Flux de Trésorerie Flexdeal, SIMFE, S.A.

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Gestion des placements et exploitants de fonds

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5,150 ^EUR	0,00%		0,00%	+3,00%

09/06	Flexdeal Simfe S.A. annonce le versement d'un dividende annuel le 23 juin 2026	CI
28/04	Flexdeal Simfe S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: FLEXDEAL, SIMFE, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,21 M	976 k	1,1 M	1,73 M	2,14 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	660 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,44 M	1,24 M	2,02 M	1,26 M	1,26 M
Autres recettes, total	855 k	237 k	152 k	863 k	-65,01 k
Total Chiffre d'affaires	3,5 M	2,46 M	3,27 M	3,85 M	3,99 M
Coût des marchandises vendues, total	1 M	203 k	615 k	1,22 M	1,06 M
Résultat Brut	2,49 M	2,25 M	2,66 M	2,63 M	2,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,05 M	1,85 M	1,5 M	1,91 M	2,4 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	258 k	230 k	230 k	271 k	212 k
Autres dépenses de fonctionnement	27,68 k	-495 k	-26,2 k	-337 k	-1,13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,33 M	1,59 M	1,71 M	1,85 M	1,48 M
Résultat d'Exploitation	161 k	666 k	954 k	782 k	1,45 M
Intérêts payés, total	-18,51 k	-11,56 k	-16,73 k	-202 k	-443 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-18,51 k	-11,56 k	-16,73 k	-202 k	-443 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	888	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	143 k	654 k	937 k	580 k	1,01 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	106 k	-457 k	-528 k	-70,99 k	-12,69 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	249 k	197 k	409 k	509 k	996 k
Charge d'impôt	264 k	-14,19 k	-1,29 k	11,05 k	10,05 k
Résultat des activités poursuivies	-14,81 k	212 k	410 k	498 k	986 k
Résultat net part du groupe	-14,81 k	212 k	410 k	498 k	986 k
Intérêts minoritaires	369 k	40,8 k	57,3 k	38,44 k	-9,73 k
Résultat net	354 k	252 k	468 k	536 k	977 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	354 k	252 k	468 k	536 k	977 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	354 k	252 k	468 k	536 k	977 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	0,07	0,13	0,15	0,27
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	0,07	0,13	0,15	0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,7 M	3,66 M	3,64 M	3,64 M	3,62 M
Bénéfice net par action - dilué	0,1	0,07	0,13	0,14	0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	0,07	0,13	0,14	0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,7 M	3,66 M	3,64 M	3,64 M	3,62 M
BPA de base normalisé	0,12	0,12	0,18	0,11	0,17
BPA dilué normalisé	0,12	0,12	0,18	0,11	0,17
Dividende par action	-	0,12	0,08	-	0,18
Ratio de distribution	34,71	75,91	91,08	46,14	65,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	299 k	785 k	1,1 M	924 k	1,51 M
EBITA	218 k	731 k	1,02 M	835 k	1,45 M
EBIT	161 k	666 k	954 k	782 k	1,45 M
EBITDAR	399 k	1,33 M	1,19 M	1,26 M	1,61 M
Taux d’imposition effectif (%)	105,95	-7,18	-0,31	2,17	1,01
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	458 k	450 k	643 k	401 k	621 k
Intérêts sur la dette à long terme	17,51 k	11,56 k	16,28 k	246 k	441 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	28,87 k	28,61 k	79,98 k	114 k	238 k
Dépense de marketing	28,87 k	28,61 k	79,98 k	91,46 k	238 k
Charges locatives nettes, total	101 k	543 k	85,31 k	103 k	101 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	13,01 k	39,38 k	8,17 k	-	72,67 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	87,58 k	504 k	77,14 k	-	28,82 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	21,29 k	21,24 k	27,84 k	35,12 k	30,5 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,8 M	1,56 M	833 k	2,14 M	9,33 M
Total des liquidités et VMP	2,8 M	1,56 M	833 k	2,14 M	9,33 M
Créances clients, total	213 k	112 k	322 k	9,22 M	3,73 M
Autres créances	76,21 k	80,55 k	53,75 k	639 k	335 k
Notes à recevoir	631 k	2,45 M	869 k	2,8 M	2,61 M
Total des créances	921 k	2,64 M	1,25 M	12,66 M	6,67 M
Autres actifs à court terme, total	247 k	42,47 k	31,45 k	163 k	231 k
Total de l'actif circulant	3,97 M	4,24 M	2,11 M	14,96 M	16,23 M
Immobilisations corporelles brutes	524 k	843 k	984 k	1,31 M	1,39 M
Amortissements cumulés	-200 k	-364 k	-497 k	-968 k	-1,14 M
Immobilisations corporelles nettes	324 k	479 k	487 k	342 k	248 k
Investissements à long terme	16,57 M	17,13 M	13,93 M	11,05 M	14,01 M
Goodwill	-	-	-	-	2,05 M
Autres immobilisations incorporelles, total	368 k	308 k	243 k	2,24 M	564 k
Créances à long terme	-	-	4,76 M	-	491 k
Actifs d'impôts différés à long terme	9,54 k	25,93 k	29,2 k	177 k	174 k
Autres actifs à long terme, total	223 k	482 k	1,1 M	1,35 M	1,32 M
Total des actifs	21,47 M	22,67 M	22,67 M	30,12 M	35,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,02 k	27,87 k	34,09 k	176 k	162 k
Charges à payer, total	345 k	349 k	416 k	450 k	503 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	21,77 k	14,1 k	64,17 k	3,04 M	6,77 k
Part à court terme des contrats de location	32,2 k	60,85 k	83,16 k	132 k	76,41 k
Impôts sur le revenu à payer	1,6 k	1,48 k	2 k	8,07 k	8,83 k
Autres passifs à court terme	42,92 k	524 k	284 k	2,63 M	7,39 M
Total du passif circulant	457 k	977 k	883 k	6,44 M	8,15 M
Dette à long terme	1,06 M	1,11 M	1,11 M	2,94 M	3,47 M
Contrats de location à long terme	93,93 k	153 k	196 k	115 k	113 k
