Bilan Flagship Investments Limited

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 05:32:44 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,300 ^AUD	+2,36%		+1,56%	-27,37%

06/02	Flagship Investments Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
06/02	Flagship Investments Limited annonce un dividende intérimaire entièrement franké pour le semestre clos le 31 décembre 2025, payable le 27 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: FLAGSHIP INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,17 M	1,85 M	1,79 M	1,64 M	1,52 M
Autres recettes, total	10 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,18 M	1,85 M	1,79 M	1,64 M	1,52 M
Résultat Brut	1,18 M	1,85 M	1,79 M	1,64 M	1,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,58 M	49 k	1,12 M	2,98 M	363 k
Autres dépenses de fonctionnement	28 k	414 k	338 k	50 k	31 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,61 M	463 k	1,46 M	3,02 M	394 k
Résultat d'Exploitation	-2,42 M	1,38 M	331 k	-1,38 M	1,12 M
Intérêts payés, total	-	-1,26 M	-1,74 M	-1,81 M	-1,87 M
Charges d'intérêt nettes	-	-1,26 M	-1,74 M	-1,81 M	-1,87 M
Autres produits non opérationnels	-61 k	2,05 M	-	-126 k	-121 k
EBT, hors éléments non courants	-2,49 M	2,17 M	-1,41 M	-3,31 M	-867 k
EBT, elements non courants inclus	-2,49 M	2,17 M	-1,41 M	-3,31 M	-867 k
Charge d'impôt	-1,01 M	-403 k	-599 k	-1,04 M	-308 k
Résultat des activités poursuivies	-1,48 M	2,57 M	-807 k	-2,28 M	-559 k
Résultat net part du groupe	-1,48 M	2,57 M	-807 k	-2,28 M	-559 k
Résultat net	-1,48 M	2,57 M	-807 k	-2,28 M	-559 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,48 M	2,57 M	-807 k	-2,28 M	-559 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,48 M	2,57 M	-807 k	-2,28 M	-559 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	0,1	-0,03	-0,09	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	0,1	-0,03	-0,09	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,59 M	25,81 M	25,86 M	25,86 M	25,86 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	0,05	-0,03	-0,09	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	0,05	-0,03	-0,09	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,59 M	31,34 M	25,86 M	25,86 M	25,86 M
BPA de base normalisé	-0,06	0,05	-0,03	-0,08	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,06	0,04	-0,03	-0,08	-0,02
Dividende par action	0,09	0,09	0,1	0,1	0,1
Ratio de distribution	-72,47	80,46	-304,34	-111,34	-476,39
Éléments supplémentaires
EBITA	-2,42 M	1,38 M	331 k	-1,38 M	1,12 M
EBIT	-2,42 M	1,38 M	331 k	-1,38 M	1,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	40,67	-18,56	42,6	31,28	35,52
Impôts intérieurs courants	-1,01 M	-253 k	-626 k	-1,06 M	-344 k
Total des impôts courants	-1,01 M	-253 k	-626 k	-1,06 M	-344 k
Impôts intérieurs différés	-2 k	-150 k	27 k	26 k	34 k
Total des impôts différés	-2 k	-150 k	27 k	26 k	34 k
Résultat net normalisé	-1,55 M	1,36 M	-879 k	-2,07 M	-542 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,26 M	1,74 M	1,81 M	1,87 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	47 k	49 k	64 k	75 k	35 k
Dépense de marketing	47 k	49 k	64 k	75 k	35 k
Dépenses générales et administratives	3,51 M	-	1,06 M	2,86 M	290 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,06 M	4,92 M	1,74 M	1,68 M	3,2 M
Total des liquidités et VMP	3,06 M	4,92 M	1,74 M	1,68 M	3,2 M
Créances clients, total	145 k	121 k	97 k	57 k	51 k
Autres créances	6 k	8 k	7 k	8 k	4 k
Total des créances	151 k	129 k	104 k	65 k	55 k
Dépenses payées d'avance	38 k	46 k	46 k	45 k	28 k
Total de l'actif circulant	3,25 M	5,1 M	1,89 M	1,79 M	3,28 M
Investissements à long terme	71,54 M	63,65 M	71,77 M	86,38 M	80,33 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5 k	5 k	5 k	5 k	5 k
Total des actifs	74,79 M	68,75 M	73,66 M	88,18 M	83,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,63 M	680 k	1,08 M	2,7 M	80 k
Impôts sur le revenu à payer	355 k	953 k	879 k	1,75 M	90 k
Total du passif circulant	3,98 M	1,63 M	1,96 M	4,45 M	170 k
Dette à long terme	-	17,39 M	18,02 M	18,74 M	19,35 M
Passif d'impôt différé Non courant	7,68 M	112 k	1,24 M	4,13 M	4,55 M
Total du passif	11,67 M	19,13 M	21,23 M	27,31 M	24,06 M
Actions ordinaires, total	36,18 M	36,49 M	36,49 M	36,49 M	36,49 M
Primes d'émissions d'actions	-	507 k	507 k	507 k	507 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	270 k	2,84 M	2,04 M	-239 k	-798 k
