Flux de Trésorerie First Paramount Modaraba

Actions

FPRM

PK0072201012

Produits chimiques de base

Cours en clôture Pakistan S.E. Autres places de cotation 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,48 ^PKR	+10,02%		+14,16%	+20,00%

04/05	First Paramount Modaraba publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
19/02	First Paramount Modaraba publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: FIRST PARAMOUNT MODARABA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	-	-	16,17 M	15,52 M
Intérêts payés, total	11,92 M	14,1 M	18,33 M	21,5 M	22,14 M
Revenus nets d'intérêts	-11,92 M	-14,1 M	-18,33 M	-5,34 M	-6,61 M
Autres recettes, total	108 M	307 M	322 M	88,98 M	81,79 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	96,43 M	293 M	304 M	83,65 M	75,18 M
Provision pour pertes sur prêts	-64,65 k	2,54 M	-8,72 k	156 k	512 k
Total Chiffre d'affaires	96,5 M	290 M	304 M	83,49 M	74,67 M
Salaires et autres avantages sociaux	157 k	308 k	241 k	830 k	653 k
Coût des services fournis, total	92,79 M	279 M	296 M	46,58 M	50 M
Provision pour créances douteuses	-	-	1,63 M	3,73 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	99,01 k	71,88 k	56,93 k	52,98 k	-
Total des dépenses de fonctionnement	93,05 M	280 M	297 M	51,2 M	50,65 M
Résultat d'Exploitation	3,45 M	10,4 M	6,59 M	32,3 M	24,02 M
Autres produits non opérationnels	4,26 M	4,71 M	5,2 M	8,2 M	7,61 M
EBT, hors éléments non courants	7,7 M	15,11 M	11,79 M	40,49 M	31,63 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	7,7 M	15,11 M	11,79 M	40,49 M	31,63 M
Charge d'impôt	-	5,15 M	5,25 M	12,12 M	8,08 M
Résultat des activités poursuivies	7,7 M	9,96 M	6,54 M	28,37 M	23,55 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	7,7 M	9,96 M	6,54 M	28,37 M	23,55 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	336	242
Résultat net	7,7 M	9,96 M	6,54 M	28,37 M	23,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,7 M	9,96 M	6,54 M	28,37 M	23,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,7 M	9,96 M	6,54 M	28,37 M	23,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,56	0,72	0,47	2,06	1,71
BPA de base - Activités poursuivies	0,56	0,72	0,47	2,06	1,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,79 M	13,79 M	13,79 M	13,79 M	13,79 M
Bénéfice net par action - dilué	0,56	0,72	0,47	2,06	1,71
BPA dilué - Activités poursuivies	0,56	0,72	0,47	2,06	1,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,79 M	13,79 M	13,79 M	13,79 M	13,79 M
BPA de base normalisé	0,35	0,68	0,53	1,84	1,43
BPA dilué normalisé	0,35	0,68	0,53	1,84	1,43
Dividende par action	0,45	-	-	-	-
Ratio de distribution	56,08	48,21	29,06	1,78	0,46
