Bilan FLIGHT SOLUTIONS Inc.

Actions

3753

JP3826280004

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
245,00 ^JPY	+2,51%		+0,41%	+57,05%

18/05/23	Flight Holdings Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023	CI
15/05/18	Flight Holdings Inc. annonce les résultats du bénéfice consolidé pour l'exercice clos le 31 mars 2018 ; fournit des prévisions de bénéfice pour le semestre clos le 30 septembre 2018 et l'exercice complet clos le 31 mars 2019.	CI

d0e800bf24e573f6ac0385.tXM-gDoDtVPUNa6sCFyMz0AlWVPuAVPaU1bPCQ2Fg30.1zRouEhx_2rhb-HJbzO-nDpBHheHLB6qIyS8TEHL-RLfO3nSUXGHP5AE2Q

Données Financières Publiées: FLIGHT SOLUTIONS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Chiffre d'affaires	4,52 Md	3,4 Md	3,25 Md	3,01 Md	3,21 Md
Total Chiffre d'affaires	4,52 Md	3,4 Md	3,25 Md	3,01 Md	3,21 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,27 Md	3,04 Md	2,4 Md	2,24 Md	2,67 Md
Résultat Brut	1,25 Md	362 M	848 M	767 M	542 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	626 M	632 M	690 M	688 M	646 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	81 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	707 M	632 M	690 M	688 M	646 M
Résultat d'Exploitation	543 M	-270 M	158 M	79 M	-104 M
Intérêts payés, total	-56 M	-5 M	-19 M	-3 M	-3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-56 M	-5 M	-19 M	-3 M	-3 M
Gains (pertes) de change	-	-	16 M	1 M	11 M
Autres produits non opérationnels	-18 M	-1 M	-1 M	-21 M	2 M
EBT, hors éléments non courants	469 M	-276 M	154 M	56 M	-94 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-5 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3 M	-1 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-1 M	-1 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	460 M	-278 M	154 M	56 M	-94 M
Charge d'impôt	96 M	4 M	40 M	15 M	11 M
Résultat des activités poursuivies	364 M	-282 M	114 M	41 M	-105 M
Résultat net part du groupe	364 M	-282 M	114 M	41 M	-105 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	364 M	-282 M	114 M	41 M	-105 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	364 M	-282 M	114 M	41 M	-105 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	364 M	-282 M	114 M	41 M	-105 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	38,5	-29,82	12,06	4,34	-11,1
BPA de base - Activités poursuivies	38,5	-29,82	12,06	4,34	-11,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,46 M	9,46 M	9,46 M	9,46 M	9,46 M
Bénéfice net par action - dilué	38,5	-29,82	12,06	4,34	-11,1
BPA dilué - Activités poursuivies	38,5	-29,82	12,06	4,34	-11,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,46 M	9,46 M	9,46 M	9,46 M	9,46 M
BPA de base normalisé	31	-18,24	10,18	3,7	-6,21
BPA dilué normalisé	31	-18,24	10,18	3,7	-6,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	581 M	-241 M	187 M	109 M	-32 M
EBITA	543 M	-270 M	158 M	79 M	-104 M
EBIT	543 M	-270 M	158 M	79 M	-104 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,87	-1,44	25,97	26,79	-11,7
Résultat net normalisé	293 M	-172 M	96,25 M	35 M	-58,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	77 M	80 M	85 M	81 M	82 M
Dépense en recherche et de développement	81 M	54 M	127 M	110 M	8 M

