Ratios Financiers Flux Power Holdings, Inc.

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US3440573026

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5733 ^USD	-8,04%		-18,09%	-54,86%

21/08	Les plus fortes baisses de l'avant-bourse	MT
20/08	Transcript : Flux Power Holdings, Inc., Q4 2026 Earnings Call, Aug 20, 2026

17c0fb1e3b1ea1de.r_S2aDhuxTT7DQgYHwgTk0AOdYqLE93dGRGPAh2LbcY.94LPLwA3igG0O2wgSEY-wXBJTOm6fuzvNFrLM2_4Fbb_pek3djiNcJphYw

Données Financières Publiées: FLUX POWER HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	42,33 M	66,34 M	60,82 M	66,43 M	42,13 M
Total Chiffre d'affaires	42,33 M	66,34 M	60,82 M	66,43 M	42,13 M
Coût des marchandises vendues, total	35,03 M	49,24 M	43,59 M	44,69 M	29,42 M
Résultat Brut	7,3 M	17,1 M	17,23 M	21,74 M	12,72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,52 M	17,62 M	18,93 M	22,3 M	16,38 M
Dépenses de R&D	7,14 M	4,89 M	4,92 M	4,46 M	2,81 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,66 M	22,51 M	23,85 M	26,77 M	19,19 M
Résultat d'Exploitation	-15,36 M	-5,41 M	-6,62 M	-5,03 M	-6,47 M
Intérêts payés, total	-252 k	-1,34 M	-1,72 M	-1,65 M	-853 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-252 k	-1,34 M	-1,72 M	-1,65 M	-853 k
Autres produits non opérationnels	-	8 k	-	-	-121 k
EBT, hors éléments non courants	-15,61 M	-6,74 M	-8,33 M	-6,67 M	-7,45 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-15,61 M	-6,74 M	-8,33 M	-6,67 M	-7,45 M
Résultat des activités poursuivies	-15,61 M	-6,74 M	-8,33 M	-6,67 M	-7,45 M
Résultat net part du groupe	-15,61 M	-6,74 M	-8,33 M	-6,67 M	-7,45 M
Résultat net	-15,61 M	-6,74 M	-8,33 M	-6,67 M	-7,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,61 M	-6,74 M	-8,33 M	-6,67 M	-7,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,61 M	-6,74 M	-8,33 M	-6,67 M	-7,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,01	-0,42	-0,5	-0,4	-0,38
BPA de base - Activités poursuivies	-1,01	-0,42	-0,5	-0,4	-0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,44 M	16,06 M	16,55 M	16,72 M	19,83 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,01	-0,42	-0,5	-0,4	-0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,01	-0,42	-0,5	-0,4	-0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,44 M	16,06 M	16,55 M	16,72 M	19,83 M
BPA de base normalisé	-0,63	-0,26	-0,31	-0,25	-0,23
BPA dilué normalisé	-0,63	-0,26	-0,31	-0,25	-0,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,78 M	-4,51 M	-5,57 M	-4,03 M	-6,14 M
EBITA	-15,36 M	-5,41 M	-6,62 M	-5,03 M	-6,47 M
EBIT	-15,36 M	-5,41 M	-6,62 M	-5,03 M	-6,47 M
EBITDAR	-13,92 M	-3,61 M	-4,63 M	-3,1 M	-5,16 M
Résultat net normalisé	-9,76 M	-4,21 M	-5,21 M	-4,17 M	-4,66 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	23 k	29 k	17 k	9 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	7,14 M	4,89 M	4,92 M	4,46 M	2,81 M
Charges locatives nettes, total	867 k	899 k	942 k	929 k	975 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	316 k	927 k	887 k	759 k	542 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	551 k	-27,81 k	54,75 k	170 k	433 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	144 k	173 k	1,34 M	127 k	61 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	567 k	625 k	236 k	852 k	912 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	711 k	798 k	1,57 M	979 k	973 k

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	485 k	2,38 M	643 k	1,33 M	305 k
Total des liquidités et VMP	485 k	2,38 M	643 k	1,33 M	305 k
Créances clients, total	8,61 M	8,65 M	9,77 M	11,37 M	4,86 M
Autres créances	-	-	-	1,49 M	-
Total des créances	8,61 M	8,65 M	9,77 M	12,86 M	4,86 M
Stocks	16,26 M	19 M	16,98 M	17,23 M	14,75 M
Dépenses payées d'avance	1,25 M	775 k	600 k	121 k	739 k
Autres actifs à court terme, total	14 k	143 k	345 k	258 k	42 k
Total de l'actif circulant	26,62 M	30,94 M	28,34 M	31,8 M	20,7 M
Immobilisations corporelles brutes	5,31 M	6,57 M	6,67 M	6,5 M	4,68 M
Amortissements cumulés	-1,14 M	-1,93 M	-2,82 M	-3,67 M	-2,03 M
Immobilisations corporelles nettes	4,18 M	4,64 M	3,84 M	2,83 M	2,64 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	763 k
Autres actifs à long terme, total	89 k	120 k	118 k	119 k	92 k
