Bilan Fold Holdings, Inc.

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27/05	Fold rétracte son communiqué relatif à une facilité de crédit	RE

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Données Financières Publiées: FOLD HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	28,88 M	21,53 M	23,75 M	31,79 M
Total Chiffre d'affaires	28,88 M	21,53 M	23,75 M	31,79 M
Coût des marchandises vendues, total	35,73 M	24,88 M	25,93 M	47,38 M
Résultat Brut	-6,86 M	-3,35 M	-2,17 M	-15,59 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,43 M	2,14 M	3,76 M	11,99 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	250 k	380 k	292 k	558 k
Autres dépenses de fonctionnement	5,4 M	-4,24 M	-5,63 M	394 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,08 M	-1,71 M	-1,58 M	12,94 M
Résultat d'Exploitation	-14,93 M	-1,63 M	-594 k	-28,53 M
Intérêts payés, total	-	-	-234 k	-5,71 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	91,85 k	395 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-142 k	-5,31 M
Autres produits non opérationnels	2,97 M	-5,53 M	-64,35 M	-25,21 M
EBT, hors éléments non courants	-11,96 M	-7,16 M	-65,08 M	-59,05 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-10,54 M
EBT, elements non courants inclus	-11,96 M	-7,16 M	-65,08 M	-69,59 M
Charge d'impôt	10,72 k	10,24 k	7,4 k	1,47 k
Résultat des activités poursuivies	-11,97 M	-7,17 M	-65,09 M	-69,59 M
Résultat net part du groupe	-11,97 M	-7,17 M	-65,09 M	-69,59 M
Résultat net	-11,97 M	-7,17 M	-65,09 M	-69,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,97 M	-7,17 M	-65,09 M	-69,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,97 M	-7,17 M	-65,09 M	-69,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,69	-1,01	-9,2	-1,65
BPA de base - Activités poursuivies	-1,69	-1,01	-9,2	-1,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,1 M	7,07 M	7,07 M	42,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,69	-1,01	-9,2	-1,65
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,69	-1,01	-9,2	-1,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,1 M	7,07 M	7,07 M	42,22 M
BPA de base normalisé	-1,05	-0,63	-5,75	-0,87
BPA dilué normalisé	-1,05	-0,63	-5,75	-0,87
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,68 M	-1,61 M	-565 k	-28,22 M
EBITA	-14,95 M	-1,61 M	-594 k	-28,57 M
EBIT	-14,93 M	-1,63 M	-594 k	-28,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,09	-0,14	-0,01	-0
Impôts intérieurs courants	10,72 k	10,24 k	7,4 k	1,47 k
Total des impôts courants	10,72 k	10,24 k	7,4 k	1,47 k
Résultat net normalisé	-7,48 M	-4,48 M	-40,68 M	-36,91 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	387 k	4,62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	787 k	437 k	494 k	1,71 M
Dépense de marketing	787 k	437 k	494 k	1,71 M
Dépenses générales et administratives	491 k	421 k	1,86 M	5,41 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	300 k	600 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	9,97 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	13,94 k	8,33 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	13,94 k	8,33 k	-	9,97 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,35 M	1,49 M	18,33 M	7,65 M
Total des liquidités et VMP	5,35 M	1,49 M	18,33 M	7,65 M
Créances clients, total	1,65 M	625 k	451 k	728 k
Autres créances	43,05 k	139 k	178 k	206 k
Total des créances	1,69 M	764 k	629 k	934 k
Stocks	351 k	129 k	263 k	478 k
Dépenses payées d'avance	1,11 M	371 k	510 k	2,18 M
Autres actifs à court terme, total	3,27 M	6,56 M	8,57 M	6,87 M
Total de l'actif circulant	11,77 M	9,32 M	28,3 M	18,12 M
Autres immobilisations incorporelles, total	472 k	554 k	1 M	1,39 M
Charges différées à long terme	-	-	2,78 M	-
Autres actifs à long terme, total	177 k	82,63 k	93,57 M	134 M
Total des actifs	12,42 M	9,96 M	126 M	153 M
Passifs
Comptes à payer, total	302 k	185 k	1,11 M	705 k
Charges à payer, total	74,58 k	25,94 k	71,86 k	3,17 M
Emprunts à court terme	-	-	11,75 M	10 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	661 k	447 k	388 k	366 k
Autres passifs à court terme	3,27 M	6,56 M	8,57 M	6,87 M
Total du passif circulant	4,31 M	7,22 M	21,9 M	21,11 M
Dette à long terme	-	-	-	68,68 M
Recettes non acquises Non courantes	652 k	565 k	488 k	-
Autres passifs non courants	8,73 M	10,6 M	171 M	690 k
Total du passif	13,68 M	18,39 M	193 M	90,48 M
Actions privilégiées Convertibles	1,24 k	1,24 k	1,24 k	-
Total des capitaux propres privilégiés	1,24 k	1,24 k	1,24 k	-
Actions ordinaires, total	707	707	707	4,85 k
Primes d'émissions d'actions	27,82 M	27,83 M	33,54 M	234 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,09 M	-36,26 M	-101 M	-171 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,27 M	-8,43 M	-67,81 M	62,99 M
Total des capitaux propres	-1,27 M	-8,43 M	-67,81 M	62,99 M
Total du passif et des capitaux propres	12,42 M	9,96 M	126 M	153 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,1 M	7,07 M	7,07 M	49,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,1 M	7,07 M	7,07 M	48,42 M
Actif net par action	-0,18	-1,19	-9,59	1,3
Actif corporel net	-1,74 M	-8,99 M	-68,81 M	61,6 M
Actif corporel net par action	-0,25	-1,27	-9,73	1,27
Total de la dette	0	0	11,75 M	78,68 M
Dette nette	-5,35 M	-1,49 M	-6,58 M	71,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	5	5
Stocks de produits finis, total	351 k	129 k	263 k	-
Employés à temps plein	-	-	28	40