Période Fiscale: Mars	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,58 Md	375 M	676 M	788 M	550 M
Total des liquidités et VMP	1,58 Md	375 M	676 M	788 M	550 M
Créances clients, total	226 M	569 M	430 M	239 M	300 M
Total des créances	226 M	569 M	430 M	239 M	300 M
Stocks	142 M	480 M	253 M	255 M	223 M
Autres actifs à court terme, total	219 M	130 M	285 M	127 M	74 M
Total de l'actif circulant	2,16 Md	1,55 Md	1,64 Md	1,41 Md	1,15 Md
Immobilisations corporelles nettes	54 M	46 M	58 M	49 M	68 M
Investissements à long terme	69 M	82 M	82 M	72 M	71 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	7 M	11 M	9 M	125 M	369 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	2,29 Md	1,7 Md	1,79 Md	1,66 Md	1,66 Md
Passifs
Comptes à payer, total	274 M	133 M	99 M	107 M	215 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	11 M	227 M	24 M	57 M	93 M
Part à court terme de la dette à long terme	96 M	124 M	136 M	148 M	148 M
Impôts sur le revenu à payer	226 M	-	131 M	-	93 M
Autres passifs à court terme	542 M	252 M	362 M	177 M	96 M
Total du passif circulant	1,15 Md	736 M	752 M	489 M	645 M
Dette à long terme	412 M	506 M	483 M	579 M	540 M
Autres passifs non courants	21 M	25 M	25 M	19 M	19 M
Total du passif	1,58 Md	1,27 Md	1,26 Md	1,09 Md	1,2 Md
Actions ordinaires, total	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md
Primes d'émissions d'actions	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,69 Md	-1,97 Md	-1,86 Md	-1,82 Md	-1,92 Md
Actions détenues en propre	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Résultat global et autres	1 M	-1 M	-9 M	-15 M	-25 M
Total des fonds propres ordinaires	712 M	428 M	534 M	569 M	453 M
Total des capitaux propres	712 M	428 M	534 M	569 M	453 M
Total du passif et des capitaux propres	2,29 Md	1,7 Md	1,79 Md	1,66 Md	1,66 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,46 M	9,46 M	9,46 M	9,46 M	9,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,46 M	9,46 M	9,46 M	9,46 M	9,46 M
Actif net par action	75,3	45,26	56,48	60,18	47,91
Actif corporel net	705 M	417 M	525 M	444 M	84 M
Actif corporel net par action	74,56	44,1	55,52	46,96	8,88
Total de la dette	519 M	857 M	643 M	784 M	781 M
Dette nette	-1,06 Md	482 M	-33 M	-4 M	231 M
Stocks - matières premières, total	-	38 M	60 M	101 M	48 M
Stocks - travaux en cours, total	36 M	136 M	9 M	-	-
Stocks de produits finis, total	105 M	305 M	183 M	153 M	174 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	104	108	108	103	111
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Backlog de commande	1,36 Md	666 M	885 M	808 M	1,03 Md

Période Fiscale: Mars	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Résultat net	461 M	-278 M	154 M	56 M	-94 M
Dépréciation et amortissement - CF	38 M	29 M	29 M	30 M	72 M
Amortissements et dépréciations, Total	38 M	29 M	29 M	30 M	72 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1 M	-145 M	45 M	-69 M	3 M
Variation des créances	-97 M	-343 M	110 M	211 M	-53 M
Variation des stocks	102 M	-325 M	226 M	-1 M	29 M
Variation des dettes fournisseurs	128 M	-140 M	-34 M	7 M	108 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	470 M	-288 M	22 M	-124 M	-3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,1 Md	-1,49 Md	552 M	110 M	62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-55 M	-16 M	-35 M	-17 M	-48 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9 M	-9 M	-4 M	-110 M	-249 M
Autres activités d'investissement, total	-12 M	-10 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-76 M	-35 M	-39 M	-127 M	-297 M
Dette à court terme émise, total	-	200 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	306 M	288 M	140 M	542 M	200 M
Total de la dette émise	306 M	488 M	140 M	542 M	200 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-78 M	-	-200 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-12 M	-162 M	-155 M	-409 M	-203 M
Total de la dette remboursée	-90 M	-162 M	-355 M	-409 M	-203 M
Autres activités de financement, total	1 M	-	1 M	-	1 M
Flux de trésorerie de financement	217 M	326 M	-214 M	133 M	-2 M
Ajustements des taux de change	-	-1 M	1 M	-4 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	1 M	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	1,24 Md	-1,2 Md	300 M	111 M	-237 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	57 M	5 M	19 M	3 M	3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 M	142 M	-43 M	69 M	-4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	960 M	-1,42 Md	495 M	-10,5 M	-148 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	995 M	-1,41 Md	507 M	-8,62 M	-146 M
Variation du fonds de roulement net	-682 M	1,25 Md	-418 M	-39 M	-144 M
Dette nette émise (remboursée)	216 M	326 M	-215 M	133 M	-3 M