Total des actifs	30,88 M	35,7 M	32,3 M	34,75 M	24,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,64 M	9,74 M	11,4 M	16,3 M	8,47 M
Charges à payer, total	1,2 M	1,58 M	1,03 M	1,75 M	798 k
Emprunts à court terme	4,89 M	9,91 M	13,83 M	14,63 M	6,3 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	504 k	787 k	890 k	895 k	914 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	163 k	131 k	485 k	459 k	144 k
Autres passifs à court terme	1,19 M	1,68 M	3,04 M	5,59 M	3,42 M
Total du passif circulant	14,59 M	23,83 M	30,67 M	39,62 M	20,05 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	2,36 M	2,33 M	1,43 M	538 k	1,29 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	300 k
Total du passif	16,95 M	26,16 M	32,11 M	40,16 M	21,64 M
Actions ordinaires, total	16 k	16 k	17 k	17 k	22 k
Primes d'émissions d'actions	95,73 M	98,09 M	99,89 M	101 M	116 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-81,81 M	-88,56 M	-99,71 M	-106 M	-114 M
Total des fonds propres ordinaires	13,93 M	9,55 M	194 k	-5,4 M	2,56 M
Total des capitaux propres	13,93 M	9,55 M	194 k	-5,4 M	2,56 M
Total du passif et des capitaux propres	30,88 M	35,7 M	32,3 M	34,75 M	24,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16 M	16,48 M	16,68 M	16,84 M	21,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16 M	16,46 M	16,68 M	16,84 M	21,58 M
Actif net par action	0,87	0,58	0,01	-0,32	0,12
Actif corporel net	13,93 M	9,55 M	194 k	-5,4 M	1,8 M
Actif corporel net par action	0,87	0,58	0,01	-0,32	0,08
Total de la dette	7,75 M	13,03 M	16,16 M	16,06 M	8,51 M
Dette nette	7,27 M	10,65 M	15,51 M	14,73 M	8,2 M
Dette relative aux contrats de location	6,94 M	7,19 M	7,54 M	7,43 M	7,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	12,99 M	13,05 M	12,85 M	13,47 M	13,22 M
Stocks - travaux en cours, total	927 k	1,28 M	474 k	513 k	438 k
Stocks de produits finis, total	2,35 M	4,67 M	3,65 M	3,25 M	2,7 M
Machines, total	2,66 M	3,6 M	4,32 M	5,07 M	2,34 M
Employés à temps plein	121	133	119	101	70
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	68 k	70 k
Backlog de commande	35,02 M	28,54 M	17,87 M	9,92 M	3,7 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-15,61 M	-6,74 M	-8,33 M	-6,67 M	-7,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	575 k	899 k	1,04 M	1 M	334 k
Amortissements et dépréciations, Total	575 k	899 k	1,04 M	1 M	334 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	482 k	230 k	164 k	561 k
Rémunération à base d'actions (CF)	711 k	798 k	1,57 M	979 k	973 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	4 k
Autres activités d'exploitation, total	752 k	512 k	1,1 M	1,2 M	1,55 M
Variation des créances	-2,51 M	-40 k	-973 k	-1,72 M	6,51 M
Variation des stocks	-5,81 M	-2,73 M	-1,31 M	-788 k	1,82 M
Variation des dettes fournisseurs	-530 k	3,09 M	1,52 M	5,02 M	-7,82 M
Variation des revenus collectés avant livraison	143 k	-125 k	290 k	-6 k	-22 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,61 M	285 k	62 k	1,43 M	-2,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-23,89 M	-3,57 M	-4,8 M	610 k	-5,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-797 k	-1,03 M	-853 k	-653 k	-509 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	8 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-797 k	-1,02 M	-853 k	-653 k	-509 k
Dette à court terme émise, total	8,45 M	63,4 M	67,21 M	65,46 M	54,44 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	8,45 M	63,4 M	67,21 M	65,46 M	54,44 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,56 M	-58,38 M	-63,29 M	-64,67 M	-61,88 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-87 k	-148 k	-156 k	-41 k
Total de la dette remboursée	-3,56 M	-58,46 M	-63,44 M	-64,83 M	-61,92 M
Émission d'actions ordinaires	15,57 M	1,56 M	141 k	97 k	15,2 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-2,32 M
Flux de trésorerie de financement	20,46 M	6,49 M	3,92 M	734 k	5,4 M
Variation nette de la trésorerie	-4,23 M	1,89 M	-1,74 M	691 k	-1,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	151 k	1,13 M	1,41 M	1,24 M	1,04 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-19,13 M	-1,56 M	-2,35 M	2,69 M	-4,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,98 M	-1,21 M	-1,51 M	3,56 M	-3,95 M
Variation du fonds de roulement net	9,87 M	-1,51 M	-863 k	-5,37 M	1,19 M
