Ratios Financiers FLECT Co., Ltd.

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4414

JP3828970008

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 125,00 ^JPY	-0,44%		+2,18%	-36,76%

13/08	FLECT Co., Ltd. publie ses prévisions de résultats non consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2027	CI
05/02	FLECT Co., Ltd. autorise un programme de rachat d'actions	CI

3d4fd746c1c9883d18fcd0e717.OSCre8JQ4WjMchNvXc6cl4EoCSDY0fZFfaYV9W0dRic.b3P6SrIahAm-AnpaaoXU29F3PVqv6JoKDc9fxBksKH1OR88u-g-qD4YHWg

Données Financières Publiées: FLECT CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	3,64 Md	5,3 Md	6,93 Md	7,95 Md	8,25 Md
Total Chiffre d'affaires	3,64 Md	5,3 Md	6,93 Md	7,95 Md	8,25 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,03 Md	3,26 Md	3,93 Md	4,41 Md	4,34 Md
Résultat Brut	1,61 Md	2,04 Md	3 Md	3,54 Md	3,91 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,33 Md	1,75 Md	2,19 Md	2,39 Md	2,61 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	18 M	33 M	56 M	66 M	58 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,35 Md	1,79 Md	2,24 Md	2,46 Md	2,66 Md
Résultat d'Exploitation	256 M	258 M	757 M	1,09 Md	1,24 Md
Intérêts payés, total	-4 M	-3 M	-6 M	-8 M	-5 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	4 M
Charges d'intérêt nettes	-4 M	-3 M	-6 M	-8 M	-1 M
Autres produits non opérationnels	-12 M	-1 M	-1 M	3 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	240 M	254 M	750 M	1,08 Md	1,24 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-102 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	240 M	254 M	750 M	1,08 Md	1,14 Md
Charge d'impôt	-26 M	32 M	310 M	361 M	457 M
Résultat des activités poursuivies	266 M	222 M	440 M	720 M	684 M
Résultat net part du groupe	266 M	222 M	440 M	720 M	684 M
Résultat net	266 M	222 M	440 M	720 M	684 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	266 M	222 M	440 M	720 M	684 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	266 M	222 M	440 M	720 M	684 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	99,05	75,37	146,67	118,68	113,13
BPA de base - Activités poursuivies	99,05	75,37	146,67	118,68	113,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,69 M	2,95 M	3 M	6,07 M	6,05 M
Bénéfice net par action - dilué	89,86	70,14	137,9	112,78	108,7
BPA dilué - Activités poursuivies	89,86	70,14	137,9	112,78	108,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,96 M	3,17 M	3,19 M	6,38 M	6,29 M
BPA de base normalisé	55,85	53,89	156,26	111,37	128,59
BPA dilué normalisé	50,67	50,16	146,91	105,83	123,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	330 M	342 M	870 M	1,18 Md	1,31 Md
EBITA	256 M	258 M	757 M	1,09 Md	1,24 Md
EBIT	256 M	258 M	757 M	1,09 Md	1,24 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-10,83	12,6	41,33	33,4	40,05
Résultat net normalisé	150 M	159 M	469 M	676 M	778 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	33 M	29 M	31 M	57 M	67 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,64 Md	1,16 Md	1,58 Md	2,13 Md	1,14 Md
Total des liquidités et VMP	1,64 Md	1,16 Md	1,58 Md	2,13 Md	1,14 Md
Créances clients, total	613 M	1,22 Md	1,85 Md	1,41 Md	1,93 Md
Total des créances	613 M	1,22 Md	1,85 Md	1,41 Md	1,93 Md
Stocks	38 M	35 M	13 M	4 M	2 M
Dépenses payées d'avance	123 M	147 M	146 M	185 M	242 M
Autres actifs à court terme, total	12 M	16 M	19 M	4 M	28 M
Total de l'actif circulant	2,42 Md	2,58 Md	3,6 Md	3,73 Md	3,34 Md
Immobilisations corporelles nettes	71 M	103 M	164 M	101 M	148 M
Investissements à long terme	45 M	54 M	89 M	302 M	131 M
Autres immobilisations incorporelles, total	80 M	67 M	67 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	70 M	79 M	84 M	60 M	75 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	2,69 Md	2,88 Md	4,01 Md	4,2 Md	3,7 Md
Passifs
Comptes à payer, total	285 M	370 M	367 M	223 M	254 M
Charges à payer, total	77 M	103 M	272 M	172 M	187 M
Part à court terme de la dette à long terme	58 M	50 M	67 M	67 M	67 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	157 M	98 M	611 M	454 M	416 M
Autres passifs à court terme	189 M	147 M	186 M	78 M	151 M
Total du passif circulant	766 M	768 M	1,5 Md	994 M	1,08 Md
Dette à long terme	633 M	582 M	518 M	450 M	382 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	2 M	1 M	1 M	32 M	3 M
Total du passif	1,4 Md	1,35 Md	2,02 Md	1,48 Md	1,46 Md
Actions ordinaires, total	683 M	692 M	701 M	753 M	756 M
Primes d'émissions d'actions	673 M	682 M	691 M	743 M	746 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-66 M	156 M	596 M	1,32 Md	2 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-92 M	-1,27 Md
Résultat global et autres	1 M	-	-	1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	1,29 Md	1,53 Md	1,99 Md	2,72 Md	2,24 Md
Total des capitaux propres	1,29 Md	1,53 Md	1,99 Md	2,72 Md	2,24 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,69 Md	2,88 Md	4,01 Md	4,2 Md	3,7 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,9 M	2,97 M	3,02 M	6,11 M	5,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,9 M	2,97 M	3,02 M	6,11 M	5,76 M
Actif net par action	444,54	514,61	658,78	445,86	388,33
Actif corporel net	1,21 Md	1,46 Md	1,92 Md	2,72 Md	2,24 Md
Actif corporel net par action	416,99	492,07	636,58	445,86	388,33
Total de la dette	691 M	632 M	585 M	517 M	449 M
Dette nette	-948 M	-523 M	-990 M	-1,61 Md	-687 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	102 M	-
Stocks - travaux en cours, total	20 M	10 M	5 M	4 M	2 M
Stocks de produits finis, total	18 M	25 M	7 M	-	-
Stocks - Autres	-	-	1 M	-	-
Employés à temps plein	163	243	324	393	445

