FIRST TRUST SENIOR FLOATING RATE INCOME FUND II

Compte de Résultat First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

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FCT

US33733U1088

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:03 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,610 ^USD	+0,10%		+0,10%	-4,57%

18/06	First Trust Senior Floating Rate Income Fund II réduit son dividende mensuel, payable le 15 juillet 2026	CI
20/05	First Trust Senior Floating Rate Income Fund II annonce son dividende mensuel, payable le 15 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: FIRST TRUST SENIOR FLOATING RATE INCOME FUND II

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	20,06 M	20,08 M	26,04 M	30,62 M	26,09 M
Total Chiffre d'affaires	20,06 M	20,08 M	26,04 M	30,62 M	26,09 M
Résultat Brut	20,06 M	20,08 M	26,04 M	30,62 M	26,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,3 M	3,96 M	3,25 M	3,27 M	2,91 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,3 M	3,96 M	3,25 M	3,27 M	2,91 M
Résultat d'Exploitation	15,76 M	16,12 M	22,79 M	27,35 M	23,18 M
Intérêts payés, total	-1,32 M	-1,35 M	-2,75 M	-3,77 M	-2,45 M
Charges d'intérêt nettes	-1,32 M	-1,35 M	-2,75 M	-3,77 M	-2,45 M
Autres produits non opérationnels	1,72 k	-74,24 k	42,8 k	32,9 k	-2,63 k
EBT, hors éléments non courants	14,44 M	14,69 M	20,08 M	23,6 M	20,73 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	23,32 M	-25,78 M	-6,11 M	8,52 M	-2,14 M
EBT, elements non courants inclus	37,76 M	-11,08 M	13,98 M	32,12 M	18,58 M
Résultat des activités poursuivies	37,76 M	-11,08 M	13,98 M	32,12 M	18,58 M
Résultat net part du groupe	37,76 M	-11,08 M	13,98 M	32,12 M	18,58 M
Résultat net	37,76 M	-11,08 M	13,98 M	32,12 M	18,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	37,76 M	-11,08 M	13,98 M	32,12 M	18,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	37,76 M	-11,08 M	13,98 M	32,12 M	18,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,45	-0,43	0,54	1,24	0,72
BPA de base - Activités poursuivies	1,45	-0,43	0,54	1,24	0,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,95 M	25,98 M	25,98 M	25,98 M	25,98 M
Bénéfice net par action - dilué	1,45	-0,43	0,54	1,24	0,72
BPA dilué - Activités poursuivies	1,45	-0,43	0,54	1,24	0,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,95 M	25,98 M	25,98 M	25,98 M	25,98 M
BPA de base normalisé	0,35	0,35	0,48	0,57	0,5
BPA dilué normalisé	0,35	0,35	0,48	0,57	0,5
Dividende par action	1,25	0,97	0,89	1,16	1,16
Ratio de distribution	38,62	-134,49	145,52	73,42	111,72
Éléments supplémentaires
EBITA	15,76 M	16,12 M	22,79 M	27,35 M	23,18 M
EBIT	15,76 M	16,12 M	22,79 M	27,35 M	23,18 M
Total des revenus (tels que rapportés)	20,06 M	20,08 M	26,04 M	30,62 M	26,09 M
Résultat net normalisé	9,02 M	9,18 M	12,55 M	14,75 M	12,95 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,3 M	3,96 M	3,25 M	3,27 M	2,91 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	697 k	918 k	5,48 M	2,18 M	1,05 M
Total des liquidités et VMP	697 k	918 k	5,48 M	2,18 M	1,05 M
Créances clients, total	15,3 M	14,35 M	2,29 M	21,1 M	8,94 M
Autres créances	1,72 k	-	-	-	-
Total des créances	15,3 M	14,35 M	2,29 M	21,1 M	8,94 M
Dépenses payées d'avance	19,95 k	21,24 k	21,24 k	21,38 k	21,16 k
Total de l'actif circulant	16,02 M	15,29 M	7,8 M	23,3 M	10,01 M
Investissements à long terme	467 M	416 M	348 M	321 M	346 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	3,18 k	556
Total des actifs	483 M	431 M	355 M	345 M	356 M
Passifs
Comptes à payer, total	16,67 M	21,16 M	22,18 M	26,42 M	26,85 M
Charges à payer, total	534 k	539 k	469 k	582 k	602 k
Emprunts à court terme	136 M	116 M	48 M	31 M	54 M
Total du passif circulant	153 M	138 M	70,65 M	58 M	81,45 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	4,7 k	76,26 k	33,88 k	2,15 k	2,49 k
Total du passif	153 M	138 M	70,68 M	58 M	81,45 M
Actions ordinaires, total	260 k	260 k	260 k	260 k	260 k
Primes d'émissions d'actions	365 M	356 M	353 M	346 M	337 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,07 M	-62,06 M	-68,42 M	-59,88 M	-62,06 M
Total des fonds propres ordinaires	330 M	294 M	285 M	287 M	275 M
Total des capitaux propres	330 M	294 M	285 M	287 M	275 M
