Flux de Trésorerie Foncière VOLTA Börse Stuttgart

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FR0000053944

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Börse Stuttgart 21:55:56 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,400 ^EUR	-6,92%		+4,96%	-

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07/08	L'énigmatique Mister Warsh, le marché du travail et les taux

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Données Financières Publiées: FONCIÈRE VOLTA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	8,17 M	7,19 M	7,83 M	8,89 M	9,66 M
Autres recettes, total	4,72 M	2,79 M	-3,61 M	2,73 M	438 k
Total Chiffre d'affaires	12,88 M	9,98 M	4,22 M	11,61 M	10,1 M
Dépenses immobilières	4,43 M	4,28 M	4,77 M	3,61 M	7,84 M
Autres dépenses de fonctionnement	792 k	5,87 M	1,72 M	-1,72 M	1,75 M
Total des dépenses de fonctionnement	5,23 M	10,15 M	6,48 M	1,9 M	9,59 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	7,66 M	-172 k	-2,26 M	9,72 M	508 k
Intérêts payés, total	-2,93 M	-3,16 M	-4,49 M	-4,67 M	-3,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	294 k	404 k	481 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2,64 M	-2,76 M	-4,01 M	-4,67 M	-3,9 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1 k	-	-3 k	551 k	924 k
EBT, hors éléments non courants	5,02 M	-2,93 M	-6,28 M	5,6 M	-2,46 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-537 k	-567 k	-2,45 M	2,23 M	-835 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1,59 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,18 M	5,5 M	3,54 M	-534 k	17,99 M
EBT, elements non courants inclus	5,66 M	3,58 M	-5,19 M	7,3 M	14,69 M
Charge d'impôt	1,47 M	1,3 M	1,06 M	143 k	4,03 M
Résultat des activités poursuivies	4,19 M	2,28 M	-6,25 M	7,15 M	10,66 M
Résultat net part du groupe	4,19 M	2,28 M	-6,25 M	7,15 M	10,66 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	4,19 M	2,28 M	-6,25 M	7,15 M	10,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,19 M	2,28 M	-6,25 M	7,15 M	10,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,19 M	2,28 M	-6,25 M	7,15 M	10,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,4	0,22	-0,59	0,68	1,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,4	0,22	-0,59	0,68	1,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,56 M	10,54 M	10,54 M	10,54 M	10,54 M
Bénéfice net par action - dilué	0,4	0,22	-0,59	0,68	1,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,4	0,22	-0,59	0,68	1,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,56 M	10,54 M	10,54 M	10,54 M	10,54 M
BPA de base normalisé	0,3	-0,17	-0,37	0,33	-0,15
BPA dilué normalisé	0,3	-0,17	-0,37	0,33	-0,15
Dividende par action	0,54	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	249,56	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,66 M	-170 k	-2,26 M	-	-
EBITA	7,66 M	-172 k	-2,26 M	9,72 M	508 k
EBIT	7,66 M	-172 k	-2,26 M	9,72 M	508 k
Total des revenus (tels que rapportés)	8,23 M	7,34 M	7,86 M	9,72 M	9,74 M
Taux d’imposition effectif (%)	26	36,31	-20,45	1,96	27,43
Total des impôts courants	200 k	921 k	-234 k	68 k	-68 k
Total des impôts différés	1,27 M	380 k	1,29 M	75 k	4,1 M
Résultat net normalisé	3,14 M	-1,83 M	-3,92 M	3,5 M	-1,54 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	113 M	119 M	128 M	118 M	160 M
Immobilisations corporelles nettes	113 M	119 M	128 M	118 M	160 M
Total des actifs immobiliers	113 M	119 M	128 M	118 M	160 M
Trésorerie et équivalents	12 M	5,84 M	8,38 M	8,45 M	12,11 M
Créances clients, total	4,46 M	4 M	4,8 M	4,68 M	4,2 M
Autres créances	4,57 M	6,96 M	8,26 M	9,1 M	8,13 M
Investissements en titres de créance et de participation	5,07 M	5,17 M	3,13 M	14,77 M	11,84 M
Autres actifs à court terme, total	51,98 M	33,27 M	30,52 M	42,63 M	17,77 M
Autres actifs à long terme, total	55,75 M	71,16 M	66,64 M	57,75 M	60,6 M
Total des actifs	247 M	245 M	250 M	256 M	275 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	14,84 M	6,33 M	2,86 M	29,99 M	47,74 M
Part à court terme des contrats de location	723 k	431 k	260 k	537 k	206 k
Emprunts à court terme	1,33 M	20,79 M	20,56 M	1,9 M	3,63 M
Dette à long terme	77,73 M	60,58 M	76,26 M	60,36 M	35,36 M
Contrats de location à long terme	1,04 M	971 k	518 k	63 k	7,62 M
