croissance 1 an	-	75	-	-	-99,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-175,75	-110,8	-4,48 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-175,75	-109,53	-5,09 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,62	10,99	24,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	20,54	12,07	24,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-4,02	-6,09	55,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-6,79	-12	62,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-6,79	-12	62,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,02	-11,18	69,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	0,39	-10,63	45,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	12,51	-11,92	37,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-2,15	-9,5	52,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	44,54	4,13	25,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-29,55	68,2	113,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	12,32	11,12	23,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	29,42	10,14	11,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	29,32	10,14	11,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,61	218,48	132,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	109,02	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-71,4	117,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-73,13	118
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,29	20,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,09	19,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,64	24,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,45	24,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,45	24,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,01	19,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,6	22,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,44	24,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-3,49	26,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,43	20,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	37,11	35,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,58	18,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18	15,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,94	15,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,28	202,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	97	-71,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	53,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	53,26