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	239 M	254 M	751 M	1,08 Md	1,14 Md
Dépréciation et amortissement - CF	74 M	84 M	113 M	93 M	70 M
Amortissements et dépréciations, Total	74 M	84 M	113 M	93 M	70 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	102 M
Autres activités d'exploitation, total	6 M	-75 M	-34 M	-456 M	-345 M
Variation des créances	-202 M	-611 M	-627 M	430 M	-519 M
Variation des stocks	-37 M	3 M	22 M	-4 M	1 M
Variation des dettes fournisseurs	151 M	42 M	182 M	-159 M	-75 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-70 M	-3 M	193 M	-90 M	-46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	161 M	-306 M	600 M	895 M	330 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-36 M	-101 M	-105 M	-61 M	-108 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-53 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	61 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-28 M	-40 M	-31 M	-35 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1 M	-
Autres activités d'investissement, total	-37 M	6 M	-13 M	-199 M	39 M
Flux de trésorerie d'investissement	-101 M	-135 M	-149 M	-288 M	-69 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-72 M	-58 M	-47 M	-67 M	-67 M
Total de la dette remboursée	-72 M	-58 M	-47 M	-67 M	-67 M
Émission d'actions ordinaires	765 M	16 M	17 M	110 M	15 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-96 M	-1,2 Md
Autres activités de financement, total	-11 M	-	-	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	682 M	-42 M	-30 M	-54 M	-1,25 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	742 M	-484 M	420 M	553 M	-991 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 M	3 M	6 M	7 M	5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-5 M	77 M	36 M	453 M	345 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	68,5 M	-524 M	556 M	587 M	219 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	71 M	-522 M	560 M	592 M	222 M
Variation du fonds de roulement net	99 M	626 M	-110 M	84 M	517 M
Dette nette émise (remboursée)	-72 M	-58 M	-47 M	-67 M	-67 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,64	5,79	13,73	16,54	19,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,71	7,78	19,98	23,36	26,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	34,68	15,74	25,01	30,57	27,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	34,68	15,74	25,01	30,57	27,6
Analyse des marges
Marge brute %	44,15	38,55	43,32	44,57	47,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,63	33,06	31,58	30,08	31,58
Marge d’EBITDA %	9,06	6,45	12,56	14,83	15,93
Marge EBITA %	7,03	4,86	10,93	13,66	15,08
Marge d'EBIT %	7,03	4,86	10,93	13,66	15,08
Marge des activités poursuivies %	7,3	4,18	6,35	9,06	8,29
Marge nette %	7,3	4,18	6,35	9,06	8,29
Net Avail. Pour la marge commune %	7,3	4,18	6,35	9,06	8,29
Marge nette normalisée %	4,12	2,99	6,77	8,5	9,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,88	-9,87	8,03	7,38	2,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,95	-9,84	8,08	7,44	2,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,74	1,9	2,01	1,94	2,09
Rotation des actifs corporels	73,58	60,98	51,9	59,99	66,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,46	5,78	4,5	4,87	4,94
Rotation des stocks (stock moyen)	65,61	89,32	163,62	518,35	1,45 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,17	3,36	2,4	3,76	3,11
Quick Ratio	2,94	3,1	2,28	3,56	2,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	-0,4	0,4	0,9	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	48,91	63,2	81,25	74,94	73,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	5,56	4,09	2,24	0,7	0,25
Délais de paiement des fournisseurs	43,31	36,7	34,54	24,49	20,05
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	11,16	30,58	48,95	51,15	54,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	53,52	41,31	29,43	18,99	20,09
Dette totale / Capital total	34,86	29,23	22,74	15,96	16,73
Dette à long terme / Capitaux propres	49,03	38,04	26,06	16,53	17,09
Dette à long terme / Capital total	31,94	26,92	20,13	13,89	14,23
Dette totale / Total de l'actif	52,04	46,89	50,42	35,16	39,51
EBIT / Charges d'intérêt	64	86	126,17	135,75	248,8
EBITDA / Charges d'intérêt	82,5	114	145	147,38	262,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	73,5	80,33	127,5	139,75	241,2
Dette totale / EBITDA	2,09	1,85	0,67	0,44	0,34
Dette nette / EBITDA	-2,87	-1,53	-1,14	-1,37	-0,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,35	2,62	0,76	0,46	0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,22	-2,17	-1,29	-1,44	-0,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	42,32	45,66	30,59	14,74	3,8
Résultat brut, Croissance 1 an	48,2	27,18	46,75	18,06	10,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	3,64	154,39	35,52	11,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-239,89	0,78	193,41	43,46	14,55
