Flux de Trésorerie Flagship Investments Limited

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FSI

AU000000FSI7

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 07:51:54 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,120 ^AUD	+0,45%		-2,61%	-37,43%

07/08	Flagship Investments Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
07/08	Flagship Investments Limited annonce un dividende ordinaire entièrement francisé pour le semestre clos au 30 juin 2026, payable le 27 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: FLAGSHIP INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,85 M	1,79 M	1,64 M	1,52 M	1,25 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,85 M	1,79 M	1,64 M	1,52 M	1,25 M
Résultat Brut	1,85 M	1,79 M	1,64 M	1,52 M	1,25 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	49 k	1,12 M	2,98 M	363 k	269 k
Autres dépenses de fonctionnement	414 k	338 k	50 k	31 k	78 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	463 k	1,46 M	3,02 M	394 k	347 k
Résultat d'Exploitation	1,38 M	331 k	-1,38 M	1,12 M	906 k
Intérêts payés, total	-1,26 M	-1,74 M	-1,81 M	-1,87 M	-1,79 M
Charges d'intérêt nettes	-1,26 M	-1,74 M	-1,81 M	-1,87 M	-1,79 M
Autres produits non opérationnels	2,05 M	-	-126 k	-121 k	-125 k
EBT, hors éléments non courants	2,17 M	-1,41 M	-3,31 M	-867 k	-1,01 M
EBT, elements non courants inclus	2,17 M	-1,41 M	-3,31 M	-867 k	-1,01 M
Charge d'impôt	-403 k	-599 k	-1,04 M	-308 k	-364 k
Résultat des activités poursuivies	2,57 M	-807 k	-2,28 M	-559 k	-643 k
Résultat net part du groupe	2,57 M	-807 k	-2,28 M	-559 k	-643 k
Résultat net	2,57 M	-807 k	-2,28 M	-559 k	-643 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,57 M	-807 k	-2,28 M	-559 k	-643 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,57 M	-807 k	-2,28 M	-559 k	-643 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	-0,03	-0,09	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	-0,03	-0,09	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,81 M	25,86 M	25,86 M	25,86 M	25,86 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	-0,03	-0,09	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	-0,03	-0,09	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,34 M	25,86 M	25,86 M	25,86 M	25,86 M
BPA de base normalisé	0,05	-0,03	-0,08	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	0,04	-0,03	-0,08	-0,02	-0,02
Dividende par action	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1
Ratio de distribution	80,46	-304,34	-111,34	-476,39	-416,17
Éléments supplémentaires
EBITA	1,38 M	331 k	-1,38 M	1,12 M	906 k
EBIT	1,38 M	331 k	-1,38 M	1,12 M	906 k
Taux d’imposition effectif (%)	-18,56	42,6	31,28	35,52	36,15
Impôts intérieurs courants	-253 k	-626 k	-1,06 M	-344 k	-399 k
Total des impôts courants	-253 k	-626 k	-1,06 M	-344 k	-399 k
Impôts intérieurs différés	-150 k	27 k	26 k	34 k	35 k
Total des impôts différés	-150 k	27 k	26 k	34 k	35 k
Résultat net normalisé	1,36 M	-879 k	-2,07 M	-542 k	-629 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,26 M	1,74 M	1,81 M	1,87 M	1,79 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	49 k	64 k	75 k	35 k	15 k
Dépense de marketing	49 k	64 k	75 k	35 k	15 k
Dépenses générales et administratives	-	1,06 M	2,86 M	290 k	232 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,92 M	1,74 M	1,68 M	3,2 M	1,89 M
Total des liquidités et VMP	4,92 M	1,74 M	1,68 M	3,2 M	1,89 M
Créances clients, total	121 k	97 k	57 k	51 k	53 k
Autres créances	8 k	7 k	8 k	4 k	178 k
Total des créances	129 k	104 k	65 k	55 k	231 k
Dépenses payées d'avance	46 k	46 k	45 k	28 k	28 k
Total de l'actif circulant	5,1 M	1,89 M	1,79 M	3,28 M	2,14 M
Investissements à long terme	63,65 M	71,77 M	86,38 M	80,33 M	58 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5 k	5 k	5 k	5 k	5 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	4 k
Total des actifs	68,75 M	73,66 M	88,18 M	83,62 M	60,15 M
Passifs
Comptes à payer, total	680 k	1,08 M	2,7 M	80 k	546 k
Impôts sur le revenu à payer	953 k	879 k	1,75 M	90 k	-
Total du passif circulant	1,63 M	1,96 M	4,45 M	170 k	546 k
Dette à long terme	17,39 M	18,02 M	18,74 M	19,35 M	19,84 M
Passif d'impôt différé Non courant	112 k	1,24 M	4,13 M	4,55 M	-
Total du passif	19,13 M	21,23 M	27,31 M	24,06 M	20,38 M
Actions ordinaires, total	36,49 M	36,49 M	36,49 M	36,49 M	36,49 M
Primes d'émissions d'actions	507 k	507 k	507 k	507 k	507 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,84 M	2,04 M	-239 k	-798 k	-1,44 M