Dette nette émise (remboursée)	4,89 M	4,94 M	3,77 M	637 k	-7,48 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,59	-10,16	-12,66	-9,37	-13,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-50,52	-15,28	-22,9	-23,27	-37,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-115,88	-57,42	-240,94	256,2	523,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-115,88	-57,42	-240,94	256,2	523,4
Analyse des marges
Marge brute %	17,24	25,78	28,33	32,72	30,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,65	26,56	31,13	33,57	38,87
Marge d’EBITDA %	-34,92	-6,8	-9,16	-6,06	-14,57
Marge EBITA %	-36,28	-8,16	-10,88	-7,57	-15,37
Marge d'EBIT %	-36,28	-8,16	-10,88	-7,57	-15,37
Marge des activités poursuivies %	-36,87	-10,16	-13,7	-10,05	-17,68
Marge nette %	-36,87	-10,16	-13,7	-10,05	-17,68
Net Avail. Pour la marge commune %	-36,87	-10,16	-13,7	-10,05	-17,68
Marge nette normalisée %	-23,04	-6,35	-8,56	-6,28	-11,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-45,2	-2,36	-3,87	4,05	-10,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-44,83	-1,82	-2,48	5,35	-9,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,48	1,99	1,86	1,98	1,43
Rotation des actifs corporels	9,88	15,05	14,33	19,91	18,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,76	7,69	6,55	6,28	5,19
Rotation des stocks (stock moyen)	2,62	2,79	2,63	2,61	1,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,82	1,3	0,92	0,8	1,03
Quick Ratio	0,62	0,46	0,34	0,36	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,64	-0,15	-0,16	0,02	-0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	63,4	47,48	55,88	58,09	70,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	139,48	130,69	139,1	139,68	198,43
Délais de paiement des fournisseurs	61,84	57,52	87,63	112,43	167,81
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	141,03	120,64	107,35	85,35	100,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	55,65	136,45	8,33 k	-297,19	332,68
Dette totale / Capital total	35,75	57,71	98,81	150,71	76,89
Dette à long terme / Capitaux propres	16,94	24,38	738,66	-9,96	50,55
Dette à long terme / Capital total	10,89	10,31	8,76	5,05	11,68
Dette totale / Total de l'actif	54,88	73,26	99,4	115,55	89,43
EBIT / Charges d'intérêt	-60,94	-4,04	-3,85	-3,05	-7,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-55,22	-2,7	-2,69	-1,88	-6,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-58,38	-3,47	-3,19	-2,28	-6,65
Dette totale / EBITDA	-0,56	-3,61	-3,49	-5,19	-1,65
Dette nette / EBITDA	-0,52	-2,95	-3,35	-4,75	-1,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,53	-2,81	-2,95	-4,28	-1,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,49	-2,29	-2,83	-3,93	-1,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	61,23	56,7	-8,52	9,22	-36,58
Résultat brut, Croissance 1 an	26,06	134,28	8,45	26,15	-41,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,95	-69,48	1,03	-27,72	31,51
EBITA, 1 an Croissance en %	13,94	-64,77	3,17	-23,99	28,76
EBIT, 1 an Croissance %	13,94	-64,77	3,17	-23,99	28,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,01	-56,81	7,62	-19,91	11,6
Résultat net, Croissance 1 an	22,01	-56,81	7,62	-19,91	11,6
Résultat net normalisé sur 1 an	10,78	-56,81	7,62	-19,91	11,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-6,78	-58,47	4,41	-20,72	-5,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	41,2	0,46	11,06	16,38	-57,25
Stocks, Croissance 1 an	54,68	16,81	5,07	1,5	-14,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,92	11,21	-17,19	-26,42	33,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,59	15,62	-2,17	7,59	-30,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,14	-31,48	-97,11	-2,89 k	-128,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,14	-31,48	-97,11	-2,89 k	-147,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,15	-85,04	34,25	-112,71	-1,07 k
CAPEX, Croissance 1 an	-27,68	29,49	-17,34	-23,45	-22,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	37,44	-91,83	97,93	-214,44	-270,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	40,22	-93,63	80,97	-335,78	-216,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	58,54	58,95	19,87	-0,04	-16,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	82,73	71,85	75,31	16,97	-14,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,15	-41,55	-40,33	-14,54	4,99
