Flux de Trésorerie Fiske plc

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FKE

GB0003353157

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 08:59:59 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
67,50 ^GBX	0,00%		0,00%	-3,57%

24/03	La société britannique Fiske nomme un nouveau président non exécutif	MT
23/03	Fiske plc annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 23 mars 2026	CI

208a97a1e6ee1730.j6i9lv6gCxzFz9VWNx9pEubFYkkPwysp6vRrNuPHwY8.9__Ep5Hnc0i3t6ABT2oGXrWgFgZHjUdznKQlUYK2tMP1nPPzsMVDLrGbog

Données Financières Publiées: FISKE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts payés, total	9 k	26,77 k	27 k	25 k	19 k
Revenus nets d'intérêts	-9 k	-26,77 k	-27 k	-25 k	-19 k
Commission de courtage	2,85 M	2,38 M	2,86 M	3,66 M	3,86 M
Négociations et transactions pour compte propre	-	-	-	-	-
Asset Management Fee	3,16 M	2,94 M	2,98 M	3,76 M	4,07 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	80 k	1,85 k	34 k	-	1 k
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	6,09 M	5,29 M	5,85 M	7,4 M	7,91 M
Total Chiffre d'affaires	6,09 M	5,29 M	5,85 M	7,4 M	7,91 M
Coût des services fournis, total	5,69 M	5,71 M	5,68 M	6,68 M	7,63 M
Total des dépenses de fonctionnement	5,69 M	5,71 M	5,68 M	6,68 M	7,63 M
Résultat d'Exploitation	403 k	-413 k	168 k	720 k	278 k
Autres produits non opérationnels	237 k	171 k	214 k	410 k	1,2 M
EBT, hors éléments non courants	640 k	-242 k	382 k	1,13 M	1,48 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-30 k	-80,31 k	-67 k	-188 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	610 k	-322 k	315 k	942 k	1,48 M
Charge d'impôt	43 k	-163 k	62 k	121 k	127 k
Résultat des activités poursuivies	567 k	-159 k	253 k	821 k	1,35 M
Résultat net part du groupe	567 k	-159 k	253 k	821 k	1,35 M
Résultat net	567 k	-159 k	253 k	821 k	1,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	567 k	-159 k	253 k	821 k	1,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	567 k	-159 k	253 k	821 k	1,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	-0,01	0,02	0,07	0,11
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	-0,01	0,02	0,07	0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,72 M	11,81 M	11,83 M	11,83 M	11,83 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	-0,01	0,02	0,07	0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	-0,01	0,02	0,07	0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,77 M	11,81 M	11,83 M	11,84 M	11,83 M
BPA de base normalisé	0,03	-0,01	0,02	0,06	0,08
BPA dilué normalisé	0,03	-0,01	0,02	0,06	0,08
Dividende par action	-	-	-	0,01	0,01
Ratio de distribution	-	-	-	3,65	8,96
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	7,05	50,72	19,68	12,84	8,6
Impôts intérieurs courants	43 k	5,54 k	-	-	138 k
Total des impôts courants	43 k	5,54 k	-	-	138 k
Impôts intérieurs différés	-	-169 k	62 k	121 k	-11 k
Total des impôts différés	-	-169 k	62 k	121 k	-11 k
Résultat net normalisé	400 k	-151 k	239 k	706 k	923 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	2 k	2,77 k	2 k	2 k	2 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2 k	2,77 k	2 k	2 k	2 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,5 M	3,25 M	3,33 M	4,96 M	6,85 M
Créances clients, total	1,06 M	1,3 M	1,03 M	1,68 M	918 k
Autres créances	86 k	57 k	313 k	19 k	19 k
Immobilisations corporelles brutes	891 k	440 k	448 k	449 k	724 k
Amortissements cumulés	-867 k	-169 k	-277 k	-381 k	-511 k
Immobilisations corporelles nettes	24 k	271 k	171 k	68 k	213 k
Goodwill	341 k	255 k	188 k	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	820 k	656 k	811 k	583 k	422 k
Investissements en titres de créance et de participation	3,6 M	4,62 M	4,3 M	5,42 M	5,95 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,36 M	1,1 M	1,25 M	1,25 M	1,41 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	11 k
Total des actifs	10,8 M	11,5 M	11,39 M	13,97 M	15,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	436 k	19 k	17 k	11 k	10 k
Part à court terme des contrats de location	-	106 k	106 k	72 k	76 k
Contrats de location à long terme	-	155 k	65 k	-	105 k
Impôts sur le revenu à payer	43 k	-	-	-	138 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,61 M	2,13 M	2,12 M	2,88 M	2,69 M
Passif d'impôt différé Non courant	573 k	833 k	815 k	1,19 M	1,32 M
Total du passif	2,66 M	3,24 M	3,12 M	4,15 M	4,34 M
Actions ordinaires, total	2,94 M	2,96 M	2,96 M	2,96 M	2,96 M
Primes d'émissions d'actions	2,08 M	2,08 M	2,08 M	2,08 M	2,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	562 k	90 k	343 k	1,14 M	2,37 M
Résultat global et autres	2,55 M	3,13 M	2,89 M	3,64 M	4,04 M
Total des fonds propres ordinaires	8,14 M	8,26 M	8,27 M	9,82 M	11,45 M
Total des capitaux propres	8,14 M	8,26 M	8,27 M	9,82 M	11,45 M
Total du passif et des capitaux propres	10,8 M	11,5 M	11,39 M	13,97 M	15,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,75 M	11,82 M	11,82 M	11,82 M	11,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,75 M	11,82 M	11,82 M	11,82 M	11,82 M
Actif net par action	0,69	0,7	0,7	0,83	0,97
Actif corporel net	6,98 M	7,35 M	7,27 M	9,24 M	11,02 M
Actif corporel net par action	0,59	0,62	0,62	0,78	0,93
Total de la dette	0	261 k	171 k	72 k	181 k
Dette nette	-3,5 M	-2,99 M	-3,16 M	-4,88 M	-6,66 M
Employés à temps plein	35	-	33	33	35

