Flux de Trésorerie Flewber Global Inc.

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17/04/25	Flyte lance une plateforme de réservation de voyages basée sur l'IA	CI
03/03/25	Creatd, Inc. (OTCPK:CRTD) a finalisé l'acquisition de Flewber Global Inc. pour 8,3 millions de dollars.	CI

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Données Financières Publiées: FLEWBER GLOBAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	975 k	1,8 M	4,27 M	2,78 M
Total Chiffre d'affaires	975 k	1,8 M	4,27 M	2,78 M
Coût des marchandises vendues, total	729 k	1,39 M	3,44 M	2,22 M
Résultat Brut	246 k	409 k	828 k	556 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	284 k	2,32 M	3,3 M	2,67 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	45,17 k	116 k	155 k	185 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	329 k	2,44 M	3,45 M	2,86 M
Résultat d'Exploitation	-83,36 k	-2,03 M	-2,62 M	-2,3 M
Intérêts payés, total	-10,66 k	-7,03 k	-77,88 k	-151 k
Charges d'intérêt nettes	-10,66 k	-7,03 k	-77,88 k	-151 k
Autres produits non opérationnels	-	26,39 k	129 k	122 k
EBT, hors éléments non courants	-94,02 k	-2,01 M	-2,57 M	-2,33 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-23,38 k	-	-	-
Autres éléments non courants	8 k	-	145 k	-
EBT, elements non courants inclus	-109 k	-2,01 M	-2,43 M	-2,33 M
Résultat des activités poursuivies	-109 k	-2,01 M	-2,43 M	-2,33 M
Résultat net part du groupe	-109 k	-2,01 M	-2,43 M	-2,33 M
Résultat net	-109 k	-2,01 M	-2,43 M	-2,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-109 k	-2,01 M	-2,43 M	-2,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-109 k	-2,01 M	-2,43 M	-2,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,3	-0,29	-0,27
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,3	-0,29	-0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,98 M	6,69 M	8,48 M	8,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,3	-0,29	-0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,3	-0,29	-0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,98 M	6,69 M	8,48 M	8,65 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,19	-0,19	-0,17
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,19	-0,19	-0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-38,19 k	-1,92 M	-2,47 M	-2,12 M
EBITA	-83,36 k	-2,03 M	-2,62 M	-2,3 M
EBIT	-83,36 k	-2,03 M	-2,62 M	-2,3 M
EBITDAR	-	-	-2,22 M	-1,87 M
Résultat net normalisé	-58,76 k	-1,26 M	-1,61 M	-1,46 M
Intérêts sur la dette à long terme	10,66 k	-	2,65 k	4,01 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	214 k	113 k
Dépense de marketing	33,63 k	41,51 k	214 k	113 k
Dépenses générales et administratives	250 k	2,28 M	3,08 M	2,56 M
Charges locatives nettes, total	-	-	243 k	250 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	200 k	94,6 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	43,51 k	156 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	1,01 M	429 k	250 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,01 M	429 k	250 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,88 k	1,17 M	152 k	200 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	65 k	102 k	-	-
Total des liquidités et VMP	95,88 k	1,28 M	152 k	200 k
Créances clients, total	-	650	-	406
Total des créances	-	650	-	406
Dépenses payées d'avance	-	-	45,7 k	43,49 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	50 k	217 k
Total de l'actif circulant	95,88 k	1,28 M	248 k	461 k
Immobilisations corporelles brutes	365 k	596 k	1,41 M	4,68 M
Amortissements cumulés	-113 k	-230 k	-385 k	-569 k
Immobilisations corporelles nettes	252 k	366 k	1,02 M	4,11 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	86,84 k	86,84 k
Total des actifs	348 k	1,64 M	1,36 M	4,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	139 k	36,16 k	120 k	310 k
Charges à payer, total	-	-	323 k	876 k
Emprunts à court terme	-	-	442 k	1,59 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	18,07 k	639 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	342 k	298 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	119 k	97,52 k	172 k	766 k
Autres passifs à court terme	-	83,78 k	-	-
Total du passif circulant	258 k	217 k	1,42 M	4,47 M
Dette à long terme	670 k	344 k	131 k	2,58 M
Contrats de location à long terme	-	-	241 k	124 k
Total du passif	928 k	561 k	1,79 M	7,17 M
Actions ordinaires, total	56	572	624	624
Primes d'émissions d'actions	100 k	3,77 M	4,69 M	4,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-680 k	-2,69 M	-5,12 M	-7,45 M
Total des fonds propres ordinaires	-580 k	1,08 M	-430 k	-2,51 M
Total des capitaux propres	-580 k	1,08 M	-430 k	-2,51 M
Total du passif et des capitaux propres	348 k	1,64 M	1,36 M	4,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,98 M	8,14 M	8,64 M	9,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,98 M	8,14 M	8,64 M	8,65 M
Actif net par action	-0,19	0,13	-0,05	-0,29
Actif corporel net	-580 k	1,08 M	-430 k	-2,51 M
Actif corporel net par action	-0,19	0,13	-0,05	-0,29
Total de la dette	670 k	344 k	1,17 M	5,22 M
Dette nette	574 k	-932 k	1,02 M	5,02 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,94 M	2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	272 k	417 k	527 k	3,84 M
Employés à temps plein	-	-	12	12

