Bilan FluoGuide A/S

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Equipement et technologie médicale avancés

Temps Différé Nasdaq Stockholm 14:19:35 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
35,50 ^SEK	-0,56%		-5,33%	+3,50%

26/08	Fluoguide : Redeye fixe une nouvelle valeur théorique à 64 couronnes	FW
25/08	Transcript : FluoGuide A/S, Q2 2026 Earnings Call, Aug 25, 2026

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Données Financières Publiées: FLUOGUIDE A/S

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (DKK)	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)	2025 (DKK)
Autres recettes, total	-	6,51 M	423 k	385 k	220 k
Total Chiffre d'affaires	-	6,51 M	423 k	385 k	220 k
Résultat Brut	-	6,51 M	423 k	385 k	220 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	38,26 M	38,72 M	44,08 M	32,97 M	39,48 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	158 k	251 k	265 k	456 k	558 k
Autres dépenses de fonctionnement	-9,61 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,81 M	38,97 M	44,35 M	33,42 M	40,04 M
Résultat d'Exploitation	-28,81 M	-32,46 M	-43,92 M	-33,04 M	-39,82 M
Intérêts payés, total	-216 k	-175 k	-43 k	-86 k	-61 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	112 k	101 k	33 k
Charges d'intérêt nettes	-216 k	-175 k	69 k	15 k	-28 k
Gains (pertes) de change	-242 k	-203 k	-88 k	-73 k	-794 k
Autres produits non opérationnels	-3 k	-1 k	66 k	-1,36 M	-4,32 M
EBT, hors éléments non courants	-29,27 M	-32,84 M	-43,88 M	-34,46 M	-44,96 M
EBT, elements non courants inclus	-29,27 M	-32,84 M	-43,88 M	-34,46 M	-44,96 M
Charge d'impôt	-5,5 M	-5,5 M	-5,5 M	-5,5 M	-5,5 M
Résultat des activités poursuivies	-23,77 M	-27,34 M	-38,38 M	-28,96 M	-39,46 M
Résultat net part du groupe	-23,77 M	-27,34 M	-38,38 M	-28,96 M	-39,46 M
Résultat net	-23,77 M	-27,34 M	-38,38 M	-28,96 M	-39,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,77 M	-27,34 M	-38,38 M	-28,96 M	-39,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,77 M	-27,34 M	-38,38 M	-28,96 M	-39,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,15	-2,33	-3,22	-2,23	-2,81
BPA de base - Activités poursuivies	-2,15	-2,33	-3,22	-2,23	-2,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,04 M	11,72 M	11,93 M	12,97 M	14,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,15	-2,33	-3,22	-2,23	-2,81
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,15	-2,33	-3,22	-2,23	-2,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,04 M	11,72 M	11,93 M	12,97 M	14,05 M
BPA de base normalisé	-1,66	-1,75	-2,3	-1,66	-2
BPA dilué normalisé	-1,66	-1,75	-2,3	-1,66	-2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-28,65 M	-32,44 M	-43,9 M	-32,81 M	-39,54 M
EBITA	-28,81 M	-32,46 M	-43,92 M	-33,04 M	-39,82 M
EBIT	-28,81 M	-32,46 M	-43,92 M	-33,04 M	-39,82 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,79	16,75	12,54	15,96	12,23
Total des impôts courants	-5,5 M	-5,5 M	-5,5 M	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-5,5 M	-5,5 M
Résultat net normalisé	-18,29 M	-20,53 M	-27,42 M	-21,54 M	-28,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	7 k	12 k	43 k	56 k	61 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	6,72 M	3,36 M	3,12 M	2,02 M	1,2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,72 M	3,36 M	3,12 M	2,02 M	1,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (DKK)	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)	2025 (DKK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	46,76 M	26,01 M	21,67 M	18,61 M	48,78 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	30,02 M
Total des liquidités et VMP	46,76 M	26,01 M	21,67 M	18,61 M	78,8 M
Autres créances	6,07 M	8,86 M	6,42 M	5,95 M	5,92 M
Total des créances	6,07 M	8,86 M	6,42 M	5,95 M	5,92 M
Dépenses payées d'avance	-	16 k	180 k	1,95 M	2,02 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-1 k
Total de l'actif circulant	52,82 M	34,89 M	28,26 M	26,5 M	86,74 M
Immobilisations corporelles brutes	330 k	769 k	1 M	1,85 M	1,81 M
Amortissements cumulés	-277 k	-527 k	-177 k	-633 k	-809 k
Immobilisations corporelles nettes	53 k	242 k	824 k	1,22 M	1 M
Autres immobilisations incorporelles, total	378 k	378 k	378 k	378 k	378 k
Autres actifs à long terme, total	54 k	107 k	144 k	282 k	170 k
Total des actifs	53,31 M	35,62 M	29,61 M	28,38 M	88,29 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,84 M	1,6 M	4,09 M	2,38 M	2,68 M
Emprunts à court terme	-	-	10 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	57 k	205 k	205 k	229 k	248 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,9 M	178 k	-	642 k	424 k
Autres passifs à court terme	3,82 M	1,66 M	1,97 M	1,67 M	2,38 M
Total du passif circulant	14,61 M	3,65 M	16,27 M	4,92 M	5,73 M
Dette à long terme	-	-	-	-	27,62 M
Contrats de location à long terme	-	-	623 k	395 k	422 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1 k
Total du passif	14,61 M	3,65 M	16,89 M	5,31 M	33,76 M
Actions ordinaires, total	1,13 M	1,18 M	1,22 M	1,36 M	1,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	37,57 M	30,79 M	11,5 M	21,7 M	52,89 M
Total des fonds propres ordinaires	38,7 M	31,97 M	12,72 M	23,07 M	54,53 M
Total des capitaux propres	38,7 M	31,97 M	12,72 M	23,07 M	54,53 M
Total du passif et des capitaux propres	53,31 M	35,62 M	29,61 M	28,38 M	88,29 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,32 M	11,81 M	12,21 M	13,62 M	16,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,32 M	11,81 M	12,21 M	13,62 M	16,35 M
Actif net par action	3,42	2,71	1,04	1,69	3,34
Actif corporel net	38,32 M	31,59 M	12,34 M	22,69 M	54,15 M
Actif corporel net par action	3,39	2,67	1,01	1,67	3,31
Total de la dette	57 k	205 k	10,83 M	624 k	28,29 M
Dette nette	-46,7 M	-25,81 M	-10,84 M	-17,98 M	-50,51 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	64 k	64 k	914 k	914 k
Employés à temps plein	5,6	7,9	7,8	7,8	6,7