Résultat global et autres	26,68 M	9,78 M	13,4 M	24,12 M	23,36 M
Total des fonds propres ordinaires	63,12 M	49,62 M	52,44 M	60,87 M	59,55 M
Total des capitaux propres	63,12 M	49,62 M	52,44 M	60,87 M	59,55 M
Total du passif et des capitaux propres	74,79 M	68,75 M	73,66 M	88,18 M	83,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,73 M	25,86 M	25,86 M	25,86 M	25,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,73 M	25,86 M	25,86 M	25,86 M	25,86 M
Actif net par action	2,45	1,92	2,03	2,35	2,3
Actif corporel net	63,12 M	49,62 M	52,43 M	60,87 M	59,55 M
Actif corporel net par action	2,45	1,92	2,03	2,35	2,3
Total de la dette	0	17,39 M	18,02 M	18,74 M	19,35 M
Dette nette	-3,06 M	12,46 M	16,29 M	17,05 M	16,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,48 M	2,57 M	-807 k	-2,28 M	-559 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-1,53 M	638 k	710 k	271 k
Variation des créances	-1 k	14 k	25 k	40 k	27 k
Variation des dettes fournisseurs	2,81 M	-3,36 M	1,05 M	1,61 M	-2,62 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-1,01 M	-253 k	-626 k	-1,06 M	-
Variation des impôts différés	-2 k	-150 k	27 k	26 k	34 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	319 k	-2,71 M	308 k	-951 k	-2,84 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,93 M	-12,43 M	-85 k	4,31 M	8,77 M
Autres activités d'investissement, total	-1,77 M	-355 k	-953 k	-876 k	-1,75 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,15 M	-12,78 M	-1,04 M	3,43 M	7,02 M
Dette à long terme émise, total	-	19,43 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	19,43 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,07 M	-2,07 M	-2,46 M	-2,53 M	-2,66 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,07 M	-2,07 M	-2,46 M	-2,53 M	-2,66 M
Dividende spécial versé	-574 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-6 k	-3 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,65 M	17,35 M	-2,46 M	-2,53 M	-2,66 M
Variation nette de la trésorerie	824 k	1,86 M	-3,19 M	-55 k	1,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	819 k	1,1 M	1,1 M	1,26 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,77 M	355 k	953 k	876 k	1,75 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	102 k	-2,26 M	-523 k	531 k	-4,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	102 k	-1,47 M	563 k	1,66 M	-3,55 M
Variation du fonds de roulement net	-1,62 M	2,34 M	-356 k	-2,52 M	4,25 M
Dette nette émise (remboursée)	-	19,43 M	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,31	1,21	0,29	-1,07	0,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,64	1,33	0,3	-1,15	0,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,57	4,57	-1,58	-4,02	-0,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,57	4,57	-1,58	-4,02	-0,93
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	302,62	2,65	62,71	180,85	23,94
Marge EBITA %	-204,99	74,93	18,45	-83,89	74,01
Marge d'EBIT %	-204,99	74,93	18,45	-83,89	74,01
Marge des activités poursuivies %	-124,68	139,36	-44,98	-138,36	-36,87
Marge nette %	-124,68	139,36	-44,98	-138,36	-36,87
Net Avail. Pour la marge commune %	-124,68	139,36	-44,98	-138,36	-36,87
Marge nette normalisée %	-131,34	73,46	-48,98	-125,84	-35,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,65	-122,39	-29,14	32,26	-311,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,65	-79,75	31,38	100,88	-234,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,82	3,12	0,96	0,4	19,31
Quick Ratio	0,81	3,09	0,94	0,39	19,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	-1,66	0,16	-0,21	-16,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	35,04	34,37	30,78	32,49
Dette totale / Capital total	-	25,95	25,58	23,53	24,52
Dette à long terme / Capitaux propres	-	35,04	34,37	30,78	32,49
Dette à long terme / Capital total	-	25,95	25,58	23,53	24,52
Dette totale / Total de l'actif	15,6	27,83	28,82	30,97	28,78
EBIT / Charges d'intérêt	-	1,1	0,19	-0,76	0,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,17	56,13	-2,87	-8,31	-7,84
Résultat brut, Croissance 1 an	0,17	56,13	-2,87	-8,31	-7,84
EBITA, 1 an Croissance en %	-720,2	-155,67	-76,08	-401,31	-181,3
EBIT, 1 an Croissance %	-720,2	-155,67	-76,08	-401,31	-181,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-402,87	-274,51	-131,35	182,03	-75,44