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-109 k	-2,01 M	-2,43 M	-2,33 M
Dépréciation et amortissement - CF	45,17 k	116 k	155 k	185 k
Amortissements et dépréciations, Total	45,17 k	116 k	155 k	185 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	23,38 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,01 M	429 k	250 k
Variation des créances	-	-650	650	-406
Variation des dettes fournisseurs	-3,08 k	-102 k	84,3 k	195 k
Variation des revenus collectés avant livraison	119 k	-21,68 k	74,72 k	594 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-65 k	46,93 k	158 k	389 k
Flux de trésorerie d'exploitation	10,27 k	-968 k	-1,52 M	-721 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-231 k	-230 k	-636 k
Vente d'immobilisations corporelles	192 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	192 k	-231 k	-230 k	-636 k
Dette à court terme émise, total	-	-	175 k	1,14 M
Dette à long terme émise, total	63,8 k	-	99,05 k	300 k
Total de la dette émise	63,8 k	-	274 k	1,44 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-14,9 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-239 k	-326 k	-11,78 k	-40,26 k
Total de la dette remboursée	-239 k	-326 k	-26,68 k	-40,26 k
Émission d'actions ordinaires	-	2,67 M	484 k	-
Flux de trésorerie de financement	-175 k	2,34 M	732 k	1,4 M
Variation nette de la trésorerie	27,22 k	1,14 M	-1,02 M	47,96 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,66 k	7,03 k	4,09 k	81,62 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-424 k	-1,01 M	-559 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-419 k	-966 k	-464 k
Variation du fonds de roulement net	-	41 k	-318 k	-1,18 M
Dette nette émise (remboursée)	-175 k	-326 k	247 k	1,4 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-127,58	-109,16	-47,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-167,6	-151,07	-83,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-802,29	-744,73	158,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-802,29	-744,73	158,51
Analyse des marges
Marge brute %	25,2	22,75	19,41	20,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,12	129,2	77,18	96,35
Marge d’EBITDA %	-3,92	-106,45	-57,78	-76,31
Marge EBITA %	-8,55	-112,91	-61,41	-82,96
Marge d'EBIT %	-8,55	-112,91	-61,41	-82,96
Marge des activités poursuivies %	-11,22	-111,84	-56,82	-84,01
Marge nette %	-11,22	-111,84	-56,82	-84,01
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,22	-111,84	-56,82	-84,01
Marge nette normalisée %	-6,03	-69,9	-37,64	-52,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-23,54	-23,77	-20,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-23,3	-22,63	-16,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,81	2,84	0,92
Rotation des actifs corporels	-	5,82	6,14	1,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,37	5,87	0,18	0,1
Quick Ratio	0,37	5,87	0,11	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	-4,45	-1,07	-0,16
Délais de paiement des fournisseurs	-	22,95	8,31	34,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-115,46	31,76	-272,94	-207,88
Dette totale / Capital total	746,74	24,1	157,82	192,69
Dette à long terme / Capitaux propres	-115,46	31,76	-86,59	-107,47
Dette à long terme / Capital total	746,74	24,1	50,07	99,61
Dette totale / Total de l'actif	266,95	34,15	131,65	153,89
EBIT / Charges d'intérêt	-7,82	-288,86	-33,66	-15,24
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,58	-272,33	-28,55	-12,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,58	-305,16	-31,5	-16,57
Dette totale / EBITDA	-17,54	-0,18	-0,53	-2,8
Dette nette / EBITDA	-15,03	0,49	-0,46	-2,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-17,54	-0,16	-0,48	-2,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-15,03	0,43	-0,42	-2,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	84,54	137,31	-34,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-	66,57	102,47	-32,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	4,91 k	28,8	-14,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-	2,34 k	29,07	-12,15
EBIT, 1 an Croissance %	-	2,34 k	29,07	-12,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,74 k	20,57	-3,86
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,74 k	20,57	-3,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-	2,04 k	27,78	-9,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	652,37	-3,64	-6,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	45,55	179,75	301,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	372,71	-17,24	242,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-286,45	-139,78	483,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-286,45	-139,78	483,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-9,52 k	57,44	-52,81
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-0,31	176,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	131,45	-45,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	122,58	-52,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	109,27	24,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	83,64	16,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	703,68	5,18
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	460,81	6,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	460,81	6,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	370,88	7,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	370,88	7,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	422,91	7,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	169,26	-5,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-20,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	101,78	235,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	97,79	68,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,88	52,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,88	52,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,12 k	-13,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	66,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	12,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	3,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	281,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	202,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	202,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	177,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	177,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	191,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	88,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	153,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	137,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	312,48