Période Fiscale: Mars	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	21,29	-8,46	5,66	2,86	-3,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	36,3	-13,41	8,02	3,9	-5,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	68,81	-49,47	23,7	7,43	-20,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	68,81	-49,47	23,7	7,43	-20,55
Analyse des marges
Marge brute %	27,67	10,63	26,1	25,49	16,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,86	18,57	21,24	22,86	20,14
Marge d’EBITDA %	12,86	-7,08	5,76	3,62	-1
Marge EBITA %	12,02	-7,93	4,86	2,63	-3,24
Marge d'EBIT %	12,02	-7,93	4,86	2,63	-3,24
Marge des activités poursuivies %	8,06	-8,28	3,51	1,36	-3,27
Marge nette %	8,06	-8,28	3,51	1,36	-3,27
Net Avail. Pour la marge commune %	8,06	-8,28	3,51	1,36	-3,27
Marge nette normalisée %	6,49	-5,07	2,96	1,16	-1,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	21,26	-41,62	15,23	-0,35	-4,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	22,04	-41,53	15,6	-0,29	-4,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,83	1,71	1,86	1,74	1,94
Rotation des actifs corporels	106,28	68,08	62,48	56,24	54,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	25,52	8,56	6,5	9	11,9
Rotation des stocks (stock moyen)	16,38	9,78	6,55	8,83	11,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,88	2,11	2,19	2,88	1,78
Quick Ratio	1,57	1,28	1,47	2,1	1,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,96	-2,02	0,73	0,22	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	14,34	42,62	56,11	40,58	30,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	22,35	37,32	55,72	41,35	32,81
Délais de paiement des fournisseurs	24,33	21,98	19,48	16,75	22,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	12,37	57,96	92,35	65,17	41,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	72,89	200,23	120,41	137,79	172,41
Dette totale / Capital total	42,16	66,69	54,63	57,95	63,29
Dette à long terme / Capitaux propres	57,87	118,22	90,45	101,76	119,21
Dette à long terme / Capital total	33,47	39,38	41,04	42,79	43,76
Dette totale / Total de l'actif	68,96	74,75	70,23	65,64	72,66
EBIT / Charges d'intérêt	9,7	-54	8,32	26,33	-34,67
EBITDA / Charges d'intérêt	10,38	-48,2	9,84	36,33	-10,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,39	-51,4	8	30,67	-26,67
Dette totale / EBITDA	0,89	-3,56	3,44	7,19	-24,41
Dette nette / EBITDA	-1,82	-2	-0,18	-0,04	-7,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,99	-3,33	4,23	8,52	-9,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,01	-1,88	-0,22	-0,04	-2,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	217,65	-24,64	-4,55	-7,39	6,61
Résultat brut, Croissance 1 an	448,25	-71,04	134,25	-9,55	-29,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-255,35	-141,48	-177,59	-41,71	-129,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-233,09	-149,72	-158,52	-50	-231,65
EBIT, 1 an Croissance %	-233,09	-149,72	-158,52	-50	-231,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-189,22	-177,47	-140,43	-64,04	-356,1
Résultat net, Croissance 1 an	-189,22	-177,47	-140,43	-64,04	-356,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-216,38	-158,85	-155,8	-63,64	-267,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-189,22	-177,47	-140,43	-64,04	-356,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	76,56	151,77	-24,43	-44,42	25,52
Stocks, Croissance 1 an	-44,75	238,03	-47,29	0,79	-12,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	74,19	-14,81	26,09	-15,52	38,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	156,6	-26,11	5,84	-7,69	0,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	106,14	-40,85	25,9	-15,43	-81,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	105,78	-39,89	24,77	6,55	-20,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-616,9	-235,33	-137,05	-80,07	-43,64
CAPEX, Croissance 1 an	61,76	-70,91	118,75	-51,43	182,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-941,51	-247,53	-134,93	-102,12	1,31 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,09 k	-242,03	-135,84	-101,7	1,59 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	46,49	54,72	-15,19	-5,98	-0,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,31	26	-17,64	45,56	-20,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	158,42	-19,73	-43,27	-32,75	-58,63