Résultat global et autres	9,78 M	13,4 M	24,12 M	23,36 M	4,22 M
Total des fonds propres ordinaires	49,62 M	52,44 M	60,87 M	59,55 M	39,77 M
Total des capitaux propres	49,62 M	52,44 M	60,87 M	59,55 M	39,77 M
Total du passif et des capitaux propres	68,75 M	73,66 M	88,18 M	83,62 M	60,15 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,86 M	25,86 M	25,86 M	25,86 M	25,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,86 M	25,86 M	25,86 M	25,86 M	25,86 M
Actif net par action	1,92	2,03	2,35	2,3	1,54
Actif corporel net	49,62 M	52,43 M	60,87 M	59,55 M	39,76 M
Actif corporel net par action	1,92	2,03	2,35	2,3	1,54
Total de la dette	17,39 M	18,02 M	18,74 M	19,35 M	19,84 M
Dette nette	12,46 M	16,29 M	17,05 M	16,15 M	17,95 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	2,57 M	-807 k	-2,28 M	-559 k	-643 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,53 M	638 k	710 k	271 k	89 k
Variation des créances	14 k	25 k	40 k	27 k	-5 k
Variation des dettes fournisseurs	-3,36 M	1,05 M	1,61 M	-2,62 M	-29 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-253 k	-626 k	-1,06 M	-	-
Variation des impôts différés	-150 k	27 k	26 k	34 k	35 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,71 M	308 k	-951 k	-2,84 M	-553 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-12,43 M	-85 k	4,31 M	8,77 M	2,23 M
Autres activités d'investissement, total	-355 k	-953 k	-876 k	-1,75 M	-313 k
Flux de trésorerie d'investissement	-12,78 M	-1,04 M	3,43 M	7,02 M	1,92 M
Dette à long terme émise, total	19,43 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	19,43 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-2,07 M	-2,46 M	-2,53 M	-2,66 M	-2,68 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,07 M	-2,46 M	-2,53 M	-2,66 M	-2,68 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	17,35 M	-2,46 M	-2,53 M	-2,66 M	-2,68 M
Variation nette de la trésorerie	1,86 M	-3,19 M	-55 k	1,52 M	-1,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	819 k	1,1 M	1,1 M	1,26 M	1,3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	355 k	953 k	876 k	1,75 M	313 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,26 M	-523 k	531 k	-4,72 M	-351 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,47 M	563 k	1,66 M	-3,55 M	766 k
Variation du fonds de roulement net	2,34 M	-356 k	-2,52 M	4,25 M	-200 k
Dette nette émise (remboursée)	19,43 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,21	0,29	-1,07	0,82	0,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,33	0,3	-1,15	0,88	0,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,57	-1,58	-4,02	-0,93	-1,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,57	-1,58	-4,02	-0,93	-1,29
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,65	62,71	180,85	23,94	21,47
Marge EBITA %	74,93	18,45	-83,89	74,01	72,31
Marge d'EBIT %	74,93	18,45	-83,89	74,01	72,31
Marge des activités poursuivies %	139,36	-44,98	-138,36	-36,87	-51,32
Marge nette %	139,36	-44,98	-138,36	-36,87	-51,32
Net Avail. Pour la marge commune %	139,36	-44,98	-138,36	-36,87	-51,32
Marge nette normalisée %	73,46	-48,98	-125,84	-35,74	-50,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-122,39	-29,14	32,26	-311,03	-28,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-79,75	31,38	100,88	-234,02	61,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,12	0,96	0,4	19,31	3,93
Quick Ratio	3,09	0,94	0,39	19,14	3,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,66	0,16	-0,21	-16,72	-1,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	35,04	34,37	30,78	32,49	49,88
Dette totale / Capital total	25,95	25,58	23,53	24,52	33,28
Dette à long terme / Capitaux propres	35,04	34,37	30,78	32,49	49,88
Dette à long terme / Capital total	25,95	25,58	23,53	24,52	33,28
Dette totale / Total de l'actif	27,83	28,82	30,97	28,78	33,88
EBIT / Charges d'intérêt	1,1	0,19	-0,76	0,6	0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	56,13	-2,87	-8,31	-7,84	-17,35
Résultat brut, Croissance 1 an	56,13	-2,87	-8,31	-7,84	-17,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-155,67	-76,08	-401,31	-181,3	-19,25
EBIT, 1 an Croissance %	-155,67	-76,08	-401,31	-181,3	-19,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-274,51	-131,35	182,03	-75,44	15,03