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	105 M	97,31 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	34,1	44,52	29,92	25,55
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	5,15 M	4,16 M	11,5 M	7,37 M
Résultat net normalisé	4,81 M	9,44 M	7,37 M	25,31 M	19,77 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	95,13 M	78,99 M	46,41 M	47,12 M	18,99 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	-	-	20,78 M	21,31 M	23,43 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	211 M	202 M	148 M	44,37 M	66,31 M
Autres créances	102 M	131 M	166 M	199 M	358 M
Immobilisations corporelles brutes	31,12 M	19,45 M	21,99 M	24,62 M	37,67 M
Amortissements cumulés	-14,52 M	-7,57 M	-9,92 M	-11,52 M	-14,39 M
Immobilisations corporelles nettes	16,6 M	11,87 M	12,07 M	13,1 M	23,28 M
Autres immobilisations incorporelles, total	600 k	420 k	294 k	206 k	144 k
Autres actifs à court terme, total	33,47 M	41,79 M	60,76 M	149 M	20,45 M
Autres actifs à long terme, total	381 k	324 k	264 k	264 k	7,7 k
Total des actifs	458 M	466 M	454 M	475 M	511 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,04 M	5,77 M	1,19 M	4,31 M	18,08 M
Charges à payer, total	6,62 M	3,42 M	6,82 M	7,27 M	5,34 M
Part à court terme de la dette à long terme	66,3 M	45,88 M	29,31 M	47,25 M	41,5 M
Dette à long terme	111 M	132 M	138 M	121 M	132 M
Impôts sur le revenu à payer	-	5,15 M	4,16 M	-	-
Recettes non acquises, courantes	14,24 M	10,65 M	10,4 M	7,14 M	5,37 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	31,89 M	35,14 M	33,79 M	30 M	31,77 M
Recettes non acquises Non courantes	9,78 M	13,93 M	8,52 M	7,96 M	3,36 M
Total du passif	247 M	252 M	232 M	225 M	237 M
Actions ordinaires, total	138 M	138 M	138 M	138 M	138 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	71,34 M	75,09 M	81,63 M	110 M	134 M
Résultat global et autres	1,94 M	1,94 M	1,94 M	1,94 M	1,94 M
Total des fonds propres ordinaires	211 M	215 M	221 M	250 M	273 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-316	-558
Total des capitaux propres	211 M	215 M	221 M	250 M	273 M
Total du passif et des capitaux propres	458 M	466 M	454 M	475 M	511 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,79 M	13,79 M	13,79 M	13,79 M	13,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,79 M	13,79 M	13,79 M	13,79 M	13,79 M
Actif net par action	15,31	15,59	16,06	18,12	19,83
Actif corporel net	211 M	214 M	221 M	250 M	273 M
Actif corporel net par action	15,27	15,56	16,04	18,1	19,82
Total de la dette	178 M	178 M	168 M	168 M	173 M
Dette nette	82,42 M	98,51 M	121 M	121 M	154 M
Employés à temps plein	16	18	17	16	17