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-11,97 M	-7,17 M	-65,09 M	-69,59 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-17,21 k	29,09 k	-	-42,02 k
Amortissements et dépréciations, Total	-17,21 k	29,09 k	-	-42,02 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	200 k	200 k	480 k	1,22 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	100 k
Rémunération à base d'actions (CF)	13,94 k	8,33 k	-	9,97 M
Autres activités d'exploitation, total	2,52 M	1,42 M	58,71 M	36,14 M
Variation des créances	200 k	1,02 M	173 k	-277 k
Variation des stocks	537 k	222 k	-134 k	-215 k
Variation des dettes fournisseurs	145 k	-117 k	753 k	-409 k
Variation des revenus collectés avant livraison	398 k	-302 k	-137 k	-509 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,49 M	4,04 M	1,93 M	7,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,49 M	-645 k	-3,31 M	-16,12 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-328 k	-311 k	-739 k	-952 k
Autres activités d'investissement, total	-4,15 M	-3,41 M	-1,78 M	-8,02 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,48 M	-3,72 M	-2,51 M	-8,97 M
Dette à court terme émise, total	-	-	18,92 M	10 M
Dette à long terme émise, total	7 M	500 k	-	-
Total de la dette émise	7 M	500 k	18,92 M	10 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	4,37 M
Rachat d'actions ordinaires	-21,88 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	3,74 M	39,27 k
Flux de trésorerie de financement	6,98 M	500 k	22,67 M	14,41 M
Variation nette de la trésorerie	1 M	-3,86 M	16,84 M	-10,68 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	51,18 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,08 k	8,37 k	3,11 k	6,14 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	408 k	1,47 k	-10,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	408 k	-39,62 k	-7,88 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,5 M	-778 k	-475 k
Dette nette émise (remboursée)	7 M	500 k	18,92 M	10 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-9,13	-0,55	-12,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	21,07	1,15	-41,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	147,88	170,74	2,89 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	147,85	170,74	2,89 k
Analyse des marges
Marge brute %	-23,74	-15,55	-9,15	-49,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,41	9,95	15,84	37,72
Marge d’EBITDA %	-50,85	-7,46	-2,38	-88,77
Marge EBITA %	-51,77	-7,46	-2,5	-89,87
Marge d'EBIT %	-51,72	-7,59	-2,5	-89,73
Marge des activités poursuivies %	-41,46	-33,31	-274,02	-218,88
Marge nette %	-41,46	-33,31	-274,02	-218,88
Net Avail. Pour la marge commune %	-41,46	-33,31	-274,02	-218,88
Marge nette normalisée %	-25,89	-20,79	-171,24	-116,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,9	0,01	-33,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	1,9	-0,17	-24,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,93	0,35	0,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	18,96	44,14	53,91
Rotation des stocks (stock moyen)	-	103,67	132,27	127,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,73	1,29	1,29	0,86
Quick Ratio	1,64	0,31	0,87	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,35	-0,09	-0,15	-0,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	19,25	8,29	6,77
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	3,52	2,77	2,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	3,61	9,12	6,97
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	19,17	1,94	2,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-17,33	124,9
Dette totale / Capital total	-	-	-20,97	55,54
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	109,03
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	48,48
Dette totale / Total de l'actif	110,21	184,71	153,96	58,96
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-2,54	-5
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-2,41	-4,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-2,41	-4,94
Dette totale / EBITDA	-	-	-20,8	-2,79
Dette nette / EBITDA	0,36	0,93	11,64	-2,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-20,8	-2,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,36	0,93	11,64	-2,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-25,43	10,31	33,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-51,17	-35,12	617,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-89,06	-59,81	4,89 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-89,26	-57,74	4,65 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-89,05	-58,59	4,7 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-40,09	807,41	6,92
Résultat net, Croissance 1 an	-	-40,09	807,41	6,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-40,12	834,71	-9,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-39,83	807,41	-85,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-62,06	-27,76	61,26
Stocks, Croissance 1 an	-	-63,18	103,42	81,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-19,83	1,34 k	22,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	416,29	665,6	-189,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	564,46	704,01	-192,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-56,79	414,21	386,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-99,72	-728 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-107,43	19,79 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,31	21,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,71	115,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-80,38	348,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-80,07	350,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-80,05	345,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	133,16	211,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	133,16	211,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	133,25	191,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	133,67	27,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,64	7,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,45	92,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	218,11	319,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	528,71	161,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	630,91	173,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	49,06	400,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	348,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	284,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-0,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,82
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	131,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	228,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	267,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	121,07