Résultat net, Croissance 1 an	-274,51	-131,35	182,03	-75,44	15,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-187,33	-164,76	135,56	-73,82	16,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-188,84	-160,57	182,04	-75,44	15,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	-16,55	-19,83	-41,24	-10,53	3,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,07	7,14	19,71	-5,18	-28,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,39	5,67	16,09	-2,17	-33,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,39	5,67	16,09	-2,17	-33,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-948,9	-111,37	-408,77	198,95	-80,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3,62 k	-76,87	-219,71	-988,41	-92,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,39 k	-138,21	158,39	-313,78	-121,6
Dividende par action, 1 an de croissance	2,78	4,32	4,66	2,48	0,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,06	23,15	-5,63	-8,07	-12,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,06	23,15	-5,63	-8,07	-12,72
EBITA, 2 ans CAGR %	88,14	-63,51	-0,14	56,52	-18,97
EBIT, 2 ans CAGR %	88,14	-63,51	-0,14	56,52	-18,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	129,9	-26,03	-5,97	-16,77	-46,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	129,9	-26,03	-5,97	-16,77	-46,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	157,67	-24,8	23,51	-21,47	-44,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	64,68	-26,64	30,7	-16,77	-46,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,93	-18,21	-31,37	-27,49	-3,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,17	-0,76	13,25	6,54	-17,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,89	-8,86	10,76	6,57	-19,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,88	-8,86	10,76	6,57	-19,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	246,92	-1,74	-40,74	203,82	-23,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	97,35	185,24	-51,54	226,11	-18,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	59,31	195,98	6,14	135,03	-32,05
Dividende par action, 2 ans CAGR %	21,66	3,55	4,49	3,56	1,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,33	14,95	11,62	-6,37	-11,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,33	14,95	11,62	-6,37	-11,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,43	-5,4	-17,82	-6,76	25,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,43	-5,4	-17,82	-6,76	25,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,37	18,34	15,56	-39,89	-7,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,37	18,34	15,56	-39,89	-7,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,69	62,61	10,03	-26,36	-10,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,79	17,99	14,92	-25,14	-7,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-14,65	-26,75	-25,02	-18,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,24	9,15	5,64	6,74	-6,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,89	0,57	-1,2	6,27	-8,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,88	0,57	-1,2	6,27	-8,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,81	11,03	43,92	1,63	21,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	80,52	-3,43	102,15	27,77	-7,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	56,51	-1,02	195,6	34,04	6,06
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,89	15,58	3,92	3,82	2,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,17	0,85	-9,71	5,12	1,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,17	0,85	-9,71	5,12	1,16
EBITA, 5 ans CAGR %	9,04	8,81	-0,32	23,47	-18,28
EBIT, 5 ans CAGR %	9,04	8,81	-0,32	23,47	-18,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,82	7,35	6,31	2,8	-15,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,82	7,35	6,31	2,8	-15,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,31	45,31	18,76	21,53	-16,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,73	7,24	6,02	2,62	-15,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-20,04	-18,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,76	6,75	9,6	8,1	-4,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,5	1,96	3,62	2,93	-8,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,5	1,96	3,62	2,93	-8,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,12	-21,66	-7,35	66,08	11,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,08	-23,8	6,67	52,04	40,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,32	-22,66	33,99	43,63	64,17
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,99	4,48	4,13	10,61	2,93