Ratios Financiers Flerie Invest AB BOERSE BERLIN

Actions

SE0022447348

Produits pharmaceutiques

Cours en clôture BOERSE BERLIN			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^GBX	-.--%		-.--%	-

02/10	28 actions ont atteint aujourd’hui un nouveau plus-bas sur 52 semaines à la Bourse de Stockholm	FW
01/10	Atrogi, société en portefeuille de Flerie, publie des données positives pour ATR-258	FW

fa02ec1eacabdf8d3924c7ce6700b.XOF3V20Jsujkha9Ma5H7WzoiTorbZhwrlGy_5SUNPAo.JdMiPjwxi5yL8-EiIvupEHQbAcLvBUhx7ATInHUgaTtluy8lJ3_3i4HByA

Données Financières Publiées: FLERIE INVEST AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	-	100 k	-
Autres recettes, total	1,5 M	2,5 M	2,5 M
Total Chiffre d'affaires	1,5 M	2,6 M	2,5 M
Coût des marchandises vendues, total	27 M	19,5 M	20,1 M
Résultat Brut	-25,5 M	-16,9 M	-17,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,8 M	21,4 M	21,9 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	600 k	600 k	600 k
Autres dépenses de fonctionnement	-100 k	-1 M	-8,4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,3 M	21 M	14,1 M
Résultat d'Exploitation	-37,8 M	-37,9 M	-31,7 M
Intérêts payés, total	-17,2 M	-1,4 M	-800 k
Intérêts perçus et revenus des placements	30,3 M	46,2 M	29,6 M
Charges d'intérêt nettes	13,1 M	44,8 M	28,8 M
Gains (pertes) de change	-2,1 M	5,7 M	-7,8 M
Autres produits non opérationnels	-1,9 M	-3,7 M	-79,5 M
EBT, hors éléments non courants	-28,7 M	8,9 M	-90,2 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-7,5 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-533 M	-169 M	-668 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-200 k	-
Autres éléments non courants	-	-60,3 M	-
EBT, elements non courants inclus	-562 M	-228 M	-758 M
Charge d'impôt	-1,9 M	100 k	-1 M
Résultat des activités poursuivies	-560 M	-228 M	-757 M
Résultat net part du groupe	-560 M	-228 M	-757 M
Résultat net	-560 M	-228 M	-757 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-560 M	-228 M	-757 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-560 M	-228 M	-757 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-9,92	-2,83	-8,5
BPA de base - Activités poursuivies	-9,92	-2,83	-8,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	56,4 M	80,54 M	89,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-9,92	-2,84	-8,5
BPA dilué - Activités poursuivies	-9,92	-2,84	-8,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	56,4 M	80,54 M	89,09 M
BPA de base normalisé	-0,32	0,07	-0,63
BPA dilué normalisé	-0,32	0,07	-0,63
Éléments supplémentaires
EBITDA	-37,6 M	-37,7 M	-31,5 M
EBITA	-37,8 M	-37,9 M	-31,7 M
EBIT	-37,8 M	-37,9 M	-31,7 M
EBITDAR	-37,5 M	-37,5 M	-31,3 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-528 M	-165 M	-657 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,34	-0,04	0,13
Total des impôts courants	-3,5 M	100 k	100 k
Total des impôts différés	1,6 M	0	-1,1 M
Résultat net normalisé	-17,94 M	5,56 M	-56,38 M
Intérêts capitalisés	8,5 M	16,4 M	11,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	100 k	200 k	200 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	27,12 M	13,35 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-26,92 M	-13,15 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	196 k	163 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	196 k	163 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	330 M	865 M	540 M
Total des liquidités et VMP	330 M	865 M	540 M
Créances clients, total	100 k	800 k	600 k
Autres créances	5,4 M	13 M	21,1 M
Notes à recevoir	112 M	146 M	165 M
Total des créances	117 M	160 M	187 M
Dépenses payées d'avance	100 k	100 k	200 k
Autres actifs à court terme, total	-	-100 k	100 k
Total de l'actif circulant	447 M	1,02 Md	727 M
Immobilisations corporelles brutes	2,2 M	1,8 M	2,7 M
Amortissements cumulés	-600 k	-800 k	-1 M
Immobilisations corporelles nettes	1,6 M	1 M	1,7 M
Investissements à long terme	2,8 Md	3,07 Md	2,62 Md
Prêts à long terme	330 M	125 M	48,1 M
Actifs d'impôts différés à long terme	800 k	500 k	500 k
Autres actifs à long terme, total	100 k	100 k	100 k
Total des actifs	3,58 Md	4,22 Md	3,4 Md
Passifs
Comptes à payer, total	800 k	600 k	1,4 M
Charges à payer, total	2,5 M	5,9 M	5,9 M
Part à court terme des contrats de location	400 k	400 k	500 k
Impôts sur le revenu à payer	-	100 k	100 k
Autres passifs à court terme	7,5 M	11,5 M	6 M
Total du passif circulant	11,2 M	18,5 M	13,9 M
Contrats de location à long terme	900 k	400 k	1,6 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,5 M	4,9 M	3,3 M
Autres passifs non courants	-	1,5 M	1,5 M
Total du passif	17,6 M	25,3 M	20,3 M
Actions ordinaires, total	600 k	156 M	155 M
Primes d'émissions d'actions	4,79 Md	5,5 Md	5,62 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,23 Md	-1,45 Md	-2,4 Md
Résultat global et autres	-100 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	3,57 Md	4,2 Md	3,38 Md
Total des capitaux propres	3,57 Md	4,2 Md	3,38 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,58 Md	4,22 Md	3,4 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	69,57 M	89,22 M	88,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	69,57 M	89,22 M	88,52 M
Actif net par action	51,25	47,05	38,15
Actif corporel net	3,57 Md	4,2 Md	3,38 Md
Actif corporel net par action	51,25	47,05	38,15
Total de la dette	1,3 M	800 k	2,1 M
Dette nette	-329 M	-864 M	-538 M
Dette relative aux contrats de location	800 k	1,6 M	1,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	-	5	7