Autres passifs non courants	507 k	581 k	486 k	70 k	-
Total du passif	2,12 M	2,82 M	2,68 M	9,56 M	11,73 M
Actions ordinaires, total	18,59 M	18,59 M	18,59 M	18,59 M	18,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	846 k	1,02 M	1,35 M	1,69 M	2,1 M
Actions détenues en propre	-211 k	-359 k	-389 k	-471 k	-30,57 k
Résultat global et autres	80,46 k	475 k	371 k	604 k	536 k
Total des fonds propres ordinaires	19,3 M	19,72 M	19,91 M	20,41 M	21,19 M
Intérêts minoritaires	46,29 k	129 k	76,2 k	150 k	2,16 M
Total des capitaux propres	19,35 M	19,85 M	19,99 M	20,56 M	23,35 M
Total du passif et des capitaux propres	21,47 M	22,67 M	22,67 M	30,12 M	35,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,67 M	3,65 M	3,64 M	3,62 M	3,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,67 M	3,65 M	3,64 M	3,62 M	3,71 M
Actif net par action	5,25	5,41	5,47	5,63	5,71
Actif corporel net	18,93 M	19,41 M	19,67 M	18,17 M	18,58 M
Actif corporel net par action	5,15	5,32	5,41	5,02	5,01
Total de la dette	1,21 M	1,34 M	1,45 M	6,22 M	3,67 M
Dette nette	-1,59 M	-216 k	622 k	4,08 M	-5,66 M
Dette relative aux contrats de location	805 k	4,35 M	682 k	-	812 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	46,29 k	129 k	76,2 k	150 k	2,16 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	942 k	692 k	95,51 k	34,59 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	183 k	287 k	94,85 k	94,85 k	94,85 k
Machines, total	165 k	398 k	187 k	113 k	114 k
Employés à temps plein	26	-	27	35	34

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	354 k	252 k	468 k	536 k	977 k
Dépréciation et amortissement - CF	200 k	128 k	164 k	218 k	206 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	57,81 k	65,56 k	65,56 k	52,49 k	13
Amortissements et dépréciations, Total	258 k	194 k	230 k	271 k	206 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	5,62 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,61 M	-1,39 M	-1,76 M	-1,81 M	746 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,99 M	-941 k	-1,06 M	-1 M	1,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-607 k	-	-	-2,04 k	-271 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-61,27 k	-	-	-28,01 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	344 k	1,86 M	-922 k	-755 k	6,1 M
Autres activités d'investissement, total	-400 k	-1,68 M	1,84 M	-1,39 M	637 k
Flux de trésorerie d'investissement	-724 k	175 k	919 k	-2,18 M	6,47 M
Dette à long terme émise, total	611 k	-	200 k	6,91 M	501 k
Total de la dette émise	611 k	-	200 k	5,53 M	501 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-439 k	-135 k	-304 k	-1,16 M	-3,21 M
Total de la dette remboursée	-439 k	-135 k	-304 k	-925 k	-3,21 M
Émission d'actions ordinaires	609 k	5,15 k	3,32 k	-	450 k
Rachat d'actions ordinaires	-150 k	-151 k	-40,46 k	-72,73 k	-9,7 k
Dividendes ordinaires payés	-123 k	-192 k	-426 k	-248 k	-636 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-123 k	-192 k	-426 k	-248 k	-636 k
Autres activités de financement, total	-1,42 k	-10,64 k	-15,65 k	-57,47 k	1,69 M
Flux de trésorerie de financement	507 k	-483 k	-583 k	4,23 M	-1,22 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,21 M	-1,25 M	-723 k	1,05 M	7,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,42 k	10,64 k	15,65 k	113 k	313 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	93,15 k	-65,73 k	2,16 k	-482	-8,37 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-979 k	-417 k	2,06 M	-	11,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-967 k	-410 k	2,07 M	-	11,56 M
Variation du fonds de roulement net	658 k	1,02 M	-1,24 M	-	-10,71 M
Dette nette émise (remboursée)	172 k	-135 k	-104 k	4,6 M	-2,71 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,47	1,89	2,63	-	2,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,49	1,99	2,8	-	3,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,08	1,08	2,06	-	4,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,85	1,29	2,36	-	4,69
Analyse des marges
Marge brute %	71,3	91,75	81,23	68,31	73,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	58,54	75,45	45,88	49,69	60,06
Marge d’EBITDA %	8,54	31,97	33,69	24,01	37,91
Marge EBITA %	6,24	29,79	31,13	21,7	36,36
Marge d'EBIT %	4,59	27,12	29,13	20,34	36,36
Marge des activités poursuivies %	-0,42	8,62	12,53	12,94	24,71
Marge nette %	10,12	10,28	14,28	13,94	24,47
Net Avail. Pour la marge commune %	10,12	10,28	14,28	13,94	24,47
Marge nette normalisée %	13,1	18,32	19,63	10,42	15,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-27,98	-16,98	62,88	-	282,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-27,65	-16,68	63,2	-	289,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,11	0,14	-	0,12
Rotation des actifs corporels	11,68	6,12	6,78	-	13,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,05	6,01	5,07	-	0,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,7	4,34	2,39	2,32	1,99
Quick Ratio	6,77	1,79	1,37	1,86	1,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,36	-0,96	-1,2	-0,16	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,37	60,73	72,02	-	1,11 k
Délais de paiement des fournisseurs	16,57	36,83	18,4	-	58,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,26	6,75	7,28	30,26	15,7
Dette totale / Capital total	5,89	6,32	6,78	23,23	13,57
Dette à long terme / Capitaux propres	5,98	6,37	6,54	14,83	15,34
Dette à long terme / Capital total	5,63	5,97	6,1	11,39	13,26