Période Fiscale: Décembre	2021 (DKK)	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)	2025 (DKK)
Résultat net	-23,77 M	-27,34 M	-38,38 M	-28,96 M	-39,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	158 k	251 k	265 k	456 k	558 k
Amortissements et dépréciations, Total	158 k	251 k	265 k	456 k	558 k
Rémunération à base d'actions (CF)	6,72 M	3,36 M	3,12 M	2,02 M	1,2 M
Autres activités d'exploitation, total	-774 k	0	-1,71 M	0	0
Variation des créances	170 k	-2,82 M	2,29 M	-1,3 M	-50 k
Variation des dettes fournisseurs	4,15 M	-5,23 M	2,49 M	-1,71 M	296 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-4,03 M	-3,72 M	-178 k	642 k	-218 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,33 M	-2,16 M	302 k	-298 k	711 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,06 M	-37,65 M	-31,81 M	-29,15 M	-36,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-64 k	-	-850 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-30,02 M
Autres activités d'investissement, total	-	-53 k	-37 k	-137 k	111 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-117 k	-37 k	-987 k	-29,9 M
Dette à court terme émise, total	-	-	10 M	-	27,62 M
Total de la dette émise	-	-	10 M	-	27,62 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-10 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-161 k	-227 k	-225 k	-205 k	-294 k
Total de la dette remboursée	-161 k	-227 k	-225 k	-10,2 M	-294 k
Émission d'actions ordinaires	55,15 M	17,87 M	17,81 M	39,3 M	70,37 M
Autres activités de financement, total	-3,8 M	-624 k	-84 k	-2,02 M	-650 k
Flux de trésorerie de financement	51,18 M	17,02 M	27,5 M	27,08 M	97,04 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	36,12 M	-20,74 M	-4,34 M	-3,06 M	30,18 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,43 M	-30,77 M	-19,2 M	-21,75 M	-22,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,3 M	-30,66 M	-19,17 M	-21,69 M	-22,38 M
Variation du fonds de roulement net	-1,83 M	13,92 M	-4,9 M	2,67 M	-741 k
Dette nette émise (remboursée)	-161 k	-227 k	9,78 M	-10,2 M	27,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (DKK)	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)	2025 (DKK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-51,41	-45,63	-84,17	-71,22	-42,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-83	-57,21	-98,53	-87,43	-46,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-110,27	-77,38	-171,75	-161,84	-101,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-110,27	-77,38	-171,75	-161,84	-101,7
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	594,73	10,42 k	8,56 k	17,95 k
Marge d’EBITDA %	-	-498,25	-10,38 k	-8,52 k	-17,97 k
Marge EBITA %	-	-498,59	-10,38 k	-8,58 k	-18,1 k
Marge d'EBIT %	-	-498,59	-10,38 k	-8,58 k	-18,1 k
Marge des activités poursuivies %	-	-419,94	-9,07 k	-7,52 k	-17,94 k
Marge nette %	-	-419,94	-9,07 k	-7,52 k	-17,94 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-419,94	-9,07 k	-7,52 k	-17,94 k
Marge nette normalisée %	-	-315,25	-6,48 k	-5,59 k	-12,77 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-472,53	-4,54 k	-5,65 k	-10,19 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-470,86	-4,53 k	-5,63 k	-10,17 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,15	0,01	0,01	0
Rotation des actifs corporels	-	44,14	0,79	0,38	0,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,62	9,55	1,74	5,39	15,15
Quick Ratio	3,62	9,55	1,73	4,99	14,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,03	-10,31	-1,96	-5,93	-6,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,15	0,64	85,13	2,71	51,87
Dette totale / Capital total	0,15	0,64	45,98	2,63	34,16
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	4,9	1,71	51,42
Dette à long terme / Capital total	-	-	2,65	1,67	33,86
Dette totale / Total de l'actif	27,4	10,25	57,04	18,72	38,24
EBIT / Charges d'intérêt	-133,38	-185,5	-1,02 k	-384,17	-652,82
EBITDA / Charges d'intérêt	-131,91	-184,07	-1,02 k	-378,87	-643,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-131,91	-184,43	-1,02 k	-388,76	-643,67
Dette totale / EBITDA	-0	-0,01	-0,25	-0,02	-0,72
Dette nette / EBITDA	1,64	0,8	0,25	0,55	1,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,01	-0,25	-0,02	-0,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,64	0,8	0,25	0,54	1,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-32,27	-93,5	-8,98	-42,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-32,27	-93,5	-8,98	-42,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,98	13,23	36,3	-25,26	20,5
