Compte de Résultat First Tellurium Corp.

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CA33716L1094

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:59:59 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2350 ^CAD	0,00%		-9,62%	+6,82%

13/07	First Tellurium annonce le lancement de sa campagne d'exploration 2026 sur la propriété Deer Horn	CI
10/07	First Tellurium Corp. et PyroDelta Energy Corp. font le point sur leur participation au DARPA Lift Challenge et leurs projets de démonstration	CI

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Données Financières Publiées: FIRST TELLURIUM CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	312 k	1,03 M	972 k	1,05 M	1,65 M
Coûts d'exploration / de forage, total	15,8 k	8,7 k	302 k	1 M	18,72 k
Rémunération à base d'actions (IS)	17,17 k	156 k	186 k	-	-
Dépenses de R&D	-	-	41,29 k	-	108 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,16 k	7,96 k	11,16 k	80,72 k	100 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	353 k	1,2 M	1,51 M	2,13 M	1,88 M
Résultat d'Exploitation	-353 k	-1,2 M	-1,51 M	-2,13 M	-1,88 M
Intérêts payés, total	-21,91 k	-42,68 k	-28,92 k	-76,78 k	-76,63 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	11,12 k
Charges d'intérêt nettes	-21,91 k	-42,68 k	-28,92 k	-76,78 k	-65,52 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	3,02 k	-12,66 k	-463	-1,15 k	-1,82 k
Autres produits non opérationnels	-36,16 k	-662 k	-406 k	-119 k	-39,24 k
EBT, hors éléments non courants	-408 k	-1,92 M	-1,95 M	-2,33 M	-1,98 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-35,39 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	2,45 k
Autres éléments non courants	-74,28 k	-	-	32,44 k	17,31 k
EBT, elements non courants inclus	-483 k	-1,92 M	-1,98 M	-2,3 M	-1,96 M
Résultat des activités poursuivies	-483 k	-1,92 M	-1,98 M	-2,3 M	-1,96 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-483 k	-1,92 M	-1,98 M	-2,3 M	-1,96 M
Intérêts minoritaires	-	-	20,23 k	9,57 k	33,54 k
Résultat net	-483 k	-1,92 M	-1,96 M	-2,29 M	-1,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-483 k	-1,92 M	-1,96 M	-2,29 M	-1,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-483 k	-1,92 M	-1,96 M	-2,29 M	-1,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,04	-0,02	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,02	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,93 M	47,76 M	79,67 M	83,31 M	109 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,04	-0,02	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,02	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,93 M	47,76 M	79,67 M	83,31 M	109 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-352 k	-1,2 M	-1,51 M	-2,05 M	-1,78 M
EBITA	-353 k	-1,2 M	-1,51 M	-2,13 M	-1,88 M
EBIT	-353 k	-1,2 M	-1,51 M	-2,13 M	-1,88 M
EBITDAR	-334 k	-1,18 M	-1,49 M	-2,04 M	-
Résultat net normalisé	-255 k	-1,2 M	-1,2 M	-1,45 M	-1,21 M
Intérêts sur la dette à long terme	430	896	675	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,87 k	602 k	377 k	309 k	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	560 k
Dépense de marketing	2,87 k	602 k	377 k	309 k	560 k
Dépenses générales et administratives	290 k	408 k	565 k	727 k	1,09 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	41,29 k	-	108 k
Frais d'exploration et de forage	15,8 k	8,7 k	302 k	1 M	18,72 k
Charges locatives nettes, total	18 k	18 k	18 k	13,5 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	15,74 k	32,62 k	22,46 k	15,51 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,26 k	-14,62 k	-4,46 k	-2,01 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	192 k	444 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	17,17 k	156 k	186 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	17,17 k	156 k	186 k	192 k	444 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,5 k	1,01 M	194 k	12,6 k	211 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	2,45 k
Total des liquidités et VMP	2,5 k	1,01 M	194 k	12,6 k	214 k
Autres créances	20,22 k	40,79 k	124 k	39,19 k	213 k
Total des créances	20,22 k	40,79 k	124 k	39,19 k	213 k
Dépenses payées d'avance	1,08 k	85,49 k	550 k	92,26 k	-
Total de l'actif circulant	23,81 k	1,13 M	868 k	144 k	427 k
Immobilisations corporelles brutes	93,39 k	179 k	731 k	812 k	1,1 M
Amortissements cumulés	-19,92 k	-20,63 k	-25,08 k	-106 k	-206 k
Immobilisations corporelles nettes	73,46 k	158 k	706 k	706 k	893 k
Investissements à long terme	36,78 k	38,82 k	2,97 k	1,82 k	-
Autres actifs à long terme, total	85,21 k	136 k	136 k	136 k	147 k
Total des actifs	219 k	1,47 M	1,71 M	988 k	1,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	85,23 k	35,6 k	80,35 k	477 k	298 k
Charges à payer, total	452 k	153 k	194 k	386 k	-
Emprunts à court terme	182 k	182 k	182 k	887 k	894 k