Période Fiscale: Décembre	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-560 M	-228 M	-757 M
Dépréciation et amortissement - CF	600 k	600 k	600 k
Amortissements et dépréciations, Total	600 k	600 k	600 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	533 M	177 M	674 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	200 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-11,4 M	22,1 M	72 M
Variation des créances	-	-600 k	200 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-36,2 M	11,8 M	-17,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-73,8 M	-17 M	-28,1 M
Acquisitions en espèces	-	223 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	2,2 M	49,8 M	282 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-706 M	-558 M	-276 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	78,3 M	266 M	-115 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	100 k
Flux de trésorerie d'investissement	-625 M	-19,8 M	-110 M
Dette à long terme émise, total	635 M	90 M	-
Total de la dette émise	635 M	90 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-400 k	-90,4 M	-500 k
Total de la dette remboursée	-400 k	-90,4 M	-500 k
Émission d'actions ordinaires	-	607 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-195 M
Autres activités de financement, total	-	-34,9 M	-300 k
Flux de trésorerie de financement	635 M	572 M	-196 M
Ajustements des taux de change	-	-	8,3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	100 k	-	-100 k
Variation nette de la trésorerie	-64,2 M	535 M	-325 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	41,6 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,1 M	7,7 M	-4,9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-58,67 M	-51,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-57,79 M	-51,05 M
Variation du fonds de roulement net	-	34,9 M	32 M
Dette nette émise (remboursée)	635 M	-400 k	-500 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,61	-0,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-0,61	-0,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-5,87	-19,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-5,87	-19,98
Analyse des marges
Marge brute %	-1,7 k	-650	-704
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	786,67	823,08	876
Marge d’EBITDA %	-2,51 k	-1,45 k	-1,26 k
Marge EBITA %	-2,52 k	-1,46 k	-1,27 k
Marge d'EBIT %	-2,52 k	-1,46 k	-1,27 k
Marge des activités poursuivies %	-37,31 k	-8,77 k	-30,28 k
Marge nette %	-37,31 k	-8,77 k	-30,28 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-37,31 k	-8,77 k	-30,28 k
Marge nette normalisée %	-1,2 k	213,94	-2,26 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,26 k	-2,06 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,22 k	-2,04 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0
Rotation des actifs corporels	-	2	1,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,22	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	39,95	55,39	52,31
Quick Ratio	29,96	47,51	40,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,59	-0,92	-2,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	1,65 k	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	13,14	18,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,04	0,02	0,06
Dette totale / Capital total	0,04	0,02	0,06
Dette à long terme / Capitaux propres	0,03	0,01	0,05
Dette à long terme / Capital total	0,03	0,01	0,05
Dette totale / Total de l'actif	0,49	0,6	0,6
EBIT / Charges d'intérêt	-2,2	-27,07	-39,62
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,16	-26,64	-38,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,16	-26,64	-38,88
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,02	-0,07
Dette nette / EBITDA	8,84	23,17	17,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,02	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,84	23,17	17,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	73,33	-3,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-33,73	4,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	0,27	-15,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-	0,26	-15,47
EBIT, 1 an Croissance %	-	0,26	-15,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-59,26	231,97
Résultat net, Croissance 1 an	-	-59,26	231,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-131,01	-1,07 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-71,43	199,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	700	-25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-37,5	70
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	17,86	-19,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	17,73	-19,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	17,73	-19,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-76,96	65,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-11,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-11,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	29,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-8,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-8,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-8,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	16,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	77,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-7,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	144,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	3,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-2,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,29