Flux de Trésorerie Focus Graphite Inc.

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CA34416E8743

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:03:31 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4250 ^CAD	0,00%		-1,16%	-2,30%

22/09	Focus Graphite mandate BBA pour un programme environnemental de terrain à l’appui de la route d’accès à Lac Knife	CI
14/09	Focus Graphite met en place une facilité de crédit renouvelable de 2 millions de dollars canadiens avec la CIBC	MT

eb67e11a12b697fbffc0a8b295d.OlOeczeq99ybS5-n02j59z9H2ZBMIZwYJVu08hychL0.XDnGBVXltZnTGtjghxGBtW5_qvkYZcgtRjj4x1ars-l0GfZKRZ_OstUz9A

Données Financières Publiées: FOCUS GRAPHITE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,94 M	1,13 M	1,16 M	1,13 M	928 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	537 k	389 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,98 M	4,07 M	894 k	329 k	1,33 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	237 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,92 M	5,2 M	2,05 M	2 M	2,88 M
Résultat d'Exploitation	-3,92 M	-5,2 M	-2,05 M	-2 M	-2,88 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	6,58 k	8,04 k	28,49 k	139
Charges d'intérêt nettes	-	6,58 k	8,04 k	28,49 k	139
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	877 k	404 k	231 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,04 M	-4,79 M	-1,81 M	-1,97 M	-2,88 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-18,3 k	-54,1 k	-214 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	236 k	314 k
EBT, elements non courants inclus	-3,04 M	-4,81 M	-1,87 M	-1,95 M	-2,57 M
Charge d'impôt	-	-	40,15 k	25,56 k	30,64 k
Résultat des activités poursuivies	-3,04 M	-4,81 M	-1,91 M	-1,98 M	-2,6 M
Résultat net part du groupe	-3,04 M	-4,81 M	-1,91 M	-1,98 M	-2,6 M
Résultat net	-3,04 M	-4,81 M	-1,91 M	-1,98 M	-2,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,04 M	-4,81 M	-1,91 M	-1,98 M	-2,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,04 M	-4,81 M	-1,91 M	-1,98 M	-2,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,09	-0,03	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,09	-0,03	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	44,08 M	53,7 M	57,29 M	60,46 M	81,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,09	-0,03	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,09	-0,03	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	44,08 M	53,7 M	57,29 M	60,46 M	81,61 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,06	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,06	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-3,92 M	-5,2 M	-2,05 M	-2 M	-2,88 M
EBIT	-3,92 M	-5,2 M	-2,05 M	-2 M	-2,88 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-2,15	-1,31	-1,19
Résultat net normalisé	-1,9 M	-2,99 M	-1,13 M	-1,23 M	-1,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,65 M	845 k	983 k	888 k	816 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	237 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	537 k	389 k
Charges locatives nettes, total	41,61 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,98 M	4,07 M	894 k	329 k	1,33 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,98 M	4,07 M	894 k	329 k	1,33 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,94 M	1,47 M	138 k	1,69 k	576 k
Total des liquidités et VMP	4,94 M	1,47 M	138 k	1,69 k	576 k
Autres créances	783 k	1,81 M	128 k	59,41 k	64,57 k
Total des créances	783 k	1,81 M	128 k	59,41 k	64,57 k
Dépenses payées d'avance	41,95 k	13,91 k	113 k	38,9 k	29,78 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,76 M	3,29 M	379 k	100 k	670 k
Immobilisations corporelles brutes	27,96 M	35,35 M	37,79 M	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	27,96 M	35,35 M	37,79 M	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,86 M	1,2 M	702 k	-	-
Total des actifs	35,58 M	39,85 M	38,88 M	100 k	670 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,23 M	1,84 M	1,73 M	2,19 M	2,14 M
Charges à payer, total	1,14 M	125 k	-	-	-
Emprunts à court terme	2,42 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	1,34 M
Autres passifs à court terme	1,01 M	1,77 M	1,13 M	995 k	705 k
Total du passif circulant	5,79 M	6,03 M	5,15 M	5,49 M	4,18 M
Dette à long terme	45,74 k	60 k	60 k	-	-
Recettes non acquises Non courantes	12,71 k	52,5 k	52,5 k	87,5 k	87,5 k
Total du passif	5,85 M	6,14 M	5,27 M	5,58 M	4,27 M
Actions ordinaires, total	69,58 M	74,2 M	75,37 M	76 M	79,1 M
Primes d'émissions d'actions	14,24 M	18,58 M	19,53 M	19,86 M	21,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-54,87 M	-59,67 M	-61,58 M	-102 M	-104 M
Résultat global et autres	771 k	597 k	291 k	324 k	351 k
Total des fonds propres ordinaires	29,73 M	33,7 M	33,61 M	-5,48 M	-3,6 M
Total des capitaux propres	29,73 M	33,7 M	33,61 M	-5,48 M	-3,6 M
Total du passif et des capitaux propres	35,58 M	39,85 M	38,88 M	100 k	670 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	54,81 M	57,23 M	57,92 M	62,46 M	108 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,7 M	55,75 M	57,92 M	62,46 M	95,74 M
Actif net par action	0,61	0,6	0,58	-0,09	-0,04
Actif corporel net	29,73 M	33,7 M	33,61 M	-5,48 M	-3,6 M
Actif corporel net par action	0,61	0,6	0,58	-0,09	-0,04
Total de la dette	2,46 M	2,36 M	2,36 M	2,3 M	1,34 M
Dette nette	-2,47 M	886 k	2,22 M	2,3 M	759 k
Dette relative aux contrats de location	333 k	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,04 M	-4,81 M	-1,91 M	-1,98 M	-2,6 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	18,3 k	54,1 k	214 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,98 M	4,07 M	894 k	329 k	1,33 M
Autres activités d'exploitation, total	-869 k	-389 k	-231 k	-317 k	-314 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	514 k	164 k	-840 k	11,66 k	64,45 k
Variation des impôts différés	-	-	-	48,65 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-31,64 k	-99,24 k	500 k	579 k	104 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,45 M	-1,04 M	-1,53 M	-1,11 M	-1,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,62 M	-8,28 M	-2,49 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	350 k	250 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	132 k	196 k	186 k	-