Part à court terme des contrats de location	5,94 k	6,89 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	24 k	94,29 k	-	376 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	605 k	264 k
Total du passif circulant	725 k	401 k	550 k	2,35 M	1,83 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	725 k	401 k	550 k	2,35 M	1,83 M
Actions ordinaires, total	15,53 M	18,89 M	20,79 M	21,31 M	23,84 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,58 M	-18,5 M	-20,46 M	-23,73 M	-25,51 M
Résultat global et autres	544 k	668 k	854 k	1,08 M	1,36 M
Total des fonds propres ordinaires	-506 k	1,06 M	1,18 M	-1,34 M	-316 k
Intérêts minoritaires	-	-	-20,23 k	-23,82 k	-48,88 k
Total des capitaux propres	-506 k	1,06 M	1,16 M	-1,37 M	-365 k
Total du passif et des capitaux propres	219 k	1,47 M	1,71 M	988 k	1,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,18 M	72,65 M	89,9 M	107 M	119 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,24 M	69,65 M	86,32 M	91,76 M	115 M
Actif net par action	-0,02	0,02	0,01	-0,01	-0
Actif corporel net	-506 k	1,06 M	1,18 M	-1,34 M	-316 k
Actif corporel net par action	-0,02	0,02	0,01	-0,01	-0
Total de la dette	188 k	189 k	182 k	887 k	894 k
Dette nette	185 k	-817 k	-11,84 k	875 k	680 k
Dette relative aux contrats de location	144 k	144 k	144 k	108 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-20,23 k	-23,82 k	-48,88 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	36,78 k	38,82 k	2,97 k	1,82 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	23,75 k	42,85 k	503 k	541 k	712 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-483 k	-1,92 M	-1,96 M	-2,29 M	-1,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,16 k	7,96 k	11,07 k	80,72 k	100 k
Amortissements et dépréciations, Total	8,16 k	7,96 k	11,07 k	80,72 k	100 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-2,45 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	35,39 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-3,02 k	12,66 k	463	1,15 k	1,82 k
Rémunération à base d'actions (CF)	17,17 k	156 k	186 k	192 k	444 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	92,28 k	41,68 k	-31,02 k	-93,32 k	32,63 k
Variation des créances	-8,52 k	-20,56 k	-83,14 k	84,73 k	-
Variation des dettes fournisseurs	15,2 k	-40,62 k	36,86 k	402 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	191 k	-433 k	-443 k	600 k	-247 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-170 k	-2,19 M	-2,25 M	-1,02 M	-1,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-63,77 k	-84,42 k	-99,44 k	-80,44 k	-287 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-560 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	9,7 k	-14,7 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-51 k	-	30	-
Flux de trésorerie d'investissement	-54,07 k	-150 k	-99,44 k	-80,41 k	-847 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	705 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	705 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-25 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,26 k	-8,76 k	-7,57 k	-	-187 k
Total de la dette remboursée	-33,26 k	-8,76 k	-7,57 k	-	-187 k
Émission d'actions ordinaires	140 k	3,36 M	1,55 M	640 k	2,92 M
Autres activités de financement, total	-	-3,52 k	-4,57 k	-424 k	-86,3 k
Flux de trésorerie de financement	107 k	3,35 M	1,54 M	921 k	2,65 M
Variation nette de la trésorerie	-118 k	1 M	-812 k	-181 k	199 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-108 k	-1,13 M	-1,26 M	453 k	-1,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-94,11 k	-1,1 M	-1,24 M	501 k	-1,37 M
Variation du fonds de roulement net	-165 k	430 k	391 k	-1,64 M	451 k
Dette nette émise (remboursée)	-33,26 k	-8,76 k	-7,57 k	705 k	-187 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-86,17	-89,11	-59,49	-98,72	-95,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	107,64	-160,59	-72,79	-308,01	-1,12 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	118,99	-687,67	-178,14	2,26 k	226,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	118,99	-687,67	-174,74	2,87 k	232,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	2,82	1,58	0,06	0,23
Quick Ratio	0,03	2,61	0,58	0,02	0,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,23	-5,47	-4,09	-0,43	-0,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-37,13	17,75	15,65	-64,94	-245,25
Dette totale / Capital total	-59,06	15,08	13,53	-185,2	168,85
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	330,85	27,38	32,12	238,28	124,85
EBIT / Charges d'intérêt	-16,13	-28,13	-52,3	-27,78	-24,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,75	-27,95	-51,92	-26,73	-23,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-18,66	-29,92	-55,36	-27,78	-26,93
Dette totale / EBITDA	-0,54	-0,16	-0,12	-0,43	-0,5