EBITA, 2 ans CAGR %	10,63	-36,64	-36,14	-11,45	-1,07
EBIT, 2 ans CAGR %	10,63	-36,64	-36,14	-11,45	-1,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,35	-27,41	-28,88	-7,16	-5,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,35	-27,41	-28,88	-7,16	-5,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,35	-30,83	-28,88	-7,16	-5,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,92	-37,78	-31,3	-9,02	-13,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	67,49	19,1	6,55	13,69	-29,47
Stocks, CAGR sur 2 ans	75,9	34,42	8,43	3,27	-6,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,64	2,83	-4,03	-21,94	-17,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	48,65	16,6	5,43	2,59	-13,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	47,32	-14,32	-87,34	-10,34	204,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,32	-14,32	-87,34	-10,34	263,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	69,22	-55,88	-55,19	-58,69	11,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	57,08	-3,23	3,45	-20,45	-22,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	77,57	-66,48	-63,7	50,5	36,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	95,78	-70,11	-70,8	106,57	61,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	65,63	57,93	32,32	16,21	-14,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	136,9	98,51	43,84	57,1	-7,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,79	-28,63	-25	-36,4	3,66
EBITA, 3 ans CAGR %	10,93	-24,45	-21,12	-32,32	0,32
EBIT, 3 ans CAGR %	10,93	-24,45	-21,12	-32,32	0,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,93	-22,24	-13,32	-26	-1,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,93	-22,24	-13,32	-26	-1,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,69	-22,24	-16,06	-26	-1,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,17	-46,88	-22,56	-27,94	-7,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	52,74	41,25	17,03	9,73	-17,94
Stocks, CAGR sur 3 ans	62,17	53,46	17,32	6,07	-2,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	129,36	5,42	-4,33	-12,17	-17,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	62,43	36,71	7,14	6,14	-9,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	63,83	14,14	-75,38	-23,59	-35,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	63,83	14,14	-75,38	-23,59	-27,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,66	-24,62	-36,06	-70,55	18,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	42,57	47,29	-8,18	-6,43	-20,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	35,1	-36,36	-44,72	-46,77	54,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,56	-37,49	-51,87	-41,42	67,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	115,92	74,35	45,53	31,58	9,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	58,92	84,72	99,23	58,31	17,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,01	-6,03	-12,99	-20,16	-14,2
EBITA, 5 ans CAGR %	29,75	-2,73	-10,08	-16,72	-13,64
EBIT, 5 ans CAGR %	29,75	-2,73	-10,08	-16,72	-13,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,62	-0,65	-7,66	-14,18	-10,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,62	-0,65	-7,66	-14,18	-10,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,62	-0,65	-7,79	-14,18	-11,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,96	-31,3	-29,27	-32,27	-19,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	154,9	55,67	32,25	29,95	-4,43
Stocks, CAGR sur 5 ans	59,69	65,89	34,81	26,8	7,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	134,4	121,54	61,87	-6,52	-9,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	74,27	46,07	34,99	19,98	-1,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,02	5,13	-42,8	-3,39	-32,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,02	5,13	-42,8	-3,39	-27,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	33,2	-11,27	-14,84	-40,74	-20,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	71,96	64,76	25,41	15,12	-14,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	36,51	-16,93	-21,24	-15	-20,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	37,02	-19,08	-26,39	-6,4	-21,83