Flux de Trésorerie Firsthand Technology Value Fund, Inc.

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US33766Y1001

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:30:24 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0132 ^USD	+17,33%		-21,89%	-43,83%

14/05	Firsthand Technology Value Fund, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/03	Firsthand Technology Value Fund, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

9.ABJqNhrmCSvBQ67R1zbL6jxFTuccRzlcUnSoPa2MWZQ.TCIdXFaMb1uwbty9lF6lx2YiP6EvM25sBEHhX9zCNP9DUycGcqteYZcMwQ

Données Financières Publiées: FIRSTHAND TECHNOLOGY VALUE FUND, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	6,32 M	-10,01 M	123 k	110 k	13,75 k
Autres recettes, total	-	3,46 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	6,32 M	-10,01 M	123 k	110 k	13,75 k
Résultat Brut	6,32 M	-10,01 M	123 k	110 k	13,75 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,26 M	2,44 M	1,58 M	1,18 M	1,11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,26 M	2,44 M	1,58 M	1,18 M	1,11 M
Résultat d'Exploitation	3,06 M	-12,45 M	-1,46 M	-1,07 M	-1,1 M
Gains (pertes) de change	27	1,91 k	16	-	82
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	3,06 M	-12,45 M	-1,46 M	-1,07 M	-1,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-10,45 M	-51,7 M	-30,43 M	-2,08 M	-9,82 k
Autres éléments non courants	-	-	2,54 M	3,09 M	-
EBT, elements non courants inclus	-7,39 M	-64,15 M	-29,35 M	-60,54 k	-1,11 M
Charge d'impôt	-	-	-	139 k	185 k
Résultat des activités poursuivies	-7,39 M	-64,15 M	-29,35 M	-200 k	-1,3 M
Résultat net part du groupe	-7,39 M	-64,15 M	-29,35 M	-200 k	-1,3 M
Résultat net	-7,39 M	-64,15 M	-29,35 M	-200 k	-1,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,39 M	-64,15 M	-29,35 M	-200 k	-1,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,39 M	-64,15 M	-29,35 M	-200 k	-1,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,07	-9,31	-4,26	-0,03	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-1,07	-9,31	-4,26	-0,03	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,9 M	6,89 M	6,89 M	6,66 M	8,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,07	-9,31	-4,26	-0,03	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,07	-9,31	-4,26	-0,03	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,9 M	6,89 M	6,89 M	6,66 M	8,64 M
BPA de base normalisé	0,28	-1,13	-0,13	-0,1	-0,08
BPA dilué normalisé	0,28	-1,13	-0,13	-0,1	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITA	3,06 M	-12,45 M	-1,46 M	-1,07 M	-1,1 M
EBIT	3,06 M	-12,45 M	-1,46 M	-1,07 M	-1,1 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,32 M	-10,01 M	123 k	110 k	13,75 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-229,86	-16,66
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,91 M	-7,78 M	-913 k	-671 k	-688 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,26 M	2,44 M	1,58 M	1,18 M	1,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	3,4 k	2,76 k	2,51 k	-
Total des liquidités et VMP	-	3,4 k	2,76 k	2,51 k	-
Créances clients, total	11,49 M	14,46 k	8,16 k	328 k	505
Total des créances	11,49 M	14,46 k	8,16 k	328 k	505
Total de l'actif circulant	11,49 M	17,87 k	10,93 k	330 k	505
Investissements à long terme	31,38 M	4,19 M	3,94 M	745 k	56,27 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	59,81 M	35,99 M	4,86 M	720 k	213 k
Total des actifs	103 M	40,2 M	8,81 M	1,8 M	270 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	7,91 M	9,59 M	7,55 M	607 k	505 k
Total du passif circulant	7,91 M	9,59 M	7,55 M	607 k	505 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	13,59 k	-	-	127 k	-
Total du passif	7,92 M	9,59 M	7,55 M	735 k	505 k
Actions ordinaires, total	6,89 k	6,89 k	6,89 k	6,89 k	6,89 k
Primes d'émissions d'actions	177 M	177 M	177 M	177 M	177 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-82,02 M	-146 M	-176 M	-176 M	-177 M
Total des fonds propres ordinaires	94,75 M	30,61 M	1,26 M	1,06 M	-235 k
Total des capitaux propres	94,75 M	30,61 M	1,26 M	1,06 M	-235 k
Total du passif et des capitaux propres	103 M	40,2 M	8,81 M	1,8 M	270 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,3 M	6,89 M	6,89 M	6,89 M	6,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,89 M	6,89 M	6,89 M	6,89 M	6,89 M
Actif net par action	13,75	4,44	0,18	0,15	-0,03
Actif corporel net	94,75 M	30,61 M	1,26 M	1,06 M	-235 k
Actif corporel net par action	13,75	4,44	0,18	0,15	-0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-	-3,4 k	-2,76 k	-2,51 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,39 M	-64,15 M	-29,35 M	-200 k	-1,3 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	10,45 M	51,7 M	30,43 M	2,08 M	9,74 k
Autres activités d'exploitation, total	493 k	-693 k	957 k	5,6 M	825 k
Variation des créances	-5,76 M	11,47 M	6,3 k	-320 k	327 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,2 M	1,67 M	-2,05 M	-7,15 M	131 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-729	3,4 k	-639	-253	-2,51 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-729	3,4 k	-639	-253	-2,51 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,62 M	5,38 M	-2,95 M	-7,93 M	-463 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,62 M	5,38 M	-2,95 M	-7,93 M	-463 k
Variation du fonds de roulement net	3,53 M	-13,16 M	2,04 M	7,26 M	-225 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,82	-10,89	-3,73	-12,66	-66,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,94	-12,41	-5,73	-57,84	-166,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,5	-102,33	-184,18	-17,21	-313,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,5	-102,33	-184,18	-17,21	-313,93
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,52	-24,37	1,29 k	1,08 k	8,11 k