Comptes à payer, total	1,58 M	2,73 M	2,2 M	2,89 M	3,64 M
Impôts sur le revenu à payer	2 M	3,14 M	2 M	1,68 M	3,05 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	5,17 M	3,24 M	3,83 M	10,24 M	10,73 M
Passif d'impôt différé Non courant	15,45 M	15,83 M	17,12 M	17,2 M	21,3 M
Autres passifs non courants	7 k	5,81 M	3,43 M	3,62 M	3,54 M
Total du passif	120 M	120 M	129 M	128 M	137 M
Actions ordinaires, total	22,43 M	22,43 M	22,43 M	22,43 M	22,43 M
Primes d'émissions d'actions	37,88 M	25,13 M	25,13 M	25,13 M	25,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,36 M	2,44 M	-4,57 M	8,83 M	12,33 M
Résultat global et autres	62,05 M	75,33 M	77,68 M	70,98 M	78,1 M
Total des fonds propres ordinaires	127 M	125 M	121 M	127 M	138 M
Intérêts minoritaires	1 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	127 M	125 M	121 M	127 M	138 M
Total du passif et des capitaux propres	247 M	245 M	250 M	256 M	275 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,56 M	10,54 M	10,54 M	10,54 M	10,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,56 M	10,54 M	10,54 M	10,54 M	10,54 M
Actif net par action	12,01	11,89	11,44	12,08	13,09
Actif corporel net	127 M	125 M	121 M	127 M	138 M
Actif corporel net par action	12,01	11,89	11,44	12,08	13,09
Total de la dette	95,66 M	89,09 M	100 M	92,85 M	94,56 M
Dette nette	83,66 M	83,25 M	92,07 M	84,4 M	82,45 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1 k	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	48 M	55,93 M	55,38 M	57,75 M	60,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	720 k	720 k	720 k	-	-
Stocks - Autres	31,95 M	32,34 M	29,64 M	31,79 M	17,57 M
Bâtiments, total	113 M	119 M	128 M	118 M	160 M
Employés à temps plein	2	3	1	1	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	654 k	1,22 M	1,54 M	656 k	558 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,19 M	2,28 M	-6,25 M	7,15 M	10,66 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	4 k	2 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	4 k	2 k	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	2,19 M	-400 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,31 M	-2,44 M	2,13 M	-2,3 M	-
Total des dépréciations d'actifs	-1,18 M	-5,5 M	-3,54 M	534 k	-17,99 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-4,72 M	-2,79 M	4,01 M	-2,26 M	118 k
Variation des créances	794 k	-1,91 M	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	151 k	1,15 M	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-205 k	1,16 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	681 k	-1,94 M	-1,39 M	1,79 M	4,32 M
Autres activités opérationnelles	3,78 M	8,85 M	6,74 M	3,62 M	11,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,38 M	-1,54 M	1,7 M	8,55 M	8,12 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-6,43 M	-505 k	-6,98 M	-1,52 M	-1,33 M
Vente d'actifs immobiliers, total	3,25 M	-	1,07 M	350 k	10,6 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-3,18 M	-505 k	-5,91 M	-1,17 M	9,27 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,85 M	-	-748 k	-
Autres activités d'investissement, total	-2,32 M	15,55 M	-132 k	-92 k	-2,31 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,51 M	13,19 M	-6,04 M	-2,01 M	6,96 M
Dette à long terme émise, total	17,81 M	10,36 M	15,63 M	7,57 M	-
Total de la dette émise	17,81 M	10,36 M	15,63 M	7,57 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-19,05 M	-18,63 M	-5,26 M	-9,74 M	-9,64 M
Total de la dette remboursée	-19,05 M	-18,63 M	-5,26 M	-9,74 M	-9,64 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-3,32 M	-80 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-5,7 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-5,7 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4,06 M	-3,9 M	-3,52 M	-4,7 M	-3,51 M
Flux de trésorerie de financement	-8,62 M	-17,94 M	6,84 M	-6,88 M	-13,15 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	1 k	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-9,75 M	-6,29 M	2,51 M	-338 k	1,93 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,92 M	3,32 M	3,65 M	4,56 M	3,69 M
Dette nette émise / remboursée	-1,24 M	-8,27 M	10,36 M	-2,17 M	-9,64 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,07 M	15,06 M	-11,62 M	-2,92 M	25,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,24 M	17,04 M	-8,82 M	-4,12 k	27,93 M