Total du passif et des capitaux propres	483 M	431 M	355 M	345 M	356 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,95 M	25,98 M	25,98 M	25,98 M	25,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,95 M	25,98 M	25,98 M	25,98 M	25,98 M
Actif net par action	12,7	11,3	10,96	11,03	10,58
Actif corporel net	330 M	294 M	285 M	287 M	275 M
Actif corporel net par action	12,7	11,3	10,96	11,03	10,58
Total de la dette	136 M	116 M	48 M	31 M	54 M
Dette nette	135 M	115 M	42,52 M	28,82 M	52,95 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	37,76 M	-11,08 M	13,98 M	32,12 M	18,58 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-24,63 M	24,78 M	4,8 M	-9,62 M	1,45 M
Autres activités d'exploitation, total	11,32 M	31,17 M	76,68 M	21,37 M	-13,7 M
Variation des créances	-324 k	165 k	221 k	-43,38 k	-238 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-64,48 k	3,24 k	-69,99 k	111 k	20,76 k
Flux de trésorerie d'exploitation	24,05 M	45,04 M	95,6 M	43,94 M	6,11 M
Dette à long terme émise, total	113 M	68 M	96 M	107 M	103 M
Total de la dette émise	113 M	68 M	96 M	107 M	103 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-96 M	-88 M	-164 M	-124 M	-80 M
Total de la dette remboursée	-96 M	-88 M	-164 M	-124 M	-80 M
Émission d'actions ordinaires	-	366 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-25,82 M	-10,28 M	-2,7 M	-6,66 M	-9,49 M
Dividendes ordinaires payés	-14,58 M	-14,9 M	-20,34 M	-23,58 M	-20,76 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-14,58 M	-14,9 M	-20,34 M	-23,58 M	-20,76 M
Flux de trésorerie de financement	-23,4 M	-44,82 M	-91,03 M	-47,24 M	-7,24 M
Variation nette de la trésorerie	650 k	222 k	4,57 M	-3,31 M	-1,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,36 M	1,29 M	2,76 M	3,66 M	2,42 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,8 M	14,68 M	25,53 M	279 k	25,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,97 M	15,52 M	27,24 M	2,64 M	27,09 M
Variation du fonds de roulement net	11,82 M	-5,45 M	-13 M	14,45 M	-12,61 M
Dette nette émise (remboursée)	17 M	-20 M	-68 M	-17 M	23 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,07	2,2	3,62	4,88	4,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,15	2,3	3,84	5,26	4,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,41	-3,56	4,83	11,25	6,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,41	-3,56	4,83	11,25	6,62
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,43	19,7	12,48	10,68	11,16
Marge EBITA %	78,57	80,3	87,52	89,32	88,84
Marge d'EBIT %	78,57	80,3	87,52	89,32	88,84
Marge des activités poursuivies %	188,22	-55,2	53,68	104,92	71,22
Marge nette %	188,22	-55,2	53,68	104,92	71,22
Net Avail. Pour la marge commune %	188,22	-55,2	53,68	104,92	71,22
Marge nette normalisée %	44,99	45,75	48,21	48,19	49,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,96	73,12	98,05	0,91	97,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,84	77,33	104,64	8,62	103,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,07	0,09	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,1	0,11	0,11	0,4	0,12
Quick Ratio	0,1	0,11	0,11	0,4	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	0,33	1,35	0,76	0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,26	39,49	16,86	10,82	19,65
Dette totale / Capital total	29,21	28,31	14,43	9,76	16,42
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	31,73	31,93	19,89	16,83	22,86
EBIT / Charges d'intérêt	11,9	11,93	8,3	7,25	9,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-22,38	0,08	29,69	17,59	-14,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-22,38	0,08	29,69	17,59	-14,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,41	2,28	41,37	20	-15,24
EBIT, 1 an Croissance %	-26,41	2,28	41,37	20	-15,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-557,87	-129,35	-226,11	129,84	-42,15
Résultat net, Croissance 1 an	-557,87	-129,35	-226,11	129,84	-42,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-17,8	1,77	36,69	17,52	-12,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-570,46	-129,32	-226,11	129,84	-42,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	176,12	-6,21	-84,01	819,7	-57,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,61	-10,63	-17,65	-3,04	3,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,8	-10,89	-3,08	0,66	-4,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,8	-10,89	-3,08	0,66	-4,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-64,71	87,25	112,24	-54,04	-86,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-119,49	-624,06	73,91	-98,91	9,06 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-111,76	-886,66	75,5	-90,32	927,12