EBITA, 2 ans CAGR %	182,58	-18,65	-46,06	-45,91	-18,87
EBIT, 2 ans CAGR %	182,58	-18,65	-46,06	-45,91	-18,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	209,5	-16,86	-44,04	-61,87	-4,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	209,5	-16,86	-44,04	-61,87	-4,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	215,89	-17,24	-42,7	-54,96	-21,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	209,5	-16,86	-44,04	-61,87	-4,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-28,41	110,84	37,94	-35,19	-16,47
Stocks, CAGR sur 2 ans	88,41	36,66	33,48	-27,11	-6,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	50	21,81	3,64	3,21	8,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,93	37,69	-11,57	-1,16	-3,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,66	10,42	-13,71	3,19	-60
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,02	11,22	-13,4	15,3	-7,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	641,96	164,49	-29,19	-72,83	-66,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	79,87	-31,4	-20,23	3,08	17,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	257,25	252,35	-28,22	-91,39	-45,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	273,11	274,13	-28,65	-92,19	-46,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,73	17,38	31,71	-12,66	-1,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,88	-20,26	54,94	-15,02	14,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,14	40,44	-20,63	-42,75	-48,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,78	58,35	-27,11	-47,41	-27,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,78	58,35	-27,11	-47,41	-27,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,65	95,05	-34,62	-51,71	-28,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,65	95,05	-34,62	-51,71	-28,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,24	80,41	-27,43	-50,76	-30,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,65	95,06	-34,62	-51,71	-28,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-26,19	8,87	49,77	1,88	-19,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	44,57	128,94	-0,52	21,55	-22,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	88,99	24,22	23,22	-3,19	13,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,38	10,39	26,13	-10,29	-0,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,72	-17,55	15,36	-14,28	-41,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,23	-17,31	15,56	-7,2	1,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,67	320,78	37,36	-53,6	-65,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	66,11	-2	0,97	-32,39	44,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	40,3	166,04	63,07	-77,81	-52,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	41,23	170,41	71,19	-79,46	-53,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,19	11,73	0,6	7,41	17,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,98	-6,48	-6,43	1,44	18,91
EBITDA, 5 ans CAGR %	61,43	29,57	-21,32	4,61	-38,84
EBITA, 5 ans CAGR %	55,88	24,03	-23,19	3,04	-23,92
EBIT, 5 ans CAGR %	55,88	24,03	-23,19	3,04	-23,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,76	11,72	-22,47	1,53	-23,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,08	11,72	-22,47	1,53	-23,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,67	16,43	-23	3,57	-25,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	34,08	11,72	-22,47	1,53	-23,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,43	-1,89	-5,21	-11,53	18,57
Stocks, CAGR sur 5 ans	34,72	57,2	40,02	44,84	-2,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	68,29	23,52	48,62	15,34	17,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,67	3,68	3,19	5,62	13,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,69	7,46	-5,32	-9,81	-24,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,52	6,59	-5,72	-5,55	5,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	40,65	66,06	1,8	40,63	-21,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-14,49	23,87	0	7,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	44,09	61,65	7,31	-32,56	5,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	46,83	66,2	7,48	-34,49	7,65