EBIT, 1 an Croissance %	-239,89	0,78	193,41	43,46	14,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-237,11	-16,54	98,2	63,64	-5
Résultat net, Croissance 1 an	-237,11	-16,54	98,2	63,64	-5
Résultat net normalisé sur 1 an	-229,03	5,83	195,28	44,13	15,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-220,06	-21,95	96,61	-18,22	-3,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	68,87	99,67	51,31	-23,76	36,76
Stocks, Croissance 1 an	58,33	-7,89	-62,86	-69,23	-50
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	153,57	45,07	59,22	-38,41	46,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	79,59	7,02	39,19	4,69	-11,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	729,45	20,81	31,31	41,7	-17,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	431,28	18,51	29,93	36,92	-17,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-290,06	-296,08	49,17	-63,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	180,56	3,96	-41,9	77,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-864,42	-206,25	5,46	-62,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-834,86	-207,36	5,65	-62,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,41	43,98	37,92	22,41	9,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,85	37,29	36,61	31,63	14,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	62,37	85,67	22,9
EBITA, 2 ans CAGR %	54,68	18,74	71,96	105,17	28,19
EBIT, 2 ans CAGR %	54,68	18,74	71,96	105,17	28,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	100,76	6,97	28,61	80,09	24,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	100,76	6,97	28,61	80,09	24,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	52,65	16,86	76,78	106,3	28,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	87,85	-3,2	23,88	26,8	-11,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	37,13	83,63	73,82	7,41	2,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	-22,34	20,76	-41,51	-66,19	-60,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,78	91,8	51,98	-0,98	-5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	48,85	38,63	22,05	20,71	-4,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	87,08	216,55	25,95	36,4	7,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	71,88	150,92	24,09	33,38	6,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	93,05	71,02	-25,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	70,78	-22,29	1,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	185	5,86	-37,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	180,88	6,5	-36,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	22,55	39,37	29,72	15,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	18,82	40,37	30,13	24,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,87	56,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-	34,09	60,53	61,88	68,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-	34,09	60,53	61,88	68,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	49,83	31,39	39,36	45,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	49,83	31,39	39,36	45,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	35,1	59,17	65,15	69,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	40,18	22,59	7,87	15,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	55,43	72,15	32,07	16,41
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-17,79	-18,48	-52,78	-61,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	19,74	80,26	12,47	12,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	33,35	38,82	15,96	8,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	61,7	136,08	30,99	15,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	51,85	101,5	28,23	13,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,15	2,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,22	2,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	104,61	-25,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	102,75	-24,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,5	26,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,79	29,21
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	58,96	46,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	58,96	46,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,27	28,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,27	28,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,03	46,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	34,67	7,75
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,07	39,69
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-42,38	-39,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,98	39,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	28,14	19,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,06	72,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,17	55,86