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7,7 M	9,96 M	6,54 M	28,37 M	23,55 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,08 M	1,16 M	2,44 M	2,28 M	4,22 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	61,78 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,08 M	1,16 M	2,44 M	2,28 M	4,28 M
Amortissement des charges différées, total	257 k	180 k	126 k	88,25 k	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-3,07 M	21,67 k	-368 k	-1,54 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-64,65 k	2,54 M	1,62 M	3,89 M	512 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-20,78 M	-532 k	-2,13 M
Variation des stocks	3,17 M	-5,06 M	-29,1 M	13,68 M	11,63 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-5,67 M	-3,82 M	-6,37 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	13,11 M	-3,38 M	29,89 M	-12,9 M	-46,8 M
Autres activités opérationnelles	10,56 M	4,48 M	12,18 M	1,22 M	19,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	35,82 M	6,8 M	-2,73 M	31,91 M	2,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,21 M	-8,34 M	-2,72 M	-3,63 M	-15,03 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	3,83 M	60 k	690 k	2,17 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	31,11 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,18 M	-4,51 M	-2,66 M	-2,94 M	-12,85 M
Dette à long terme émise, total	38,23 M	29,04 M	23,28 M	26,38 M	35,7 M
Total de la dette émise	38,23 M	29,04 M	23,28 M	26,38 M	35,7 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-7,05 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-36,38 M	-29,08 M	-33,28 M	-25,48 M	-30,72 M
Total de la dette remboursée	-36,38 M	-29,08 M	-33,28 M	-32,52 M	-30,72 M
Dividendes ordinaires payés	-4,32 M	-4,8 M	-1,9 M	-505 k	-109 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,32 M	-4,8 M	-1,9 M	-505 k	-109 k
Autres activités de financement, total	-12,9 M	-13,58 M	-16,92 M	-21,6 M	-22,32 M
Flux de trésorerie de financement	-15,36 M	-18,42 M	-28,82 M	-28,26 M	-17,45 M
Variation nette de la trésorerie	19,27 M	-16,14 M	-34,21 M	711 k	-28,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,9 M	13,58 M	16,92 M	21,6 M	22,32 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,52 M	15,01 M	11,71 M	33,23 M	-
Dette nette émise / remboursée	1,85 M	-45 k	-10 M	-6,15 M	4,98 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,7	2,16	1,42	6,14	4,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,67	4,67	3	12,04	9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,67	4,67	3	12,04	9
Analyse des marges
Marge brute %	6	4,62	3,59	99,29	39,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,32	1,01	0,86	56,08	7,34
Marge des activités poursuivies %	7,98	3,43	2,15	33,98	31,53
Marge nette %	7,98	3,43	2,15	33,98	31,53
Net Avail. Pour la marge commune %	7,98	3,43	2,15	33,98	31,53
Marge nette normalisée %	4,99	3,25	2,42	30,31	26,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,63	0,66	0,18	0,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,5	4,28	4,91	4,58	4,54
Quick Ratio	3,23	3,89	4,2	3,03	4,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	0,06	-0,03	0,33	0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	84,08	82,59	75,64	67,41	63,42
Dette totale / Capital total	45,68	45,23	43,06	40,27	38,81
Dette à long terme / Capitaux propres	52,69	61,24	62,4	48,49	48,24
Dette à long terme / Capital total	28,62	33,54	35,53	28,97	29,52
Dette totale / Total de l'actif	53,92	53,93	51,2	47,4	46,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-43,16	200,68	4,8	88,12	-10,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-26,02	131,76	-18,67	88,79	-30,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,56	29,26	-34,31	333,85	-17,02
Résultat net, Croissance 1 an	18,56	29,26	-34,31	333,86	-17,02
Résultat net normalisé sur 1 an	18,56	96,14	-21,97	243,48	-21,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	18,56	29,26	-34,31	333,86	-17,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,38	1,78	3,04	12,81	9,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,46	2,08	-2,71	5,61	7,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,51	1,87	3,11	12,87	9,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-53,1	-81,03	-132,38	-1,27 k	-93,17
CAPEX, Croissance 1 an	2,43 k	587,61	-67,43	33,73	313,47
Dividende par action, 1 an de croissance	28,57	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-31,73	30,73	77,52	-46,36	29,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-38,83	30,95	37,29	148,62	-18,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,16	23,79	-7,86	68,81	89,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,16	23,79	-7,86	68,81	89,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,62	52,49	23,71	63,71	63,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,16	23,79	-7,86	68,81	89,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,03	1,58	2,41	7,82	11,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,57	2,12	-0,34	0,9	6,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,88	1,69	2,49	7,88	11,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	100,63	-70,17	-72,41	94,64	-10,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	120,7	1,22 k	49,65	-34	135,15
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-32,92	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-26,75	11,9	21,45	-4,71	-36,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-24	-4,63	11,72	142,87	30,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-10,83	-6,25	0,22	54,44	33,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,83	-6,25	0,22	54,44	33,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,36	2,76	21,97	73,87	27,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,83	-6,25	0,22	54,44	33,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,31	-0,1	2,06	5,77	8,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,04	0,21	0,49	1,29	3,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,2	0,03	2,16	5,84	8,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	109,62	-8,59	-67,07	-3,78	-36,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-17,27	222,34	284,22	44,14	21,67
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-13,69	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,71	9,58	4,37	-16,61	-15,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,01	15,11	-3,72	39,91	30,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,15	6,76	-9,65	18,61	29,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,99	6,76	-9,65	18,61	29,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,75	11,44	1,29	23,8	37,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,15	6,76	-9,65	18,61	29,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,43	0,22	0,77	2,99	5,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,13	0,03	0,43	0,49	2,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,39	0,31	0,86	3,1	5,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,98	-27,13	-6,85	29,1	-50,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,35	27,97	4,87	70,92	215,71
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-9,71	-	-	-	-