EBITA, 1 an Croissance en %	30	12,68	35,31	-24,78	20,53
EBIT, 1 an Croissance %	30	12,68	35,31	-24,78	20,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	36,14	15,03	40,37	-24,54	36,26
Résultat net, Croissance 1 an	36,14	15,03	40,37	-24,54	36,26
Résultat net normalisé sur 1 an	31,93	12,2	33,61	-21,46	30,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	20,87	8,31	37,9	-30,58	25,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-74,88	356,6	240,5	47,69	-17,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	218,41	-33,18	-16,88	-4,15	211,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	850,24	-17,57	-60,93	83,84	138,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	777,37	-17,4	-60,21	81,34	136,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	70,25	149,95	-15,5	-8,35	26,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	79	226,17	-37,6	13,28	3,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	77,52	229,73	-37,46	13,15	3,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,02	-75,68	-27,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,02	-75,68	-27,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	21,32	23,79	0,93	-5,1
EBITA, 2 ans CAGR %	64,52	21,03	23,48	0,88	-4,78
EBIT, 2 ans CAGR %	64,52	21,03	23,48	0,88	-4,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,92	25,14	27,06	2,92	1,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,92	25,14	27,06	2,92	1,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	58,13	21,67	22,44	2,44	1,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,22	14,41	22,21	-2,16	-6,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	7,09	294,3	124,25	10,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	219,02	45,86	-25,47	-10,74	72,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	203,37	179,87	-43,25	-15,25	109,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	191,9	169,21	-42,67	-15,06	107,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,47	106,28	45,32	-12	7,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	264,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-0,32	141,63	42,67	-15,92	8,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,26	141,94	43,6	-15,88	8,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-65,79	-67,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-65,79	-67,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	25,82	4,62	7,07
EBITA, 3 ans CAGR %	697,83	45,02	25,61	4,67	7,05
EBIT, 3 ans CAGR %	697,83	45,02	25,61	4,67	7,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	643,57	41,49	30,02	6,8	13,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	643,57	41,49	30,02	6,8	13,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	696,99	41,04	25,52	5,59	11,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	193,01	16,11	21,76	1,21	6,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	57,48	184,23	60,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	792,44	89,46	20,93	-18,95	35,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,66 k	96,49	45,18	-16,03	19,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,67 k	91,64	42,34	-15,84	19,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,3 k	52,8	53,2	24,62	-0,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	47,98	53,88	32,11	-10,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	51,08	54,12	32,64	-9,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	278,25	25,43	12,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	278,25	25,43	12,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	266,78	24,57	17,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	266,78	24,57	17,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	276,73	24,1	15,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	106,52	8,43	9,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	230,58	40,21	39,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	345,92	40,37	68,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	348,62	38,4	65,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	681,53	22,53	33,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,03	33,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,53	33,71