Dividende par action, 1 an de croissance	34,36	-22,1	-8,61	31,3	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-16,84	-11,87	13,93	23,49	0,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-16,84	-11,87	13,93	23,49	0,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,67	-13,24	20,24	30,25	0,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,67	-13,24	20,24	30,25	0,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	92,92	15,93	-39,16	70,25	15,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	92,92	15,93	-39,16	70,25	15,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,36	-8,54	17,94	26,74	1,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	95,67	17,44	-39,19	70,25	15,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-24,34	60,92	-61,28	21,26	97,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,63	-4,24	-14,21	-10,64	0,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,07	-5,98	-7,07	-1,23	-1,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,07	-5,98	-7,07	-1,23	-1,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,96	-18,71	99,36	-1,23	-74,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-47,81	1,06	201,89	-86,21	0,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-61,4	-3,82	271,57	-58,78	-0,28
Dividende par action, 2 ans CAGR %	31,05	2,31	-15,62	9,54	14,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,18	-11,54	0,25	15,13	9,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,18	-11,54	0,25	15,13	9,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,56	-12,94	2,09	20,16	12,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,56	-12,94	2,09	20,16	12,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,99	2,99	19,23	-5,24	18,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,99	2,99	19,23	-5,24	18,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,12	-9,29	4,57	17,8	12,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	40,31	3,93	20,26	-5,28	18,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,46	-18,72	-25,47	11,31	-14,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,03	-8,64	-8,94	-10,64	-6,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,21	-7,06	-5,02	-4,56	-2,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,21	-7,06	-5,02	-4,56	-2,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,51	54,96	11,94	22,24	-48,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,14	12,6	21,11	-53,65	20,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,61	5,44	17,53	10,16	20,4
Dividende par action, 3 ans CAGR %	17,79	10,19	-1,47	-2,22	6,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,09	-6,81	-0,56	1,09	0,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,09	-6,81	-0,56	1,09	0,19
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,25	-7,27	0,68	2,28	1,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,25	-7,27	0,68	2,28	1,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,11	-17,31	-0,12	25,93	17,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,11	-17,31	-0,12	25,93	17,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,32	-6,66	1,53	3,69	3,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	47,95	-16,86	0,42	26,61	18,26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,39	-13,57	-35,54	-4,62	10,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,82	-5,63	-8,81	-9,45	-5,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,53	-5,09	-5,36	-4,77	-3,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,53	-5,09	-5,36	-4,77	-3,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,2	37,22	52,47	29,41	-38,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,78	-14,79	38,98	-51,39	12,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-32,09	-14,71	31,02	-27,58	10,06
Dividende par action, 5 ans CAGR %	7,19	3,26	3,07	9,93	4,66