Dette totale / Total de l'actif	9,88	12,45	11,81	31,73	33,44
EBIT / Charges d'intérêt	8,67	57,62	57,02	3,87	3,28
EBITDA / Charges d'intérêt	22,63	74,4	70,77	5,2	3,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,14	74,4	70,77	5,19	3,13
Dette totale / EBITDA	2,89	1,56	1,23	5,91	2,21
Dette nette / EBITDA	-3,8	-0,25	0,53	3,88	-3,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,45	1,56	1,23	5,92	2,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,49	-0,25	0,53	3,88	-4,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	38,55	-29,83	33,37	-	3,75
Résultat brut, Croissance 1 an	34,46	-30,69	48,39	-	11,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-43,7	209,16	33,41	-	68,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-54,82	234,91	39,37	-	79,94
EBIT, 1 an Croissance %	-66,63	314,66	43,24	-	85,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-41,84	-1,53 k	93,85	-	98,03
Résultat net, Croissance 1 an	288,79	-28,7	85,22	-	82,02
Résultat net normalisé sur 1 an	9,4	-1,86	42,96	-	54,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	242,15	-27,96	85,97	-	87,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	146,24	-47,73	189,16	-	-59,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,04	47,61	1,79	-	-27,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,97	5,59	-0	-	16,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,88	2,51	1,35	-	2,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,72	2,16	1	-	3,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	53,57	-52,77	12,56	-	-293,13
CAPEX, Croissance 1 an	512,38	-	-	-	13,16 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,04 k	-57,42	-640,56	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-993,61	-57,66	-653,8	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-27,29	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,65	-1,4	-3,26	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,78	10,18	-9,53	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-44,11	21,61	108,48	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-52,02	23,01	116,04	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-58,86	17,63	143,71	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-87,01	188,34	426,41	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,46	66,5	14,92	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,84	3,62	18,45	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,52	57	15,75	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	88,82	13,45	22,94	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	32,06	32	22,58	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,77	3,76	2,76	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,91	2,2	1,93	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,93	1,94	1,58	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,86	-14,83	-27,09	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	212,13	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	38,86	100,53	45,03	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	37,57	94,52	46,26	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	0,71	9,04	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	158,56	4,72	12,75	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,7	-6,39	27,63	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,99	-8,3	28,24	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-33,2	-11,13	25,61	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-66,57	-37,74	152,6	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,69	-33,97	72,52	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,9	-8,63	15,35	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,1	-38,03	66,12	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	57,65	23,06	54,97	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	40,91	37,05	21,04	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,15	9,01	2,49	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,66	4,11	1,92	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,41	4,65	1,63	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,14	-8,74	-6,54	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	219,88	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,87	-6,36	170,82	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-49,41	-7,12	167,38	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	67,05	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	56,21	79,1	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-1,62	13,84	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-2,5	13,61	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-4,32	12,1	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-14,27	0,69	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-11,19	3,36	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	5,09	27,49	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-36,72	-18,96	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-56,24	42,72	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	46,31	33,27	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	18,5	12,3	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	62,56	10,53	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	62,96	10,8	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-2,05	-28,33	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-22,41	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-22,64	-	-