Résultat net, Croissance 1 an	-402,87	-274,51	-131,35	182,03	-75,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-860,24	-187,33	-164,76	135,56	-73,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-405,26	-188,84	-160,57	182,04	-75,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	-7,05	-16,55	-19,83	-41,24	-10,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,02	-8,07	7,14	19,71	-5,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,46	-21,39	5,67	16,09	-2,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,47	-21,39	5,67	16,09	-2,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-241,78	-948,9	-111,37	-408,77	198,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-82,36	-3,62 k	-76,87	-219,71	-988,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-82,36	-2,39 k	-138,21	158,39	-313,78
Dividende par action, 1 an de croissance	44	2,78	4,32	4,66	2,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-34,3	25,06	23,15	-5,63	-8,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-34,3	25,06	23,15	-5,63	-8,07
EBITA, 2 ans CAGR %	31,52	88,14	-63,51	-0,14	56,52
EBIT, 2 ans CAGR %	31,52	88,14	-63,51	-0,14	56,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,19	129,9	-26,03	-5,97	-16,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,19	129,9	-26,03	-5,97	-16,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	33,16	157,67	-24,8	23,51	-21,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,06	64,68	-26,64	30,7	-16,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-11,93	-18,21	-31,37	-27,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,82	10,17	-0,76	13,25	6,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,29	-1,89	-8,86	10,76	6,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,3	-1,88	-8,86	10,76	6,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-52,15	246,92	-1,74	-40,74	203,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,38	97,35	185,24	-51,54	226,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-48,38	59,31	195,98	6,14	135,03
Dividende par action, 2 ans CAGR %	4,45	21,66	3,55	4,49	3,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,73	-12,33	14,95	11,62	-6,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,73	-12,33	14,95	11,62	-6,37
EBITA, 3 ans CAGR %	123,57	-0,43	-5,4	-17,82	-6,76
EBIT, 3 ans CAGR %	123,57	-0,43	-5,4	-17,82	-6,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,61	15,37	18,34	15,56	-39,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,61	15,37	18,34	15,56	-39,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	125,43	15,69	62,61	10,03	-26,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	38,15	-7,79	17,99	14,92	-25,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,65	-26,75	-25,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,07	7,24	9,15	5,64	6,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,87	-0,89	0,57	-1,2	6,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,88	-0,88	0,57	-1,2	6,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-32,65	24,81	11,03	43,92	1,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-63,08	80,52	-3,43	102,15	27,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-63,08	56,51	-1,02	195,6	34,04
Dividende par action, 3 ans CAGR %	5,11	3,89	15,58	3,92	3,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,67	3,17	0,85	-9,71	5,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,67	3,17	0,85	-9,71	5,12
EBITA, 5 ans CAGR %	32,99	9,04	8,81	-0,32	23,47
EBIT, 5 ans CAGR %	32,99	9,04	8,81	-0,32	23,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,73	20,82	7,35	6,31	2,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,73	20,82	7,35	6,31	2,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,65	19,31	45,31	18,76	21,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,64	5,73	7,24	6,02	2,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,03	7,76	6,75	9,6	8,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,9	2,5	1,96	3,62	2,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,9	2,5	1,96	3,62	2,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,81	34,12	-21,66	-7,35	66,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-32,81	31,08	-23,8	6,67	52,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-32,81	20,32	-22,66	33,99	43,63
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,42	4,99	4,48	4,13	10,61