Autres activités d'investissement, total	317 k	154 k	1,13 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,3 M	-7,65 M	-920 k	186 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	20 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	20 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-798 k	-115 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-40 k	-
Total de la dette remboursée	-798 k	-115 k	-	-40 k	-
Émission d'actions ordinaires	8,86 M	5,71 M	1,13 M	800 k	2,09 M
Autres activités de financement, total	-278 k	-367 k	-9,96 k	27,64 k	-99,44 k
Flux de trésorerie de financement	7,8 M	5,23 M	1,12 M	788 k	1,99 M
Variation nette de la trésorerie	4,06 M	-3,46 M	-1,34 M	-136 k	574 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,38 M	-8,11 M	-2,18 M	-132 k	-813 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,38 M	-8,11 M	-2,18 M	-132 k	-813 k
Variation du fonds de roulement net	-701 k	645 k	-706 k	-789 k	340 k
Dette nette émise (remboursée)	-778 k	-115 k	-	-40 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,62	-8,61	-3,26	-187,22	-467,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,5	-9,52	-3,56	47,13	66,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,72	-15,15	-5,67	39,65	57,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,72	-15,15	-5,67	39,65	57,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,99	0,55	0,07	0,02	0,16
Quick Ratio	0,99	0,54	0,05	0,01	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,25	-0,17	-0,3	-0,2	-0,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,29	7	7,02	-42,01	-37,12
Dette totale / Capital total	7,65	6,54	6,56	-72,44	-59,04
Dette à long terme / Capitaux propres	0,15	0,18	0,18	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,14	0,17	0,17	-	-
Dette totale / Total de l'actif	16,45	15,41	13,55	5,57 k	636,49
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-16,39	32,51	-60,48	-59,66	44,06
EBIT, 1 an Croissance %	-16,39	32,51	-60,48	-59,66	44,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-45,69	57,82	-60,28	-57,59	31,53
Résultat net, Croissance 1 an	-45,69	57,82	-60,28	-57,59	31,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-40,45	57,21	-62,09	-58,88	46,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-53,93	29,55	-62,76	-59,81	-2,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,97	26,41	6,92	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,89	11,98	-2,43	-91,91	570,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,6	13,38	-0,29	21,94	-34,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,6	13,38	-0,29	21,94	-34,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-61,66	-28,09	47	-58,09	27,59
CAPEX, Croissance 1 an	-8,98	216,75	-69,89	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-63,18	240,16	-73,14	-92,69	514,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-63,18	240,16	-73,14	-92,69	514,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,94	5,26	-27,64	-37,96	-23,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,94	5,26	-27,64	-37,96	-23,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,71	-7,42	-20,82	-35,88	-25,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,71	-7,42	-20,82	-35,88	-25,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,4	-3,24	-22,8	-35,82	-22,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,78	-22,75	-30,54	-39,57	-37,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,66	19,5	16,26	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,28	17,78	4,53	-94,99	-26,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,56	23,07	6,33	-59,7	-10,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,56	23,07	6,33	-59,7	-10,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,79	-47,49	2,81	3,2	-26,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	46,35	69,8	-2,34	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	32,79	11,92	-4,41	-87,22	-33,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	32,79	11,92	-4,41	-87,22	-33,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,71	8,41	-24,07	-20,1	-17,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,71	8,41	-24,07	-20,1	-17,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,26	2,24	-30,17	-13,43	-18,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,26	2,24	-30,17	-13,43	-18,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,66	4,01	-29,2	-13,48	-15,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,82	-9,84	-39,43	-22,08	-29,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,57	1,79	15,15	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,44	4,73	10,62	-85,89	-74,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,44	6,73	14,73	-43,1	-52,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,44	6,73	14,73	-43,1	-52,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-35,73	-29,9	-25,99	-8,51	10,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-8,83	89,31	-4,6	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,72	81,69	-30,45	-61,85	-53,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,72	81,69	-30,45	-61,85	-53,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	6,64	17,13	-17,36	-13,28	-9,29
EBIT, 5 ans CAGR %	6,64	17,13	-17,36	-13,28	-9,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,63	-5,94	-2,37	-15,17	-14,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,63	-5,94	-2,37	-15,17	-14,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,85	8,57	-18,59	-14,26	-10,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,74	-22,74	-12,11	-23,17	-26,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,77	5,87	3,92	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,33	6,9	3,27	-68,96	-52,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,47	4,59	1,6	-27,7	-30,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,47	4,59	1,6	-27,7	-30,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,26	-20,89	-22,44	-18,17	-17,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,96	35,09	-6,29	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,59	11,5	-17,83	-37,17	-33,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,59	11,5	-17,83	-37,17	-33,96