Variation du fonds de roulement net	7,6 M	-17,14 M	421 k	6,07 M	-28,94 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,94	-0,04	-0,57	2,4	0,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,14	-0,05	-0,65	2,75	0,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,31	1,81	-5,08	5,77	8,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,31	1,81	-5,08	5,77	8,03
Analyse des marges
Marge brute %	65,58	57,1	-13,03	68,89	22,34
Marge d’EBITDA %	59,47	-1,7	-53,63	-	-
Marge EBITA %	59,43	-1,72	-53,67	83,66	5,03
Marge d'EBIT %	59,43	-1,72	-53,67	83,66	5,03
Marge des activités poursuivies %	32,54	22,87	-148,06	61,6	105,53
Marge nette %	32,54	22,87	-148,06	61,6	105,53
Net Avail. Pour la marge commune %	32,54	22,87	-148,06	61,6	105,53
Marge nette normalisée %	24,37	-18,37	-92,94	30,13	-15,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-85,93	150,95	-275,44	-25,16	252,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-71,73	170,78	-208,97	-0,04	276,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,04	0,02	0,05	0,04
Rotation des actifs corporels	0,11	0,09	0,03	0,09	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,91	1,7	1,78	1,87	2,17
Rotation des stocks (stock moyen)	0,12	0,13	0,15	0,12	0,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,85	1,37	1,64	1,37	0,61
Quick Ratio	0,82	0,46	0,68	0,47	0,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	-0,04	0,05	0,18	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	191,53	215,08	205,25	195,36	167,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,05 k	2,8 k	2,43 k	3,15 k	1,15 k
Délais de paiement des fournisseurs	-123,87	168,12	435,25	184,71	-186,79
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	3,37 k	2,85 k	2,2 k	3,16 k	1,5 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	75,49	71,09	83,25	72,9	68,52
Dette totale / Capital total	43,02	41,55	45,43	42,16	40,66
Dette à long terme / Capitaux propres	62,16	49,11	63,63	47,44	31,15
Dette à long terme / Capital total	35,42	28,7	34,72	27,44	18,48
Dette totale / Total de l'actif	48,61	48,88	51,68	50,21	49,79
EBIT / Charges d'intérêt	2,61	-0,05	-0,5	2,08	0,13
EBITDA / Charges d'intérêt	2,62	-0,05	-0,5	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,42	-0,05	-2,06	-	-
Dette totale / EBITDA	12,49	-524,08	-44,39	-	-
Dette nette / EBITDA	10,92	-489,7	-40,69	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	77,71	-524,08	-10,87	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	67,96	-489,7	-9,96	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,45	-22,56	-57,7	175,19	-13,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-32,22	-32,57	-109,65	-1,55 k	-75,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-38,34	-102,22	1,23 k	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-38,34	-102,25	1,22 k	-475,82	-94,77
EBIT, 1 an Croissance %	-38,34	-102,25	1,22 k	-475,82	-94,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-66,41	-45,56	-373,79	-214,5	48,99
Résultat net, Croissance 1 an	-62,59	-45,56	-373,79	-214,5	48,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-60,89	-45,5	-373,8	-214,5	48,87
Résultat net normalisé sur 1 an	-33,48	-158,39	113,94	-184,88	-144
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,54	5,32	7,77	-7,46	35,22
Stocks, Croissance 1 an	-21,33	1,2	-8,17	4,71	-44,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,69	-10,28	19,88	-2,42	-10,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,39	-0,58	1,86	2,45	7,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,05	-1,1	-3,72	5,55	8,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,05	-1,1	-3,72	5,55	8,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-199,55	-135,2	-210,58	401,58	-5,01