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	567 k	-159 k	253 k	821 k	1,35 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	134 k	102 k	108 k	104 k	130 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	130 k	121 k	138 k	228 k	161 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	264 k	222 k	246 k	332 k	291 k
Amortissement des charges différées, total	33 k	29,54 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	30 k	80,31 k	67 k	188 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2 k	2,77 k	2 k	2 k	1 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-119 k	229 k	605 k	1,86 M	137 k
Variation des dettes fournisseurs	-873 k	-359 k	-895 k	-1,46 M	258 k
Autres activités opérationnelles	-185 k	-353 k	-147 k	-277 k	-1,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-281 k	-306 k	131 k	1,47 M	985 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4 k	-25,85 k	-8 k	-1 k	-52 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-157 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,4 M	-	-	-113 k	-
Autres activités d'investissement, total	237 k	171 k	214 k	410 k	1,2 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,63 M	145 k	49 k	296 k	1,15 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-124 k	-68 k	-90 k	-99 k	-113 k
Total de la dette remboursée	-124 k	-62,77 k	-90 k	-99 k	-113 k
Émission d'actions ordinaires	40 k	20,31 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-30 k	-121 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-30 k	-121 k
Autres activités de financement, total	-9 k	-26,77 k	-5 k	-12 k	-9 k
Flux de trésorerie de financement	-93 k	-69,23 k	-95 k	-141 k	-243 k
Variation nette de la trésorerie	1,26 M	-231 k	85 k	1,62 M	1,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9 k	26,77 k	5 k	12 k	9 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	45,23 k	-	-	-11 k
Dette nette émise / remboursée	-124 k	-62,77 k	-90 k	-99 k	-113 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,18	-	2,21	6,47	9,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,28	-	3,06	9,08	12,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,28	-	3,06	9,08	12,7
Analyse des marges
Marge brute %	6,62	-7,79	2,87	9,73	3,51
Marge des activités poursuivies %	9,31	-3	4,32	11,1	17,06
Marge nette %	9,31	-3	4,32	11,1	17,06
Net Avail. Pour la marge commune %	9,31	-3	4,32	11,1	17,06
Marge nette normalisée %	6,57	-2,86	4,08	9,55	11,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,56	-	0,51	0,58	0,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,87	2,53	2,64	2,67	3,15
Quick Ratio	2,22	2,04	2,09	2,25	2,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,14	0,06	0,5	0,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	3,16	2,07	0,73	1,58
Dette totale / Capital total	-	3,06	2,03	0,73	1,56
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,88	0,79	-	0,92
Dette à long terme / Capital total	-	1,82	0,77	-	0,9
Dette totale / Total de l'actif	24,67	28,18	27,4	29,7	27,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,35	-	10,54	26,38	6,96
Résultat brut, Croissance 1 an	-202,28	-	-140,72	328,57	-61,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-546,46	-	-259,35	224,51	64,43
Résultat net, Croissance 1 an	-546,46	-	-259,35	224,51	64,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-721,36	-	-257,95	195,81	30,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-536,36	-	-251,67	230,47	64,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,24	-	0,15	18,71	16,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,76	-	-0,93	22,6	13,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,46	-	-1,03	27	19,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-365,09	-	-142,75	1,02 k	-32,95
CAPEX, Croissance 1 an	-93,55	-	-69,05	-87,5	5,1 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	10
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,92	-	-	18,2	16,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,22	-	-	32,1	28,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,99	-	-	127,4	131
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,99	-	-	127,4	131
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,61	-	-	116,16	96,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,6	-	-	123,88	132,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,27	-	-	9,03	17,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,29	-	-	10,21	17,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,51	-	-	12,11	23,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-26,28	-	-	118,94	174,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-51,49	-	-	-80,33	154,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,6	-	-	-	14,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,74	-	-	-	-12,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,22	-	-	-	104,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,22	-	-	-	104,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,32	-	-	-	82,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,56	-	-	-	101,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,69	-	-	-	11,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,15	-	-	-	11,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,12	-	-	-	14,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,83	-	-	-	47,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-55,37	-	-	-	26,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,68	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-21,66	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,5	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,5	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,43	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,24	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,63	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,44	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-33,97	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-24,21	-	-	-	-