Dette nette / EBITDA	-0,54	0,68	0,01	-0,43	-0,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,46	-0,15	-0,11	-0,42	-0,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,45	0,64	0,01	-0,41	-0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-22,96	240,5	25,69	36,69	-20,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,81	239,86	25,97	41,03	-19,32
EBIT, 1 an Croissance %	-22,81	239,86	25,97	41,03	-19,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-44,01	297,38	3,42	15,86	-14,54
Résultat net, Croissance 1 an	-44,01	297,38	2,36	16,57	-15,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,25	369,66	-0,12	20,85	-16,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,01	157,32	-38,63	11,46	-33,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	632,3	115,23	346,71	-0,04	26,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-25,23	568,16	16,92	-42,32	48,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	65,96	-310,2	11,19	-213,48	-76,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	65,96	-310,2	11,19	-213,48	-76,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-40,12	1,19 k	2,61	-54,63	56,79
CAPEX, Croissance 1 an	1,45 k	32,39	17,79	-19,11	257,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-58,44	946,02	11,5	-135,99	-922,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-61,79	1,07 k	12,56	-140,39	-721,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-24,04	61,97	106,88	30,78	8,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,96	61,97	106,91	33,29	11,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,96	61,97	106,91	33,29	11,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,29	49,16	102,72	9,46	-0,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,29	49,16	101,68	9,23	-0,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,08	91,09	116,59	9,87	0,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,22	-1,13	25,67	-17,29	-9,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	822,64	297	210,07	111,31	12,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	40,62	123,52	179,51	-17,88	-7,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,79	86,77	52,88	12,33	-48,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,79	86,77	52,88	12,33	-48,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-44,75	177,61	263,39	-31,77	-15,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	353,67	24,88	-2,39	69,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-40,98	108,51	241,51	-36,65	6,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-43,78	111,43	262,87	-32,57	5,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,73	25,24	48,84	79,92	13,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,67	25,25	48,95	82,09	16,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,67	25,25	48,95	82,09	16,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,2	41,8	32,02	68,23	0,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,2	41,8	31,57	68	0,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,62	41,8	53,93	78,31	0,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,49	-1,68	-15,66	20,74	-20,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	310,76	467,96	312,92	112,61	78,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,63	136,41	80,1	65,17	0,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,51	27,42	57,12	38,42	-33,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,51	27,42	57,12	38,42	-33,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,22	57,78	99,23	81,63	-9,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	189,42	8,05	50,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,97	53,87	69,24	61,32	7,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,02	54,64	71,36	74,56	7,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,65	43,56	30,74	27,43	31,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,62	43,54	30,79	28,41	32,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,62	43,54	30,79	28,41	32,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,28	49,73	32,83	27,85	17,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,36	49,73	32,56	27,75	17,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,31	49,73	30,74	28,04	29,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,32	5,49	-11,16	-8,25	-13,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	115,03	161,18	267,06	282,44	145,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,86	69,67	57,66	54,88	37,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,94	10,8	24,45	21,15	0,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,94	10,8	24,45	21,15	0,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-23,64	95,92	44,1	12,83	41,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	133,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,2	122,93	31,99	7,89	40,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,49	93,04	32,84	10,95	40,89