Ratios Financiers FlexQube AB
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FLEXQ
SE0010547075
Fournitures de construction et installation
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 32,00 SEK | +3,23% |
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+27,49% | +207,69% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -13,61 | -4,16 | -22,36 | -13,56 | -12,13 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -19,88 | -6,33 | -31,96 | -18,84 | -18,03 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -39,38 | -9,99 | -79,4 | -54,16 | -62,22 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -39,38 | -9,99 | -79,4 | -54,16 | -62,22 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 46,77 | 52,39 | 50,82 | 48,11 | 56,55 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 62,56 | 54,82 | 95,27 | 66,55 | 75,59 | |||||
Marge d’EBITDA % | -17,88 | -3,52 | -47,66 | -24,07 | -22,4 | |||||
Marge EBITA % | -18,82 | -4,25 | -49,11 | -25,13 | -25,76 | |||||
Marge d'EBIT % | -19,7 | -4,58 | -49,44 | -25,79 | -26,87 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -19,89 | -3,43 | -51,54 | -27,67 | -30,44 | |||||
Marge nette % | -19,89 | -3,43 | -51,54 | -27,67 | -30,44 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -19,89 | -3,43 | -51,54 | -27,67 | -30,44 | |||||
Marge nette normalisée % | -12,42 | -2,12 | -32,17 | -17,26 | -18,39 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -22,64 | -10,86 | -41,53 | -4,09 | -10,96 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -22,34 | -10,66 | -40 | -2,85 | -9,7 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,1 | 1,45 | 0,72 | 0,84 | 0,72 | |||||
Rotation des actifs corporels | 41,67 | 54,28 | 23,96 | 25,39 | 23,25 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 4,42 | 5,41 | 3,05 | 4,03 | 3,27 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 2,32 | 2,31 | 1,1 | 1,46 | 1,12 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 2,25 | 1,68 | 1,71 | 1,33 | 1,26 | |||||
Quick Ratio | 1,51 | 0,96 | 1,02 | 0,82 | 0,79 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,59 | -0,28 | -0,7 | -0,13 | -0,24 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 82,53 | 67,52 | 119,49 | 90,89 | 111,58 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 157,67 | 157,83 | 331,03 | 250,78 | 325,23 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 88,86 | 76,36 | 136,67 | 155,95 | 236,13 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 151,33 | 148,99 | 313,85 | 185,71 | 200,69 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 20,77 | 43,57 | 53,4 | 90,6 | 90,09 | |||||
Dette totale / Capital total | 17,2 | 30,35 | 34,81 | 47,53 | 47,39 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 11,07 | 8,5 | 7,04 | 7,78 | 6,06 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 9,17 | 5,92 | 4,59 | 4,08 | 3,19 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 44,53 | 54,89 | 51,37 | 63,89 | 65,39 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -41,53 | -14,39 | -20,14 | -12,97 | -13,4 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -37,69 | -11,05 | -19,42 | -12,11 | -11,17 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -39,07 | -14,22 | -20,36 | -12,76 | -12,03 | |||||
Dette totale / EBITDA | -0,74 | -4,17 | -0,79 | -1,46 | -1,99 | |||||
Dette nette / EBITDA | 0,98 | 0,03 | 0,07 | -0,34 | -0,48 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -0,71 | -3,24 | -0,76 | -1,38 | -1,85 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 0,95 | 0,03 | 0,07 | -0,32 | -0,45 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 37,01 | 81,7 | -42,92 | 11,73 | -19,94 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 40,02 | 103,54 | -44,62 | 5,76 | -5,9 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 18,4 | -64,23 | 672,89 | -43,57 | -22,02 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 16,95 | -58,96 | 559,57 | -42,83 | -17,94 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 16,1 | -57,75 | 515,97 | -41,71 | -16,6 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 12,03 | -68,67 | 757,67 | -40,02 | -11,91 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 12,03 | -68,67 | 757,67 | -40,02 | -11,91 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 10,02 | -68,95 | 765,3 | -40,07 | -14,66 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 1,14 | -68,67 | 643,13 | -57,48 | -16,05 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 75,02 | 33,61 | -23,37 | -4,66 | 1,94 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 78,26 | 53,95 | 4 | -25,3 | 3,9 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 18,86 | 56,83 | 11,8 | -0,27 | -24,88 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 72,75 | 18,23 | 11,53 | -17,75 | 6,63 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 78,5 | -4 | 18,18 | -42,45 | 1,75 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 69,81 | -3,86 | 20,23 | -38,92 | 2,2 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 157,69 | -25,1 | 161,03 | -80,55 | 105,72 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -3,99 | 178,52 | 31,47 | -37,32 | 5,61 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 620,67 | -12 | 118,39 | -88,99 | 190,51 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 631,25 | -12,45 | 114,25 | -92,03 | 337,28 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 23,18 | 57,78 | 1,84 | -20,14 | -5,42 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 27,98 | 68,82 | 6,17 | -23,47 | -0,24 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -3,89 | -34,93 | 66,28 | 108,84 | -35,16 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -3,25 | -30,72 | 64,54 | 94,18 | -31,51 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -1,76 | -29,96 | 61,32 | 89,49 | -30,27 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 1,69 | -40,76 | 63,93 | 126,81 | -27,31 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 1,69 | -40,76 | 63,93 | 126,81 | -27,31 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 1,66 | -41,55 | 63,92 | 127,72 | -28,49 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -3,37 | -43,71 | 52,59 | 77,76 | -40,26 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 26,1 | 52,92 | 1,18 | -14,52 | -1,41 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 14,68 | 65,66 | 26,54 | -11,85 | -11,9 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -2,33 | 36,53 | 32,42 | 5,59 | -13,44 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 21,08 | 42,91 | 14,83 | -4,22 | -6,35 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 6,04 | 30,9 | 6,51 | -17,53 | -23,48 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 4,62 | 27,77 | 7,51 | -14,3 | -20,99 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 1,48 | 38,93 | 39,83 | -28,74 | -36,74 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -29,42 | 63,52 | 91,36 | -9,22 | -18,64 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -14,73 | 150,59 | 38,63 | -50,96 | -51,43 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -15,23 | 151,75 | 36,96 | -58,69 | -53,42 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 17,43 | 40,22 | 12,43 | 5,04 | -20,07 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 24,27 | 49,38 | 16,43 | 6,03 | -18,01 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 40,48 | -30,87 | 48,48 | 15,98 | 48,11 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 40,63 | -27,31 | 46,84 | 15,67 | 45,72 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 41,6 | -25,85 | 44,57 | 14,91 | 44,14 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 48,26 | -31,32 | 44,39 | 17,25 | 65,48 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 48,26 | -31,32 | 44,39 | 17,25 | 65,48 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 48,35 | -31,53 | 43,52 | 17,21 | 64,18 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 36,21 | -33,62 | 33,04 | -0,34 | 38,43 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 23,78 | 28,56 | 21,46 | -0,8 | -9,35 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 20,71 | 26,51 | 41,85 | 6,15 | -6,89 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 7,59 | 14,37 | 27,73 | 20,48 | -5,74 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 6,38 | 20,12 | 31,57 | 2,74 | -0,73 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -6,82 | 2,58 | 26,52 | -13,25 | -11,55 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -6,12 | 1,71 | 25,21 | -10,96 | -9,12 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 7,6 | -8,29 | 71,43 | -27,55 | 1,47 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -6,88 | 11,53 | 52,05 | 31,91 | -4,52 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -2,29 | -14,11 | 139,36 | -40,4 | -19,83 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -2,58 | -14,6 | 138,57 | -46,94 | -22,53 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 42,56 | 48,01 | 10,93 | 11,95 | 4,92 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 47,15 | 55,12 | 16,69 | 14,32 | 9,45 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 272,51 | 23,48 | 50,28 | 7,58 | 6,59 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 243,06 | 27,63 | 49,75 | 7,69 | 8,23 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 124,23 | 27,74 | 49,18 | 7,93 | 8 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 211 | 18,3 | 54,34 | 10,76 | 9,73 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 211 | 18,3 | 54,34 | 10,76 | 9,73 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 247,54 | 18,07 | 54,39 | 10,72 | 8,62 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 181,48 | -19,19 | 42,54 | -1,56 | -3,41 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 88,18 | 70,59 | 14,19 | 9,19 | 11,74 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 40,65 | 53,5 | 23,01 | 9,48 | 17,24 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 56,38 | 68,48 | 16,91 | 10,78 | 9,32 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 61,62 | 25,67 | 9,68 | 9,72 | 14,84 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 140,59 | 13,9 | -1,7 | -5,99 | 3,47 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 180,27 | 13,98 | -0,89 | -5,03 | 4,15 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 74,04 | 145,22 | 19,49 | -17,09 | 15,06 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 17,49 | 82,41 | 24,21 | 2,72 | 18,41 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 45,05 | 98,29 | 12,16 | -31,36 | 26,47 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 45,46 | 91,34 | 11,41 | -36,13 | 24,12 |
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