Marge EBITA %	48,48	124,37	-1,19 k	-977,74	-8,01 k
Marge d'EBIT %	48,48	124,37	-1,19 k	-977,74	-8,01 k
Marge des activités poursuivies %	-116,92	640,91	-23,93 k	-181,81	-9,42 k
Marge nette %	-116,92	640,91	-23,93 k	-181,81	-9,42 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-116,92	640,91	-23,93 k	-181,81	-9,42 k
Marge nette normalisée %	30,3	77,72	-744,67	-611,09	-5 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-25,6	-53,71	-2,41 k	-7,22 k	-3,37 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-25,6	-53,71	-2,41 k	-7,22 k	-3,37 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	-0,14	0,01	0,02	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,45	0	0	0,54	0
Quick Ratio	1,45	0	0	0,54	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	0	-0	-0	-0
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,72	23,86	85,69	40,93	187,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	73,07	-258,39	-101,23	-10,43	-87,48
Résultat brut, Croissance 1 an	73,07	-258,39	-101,23	-10,43	-87,48
EBITA, 1 an Croissance en %	392,91	-506,32	-88,26	-26,5	-154,65
EBIT, 1 an Croissance %	392,91	-506,32	-88,26	-26,5	-154,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-67,81	768,26	-54,25	-99,32	548,9
Résultat net, Croissance 1 an	-67,81	768,26	-54,25	-99,32	548,9
Résultat net normalisé sur 1 an	392,92	-506,26	-88,26	-26,5	-154,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-67,67	770,09	-54,24	-99,3	400
Créances clients, Croissance sur 1 an	100,5	-99,87	-43,57	3,92 k	-99,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,78	-60,84	-78,09	-79,61	-84,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,23	-67,7	-95,88	-15,84	-122,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,23	-67,7	-95,88	-15,84	-122,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-100,04	-566,94	-118,77	-60,41	892,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	64,37	-432,28	-154,94	168,57	-92,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	64,37	-432,28	-154,94	168,57	-92,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	87,9	65,57	-86,07	-89,52	-66,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	87,9	65,57	-86,07	-89,52	-66,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,07	347,53	-30,94	-70,63	0,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-31,07	347,53	-30,94	-70,63	0,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-66,16	67,19	99,32	-94,42	-78,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-66,16	67,19	99,32	-94,42	-78,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,59	347,49	-30,94	-70,63	0,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,5	67,71	99,53	-94,32	-81,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	114,01	-94,98	-97,34	376,13	-75,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,44	-38,94	-70,71	-78,87	-82,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,65	-45,26	-88,47	-81,39	-56,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,65	-45,26	-88,47	-81,39	-56,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-95,88	-6,38	-72,74	98,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-39,79	133,7	35,11	21,47	-41,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-39,79	133,7	35,11	21,47	-41,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,14	77,5	-67,74	-74,1	-88,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,14	77,5	-67,74	-74,1	-88,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-31,13	24,52	32,97	-29,49	-55,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-31,13	24,52	32,97	-29,49	-55,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,1	-0,2	8,55	-69,99	-72,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,1	-0,2	8,55	-69,99	-72,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-30,55	23,88	32,97	-29,49	-55,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,82	1,17	8,77	-69,62	-74,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	70,69	-82,07	-88,75	-69,44	-67,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-21,49	-32,53	-56,61	-74,04	-81,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-20,92	-37,78	-76,89	-77,63	-80,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-20,92	-37,78	-76,89	-77,63	-80,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-93,02	-	-93,17	-29,73	-9,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,4	6,4	44,23	69,88	-55,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,4	6,4	44,23	69,88	-55,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	48,4	44,92	-48,75	-42,77	-67,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	48,4	44,92	-48,75	-42,77	-67,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,4	22,47	-31,05	-30,13	12,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,4	22,47	-31,05	-30,13	12,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,42	19,63	8,11	-68,52	-43,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,42	19,63	8,11	-68,52	-43,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,4	22,46	-30,71	-30,34	12,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,97	21	9,31	-68,04	-46,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	69,5	-61,87	-67,67	-33,43	-84,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,34	-25,63	-47,08	-57,59	-69,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,64	-29,36	-63,39	-61,6	-70,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,64	-29,36	-63,39	-61,6	-70,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-81,29	-65,78	-80,28	-	-73,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,11	17,3	-0,16	12,19	-14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,11	17,3	-0,16	12,19	-14