CAPEX, Croissance 1 an	65	-	-	-99,96	44,1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-76,77	-236,03	-177,19	-75,29	-972,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-79,85	-284,39	-151,76	-99,95	-677 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-65,3	-22	-42,77	7,89	54,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-71,23	-32,4	-74,49	18,5	102,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	-67,17	-88,3	-45,65	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-67,18	-88,23	-45,61	651,55	-55,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-67,18	-88,23	-45,61	651,55	-55,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-73,32	-57,24	22,08	77,06	30,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-68,87	-54,88	22,08	77,06	30,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-67,69	-53,83	22,15	77,06	30,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-66,55	-37,68	11,77	38,15	-38,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,43	0,79	6,54	-0,13	11,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-10,78	-3,6	-1,94	-23,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	33,41	-1,25	3,71	8,16	-6,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,04	-0,49	0,63	2,15	4,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,21	-0,53	-2,42	0,81	6,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,21	-0,53	-2,42	0,81	6,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-76,91	-40,81	-37,61	135,51	118,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-28,87	-	4,2	-	-56,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-58,08	-43,78	2,47	-55,95	46,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-62,19	-39,05	-2,31	-98,44	75,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,22	-54,65	-36,4	-3,4	0,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,59	-61,78	-64,66	-1,8	-26,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,06	-86,63	-43,31	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	2,04	-86,58	-43,29	8,26	43,48
EBIT, 3 ans CAGR %	2,04	-86,58	-43,29	8,26	43,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,2	-66,16	-20,59	19,5	67,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,36	-62,49	-17,7	19,5	67,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,73	-61,54	-16,43	19,54	67,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,7	-59,72	-5,98	3,68	-5,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,53	0,77	3,07	1,65	10,48
Stocks, CAGR sur 3 ans	10,62	-	-9,92	-0,9	-19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,72	16,88	5,34	1,62	1,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,52	3,13	0,29	1,23	3,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,63	1,1	-1,6	0,17	3,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,63	1,1	-1,6	0,17	3,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,38	-73,42	-27,1	24,98	74,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,67	-	21,46	-92,25	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,52	-37,94	-37,52	-35,86	19,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,84	-35,88	-42,28	-92,36	17,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,31	4,9	-15,66	-35,86	-9,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,02	-2,34	-39,5	-39,9	-28,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,14	-48,28	-20,68	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	13,14	-48,16	-20,66	-32,84	-47,23
EBIT, 5 ans CAGR %	13,14	-48,16	-20,66	-32,84	-47,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,42	13,59	20,95	-34,4	-3,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,39	-3,83	22,25	-30,22	-1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,27	-2,23	24,28	-29,17	-0,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,22	-10,29	18,79	-34,05	-20,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,73	1,44	2,89	0,41	6,5
Stocks, CAGR sur 5 ans	10,22	10,1	4,7	-	-15,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	35,07	17,32	8,44	13,31	0,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,15	5,32	5,88	2,74	2,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,3	9,62	9,16	0,98	1,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,3	9,62	9,16	0,98	1,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31,56	-14,98	-3,81	-36,4	13,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	77,69	-	3,28	-81,18	-19,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	107,36	70,23	3,1	-45,89	-11,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	60,53	50,26	1,92	-85,55	-9,45